部門描述-財務(wù)總部-資料下載頁
2025-05-17 13:55本頁面
【正文】 組織實施； 組織公司的財務(wù)風(fēng)險管理工作，對存在的財務(wù)風(fēng)險及或有風(fēng)險提出分析報告，盡可能的降低公司財務(wù)風(fēng)險； 組織公司的資產(chǎn)管理工作，建立資產(chǎn)管理體系，確保公司資產(chǎn)的安全、完整和保值、增值； 組織公司財產(chǎn)保險和員工住院醫(yī)療保險的投保工作，并負(fù)責(zé)公司綜合類保險的財務(wù)工作； 總部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、財務(wù)風(fēng)險管理主管 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好部門日常管理工作； 負(fù)責(zé)公司債務(wù)（含或有債務(wù)、名義債務(wù)）動態(tài)管理工作，半年一次提出分析報告，發(fā)現(xiàn)異常即時分析，并提出處理意見； 負(fù)責(zé)公司對外投資管理，跟蹤投資情況，每半年提出分析報告，發(fā)現(xiàn)異常即時分析，并提出處理意見； 具體組織財產(chǎn)保險和員工醫(yī)療保險工作，并負(fù)責(zé)公司綜合類保險的財務(wù)工作； 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、資產(chǎn)管理主管 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)并具體負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理日常工作； 負(fù)責(zé)提交建立資產(chǎn)管理體系方案，并根據(jù)具體實施情況提出完善建議； 負(fù)責(zé)對公司固定資產(chǎn)的增減變動、對外投資、盤盈盤虧等實施動態(tài)管理，督促檢查固定資產(chǎn)的帳、卡、物相符合，發(fā)現(xiàn)差異即查找原因并提出處理意見； 負(fù)責(zé)對公司流動資產(chǎn)及其他資產(chǎn)實施動態(tài)管理，分析資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)差異或異常情況，即提出分析報告和改進(jìn)意見；7 / 7 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、融資管理主管 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)并具體負(fù)責(zé)融資管理工作； 根據(jù)工程建設(shè)需要，提出融資方案，方案批準(zhǔn)后落實實施； 根據(jù)新線建設(shè)需要，提出融資方案或?qū)ν馕桨柑岢鲆庖?，方案批?zhǔn)后落實實施； 根據(jù)公司經(jīng)營活動需要，提出融資方案，方案批準(zhǔn)后落實實施； 負(fù)責(zé)總體融資方案資金成本和融資結(jié)構(gòu)分析（半年一次） ，發(fā)現(xiàn)異常即時分析，提出改進(jìn)意見； 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。五、資產(chǎn)管理主辦 協(xié)助建立資產(chǎn)管理體系方案，并根據(jù)具體實施情況提出完善建議； 協(xié)助對公司固定資產(chǎn)動態(tài)管理，檢查固定資產(chǎn)的帳、卡、物相符合，發(fā)現(xiàn)差異即查找原因并提出處理意見； 協(xié)助對公司流動資產(chǎn)及其他資產(chǎn)實施動態(tài)管理，分析資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)差異或異常情況，即提出分析報告和改進(jìn)意見； 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。六、融資管理主辦 協(xié)助提出工程建設(shè)需要的融資方案，方案批準(zhǔn)后跟蹤實施； 協(xié)助提出新線建設(shè)需要的融資方案，方案批準(zhǔn)后跟蹤實施； 協(xié)助提出公司經(jīng)營活動需要的融資方案，方案批準(zhǔn)后跟蹤實施； 負(fù)責(zé)融資臺帳的登記、分析； 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程清單業(yè)務(wù)流程描述管理制度 已建立的管理制度：財務(wù)管理規(guī)定、財務(wù)開支管理辦法、會計核算流程、全面預(yù)算管理辦法、統(tǒng)計管理辦法、零星工程管理辦法、工程計量支付管理辦法等 即將建立的管理制度：資產(chǎn)管理辦法、融資管理辦法、前期費用管理辦法、二號線投資分解及投資控制方案、二號線概算費用編碼管理辦法等其他
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