【正文】 疫人員１０人，市場(chǎng)管理人員５人，各類技術(shù)人員１５人，交易銷售人員２０人，行政管理司機(jī)等后勤人員共１０人．二、人員素質(zhì)工作人員選擇敬崗愛(ài)業(yè)、道德品質(zhì)好的人員，上崗前進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，尤其是計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)，使理論與生產(chǎn)實(shí)踐相結(jié)合，培訓(xùn)結(jié)業(yè)合格發(fā)上崗證方可上崗．三、人員培訓(xùn)每年聘請(qǐng)內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)等各類院校、科研機(jī)構(gòu)的專家、教授對(duì)市場(chǎng)工作人員進(jìn)行定期、定向培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容為經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、市場(chǎng)管理、信息技術(shù)管理與操作、畜牧業(yè)知識(shí)等，參加培訓(xùn)的人員要求達(dá)到懂技術(shù)、會(huì)管理的水平．第九章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算依據(jù)一、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（國(guó)家發(fā)改委辦公廳）；二、《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程費(fèi)用計(jì)算規(guī)則》（內(nèi)建工[2004]85號(hào)）；三、《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于印發(fā)全國(guó)重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)信息系統(tǒng)和檢驗(yàn)檢測(cè)系統(tǒng)技術(shù)方案（試行）通知》（發(fā)改辦經(jīng)貿(mào)[2003]737號(hào)文件）；四、《國(guó)家發(fā)改委辦公廳關(guān)于公布2003年農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)國(guó)債項(xiàng)目檢驗(yàn)檢測(cè)系統(tǒng)主要設(shè)備統(tǒng)一招標(biāo)結(jié)果的通知》（發(fā)改辦經(jīng)貿(mào)[2005]97號(hào)）；五、建筑工程費(fèi)按地方編制的概算定額為基礎(chǔ)，同時(shí)參考同類有項(xiàng)目的投資費(fèi)用進(jìn)行估算；六、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按國(guó)家設(shè)備現(xiàn)行詢價(jià)；七、國(guó)內(nèi)外部分廠商設(shè)備報(bào)價(jià)有關(guān)的資料；八、國(guó)家各部委頒發(fā)的投資估算編制辦法和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；九、其他有關(guān)法律法規(guī)。第二節(jié) 投資估算本項(xiàng)目總投資4000萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用3081萬(wàn)元(其中:信息系統(tǒng)投資104萬(wàn)元,檢驗(yàn)檢測(cè)系統(tǒng)投資190萬(wàn)元,合計(jì)294萬(wàn)元。)，工程建設(shè)其他費(fèi)用333萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)327萬(wàn)元，建設(shè)期利息59萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金200萬(wàn)元，%。工程建設(shè)其他費(fèi)用取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：序號(hào)費(fèi)用名稱取費(fèi)基數(shù)費(fèi)率1建設(shè)單位管理費(fèi)工程直接費(fèi)2%2工程勘察費(fèi)工程直接費(fèi)%3規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)工程直接費(fèi)%4竣工圖編制費(fèi)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)8%5質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)工程直接費(fèi)%6工程監(jiān)理費(fèi)工程直接費(fèi)2%7招標(biāo)費(fèi)工程直接費(fèi)%8其他費(fèi)用工程直接費(fèi)%9基本預(yù)備費(fèi)工程直接費(fèi)+其他費(fèi)用8%第三節(jié) 資金籌措一、投資計(jì)劃工程建設(shè)分二年完成，第一年完成投資2320萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的58%，第二年完成投資1480萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的37%。第三年投入項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金200萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的5%。二、資金籌措項(xiàng)目總投資4000萬(wàn)元。建設(shè)單位自籌2200萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家資金500萬(wàn)元，地方政府配套資金300萬(wàn)元，銀行貸款1000萬(wàn)元。