【正文】 財經紀律；，審查稽核酒店的財務收支和會計賬目，向總經理并向董事會提出報告；、季、年度會計報表，審計年度資產負債表和損益計算書，并提交董事會審議通過；。對年、月財務預算，事前要審計，事后是檢查。對違反財政、稅務法規(guī)者，提出處理意見，對遵守和維護財政法規(guī)成績顯著者，提出表揚或嘉獎意見，并報請上級審批；，并及時請示匯報。 總經理辦公室 總經理辦公室是酒店的行政管理樞紐。負責監(jiān)督酒店各項決議的落實和執(zhí)行情況，確保酒店領導管理思路得到切實、準確地貫徹與執(zhí)行，負責向酒店領導班子提供及時、全面、詳盡的店內外信息，為領導決策提供支持和幫助；負責做好上下級之間、店內外的信息傳遞與宣傳報道，做好上傳下達，與上級主管部門及各政府機關搞好外聯(lián)與協(xié)調；負責日常行政事務處理；兼為酒店服務質量、衛(wèi)生、交通安全工作的組織實施機構。 促銷與公關部.天福假日酒店項目建設可行性研究報告：確定企業(yè)市場目標，制定企業(yè)營銷方針與策略；實施并執(zhí)行企業(yè)既定方針，建立企業(yè)市場目標。通過建立廣泛的聯(lián)系網絡，為酒店招攬客源。在總經理領導下開展業(yè)務工作，并保證各項業(yè)務計劃的正確貫徹與執(zhí)行；：在企業(yè)與政府部門、社會團體、企事業(yè)單位、重要人物、新聞媒體、上級機關、同業(yè)機構的關系中架起一座相互信任的橋梁，為提高酒店的知名度和樹立良好的企業(yè)形象做好各種溝通工作、宣傳和解釋工作。 前廳部前廳部是由前臺接待處、問詢處、結帳處、行李房、商務樓層、電話總機、商務中心等部分組成的。它是全面體酒店接待服務水平的窗口，是開展多方面業(yè)務活動的中樞。它最先接觸客人，又最后送別客人，是酒店服務的起點和終點，是為企業(yè)創(chuàng)造經濟效益和樹立服務形象的關鍵部門。 客房部客房部是為客人提供住宿服務的綜合部門，包括客房樓層、洗衣、康樂中心、美容美發(fā)中心和公共區(qū)等部門。其主要職責是為賓客提供典雅、舒適、清潔、安全、便利的房間和熱情周到的服務。 餐飲部餐飲部是酒店創(chuàng)收的主要部門之一，是體現(xiàn)酒店特色及管理模式的重要窗口。餐飲部設有咖啡廳、大堂酒吧、大小宴會廳和中、西廚房等。餐飲部不公生產高質量、高標準的飲食產品，而且還是客人提供熱情、周到、細致的服務，使客人獲得物有所值、賞心悅目的就餐享受，充分體現(xiàn)酒店的管理理念。 后勤服務部一是負責酒店和住店客人的生命與財產安全，維護酒店正常的經營秩序。二是確保酒店設施和設備時刻處于良好的運行狀態(tài)，保證酒店日常經營活動的.天福假日酒店項目建設可行性研究報告正常進行。三是為酒店員工提供工作和工作服務，設員工餐廳、醫(yī)務室、員工俱樂部、員工宿舍等。 人力資源部人力資源部是酒店進行人事、勞動、工資管理的職能部門。負責企業(yè)的勞動組織、人事調配、合同執(zhí)行、工作考評、工資福利、紀律獎懲、勞動保護、檔案管理、勞動工資統(tǒng)計、人員培訓等各項工作的組織和實施。 財務部財務部是酒店的核心部門之一，其主要任務是遵循酒店資金運動規(guī)律，遵照國家財經政策，法令和會計制度，加強經濟核算和財務管理，利用貨幣價值形式，對企業(yè)的經營活動及其結果連續(xù)地、系統(tǒng)地進行記錄和運算，編制會計報表。財務部通過資金籌措、運用與支出，財務計劃的控制、核算、分析和考核，以資金形式監(jiān)督經營過程，確保企業(yè)正常業(yè)務的連貫進行，為總經理和管理層提供必要的信息和決策依據(jù)。 