【正文】 性研究報告編制、審批；2011年8～9月 項目勘察、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計；2011年10月 項目招投標(biāo)、辦理相關(guān)建設(shè)手續(xù)；2011年11～2013年4月 土建工程施工；2013年5月 竣工驗收、交付使用。 表101 項目實施進(jìn)度計劃表容時間進(jìn)內(nèi)度20112012201367891011121～12月12345編制可行性研究報告及審批勘察、初步設(shè)計施工圖設(shè)計項目招投標(biāo)及辦理相關(guān)建設(shè)手續(xù)土建建設(shè)期竣工驗收、交付使用第十一章 項目的組織管理和工程招標(biāo)方案一、項目的組織管理（一）組織管理1．為加強項目工作的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同抓好項目的規(guī)劃、實施、檢查落實，特成立XXXXXX精神病醫(yī)院精神病住院大樓建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由XXXXXX精神病醫(yī)院院長擔(dān)任，副組長由醫(yī)院分管副院長擔(dān)任，成員由行政、基建有關(guān)同志組成，總體負(fù)責(zé)項目建設(shè)的實施工作。2．落實項目第一責(zé)任人為加強項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任制，確保工程質(zhì)量，提高投資效益，XXXXXX精神病醫(yī)院院長擔(dān)任項目的第一責(zé)任人。3．設(shè)立專門帳戶為了確保資金到位后能?？顚Ｓ茫O(shè)立專門帳戶，并按工程實施進(jìn)度撥款，保證工程實施，按期完成。4．建立工程檢查、審計制度為了促進(jìn)工程建設(shè)的順利進(jìn)行，建立工程實施檢查和審計制度、保證工程質(zhì)量，按期施工、竣工及發(fā)揮其效益。5．建立項目實施情況匯報、請示制度根據(jù)工程進(jìn)度情況，辦公室負(fù)責(zé)人員要經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工程進(jìn)展情況，以及資金使用情況，并以書面報告形式向上級有關(guān)部門匯報或請示。6．項目嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序，抓好項目的實施與管理，嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行的施工驗收規(guī)范進(jìn)行檢查驗收，合格后方可交付使用，以充分發(fā)揮投資效益。（二）質(zhì)量管理項目將按《建筑法》、《建設(shè)工程管理條例》、《建設(shè)工程監(jiān)理管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，委托有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司負(fù)責(zé)項目對該工程進(jìn)行施工全過程監(jiān)理。項目建設(shè)必須堅持專家審核和領(lǐng)導(dǎo)審核制，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長應(yīng)做到每月到工地檢查一次，并要求項目辦公室將本項目實施進(jìn)度報表和文字材料每月呈報一次到XXXXXX市及自治區(qū)有關(guān)部門，以利于上級主管部門及時掌握本項目實施進(jìn)度和蒞臨現(xiàn)場指導(dǎo)項目實施。（三）資金管理該項目資金將建立專門戶頭，隨時接受上級有關(guān)部門的監(jiān)督。項目建設(shè)資金由項目辦公室統(tǒng)一管理，集中使用。項目資金結(jié)算實行單位工程報帳制，并采取建設(shè)工程先施工，后到項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報帳，確保本項目按質(zhì)按量完成，充分發(fā)揮投資效益。二、工程招投標(biāo)方案本項目的招投標(biāo)，為了優(yōu)選施工隊伍，降低工程造價，應(yīng)采取公開招投標(biāo)的方式選擇施工隊伍。項目招標(biāo)應(yīng)在招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式等報發(fā)改部門核準(zhǔn)后方能實施。