%。第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)一、國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。二、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》。三、國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度。四、項(xiàng)目單位提供的相關(guān)資料。五、項(xiàng)目計(jì)算期15年，包括2年建設(shè)期，13年經(jīng)營(yíng)期。六、項(xiàng)目建成后年交易100萬(wàn)只羊單位等。第二節(jié) 經(jīng)營(yíng)收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加估算畜產(chǎn)品交易市場(chǎng)建成后，主要經(jīng)營(yíng)收入有市場(chǎng)交易收入、交易大廳攤位出租收入、冷庫(kù)出租收入、展示廳出租收入、檢驗(yàn)檢疫收入等。一、市場(chǎng)交易收入該批發(fā)市場(chǎng)交易量正常年為100萬(wàn)只羊單位為基礎(chǔ)，每只羊單位按450元計(jì)價(jià)，則正常年畜產(chǎn)品交易額為45000萬(wàn)元?？砂唇灰最~的2%—3%標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，本項(xiàng)目取2%，則年交易費(fèi)為900萬(wàn)元。二、交易大廳攤位出租收入該項(xiàng)目可供出租的攤位按每10平方米一個(gè)攤位計(jì)算，可提供約300個(gè)攤位，每個(gè)攤位按10元/天的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，利用率為80%，每年交易天數(shù)按270天計(jì)算。三、冷庫(kù)出租收入冷庫(kù)出租收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按4元/噸．天估算，庫(kù)容1000噸，按65%的利用率計(jì)算，考慮到季節(jié)影響，每年正常使用天數(shù)為270天。四、展示廳出租收入按5元/天．平米收費(fèi)，正常年收入為25萬(wàn)元。五、檢驗(yàn)檢疫收入按交易額45000萬(wàn)元的1%收費(fèi)，正常年收入為450萬(wàn)元?？傆?jì)該項(xiàng)目正常年經(jīng)營(yíng)收入為1510萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加包括營(yíng)業(yè)稅（5%），城市維護(hù)建設(shè)稅（7%）,教育費(fèi)附加（3%）。第三節(jié) 總成本費(fèi)用估算該項(xiàng)目總成本費(fèi)用支出有以下幾項(xiàng)：一、外購(gòu)材料。包括外購(gòu)交易市場(chǎng)低值易耗品、維持市場(chǎng)正常經(jīng)營(yíng)所需材料，年外購(gòu)材料費(fèi)為25萬(wàn)元。二、外購(gòu)燃料動(dòng)力。包括外購(gòu)供暖能源、電能、水等，正常年費(fèi)用估算為85萬(wàn)元。三、工資及福利費(fèi)。該項(xiàng)目共需員工20人，平均每月工資標(biāo)準(zhǔn)為1000元/人，福利費(fèi)計(jì)取比例為15%。四、折舊費(fèi)。房屋、構(gòu)筑物以及設(shè)備均按項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)期折舊，殘值率為5%，正常經(jīng)營(yíng)年份折舊費(fèi)為183萬(wàn)元。五、修理費(fèi)。按固定資產(chǎn)折舊的15%計(jì)取。六、財(cái)務(wù)費(fèi)用。主要為投產(chǎn)后的長(zhǎng)期借款利息。七、其他費(fèi)用。包括市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的其他費(fèi)用。項(xiàng)目投產(chǎn)第一年，其中：。第四節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析。所得稅按33%計(jì)算，；盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10%提取，；公益金按5%計(jì)提。靜態(tài)盈利能力指標(biāo)，據(jù)損益表及其他報(bào)表計(jì)算：投資利潤(rùn)率：%投資利稅率：%投資回收期（含建設(shè)期）6年從靜態(tài)角度反映出項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力。第五節(jié) 清償能力分析償還借款本金的資金來(lái)源是該項(xiàng)目的可供償還借款的利潤(rùn)、折舊和攤銷費(fèi)，采用等額還本、付息照付的方式來(lái)償還借款，每年償還借款本金160萬(wàn)元，利息當(dāng)年償還。從借款還本付息表可以看出，每年可用于償還借款本金的資金來(lái)源遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于計(jì)劃償還借款本金，可見(jiàn)該項(xiàng)目有較強(qiáng)的償還能力。第六節(jié) 盈虧平衡分析以營(yíng)業(yè)收入表示的盈虧平衡點(diǎn)：BEP=年固定成本/（年?duì)I業(yè)收入年稅金及附加年可變成本）=%，即年交易45萬(wàn)只羊單位就可保本經(jīng)營(yíng)，說(shuō)明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)盈利能力。