企業(yè)融資方案與資金使用計劃分析(博商課件)-資料下載頁
2025-05-28 01:06本頁面
【正文】 ，要在融資方案中，充分考慮項目再融資能力，包括股東追加投資的承諾、貸款銀團追加貸款的承諾，盡量使項目投資支出計劃與融資計劃的平衡相匹配，必要時應當留有一定的富余量。 2）利率風險 利率風險是指由于利率變動導致資金成本上升，投資增加，資金出現(xiàn)缺口，進而給項目造成損失的可能性。 利率有固定利率和浮動利率之分，一般來說，固定利率相對同期浮動利率要高，浮動利率隨著金融市場情況而變動，未來市場利率的變動會有高有低，因此，無論采用浮動利率還是固定利率都存在利率風險。為了防范利率風險，應對未來利率的走勢進行分析，以確定采用何種利率。 3） 匯率風險 匯率風險是指利用外資或需要外匯的投資項目，由于匯率變動導致項目投資增加，進而給項目造成損失的可能性。 國際金融市場各國貨幣的比價在時刻變化，使用外匯的項目，尤其是使用外匯貸款的項目，匯率的變動會引起項目資金成本或未來還款資金的變動。 對于借貸資金，一般來說，硬貨幣貸款利率較低，但匯率風險較高；軟貨幣則反之，匯率風險較低，但貸款利率較高。為了防范匯率風險，使用外匯數(shù)額較大的項目應對人民幣的匯率走勢進行分析，對所借外匯幣種的匯率走勢進行分析，以確定借用何種外匯幣種以及采用何種外匯幣種結(jié)算。通常情況下使用軟貨幣有利。 硬貨幣：指在國際金融市場上匯價堅挺并能自由兌換、幣值穩(wěn)定、可以作為國際支付手段或流通手段的貨幣。主要有：美元、英鎊、日元、法國法郎等。 不能自由兌換他國貨幣，信用程度低的國家貨幣，主要有印度盧比、越南盾等 附表 91 項目總投資使用計劃與資金籌措 單位：萬元，萬美元 序號 項 目 合 計 第 1 年 … … 人民幣 外幣 小計 人民幣 外幣 小計 人民幣 外幣 小計 1 總投資 建設投資 建設期利息（含其他融資費用） 流動資金 2 資金籌措 項目資本金 .1 用于建設投資 方 銜接投資估算、融資方案兩部分內(nèi)容，用于平衡投資使用及資金籌措計劃。 博商管理科學研究院 簡介 ? 博商管理科學研究院 (Bosum Institute of Management Science)成立于 2022年，是我國專門從事管理科學研究、理論轉(zhuǎn)化及咨詢輔導的綜合性研發(fā)教育機構(gòu)。研究院整合國內(nèi)外一流院校的學科優(yōu)勢、人才資源，為企業(yè)提供綜合性的總裁教育、管理層訓練、企業(yè)咨詢和投融資服務，為企業(yè)尤其是成長型企業(yè)提供綜合管理服務的平臺。 ? 博商管理科學研究院立足珠三角，服務于長三角、西南、環(huán)渤海等中國經(jīng)濟熱點區(qū)域乃至全國，通過專業(yè)的服務與客戶共同成長，為中國人才培養(yǎng)和經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。機構(gòu)已在中國十余個重點城市設立分支機構(gòu)、建立了中國商界極具影響力的博商同學會。 ? 博商管理科學研究院辦院宗旨： ? 我們將繼續(xù)集古今中西之智慧，追管理科學之前沿，探中外之文明，培育實業(yè)精英，興舉中華商道，致力于創(chuàng)造學術新知，崇尚知行合一精神，站在歷史高度，四海守望、植根中國、面向世界、面向未來、達而濟世，育一流人才、產(chǎn)一流成果、創(chuàng)一流品牌、出一流效益，建一流名院，成就世紀恢宏，為中國經(jīng)濟社會的發(fā)展 貢獻力量。 特色課程 ? 博商管理科學研究院致力于為成長型企業(yè)提供整體解決方案，課程覆蓋企業(yè)全員。現(xiàn)開設的各類課程包括 3大系統(tǒng)分類，共計 160余門。擁有的特色課程項目包括： ? 針對公司總裁開發(fā)的課程： 商界精英實戰(zhàn)班 \商界創(chuàng)業(yè)領袖高級研修班 ? 針對公司接班人和高層開發(fā)的課程： 商界新銳高級研修班 ? 針對公司中層管理人員開發(fā)的課程（共 4大類）： 市場營銷管理 \人力資源管理 \財務管理 \生產(chǎn)運營管理 ? 針對公司基層儲備人才開展的課程： 團隊責任、感恩、執(zhí)行力特訓營 ? 針對公司總裁、核心領導人員開展的在職教育學位班：與 赫斯萊茵大學合辦的管理學碩士學位班 \中國人民大學 EMBA學位班 THANKS FOR WATCHING 公司地址：深圳市南山科技園南區(qū)科苑路 R3B棟 2樓 聯(lián)系電話： 4008765011 聯(lián)系傳真： 075526525911 官網(wǎng)： 溫馨提示： 掃一掃，加關注！更多實用、前沿的企業(yè)管理資源第一時間發(fā)布，盡在博商微信。
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