項目招投標(biāo)方案建議如下：（一）擬委托有相應(yīng)資質(zhì)、信譽好的的招投標(biāo)代理機構(gòu)代理本項目招投標(biāo)事宜；（二）在規(guī)定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告；（三）招投標(biāo)地點擬定在XXXXXX市。 表111 招標(biāo)基本情況表內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式金額（萬元）全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘 察　　　　　　√設(shè) 計　　　　　　√建安工程√　　√√　　監(jiān) 理√　　　　　設(shè) 備√　　√√　　80重要材料　　　　　　√　其 他　　　　　　√　情況說明：項目總投資估算為2600萬元。第十二章 投資估算與資金籌措一、投資估算（一）估算范圍根據(jù)本項目的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模及其具體情況，本項目的投資估算主要考慮XXXXXX精神病醫(yī)院精神病住院大樓建設(shè)主體建設(shè)費用及配套工程費用，因此，本項目的投資估算范圍主要包括：1．建安工程費用包括土建工程（包括裝飾工程）、安裝工程、及智能工程等。、前期工程咨詢費、工程勘察費、工程設(shè)計費、工程招標(biāo)代理費、工程建設(shè)監(jiān)理費、施工圖審查費、環(huán)境影響評價費、人防易地建設(shè)費、城建配套費、工程保險費和竣工圖編制費等。3．基本預(yù)備費。（二）投資估算編制依據(jù)及說明1．《投資項目可行性研究指南》（試用版）、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；2．土建工程造價參照XXXXXX市同期同類建筑物造價水平，同時執(zhí)行2005年版《XXXXXXXXXXXX自治區(qū)建筑工程消耗量定額》、《XXXXXXXXXXXX自治區(qū)裝飾裝修工程消耗量定額》進(jìn)行預(yù)測性估算，主要材料參照當(dāng)?shù)厥袌鰞r并適當(dāng)調(diào)整；3．2008年版《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額XXXXXX單位估價表》及其配套的《XXXXXXXXXXXX自治區(qū)安裝工程費用定額》；4．前期工程咨詢費按前期工作費應(yīng)按區(qū)物價局、區(qū)計委、XXXXXX價經(jīng)字【2000】88文；5．地質(zhì)勘察費：按國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》（2002年修訂本）結(jié)合市場情況計費；6．工程設(shè)計費：按國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》（2002年修訂本）采用內(nèi)插法計費；7．工程招標(biāo)代理費：按國家計委（計價格[2002]1980號）關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知的標(biāo)準(zhǔn)采用“差額定率累進(jìn)法”計算；8．工程監(jiān)理費：按《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》（發(fā)改價格[2007]670號）采用人工日費用標(biāo)準(zhǔn)計算；9．施工圖審查費：計費基數(shù)應(yīng)為勘察費+設(shè)計費之和計設(shè)計費的8%算；10．人防易地工程建設(shè)費：按總建筑面積10元/㎡計算；11．工程保險費：%進(jìn)行估算；12．竣工圖編制費：按設(shè)計費的10%進(jìn)行估算；13．單位管理費取費按XXXXXX財建【2003】1號文計?。?4．基本預(yù)備費用按工程建設(shè)費用的7%估算。（三）項目總投資估算本項目總投資估算2600萬元。投資構(gòu)成見下表，具體估算內(nèi)容詳見附表“總投資估算表”。表121 投資構(gòu)成表序號項 目投資額（萬元）比率（%）備注1建安工程費用 82 2工程建設(shè)其他費用 12 3基本預(yù)備費 7 總 投 資2600100二、資金籌措與使用計劃（一）資金籌措本項目總投資估算為2600萬元，資金來源為擬申請中央預(yù)算內(nèi)資金2200萬元，申請自治區(qū)財政資金400萬元。（二）使用計劃項目建設(shè)期為24個月，全部建設(shè)資金在建設(shè)期內(nèi)陸續(xù)投入使用。