部門描述-財(cái)務(wù)總部-資料下載頁(yè)
2025-05-17 13:55本頁(yè)面
【正文】 組織實(shí)施； 組織公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對(duì)存在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及或有風(fēng)險(xiǎn)提出分析報(bào)告，盡可能的降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)； 組織公司的資產(chǎn)管理工作，建立資產(chǎn)管理體系，確保公司資產(chǎn)的安全、完整和保值、增值； 組織公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和員工住院醫(yī)療保險(xiǎn)的投保工作，并負(fù)責(zé)公司綜合類保險(xiǎn)的財(cái)務(wù)工作； 總部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理主管 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好部門日常管理工作； 負(fù)責(zé)公司債務(wù)（含或有債務(wù)、名義債務(wù)）動(dòng)態(tài)管理工作，半年一次提出分析報(bào)告，發(fā)現(xiàn)異常即時(shí)分析，并提出處理意見(jiàn)； 負(fù)責(zé)公司對(duì)外投資管理，跟蹤投資情況，每半年提出分析報(bào)告，發(fā)現(xiàn)異常即時(shí)分析，并提出處理意見(jiàn)； 具體組織財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和員工醫(yī)療保險(xiǎn)工作，并負(fù)責(zé)公司綜合類保險(xiǎn)的財(cái)務(wù)工作； 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、資產(chǎn)管理主管 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)并具體負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理日常工作； 負(fù)責(zé)提交建立資產(chǎn)管理體系方案，并根據(jù)具體實(shí)施情況提出完善建議； 負(fù)責(zé)對(duì)公司固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)、對(duì)外投資、盤(pán)盈盤(pán)虧等實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，督促檢查固定資產(chǎn)的帳、卡、物相符合，發(fā)現(xiàn)差異即查找原因并提出處理意見(jiàn)； 負(fù)責(zé)對(duì)公司流動(dòng)資產(chǎn)及其他資產(chǎn)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，分析資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)差異或異常情況，即提出分析報(bào)告和改進(jìn)意見(jiàn)；7 / 7 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、融資管理主管 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)并具體負(fù)責(zé)融資管理工作； 根據(jù)工程建設(shè)需要，提出融資方案，方案批準(zhǔn)后落實(shí)實(shí)施； 根據(jù)新線建設(shè)需要，提出融資方案或?qū)ν馕桨柑岢鲆庖?jiàn)，方案批準(zhǔn)后落實(shí)實(shí)施； 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，提出融資方案，方案批準(zhǔn)后落實(shí)實(shí)施； 負(fù)責(zé)總體融資方案資金成本和融資結(jié)構(gòu)分析（半年一次） ，發(fā)現(xiàn)異常即時(shí)分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)； 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。五、資產(chǎn)管理主辦 協(xié)助建立資產(chǎn)管理體系方案，并根據(jù)具體實(shí)施情況提出完善建議； 協(xié)助對(duì)公司固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理，檢查固定資產(chǎn)的帳、卡、物相符合，發(fā)現(xiàn)差異即查找原因并提出處理意見(jiàn)； 協(xié)助對(duì)公司流動(dòng)資產(chǎn)及其他資產(chǎn)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，分析資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)差異或異常情況，即提出分析報(bào)告和改進(jìn)意見(jiàn)； 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。六、融資管理主辦 協(xié)助提出工程建設(shè)需要的融資方案，方案批準(zhǔn)后跟蹤實(shí)施； 協(xié)助提出新線建設(shè)需要的融資方案，方案批準(zhǔn)后跟蹤實(shí)施； 協(xié)助提出公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要的融資方案，方案批準(zhǔn)后跟蹤實(shí)施； 負(fù)責(zé)融資臺(tái)帳的登記、分析； 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程清單業(yè)務(wù)流程描述管理制度 已建立的管理制度：財(cái)務(wù)管理規(guī)定、財(cái)務(wù)開(kāi)支管理辦法、會(huì)計(jì)核算流程、全面預(yù)算管理辦法、統(tǒng)計(jì)管理辦法、零星工程管理辦法、工程計(jì)量支付管理辦法等 即將建立的管理制度：資產(chǎn)管理辦法、融資管理辦法、前期費(fèi)用管理辦法、二號(hào)線投資分解及投資控制方案、二號(hào)線概算費(fèi)用編碼管理辦法等其他
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