工程部主要負責項目建設期間對施工現(xiàn)場、施工人員、施工機械、施工材料的管理，以確保施工質量達到如期要求。.天福假日酒店項目建設可行性研究報告第十一章 經營方式與營銷策略 經營方式 整體經營方式天福假日酒店將按照現(xiàn)代企業(yè)制度組建。企業(yè)整體經營方式，是在董事會的領導下、監(jiān)事會的監(jiān)督下實行的總經理負責制、企業(yè)整體將實行統(tǒng)一管理下的承包經營與承租經營方式。 分體經營方式客房經營：按照國際化的酒店管理集團經營模式進行管理經營；會議經營：引進高水準的國際會議經營方式，在企業(yè)統(tǒng)一領導下進行分包式的一體化管理經營；商業(yè)經營：按照商業(yè)百貨零售的業(yè)態(tài)特點，在企業(yè)統(tǒng)一領導下進行承包式的管理經營；餐飲經營：主營餐飲在企業(yè)統(tǒng)一領導下進行承包式的管理經營；特色餐館在企業(yè)監(jiān)督管理下進行承租經營；其他服務項目經營：按照企業(yè)一體經營理念，進行分包的管理經營。 營銷策略酒店營銷中，市場營銷是酒店經營活動的重要組成部分，它始于飯店提供產品和服務之前，研究賓客的需要和促進酒店客源的增長，開發(fā)酒店市場的潛力，增進酒店的收益，市場營銷涉及到滿足賓客的需求產品從飯店流通到賓客的一切業(yè)務活動，最終使酒店實現(xiàn)其預設的經營目標。同時酒店也必須以最敏銳、最超前、最獨到的嗅覺感官去創(chuàng)造和設計適宜于酒店經營發(fā)展的最佳經營.天福假日酒店項目建設可行性研究報告模式，使酒店經營更趨完善，先進及獨特。酒店的營銷首先就要通過獨特的宣傳方式來吸引客源，可選擇的宣傳策略有：①可選擇電視、電臺、報刊等媒體，經常性地報道酒店新近推出的特色菜肴、客房環(huán)境、活動項目等，提高賓客對酒店的感官印象。 ②運用行業(yè)性雜志、報紙、旅行線路小冊子、指南、廣告?zhèn)鲉?、直接信函等方式對酒店產品進行宣傳。 ③以邀請知名演出的方式壯大聲勢，增強影響面，營造酒店的消費熱點，如邀請舉辦省市模特大賽，時裝秀；大型歌舞器樂演奏等促銷方式。 ④設計推出例如咖啡文化、菜肴賞品、美食周的方式提高酒店消費，增加效益同時加強酒店在福山鎮(zhèn)以及周邊的影響力。 除了傳統(tǒng)的公關策略，酒店還可進行一系列的創(chuàng)意公關，即為通過一些有創(chuàng)意的主題活動以引起公眾的注意，使公眾通過口頭傳播的方式廣而告之，從而起到宣傳推廣的效果，使酒店提高公眾形象，增加市場影響力，使酒店的宣傳達到事半功倍的效果。酒店的創(chuàng)意營銷即為運用有別于習慣性的方法加大酒店品牌或產品與競爭對手的差異，而本酒店營銷可根據(jù)銷售要求，針對賓客的不同需要開發(fā)各種受賓客歡迎的組合產品，吸引客源，可開發(fā)的組合方式例如為：①公務客人組合產品。針對公務客人的特殊服務，為公務客人提供優(yōu)惠：如免費在客房供應一籃水果，免費提供歡迎飲料，免費使用康樂中心的設施和器材，免費參加酒吧，歌舞娛樂活動。 ②會議組合產品。會議組合產品包括使用會議廳，會議休息時間供應點心.天福假日酒店項目建設可行性研究報告咖啡，會議期間工作餐。③家庭住宿組合產品。形式如雙人房供全家住宿，小孩與父母同住免費加床，提供看管小孩服務，小孩免費使用康樂設施，餐廳提供兒童菜單等。 ④蜜月度假產品。