第十三章 財務(wù)評價一、概述本項目是XXXXXX精神病醫(yī)院精神病住院大樓項目。屬于非贏利性項目，按照國家發(fā)改委最新出版的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）對該類項目財務(wù)評價的有關(guān)規(guī)定，將不計算項目的贏利性指標(biāo)，僅對項目運行費用做簡單測算，并計算單位功能投資指標(biāo)。二、項目運行費用預(yù)測（一）辦公經(jīng)費包括交通通訊費、信息費、衛(wèi)生咨詢培訓(xùn)費等，按16000元/人年估算，；（二）水電費每年按20萬元計；（三）設(shè)備維修費每年按20萬元計；（四）工資福利費按93人定員、平均2000元/。三、單位功能投資本項目的財務(wù)價格，由于本項目做為公益型項目，運營期間的收支變化比較穩(wěn)定，我國的經(jīng)濟(jì)運行也較穩(wěn)定，擬定的收費不宜多變，故采用固定價格。該項指標(biāo)是指建設(shè)每單位使用功能所需的投資，本項目為每㎡的建設(shè)投資：單位功能投資=總投資/總建筑面積=2600/=㎡。四、資金來源組成本項目建設(shè)資金來源為申請中央專項資金和地方補助資金，資金來源明確。五、財務(wù)評價結(jié)論從上述的預(yù)算結(jié)果可以看出，則項目投入使用后，年運行費用約為74萬元，全部由政府財政資金維持運轉(zhuǎn)。根據(jù)XXXXXX市城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展?fàn)顩r，本項目的財務(wù)生存能力是完全有保障的；XXXXXX精神病醫(yī)院精神病住院大樓項目，㎡，財務(wù)上分析是可行的。因本項目屬于關(guān)系社會公共利益、公眾安全的公用事業(yè)項目，不以經(jīng)濟(jì)盈利為目的，其效益主要體現(xiàn)在社會方面，為了使項目能較好發(fā)揮社會效益，促使XXXXXX精神病醫(yī)院防治工作事業(yè)更上臺階，為此，建議行政主管部門對本項目在建設(shè)資金及其他工程配套費用征收等方面予以大力支持，以促使項目能較好的實施建設(shè)。第十四章 社會評價一、項目對社會的影響分析XXXXXX精神病醫(yī)院是XXXXXXXXXXXX自治區(qū)民政廳直屬的優(yōu)撫精神病醫(yī)院，國家二級精神病?？漆t(yī)院，是XXXXXX市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險及新農(nóng)合定點醫(yī)療單位，是XXXXXX市政府指定的城市流浪乞討精神病人救助定點醫(yī)療機構(gòu)，是XXXXXX市精神病防治康復(fù)工作技術(shù)指導(dǎo)中心，也是XXXXXX醫(yī)科大學(xué)第九臨床醫(yī)學(xué)院（XXXXXX市人民醫(yī)院）精神衛(wèi)生教學(xué)實習(xí)基地，擔(dān)負(fù)著全市的精神衛(wèi)生防治和臨床教學(xué)科研工作。本項目的建設(shè)是解決現(xiàn)醫(yī)院由于病房不足，許多病人因沒有床位無法入住的問題和改善醫(yī)療環(huán)境，為患者的健康提供保障。同時也是促進(jìn)醫(yī)院醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展。因此，建設(shè)新的精神病住院大樓既必要又迫切。二、項目所在地區(qū)互適性分析（一）不同利益群眾對項目的態(tài)度由于本項目醫(yī)院的精神病衛(wèi)生服務(wù)面向XXXXXX經(jīng)濟(jì)區(qū)沿海城市，主要工作職能收治北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)的XXXXXX、欽州、防城港等沿海城市的復(fù)退軍人精神病人以及社會上的精神病患者，還承擔(dān)XXXXXX市擾亂社會秩序，危害社會治安的社會流浪乞討精神病人的緊急收治，以及市救助站送來的“三無”精神病人（無依無靠、無勞動能力、無生活來源）的救助工作。通過本項目的實施能夠充分加快XXXXXX精神病醫(yī)院的硬件建設(shè)，滿足XXXXXX精神病醫(yī)院的業(yè)務(wù)辦公需要，提高政府的形象，更好地為XXXXXX兩個文明建設(shè)服務(wù)。所以廣大群眾對于本項目的建設(shè)都是非常支持的。（二）各級組織對項目的態(tài)度本項目的建設(shè)首先得到XXXXXXXXXXXX自治區(qū)、XXXXXX市政府的支持和肯定，該項目符合XXXXXX經(jīng)濟(jì)區(qū)衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展需要。