【正文】 性研究報(bào)告編制、審批；2011年8～9月 項(xiàng)目勘察、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)；2011年10月 項(xiàng)目招投標(biāo)、辦理相關(guān)建設(shè)手續(xù)；2011年11～2013年4月 土建工程施工；2013年5月 竣工驗(yàn)收、交付使用。 表101 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表容時(shí)間進(jìn)內(nèi)度20112012201367891011121～12月12345編制可行性研究報(bào)告及審批勘察、初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目招投標(biāo)及辦理相關(guān)建設(shè)手續(xù)土建建設(shè)期竣工驗(yàn)收、交付使用第十一章 項(xiàng)目的組織管理和工程招標(biāo)方案一、項(xiàng)目的組織管理（一）組織管理1．為加強(qiáng)項(xiàng)目工作的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)共同抓好項(xiàng)目的規(guī)劃、實(shí)施、檢查落實(shí)，特成立XXXXXX精神病醫(yī)院精神病住院大樓建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由XXXXXX精神病醫(yī)院院長(zhǎng)擔(dān)任，副組長(zhǎng)由醫(yī)院分管副院長(zhǎng)擔(dān)任，成員由行政、基建有關(guān)同志組成，總體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施工作。2．落實(shí)項(xiàng)目第一責(zé)任人為加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任制，確保工程質(zhì)量，提高投資效益，XXXXXX精神病醫(yī)院院長(zhǎng)擔(dān)任項(xiàng)目的第一責(zé)任人。3．設(shè)立專門(mén)帳戶為了確保資金到位后能專款專用，設(shè)立專門(mén)帳戶，并按工程實(shí)施進(jìn)度撥款，保證工程實(shí)施，按期完成。4．建立工程檢查、審計(jì)制度為了促進(jìn)工程建設(shè)的順利進(jìn)行，建立工程實(shí)施檢查和審計(jì)制度、保證工程質(zhì)量，按期施工、竣工及發(fā)揮其效益。5．建立項(xiàng)目實(shí)施情況匯報(bào)、請(qǐng)示制度根據(jù)工程進(jìn)度情況，辦公室負(fù)責(zé)人員要經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工程進(jìn)展情況，以及資金使用情況，并以書(shū)面報(bào)告形式向上級(jí)有關(guān)部門(mén)匯報(bào)或請(qǐng)示。6．項(xiàng)目嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序，抓好項(xiàng)目的實(shí)施與管理，嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)行的施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行檢查驗(yàn)收，合格后方可交付使用，以充分發(fā)揮投資效益。（二）質(zhì)量管理項(xiàng)目將按《建筑法》、《建設(shè)工程管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程監(jiān)理管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，委托有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目對(duì)該工程進(jìn)行施工全過(guò)程監(jiān)理。項(xiàng)目建設(shè)必須堅(jiān)持專家審核和領(lǐng)導(dǎo)審核制，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)應(yīng)做到每月到工地檢查一次，并要求項(xiàng)目辦公室將本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度報(bào)表和文字材料每月呈報(bào)一次到XXXXXX市及自治區(qū)有關(guān)部門(mén)，以利于上級(jí)主管部門(mén)及時(shí)掌握本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和蒞臨現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施。（三）資金管理該項(xiàng)目資金將建立專門(mén)戶頭，隨時(shí)接受上級(jí)有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督。項(xiàng)目建設(shè)資金由項(xiàng)目辦公室統(tǒng)一管理，集中使用。項(xiàng)目資金結(jié)算實(shí)行單位工程報(bào)帳制，并采取建設(shè)工程先施工，后到項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)帳，確保本項(xiàng)目按質(zhì)按量完成，充分發(fā)揮投資效益。二、工程招投標(biāo)方案本項(xiàng)目的招投標(biāo)，為了優(yōu)選施工隊(duì)伍，降低工程造價(jià)，應(yīng)采取公開(kāi)招投標(biāo)的方式選擇施工隊(duì)伍。項(xiàng)目招標(biāo)應(yīng)在招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式等報(bào)發(fā)改部門(mén)核準(zhǔn)后方能實(shí)施。項(xiàng)目招投標(biāo)方案建議如下：（一）擬委托有相應(yīng)資質(zhì)、信譽(yù)好的的招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理本項(xiàng)目招投標(biāo)事宜；（二）在規(guī)定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告；（三）招投標(biāo)地點(diǎn)擬定在XXXXXX市。 