蜜月度假產品只向新婚夫婦提供，一般需要漂亮而寧靜的客房以及一些特殊的服務，如一間布置漂亮的洞房，免費床前美式早餐，免費奉贈香檳酒，客房里供應鮮花、水果籃。⑤婚禮組合產品。本類產品主要針對福山鎮(zhèn)當?shù)鼐用袷袌?，結合婚禮消費的形式，適應消費的心理，強調喜慶的氣氛，吸引消費：該產品組合內容有符合福山鎮(zhèn)本地口味或新人親屬口味的筵席，免費提供全場軟飲料，四層精美婚禮蛋糕一座，以鮮花和雙喜橫幅隆重地布置婚宴廳，根據(jù)具體要求制造婚宴氣氛，播放婚禮進行曲，洞房花燭夜免費提供新婚套房、鮮花、水果和香檳酒，免費美式早餐送到客房。 ⑥周末組合產品。周末組合產品可吸引客人在一周工作之余，來休息和娛樂一下，因而需策劃組織一些娛樂體育活動：如舉辦周末晚會、周末雜技演出等等，將娛樂性活動加上飯店的食宿服務組合成價格實惠的產品。 ⑦淡季度假產品。在營業(yè)淡季時以一周、十天住宿加膳食以一個包價提供給客人。同時，為了吸引賓客，還要策劃組織賓客免費享受娛樂活動。 ⑧特殊活動組合產品。這類組合產品即為可利用酒店現(xiàn)有的設施和服務組織，如乒乓球、網球、保齡球賽等活動，提高酒店的聲譽及形象。.天福假日酒店項目建設可行性研究報告第十二章 項目實施進度 項目工程實施計劃 2022 年 7 月：完成項目工程可行性研究編制及報批工作；2022 年 8 月～2022 年 9 月：完成項目工程的初步設計、施工圖設計、審查；2022 年 10 月：完成項目工程的施工前期的準備工作；2022 年 11 月～2022 年 4 月：完成項目工程的全部土建工程施工；2022 年 5 月～2022 年 6 月：工程的全部裝飾裝修工程；2022 年 7 月：完成人員培訓工作2022 年 8 月：完成工程竣工驗收，并全面投入使用。 項目實施橫道圖項目實施計劃表2022 年 2022 年序號計劃內容7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 81 可研編制與審批2初步設計、施工圖設計、審查3施工前期準備工作4工程的全部土建工程施工5 工程的全部裝飾.天福假日酒店項目建設可行性研究報告裝修工程6 人員培訓7工程竣工驗收并投入使用.天福假日酒店項目建設可行性研究報告第十三章 投資估算 估算編制依據(jù)本估算依據(jù)本項目提出的各項技術參數(shù)、數(shù)據(jù)，根據(jù)某縣類似工程近期造價水平估算。并參照：1.《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》 （第三版）2.《海南省建設工程單位估算表》3.《全國統(tǒng)一安裝工程概算定額海南省單位估價表》 8%估算。 8 個月. 估算編制范圍本項目估算范圍為建設投資、基礎設施投資和運營費用，包括土建工程、道路、綠化、亮化、給排水、供氣、供電及其他費用等。 估算編制方法參照海南省概算定額，根據(jù)類似工程造價水平估算。其他費用按以下標準： 3200 元/平方米計； ％計；.天福假日酒店項目建設可行性研究報告 ％計； %計； %計；、質量監(jiān)督費、開業(yè)宣傳費等，按工程費用的 3％計； 1 個月培訓期計，培訓費按工程費用的%計。 投資估算本項目全額流動資金為 167 萬元，根據(jù)項目的實際情況及天創(chuàng)實業(yè)公司目前的經營特點，本項目鋪底流動按全額流動資金的 30％左右估算，為 50 萬元。項目建設投資＝建設投資+固定資產投資方向調節(jié)稅+鋪底流動資金＝2500+50＝3000 萬元.