【正文】 消 防 一、設計依據(jù)1．《建筑設計防火規(guī)范》GBJ1687（1997年版）；2．《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GBJ14090；3．《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》GB5005924．《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》GBJ11688二、生產(chǎn)工藝特點本項目提取車間使用有機溶劑，工藝平面布置應與其它崗位隔離，同時控制車間易燃物品貯存量。三、消防措施（1）加強對職工的安全教育，增強消防意識，認真貫徹“以防為主，以消為輔”的方針，以及有關消防法規(guī)。（2）加強設備、管道、閥門密封材料檢查和保護維修，防止跑、冒、滴、漏，以消除車間易燃易爆氣體的積聚，防止事故的發(fā)生。同時車間除自然通風外，還應設機械通風，使有害氣體濃度控制在安全標準范圍之內(nèi)。車間內(nèi)設置可燃氣體濃度報警器。（3）裝置內(nèi)屬甲類防火，Ⅱ區(qū)爆炸危險的場所，電氣應采用防爆型，儀表應采用隔爆型或本質安全型。（4）廠區(qū)防雷采用避雷針及金屬避雷帶，所有使用貯存有危險介質的金屬設備、管道均設防靜電接地。（5）對有爆炸危險的廠房，建構筑物耐火等級應不低于二級，并有足夠的泄壓面積，其地面采用不發(fā)火地面材料，并有指示明確的安全疏散通道和安全門。（6）廠區(qū)設獨立的臨時高壓室內(nèi)外消防水系統(tǒng)，消防管道成環(huán)狀布置（消防水池300M3一座），室外設有地上式消火栓，在最高建筑上還設有10分鐘消防水箱，室內(nèi)消火栓箱內(nèi)設有泵啟動按鈕，便于及時啟動，各車間還配有小型干粉滅火器。（7）嚴格執(zhí)行防火規(guī)定，嚴禁攜帶火種、煙火等物品進入防火防爆場所。（8）車間內(nèi)濕熱房間及倉庫均設置排風系統(tǒng)，提取車間有防爆要求的房間，通風系統(tǒng)均按防爆要求設計，并設立事故強制排風系統(tǒng)，廠房改造時要有足夠的泄壓面積。3．消防投資：25萬元第三節(jié) 勞動保護與安全生產(chǎn) 一、設計依據(jù)1．《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》TJ36792．《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》GBJ87883．《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設計規(guī)范》GBJ7384（1996年版）二、項目生產(chǎn)概況提取車間生產(chǎn)中，使用乙醇作溶劑對紅豆杉進行提取有效成份，并進行多級分離制得高純度紫杉醇。生產(chǎn)過程中的其他有機溶劑不屬有毒、有害類別。三、可能產(chǎn)生職業(yè)危害的因素1．本項目采用醇提工藝，有不同濃度的乙醇存在，乙醇的理化常數(shù)和危險特性如下：分子式：C2H5OH比重：凝固點：℃沸點：℃閃點：14℃爆炸極限：%危險特性：遇明火、高溫、強氧化劑有燃燒危險。毒性：屬低毒，對眼、鼻、咽粘膜有刺激作用。滅火劑：CO干粉、1211滅火劑。2．提取車間蒸發(fā)工序使用蒸汽加熱、產(chǎn)生高溫。四、防護措施1．根據(jù)建筑設計防火規(guī)范，醇提真空減速壓濃縮、酒精回收等崗位按甲類火災危險性廠房改造，電氣按甲類Ⅱ區(qū)防爆設計。2．車間內(nèi)易燃易爆有害物質最高允許濃度及減少濃度的措施：乙醇在車間內(nèi)允許最高濃度1500mg/ml。改造中對有乙醇的崗位采用防爆墻隔離。生產(chǎn)過程采用密閉操作和管道輸送，嚴防跑、冒、滴、漏，加強室內(nèi)排風，安裝乙醇濃度報警器。乙醇的輸送、貯存及使用的設備、管道均按有關壓力容器、壓力管道規(guī)范進行設計、制造、安裝和驗收，并配備必要的安全裝置。3．防火燙傷措施對車間內(nèi)產(chǎn)生高溫的崗位，其設備及管路進行隔熱，以減少高溫時對環(huán)境的影響，同時加強室內(nèi)排風。4．職工上崗按不同崗位更衣，不同區(qū)域不得跨區(qū)穿行。5．車間內(nèi)設安全疏散通道及事故應急照明燈，指導人員迅速疏散。五、勞動保護與安全性投資專項防范設施投資約10萬元。六、勞動保護與勞動衛(wèi)生的預評價通過以上一系列的勞保、安全、衛(wèi)生措施，加強企業(yè)管理和安全教育，制訂嚴格的操作規(guī)程，將會大大減少危害工人的事故發(fā)生的可能性，同時應配套勞動衛(wèi)生設施，對工人身體進行定期檢查，企業(yè)安全生產(chǎn)目標是可以實現(xiàn)的。第四節(jié) 節(jié) 能 一、設計依據(jù)1．國家計委、經(jīng)貿(mào)委、建設部聯(lián)合頒發(fā)的計資源[1992]1959號文2．國家計委《關于加強節(jié)能和新能源工作的幾點意見》3．