第七節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看，該項(xiàng)目的內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率（12%），盈利能力和清償能力指標(biāo)也符合該行業(yè)的要求，另外其抗風(fēng)險(xiǎn)能力也具備，同時(shí)項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)化了錫林郭勒盟地區(qū)畜產(chǎn)品交易市場(chǎng)的條件，發(fā)展了畜牧經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易經(jīng)濟(jì)，在宏觀上也有很好的社會(huì)意義。因此，從財(cái)務(wù)角度上講也是可行的。第十一章 效益分析第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益該項(xiàng)目由于地理位置優(yōu)越，市場(chǎng)建成后可在更大范圍內(nèi)吸引到當(dāng)?shù)丶芭徥^(qū)的客商前往交易。預(yù)計(jì)每年交易營(yíng)業(yè)收入1510萬(wàn)元，%，投資回收期是6年。因此，該項(xiàng)目是一個(gè)極好的投資拉動(dòng)型項(xiàng)目。第二節(jié) 社會(huì)效益本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)上游產(chǎn)業(yè)和上游經(jīng)濟(jì)部門(mén)具有明顯的拉動(dòng)作用。在較大輻射范圍內(nèi)，對(duì)于大力調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，合理優(yōu)化糧、經(jīng)、飼三元結(jié)構(gòu)比例，對(duì)于畜牧業(yè)提高出欄率、加快周轉(zhuǎn)，推進(jìn)短期育肥和模式化飼養(yǎng)進(jìn)程，是一支“強(qiáng)心劑”。項(xiàng)目的建成，有利于該地區(qū)多元化的農(nóng)牧業(yè)投資機(jī)制，面向市場(chǎng)的組織機(jī)制、綜合互補(bǔ)的發(fā)展機(jī)制和平均共享的利益機(jī)制，對(duì)推動(dòng)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)牧民收入意義重大。是以少數(shù)民族為主體的自治區(qū)貧困旗，本項(xiàng)目對(duì)繁榮民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)，加快脫貧致富步伐有直接促進(jìn)作用。第三節(jié) 生態(tài)效益是京津風(fēng)沙源治理的主要地區(qū)，當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境問(wèn)題一直是全國(guó)上下比較關(guān)注的問(wèn)題，該旗以畜牧業(yè)生產(chǎn)為主，傳統(tǒng)的養(yǎng)畜方式粗放低效，草場(chǎng)超載過(guò)牧，是導(dǎo)致生態(tài)失衡的主要原因。活畜交易市場(chǎng)的建設(shè)為舍飼半舍飼的集約化飼養(yǎng)方式創(chuàng)造了條件，從而大大減輕草場(chǎng)載畜壓力，為保護(hù)生態(tài)環(huán)境開(kāi)辟了新的道路。第十二章 結(jié)論和建議第一節(jié) 結(jié) 論一、該項(xiàng)目完全符合國(guó)家關(guān)于西部大開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策要求，屬于國(guó)家重點(diǎn)支持項(xiàng)目。該項(xiàng)目立論充分，建設(shè)方案和技術(shù)路線先進(jìn)可靠，資源保障和市場(chǎng)前景均很有利。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，有較強(qiáng)的抗衡風(fēng)險(xiǎn)能力，在實(shí)施中有滾動(dòng)發(fā)展的巨大空間，項(xiàng)目成長(zhǎng)能力強(qiáng)。二、項(xiàng)目建成后，其輻射帶動(dòng)所產(chǎn)生的巨大間接效益將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)自身的直接效益。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施可以推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，改善草原生態(tài)環(huán)境，大幅提高農(nóng)牧民收入，從而促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。第二節(jié) 建 議一、新建項(xiàng)目的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益顯著，建議自治區(qū)、當(dāng)?shù)卣透髀毮懿块T(mén)給予關(guān)注和支持，使項(xiàng)目真正落到實(shí)處。二、項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)所需資金的金額較大，應(yīng)給予較大的資金支持力度和相應(yīng)的優(yōu)惠政策，建議國(guó)家和自治區(qū)政府給予重點(diǎn)扶持。三、要盡快實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)的營(yíng)銷手段向現(xiàn)代化的營(yíng)銷方式過(guò)渡，需要迅速提高人員素質(zhì)，應(yīng)未雨綢繆，引進(jìn)人才、培養(yǎng)人才，著力改變現(xiàn)有管理體制。四、充分利用國(guó)家對(duì)信息化、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，利用西部大開(kāi)發(fā)對(duì)我區(qū)的各項(xiàng)優(yōu)惠條件，希望各級(jí)政府在投資、扶持高科技項(xiàng)目等方面給予優(yōu)先考慮。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)十分必要，將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。建議盡早實(shí)施，以盡快產(chǎn)生效益 46