地方衛(wèi)生監(jiān)督行政發(fā)展的需要，是公共衛(wèi)生體系建設(shè)的重點環(huán)節(jié)項目，是發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)最直接最有效地手段。同時與之有關(guān)聯(lián)的部門，如縣發(fā)改、財政、環(huán)保、電力、衛(wèi)生等部門對項目的建設(shè)都給予支持。三、社會評價結(jié)論XXXXXX精神病醫(yī)院精神病住院大樓建設(shè)項目，立足實際，以改善XXXXXX精神病醫(yī)院辦公條件、促進(jìn)精神病防治工作更高更強發(fā)展為出發(fā)點，利于減少社會矛盾隱患，增加社會穩(wěn)定，所以項目的建設(shè)對當(dāng)?shù)氐纳鐣绊懻孀饔么?，社會效益非常顯著，當(dāng)?shù)厣鐣l件對本項目的適應(yīng)性和接受程度高，因此項目具有很強的社會可行性。XXXXXX精神病醫(yī)院精神病住院大樓項目可行性研究報告第十五章 社會風(fēng)險分析一、風(fēng)險因素識別及程度分析本項目是具有公益性質(zhì)的基礎(chǔ)建設(shè)項目，與其他行業(yè)建設(shè)項目在風(fēng)險因素識別方面存在顯著的區(qū)別。根據(jù)行業(yè)的特點，結(jié)合以往工程項目建設(shè)、城市公共設(shè)施項目建設(shè)實際經(jīng)驗，實施本項目的風(fēng)險因素及風(fēng)險程度分析如下：（一）政策風(fēng)險 XXXXXX精神病醫(yī)院精神病住院大樓項目建設(shè)需要政府的大力支持，國家土地政策、財稅政策等政策法規(guī)將影響到項目的建設(shè)。由于得到政府的鼎力支持，政策風(fēng)險對于本項目而言屬一般風(fēng)險。（二）資金風(fēng)險資金風(fēng)險是指建設(shè)項目資金供給的中斷或延誤給項目建設(shè)帶來的風(fēng)險。本項目為多方籌集資金。因此，項目資金的妥善解決和合理安排對于本項目的順利建設(shè)顯得尤為重要。資金風(fēng)險構(gòu)成了本項目最主要的風(fēng)險。（三）工程風(fēng)險工程風(fēng)險指因設(shè)計方案、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、施工與工期等存在的各種不確定性給項目帶來的風(fēng)險。盡管本項目建設(shè)所在地的地質(zhì)水文穩(wěn)定，項目工程方案變動的可能性較小，但項目工程建設(shè)期較長，項目的某些費用支出可較難把握，因此，項目建設(shè)具有一定的工程風(fēng)險。工程風(fēng)險對于本項目而言屬于中等程度的風(fēng)險。（四）投資估算風(fēng)險投資估算風(fēng)險主要來自工程方案變動的工程量增加、工期延長，而引起各種費用、費率等的提高。對于本項目而言，投資估算風(fēng)險屬一般風(fēng)險。二、風(fēng)險防范措施（一）項目政策風(fēng)險的防范：一方面需要研究、關(guān)注相關(guān)的政策及其變動，以便根據(jù)變動了的政策作出有利于項目建設(shè)措施和行動，另一方面則要盡快實施項目建設(shè)，減少因政策變動而給項目建設(shè)造成的不利后果。（二）項目資金風(fēng)險的防范關(guān)鍵在于項目資金的落實。對于本項目，應(yīng)加強項目業(yè)主與上級主管部門的溝通、合作，爭取上級領(lǐng)導(dǎo)及各政府部門領(lǐng)導(dǎo)的支持，盡快落實建設(shè)資金。（三）項目工程量的增多以及施工工期的延長是造成項目工程風(fēng)險的主要原因。因此，工程風(fēng)險的防范既需要探清項目場地的地址水文狀況，也需要在設(shè)計階段全面考慮工程風(fēng)險因素，施工階段精心組織施工、保證施工按時按質(zhì)按量的完成，還需要在實際中采取針對性的措施，避免或降低工程風(fēng)險的危害。（四）投資估算風(fēng)險的防范需要在估算和預(yù)算時，充分考慮人工、材料等費用、費率上漲的可能性，并預(yù)留漲價費，并盡早實施項目建設(shè)。第十六章 研究結(jié)論與建議一、結(jié)論（一）項目建設(shè)的必要性XXXXXX精神病醫(yī)院現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代臨床精神醫(yī)學(xué)科學(xué)的發(fā)展和人民日益增長的精神衛(wèi)生需求，