表111 招標(biāo)基本情況表內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式金額（萬(wàn)元）全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘 察　　　　　　√設(shè) 計(jì)　　　　　　√建安工程√　　√√　　監(jiān) 理√　　　　　設(shè) 備√　　√√　　80重要材料　　　　　　√　其 他　　　　　　√　情況說(shuō)明：項(xiàng)目總投資估算為2600萬(wàn)元。第十二章 投資估算與資金籌措一、投資估算（一）估算范圍根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模及其具體情況，本項(xiàng)目的投資估算主要考慮XXXXXX精神病醫(yī)院精神病住院大樓建設(shè)主體建設(shè)費(fèi)用及配套工程費(fèi)用，因此，本項(xiàng)目的投資估算范圍主要包括：1．建安工程費(fèi)用包括土建工程（包括裝飾工程）、安裝工程、及智能工程等。、前期工程咨詢費(fèi)、工程勘察費(fèi)、工程設(shè)計(jì)費(fèi)、工程招標(biāo)代理費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)、人防易地建設(shè)費(fèi)、城建配套費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)和竣工圖編制費(fèi)等。3．基本預(yù)備費(fèi)。（二）投資估算編制依據(jù)及說(shuō)明1．《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；2．土建工程造價(jià)參照XXXXXX市同期同類(lèi)建筑物造價(jià)水平，同時(shí)執(zhí)行2005年版《XXXXXXXXXXXX自治區(qū)建筑工程消耗量定額》、《XXXXXXXXXXXX自治區(qū)裝飾裝修工程消耗量定額》進(jìn)行預(yù)測(cè)性估算，主要材料參照當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)并適當(dāng)調(diào)整；3．2008年版《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額XXXXXX單位估價(jià)表》及其配套的《XXXXXXXXXXXX自治區(qū)安裝工程費(fèi)用定額》；4．前期工程咨詢費(fèi)按前期工作費(fèi)應(yīng)按區(qū)物價(jià)局、區(qū)計(jì)委、XXXXXX價(jià)經(jīng)字【2000】88文；5．地質(zhì)勘察費(fèi)：按國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（2002年修訂本）結(jié)合市場(chǎng)情況計(jì)費(fèi)；6．工程設(shè)計(jì)費(fèi)：按國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（2002年修訂本）采用內(nèi)插法計(jì)費(fèi)；7．工程招標(biāo)代理費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委（計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)）關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知的標(biāo)準(zhǔn)采用“差額定率累進(jìn)法”計(jì)算；8．工程監(jiān)理費(fèi)：按《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》（發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)）采用人工日費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；9．施工圖審查費(fèi)：計(jì)費(fèi)基數(shù)應(yīng)為勘察費(fèi)+設(shè)計(jì)費(fèi)之和計(jì)設(shè)計(jì)費(fèi)的8%算；10．人防易地工程建設(shè)費(fèi)：按總建筑面積10元/㎡計(jì)算；11．工程保險(xiǎn)費(fèi)：%進(jìn)行估算；12．竣工圖編制費(fèi)：按設(shè)計(jì)費(fèi)的10%進(jìn)行估算；13．單位管理費(fèi)取費(fèi)按XXXXXX財(cái)建【2003】1號(hào)文計(jì)取；14．基本預(yù)備費(fèi)用按工程建設(shè)費(fèi)用的7%估算。（三）項(xiàng)目總投資估算本項(xiàng)目總投資估算2600萬(wàn)元。投資構(gòu)成見(jiàn)下表，具體估算內(nèi)容詳見(jiàn)附表“總投資估算表”。表121 投資構(gòu)成表序號(hào)項(xiàng) 目投資額（萬(wàn)元）比率（%）備注1建安工程費(fèi)用 82 2工程建設(shè)其他費(fèi)用 12 3基本預(yù)備費(fèi) 7 總 投 資2600100二、資金籌措與使用計(jì)劃（一）資金籌措本項(xiàng)目總投資估算為2600萬(wàn)元，資金來(lái)源為擬申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)資金2200萬(wàn)元，申請(qǐng)自治區(qū)財(cái)政資金400萬(wàn)元。（二）使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，全部建設(shè)資金在建設(shè)期內(nèi)陸續(xù)投入使用。第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、概述本項(xiàng)目是XXXXXX精神病醫(yī)院精神病住院大樓項(xiàng)目。屬于非贏利性項(xiàng)目，按照國(guó)家發(fā)改委最新出版的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）對(duì)該類(lèi)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定，將不計(jì)算項(xiàng)目的贏利性指標(biāo)，僅對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用做簡(jiǎn)單測(cè)算，并計(jì)算單位功能投資指標(biāo)。二、項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用預(yù)測(cè)（一）辦公經(jīng)費(fèi)包括交通通訊費(fèi)、信息費(fèi)、衛(wèi)生咨詢培訓(xùn)費(fèi)等，按16000元/人年估算，；（二）水電費(fèi)每年按20萬(wàn)元計(jì)；（三）設(shè)備維修費(fèi)每年按20萬(wàn)元計(jì)；（四）工資福利費(fèi)按93人定員、平均2000元/。