天福假日酒店項目建設可行性研究報告第十四章 經濟效益評價 成本核算 成本核算依據(jù)情況確定。動力及水電單價根據(jù)目前市場價格確定； 30000 元/年計； 345 萬元，分年攤銷，年攤銷為 27 萬元。其余形成固定資產，以殘值率 5%，土建工程按平均年限法 20 年折舊，設備按平均年限法 15 年折舊，年均折舊合計 萬元；修理費按國內同類企業(yè)情況計??；。 成本核算正常年份，年總成本費用 500 萬元。 投資經營進度本項目建設期一年，經營期 10 年，計算期 11 年。其中達到設計能力時間為二年，第一年達到 50%，第二年 60%（因本項目為酒店服務性行業(yè)，正常年份入住率按 60%計算） 。 利潤估算 收入估算根據(jù)企業(yè)提供的價格，并參考目前國內外同類企業(yè)的價格趨勢，.天福假日酒店項目建設可行性研究報告項目建成后的收入分為四部分：：項目建成后按同類星級酒店和當?shù)氐膶嶋H情況，按 60%的入住率，住宿每年營業(yè)收入 萬元；：商務會議按每周接待 1 次計，暫定每次會議消費 2022 元，商務會議每年營業(yè)收入 萬元；：其中包括 KTV，游泳館、男女 SPA 會所、棋牌室等收入，按每天接待 100 人次計算，暫定每人平均消費 100 元，休閑娛樂每年營業(yè)收入 365 萬元； ：其中包括自動餐廳、風味餐廳等，參照某縣餐飲行業(yè)的收費標準和福山鎮(zhèn)當?shù)鼐用竦南M情況，按每天接待 200 人次計算，暫定每人平均消費 100 元，餐飲每年營業(yè)收入 584 萬元； 利潤估算稅金及附加按國家規(guī)定計取，營業(yè)稅按 5%，城建稅和教育費附加分別為營業(yè)稅的 7%和 3%，所得稅按 25%計取。項目正常年收入總額為 萬元。 項目在正常年的投資利潤率為 %，投資利稅率為 %。 財務評價結論經財務測算和經濟效益分析，財務評價全部增量投資內部收益率（FIRR）%（稅后） 。因此，本項目的各項經濟指標均屬較好，經濟效益比較理想。 經濟風險分析.天福假日酒店項目建設可行性研究報告盈虧平衡點分析： 固定總成本BEP = 100% 銷售收入 可變總成本 銷售稅金及附加 = %以上說明，正常年份當實際運營能力達到設計運營能力的 %，企業(yè)即可保本，因此項目抗風險能力較強。該項目作了所得稅前全部投資的敏感性分析?；痉桨肛攧諆炔渴找媛剩ǘ惽埃?%，考慮項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對固定資產投資、經營成本、銷售收入作了提高 10%和降低 10%的單因素變化對內部收益率的敏感性分析，各因素的變化都不同程度地影響內部收益率及投資回收期，其中收入的提高或降低最為敏感，經營成本次之。所以要使企業(yè)保持良好的經濟效益，就應加大宣傳力度，多創(chuàng)收入，加強管理，按市場倒推成本，控制成本，以提高企業(yè)內部收益率，縮短投資回收期。.天福假日酒店項目建設可行性研究報告第十五章 結論與建議、準確經營定位、提高服務水平的前提下，項目建成后將具有可觀的經濟效益和社會效益。項目的社會效益主要表現(xiàn)在：首先，為某縣旅游經濟增加了亮點，提高了城鎮(zhèn)形象；其次，增加了國家和某縣的稅收；第三，可為社會提供工作崗位，幫助政府分憂解難；第四，為滿足隨著經濟發(fā)展而逐漸增長的市場需求做貢獻。在產生社會效益的同時，投資方也將伴隨著項目的開發(fā)建設而贏得一定的經濟效益：一是可以通過經濟獲