甜玉米系列產(chǎn)品加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-05-14 22:11本頁(yè)面
【正文】 582．6582．6582．6582．6582．6582．6582．6582．6582．611累計(jì)未分配利潤(rùn)415．9998．41581．02163．52746．13338．13930．04522．05113．95705．9 現(xiàn)金流量表（全部投資）附表7 單位：萬(wàn)元序號(hào) 年份項(xiàng)目建設(shè)期生 產(chǎn) 期合計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1現(xiàn)金流入銷(xiāo)售收入回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)成本銷(xiāo)售稅金及附加所得稅3凈現(xiàn)金流量4累計(jì)凈現(xiàn)金流量5所得稅前凈現(xiàn)金流量6所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 所得稅后 所得稅前 計(jì)算指標(biāo)：（Ic=12%） 2．內(nèi)部收閃車(chē)旅費(fèi)（FIRR） 26% % 3．投資回收期 資金來(lái)源與運(yùn)用表附表8 單位：萬(wàn)元序號(hào) 年份項(xiàng)目建設(shè)期生 產(chǎn) 期合 計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年生產(chǎn)負(fù)荷（%）80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1100%1976．01497．31062．81062．81062．81062．81062．81062．81062．81062．82472．313345。51．11062．8543．6761．5761．5761．5761．5761．5761．5761．5761．5773．87458．71．2761．5131．5131．5131．5131．5131．5131．5131．5131．5131．5131．51314．91．3131．512．312．312．312．312．361．51．4長(zhǎng)期負(fù)債1．5其他短期借款1．6固定資產(chǎn)投資中自有資金1．7流動(dòng)資金中自有資金1976．01976．01．8回收固定資產(chǎn)余值809．9157．5967．41．9回收固定資產(chǎn)余值599．6599．61．10回收流動(dòng)資金967．4967．42資金運(yùn)用1976．0891．4271．7114．2114．2114．2116．1116．1116．1116．1116．14062．22．1固定資產(chǎn)投資1976．01976．02．2建設(shè)期利息0．02．3流動(dòng)資金809．9157．50．0967．42．4所得稅81．5114．2114．2114．2114．2116．1116．1116．1116．1116．11118．82．5長(zhǎng)期借款本金償還2．6其他短期借款本金償還2．7其他短期借款本金償還3盈余資金605．9791．1791．1791．1791．1789．2789．2798．2789．22356．29283．34累計(jì)盈余資金605．91396．92188．02979．13770．24559．45348．66137．96927．19283．3 序號(hào) 年份項(xiàng)目建設(shè)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1資產(chǎn)1976．03857．94815．15462．47414．78072．58730．29387．9流動(dòng)資產(chǎn)總額2025．73126．73917．86289．27078．47867．68656．9應(yīng)收帳款891．41091．21091．21091．21091．21091．21091．21091．21091．21091．2存貨365．0447．6447．6447．6447．6447．6447．6447．6447．6447．6現(xiàn)金163．5190．9190．9190．9190．9190．9190．9190．9190．9190．9累計(jì)盈余資金605．91396．92188．02979．13770．24559．45348．66137．96927．1在建工程1976．0固定資產(chǎn)凈值1783．01651．51520．01388．51257．11125．6994．1862．6731．1無(wú)形遞延資產(chǎn)凈值49．236．924．612．32負(fù)債及所有者權(quán)益1976．03857．94815．15426．46109．76757．07414．78072．58730．29387．9流動(dòng)負(fù)債總額609．9762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．4應(yīng)付帳款609．9762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．4流動(dòng)資金借款其他短期借款長(zhǎng)期借款負(fù)債小計(jì)609．9762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．4所有者權(quán)益1976．03248．04052．74700．05347．35994．66652．37310．17967．88625．59283．3實(shí)收資本1976．02785．92943．42943．42943．42943．42943．42943．42943．42943．42943．4累計(jì)盈余公積金46．2110．9175．7240．4305．1370．9436．7502．4568．2634．0累計(jì)未分配利潤(rùn)415．9998．41581．02163．52746．13338．13930．04522．05113．95705．93資產(chǎn)負(fù)債率（%）15．8%15．8%14．0%12．5%11．3%10．3%9．4%8．7%8．1%7．6%
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