三、單位功能投資本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)價(jià)格，由于本項(xiàng)目做為公益型項(xiàng)目，運(yùn)營(yíng)期間的收支變化比較穩(wěn)定，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行也較穩(wěn)定，擬定的收費(fèi)不宜多變，故采用固定價(jià)格。該項(xiàng)指標(biāo)是指建設(shè)每單位使用功能所需的投資，本項(xiàng)目為每㎡的建設(shè)投資：?jiǎn)挝还δ芡顿Y=總投資/總建筑面積=2600/=㎡。四、資金來(lái)源組成本項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源為申請(qǐng)中央專項(xiàng)資金和地方補(bǔ)助資金，資金來(lái)源明確。五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從上述的預(yù)算結(jié)果可以看出，則項(xiàng)目投入使用后，年運(yùn)行費(fèi)用約為74萬(wàn)元，全部由政府財(cái)政資金維持運(yùn)轉(zhuǎn)。根據(jù)XXXXXX市城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展?fàn)顩r，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)生存能力是完全有保障的；XXXXXX精神病醫(yī)院精神病住院大樓項(xiàng)目，㎡，財(cái)務(wù)上分析是可行的。因本項(xiàng)目屬于關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的公用事業(yè)項(xiàng)目，不以經(jīng)濟(jì)盈利為目的，其效益主要體現(xiàn)在社會(huì)方面，為了使項(xiàng)目能較好發(fā)揮社會(huì)效益，促使XXXXXX精神病醫(yī)院防治工作事業(yè)更上臺(tái)階，為此，建議行政主管部門(mén)對(duì)本項(xiàng)目在建設(shè)資金及其他工程配套費(fèi)用征收等方面予以大力支持，以促使項(xiàng)目能較好的實(shí)施建設(shè)。第十四章 社會(huì)評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析XXXXXX精神病醫(yī)院是XXXXXXXXXXXX自治區(qū)民政廳直屬的優(yōu)撫精神病醫(yī)院，國(guó)家二級(jí)精神病?？漆t(yī)院，是XXXXXX市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)及新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療單位，是XXXXXX市政府指定的城市流浪乞討精神病人救助定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，是XXXXXX市精神病防治康復(fù)工作技術(shù)指導(dǎo)中心，也是XXXXXX醫(yī)科大學(xué)第九臨床醫(yī)學(xué)院（XXXXXX市人民醫(yī)院）精神衛(wèi)生教學(xué)實(shí)習(xí)基地，擔(dān)負(fù)著全市的精神衛(wèi)生防治和臨床教學(xué)科研工作。本項(xiàng)目的建設(shè)是解決現(xiàn)醫(yī)院由于病房不足，許多病人因沒(méi)有床位無(wú)法入住的問(wèn)題和改善醫(yī)療環(huán)境，為患者的健康提供保障。同時(shí)也是促進(jìn)醫(yī)院醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展。因此，建設(shè)新的精神病住院大樓既必要又迫切。二、項(xiàng)目所在地區(qū)互適性分析（一）不同利益群眾對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度由于本項(xiàng)目醫(yī)院的精神病衛(wèi)生服務(wù)面向XXXXXX經(jīng)濟(jì)區(qū)沿海城市，主要工作職能收治北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)的XXXXXX、欽州、防城港等沿海城市的復(fù)退軍人精神病人以及社會(huì)上的精神病患者，還承擔(dān)XXXXXX市擾亂社會(huì)秩序，危害社會(huì)治安的社會(huì)流浪乞討精神病人的緊急收治，以及市救助站送來(lái)的“三無(wú)”精神病人（無(wú)依無(wú)靠、無(wú)勞動(dòng)能力、無(wú)生活來(lái)源）的救助工作。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施能夠充分加快XXXXXX精神病醫(yī)院的硬件建設(shè)，滿足XXXXXX精神病醫(yī)院的業(yè)務(wù)辦公需要，提高政府的形象，更好地為XXXXXX兩個(gè)文明建設(shè)服務(wù)。所以廣大群眾對(duì)于本項(xiàng)目的建設(shè)都是非常支持的。（二）各級(jí)組織對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度本項(xiàng)目的建設(shè)首先得到XXXXXXXXXXXX自治區(qū)、XXXXXX市政府的支持和肯定，該項(xiàng)目符合XXXXXX經(jīng)濟(jì)區(qū)衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展需要。地方衛(wèi)生監(jiān)督行政發(fā)展的需要，是公共衛(wèi)生體系建設(shè)的重點(diǎn)環(huán)節(jié)項(xiàng)目，是發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)最直接最有效地手段。同時(shí)與之有關(guān)聯(lián)的部門(mén)，如縣發(fā)改、財(cái)政、環(huán)保、電力、衛(wèi)生等部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)都給予支持。三、社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論XXXXXX精神病醫(yī)院精神病住院大樓建設(shè)項(xiàng)目，立足實(shí)際，以改善XXXXXX精神病醫(yī)院辦公條件、促進(jìn)精神病防治工作更高更強(qiáng)發(fā)展為出發(fā)點(diǎn)，利于減少社會(huì)矛盾隱患，增加社會(huì)穩(wěn)定，所以項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)影響正面作用大，社會(huì)效益非常顯著，當(dāng)?shù)厣鐣?huì)條件對(duì)本項(xiàng)目的適應(yīng)性和接受程度高，因此項(xiàng)目具有很強(qiáng)的社會(huì)可行性。XXXXXX精神病醫(yī)院精神病住院大樓項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第十五章 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析一、風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別及程度分析本項(xiàng)目是具有公益性質(zhì)的基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，與其他行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目在風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別方面存在顯著的區(qū)別。根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)，結(jié)合以往工程項(xiàng)目建設(shè)、城市公共設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，實(shí)施本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)程度分析如下：（一）政策風(fēng)險(xiǎn) XXXXXX精神病醫(yī)院精神病住院大樓項(xiàng)目建設(shè)需要政府的大力支持，國(guó)家土地政策、財(cái)稅政策等政策法規(guī)將影響到項(xiàng)目的建設(shè)。由于得到政府的鼎力支持，政策風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于本項(xiàng)目而言屬一般風(fēng)險(xiǎn)。（二）資金風(fēng)險(xiǎn)資金風(fēng)險(xiǎn)是指建設(shè)項(xiàng)目資金供給的中斷或延誤給項(xiàng)目建設(shè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目為多方籌集資金。因此，項(xiàng)目資金的妥善解決和合理安排對(duì)于本項(xiàng)目的順利建設(shè)顯得尤為重要。資金風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成了本項(xiàng)目最主要的風(fēng)險(xiǎn)。（三）工程風(fēng)險(xiǎn)工程風(fēng)險(xiǎn)指因設(shè)計(jì)方案、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、施工與工期等存在的各種不確定性給項(xiàng)目帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。盡管本項(xiàng)目建設(shè)所在地的地質(zhì)水文穩(wěn)定，項(xiàng)目工程方案變動(dòng)的可能性較小，但項(xiàng)目工程建設(shè)期較長(zhǎng)，項(xiàng)目的某些費(fèi)用支出可較難把握，因此，項(xiàng)目建設(shè)具有一定的工程風(fēng)險(xiǎn)。工程風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于本項(xiàng)目而言屬于中等程度的風(fēng)險(xiǎn)。（四）投資估算風(fēng)險(xiǎn)投資估算風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自工程方案變動(dòng)的工程量增加、工期延長(zhǎng)，而引起各種費(fèi)用、費(fèi)率等的提高。對(duì)于本項(xiàng)目而言，投資估算風(fēng)險(xiǎn)屬一般風(fēng)險(xiǎn)。二、風(fēng)險(xiǎn)防范措施（一）項(xiàng)目政策風(fēng)險(xiǎn)的防范：一方面需要研究、關(guān)注相關(guān)的政策及其變動(dòng)，以便根據(jù)變動(dòng)了的政策作出有利于項(xiàng)目建設(shè)措施和行動(dòng)，另一方面則要盡快實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)，減少因政策變動(dòng)而給項(xiàng)目建設(shè)造成的不利后果。（二）項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)的防范關(guān)鍵在于項(xiàng)目資金的落實(shí)。對(duì)于本項(xiàng)目，應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目業(yè)主與上級(jí)主管部門(mén)的溝通、合作，爭(zhēng)取上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各政府部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的支持，盡快落實(shí)建設(shè)資金。（三）項(xiàng)目工程量的增多以及施工工期的延長(zhǎng)是造成項(xiàng)目工程風(fēng)險(xiǎn)的主要原因。因此，工程風(fēng)險(xiǎn)的防范既需要探清項(xiàng)目場(chǎng)地的地址水文狀況，也需要在設(shè)計(jì)階段全面考慮工程風(fēng)險(xiǎn)因素，施工階段精心組織施工、保證施工按時(shí)按質(zhì)按量的完成，還需要在實(shí)際中采取針對(duì)性的措施，避免或降低工程風(fēng)險(xiǎn)的危害。（四）投資估算風(fēng)險(xiǎn)的防范需要在估算和預(yù)算時(shí)，充分考慮人工、材料等費(fèi)用、費(fèi)率上漲的可能性，并預(yù)留漲價(jià)費(fèi)，并盡早實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。第十六章 研究結(jié)論與建議一、結(jié)論（一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性XXXXXX精神病醫(yī)院現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代臨床精神醫(yī)學(xué)科學(xué)的發(fā)展和人民日益增長(zhǎng)的精神衛(wèi)生需求，