國家經(jīng)貿(mào)委 [1994]110號《關于加強資源節(jié)約綜合利用工作的意見》二、節(jié)能措施1．提取工藝選用多功能提取罐，可完成對紅豆杉紫杉醇的提取、蒸餾，也可完成回流提取、強制循環(huán)提取，回收殘渣中的酒精等工藝，達到既提高效率，又節(jié)約能源的目的。2．選用減壓真空濃縮機組，使二次蒸汽得到反復利用，蒸汽耗量節(jié)約一半以上，特別是對于熱敏性物料，可得到事半功倍的效果。3．對散發(fā)高溫的設備、管路，采用良好的保溫措施，既改善了操作環(huán)境，又減少熱損失，節(jié)約了能源。4．物料輸送管道化，可減少物料途中的損耗，提高了總收益率，節(jié)約單位產(chǎn)品的消耗。5．全廠采用集中與分散相結合的電容補償方式，使全廠的功率因素提高到94%，減少無功損耗。6．全廠除了用電總計量外，在各主要用電場所設分計量，以加強用電的考核與管理。7．照明燈具以節(jié)能型螢光燈為主，光效高、功率因數(shù)也高，符合國家節(jié)能政策要求。8．供電網(wǎng)絡的電流不平衡度5%。9．根據(jù)水質、水壓要求，廠區(qū)設立生活—生產(chǎn)—消防聯(lián)合管網(wǎng)形式，生產(chǎn)、生活增壓設備選用變頻式氣壓給水設備，達到節(jié)能目的。10．生產(chǎn)中的冷卻水采用循環(huán)降溫使用，選用的冷卻塔、水泵均為節(jié)能產(chǎn)品。11．本工程改造擴建盡量提高采光和通風的效果，降低能耗。12．廠房頂設隔熱層，減少熱輻射對廠房的影響。第九章 建設進度安排一、紫杉醇提純加工部份建設進度安排（一）建設工期：兩年（二）建設實施計劃項目可行性研究及審批：2002年1月項目初步設計及會審：2002年26月設備訂貨：2002年712月土建工程改造：2002年7月2003年12月設備安裝、調試：2004年13月聯(lián)動試車及試生產(chǎn)、生產(chǎn)能力考核：200年45月正式投入生產(chǎn)：2004年6月因本項目第一年固定資產(chǎn)投資后，第二年可形成部份生產(chǎn)能力（純度為3050%），達產(chǎn)率7%（%）；第二年投資后，%的生產(chǎn)能力，達產(chǎn)率44%；第四年達產(chǎn)率83%；第五年起滿負荷生產(chǎn)。二、紅豆杉原料基地建設進度安排本項目需配套紅豆杉原料基地6000畝，分三年建設，每年各種植2000畝。第十章 生產(chǎn)組織、勞動定員和人員培訓 一、企業(yè)體制與組織機構某縣南方紅豆杉產(chǎn)業(yè)有限責任公司屬合資企業(yè)。組織機構為董事會領導下的總經(jīng)理負責制，下設部門經(jīng)理，負責生產(chǎn)、擴建、營銷等工作。二、生產(chǎn)班制及勞動定員1．生產(chǎn)班制全廠年生產(chǎn)天數(shù)為300天，其余為法定節(jié)假日及大、中修時間。車間生產(chǎn)部門及輔助生產(chǎn)部門按需要實行一班—三班，每班按8小時工作制，某些生產(chǎn)工段根據(jù)具體情況實行四班三轉運。2．勞動定員本項目定員73人，詳見下表序號部 門班 制每班人數(shù)替班人員合 計備 注一生產(chǎn)管理1董事會辦公室1112監(jiān)事會辦公室1113總經(jīng)理1114工程部1225生產(chǎn)部1446財務部133副總1人兼7市場部133副總1人兼8研究開發(fā)部1559綜合辦公室133小計23二生產(chǎn)車間350合計73三、人員培訓本工程所需的生產(chǎn)人員必須有高中畢業(yè)以上的文憑（或同等學歷），經(jīng)考試錄用，經(jīng)生產(chǎn)技術培訓考核合格后的持證上崗。并定期進行繼續(xù)教育，搞好在線工人及技術人員知識結構更新，以適應高新科技產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)需要。第十一章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算 一、編制依據(jù) 1．各專業(yè)提供的設計圖、設備表、材料表及建筑物一覽表。2．安裝工程定額采用某省1996年《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額某省單位估價匯總表》。3．安裝材料價格依據(jù)當?shù)厥袌鲂畔r格。4．建筑工程定額依據(jù)某省1998年《某省建筑工程綜合預算定額》及當?shù)噩F(xiàn)行發(fā)布的《建筑工程材料預算價格和直接費綜合價格指數(shù)》調整測算。5．建安工程取費依據(jù)某省1998年《某省建筑安裝工程費用定額》編制。6．設備價格依據(jù)設備廠家現(xiàn)行價格。二、項目總投資本項目總投資8311萬元。其中：； 投資方向調節(jié)稅為零稅率； ； 。按分項劃分：南方紅豆杉人工培育種植基地2844萬元，%；紫杉醇提純生產(chǎn)5467萬元，%，詳見附表附表9。第二節(jié) 資金籌措 一、企業(yè)自籌：3911萬元二、銀行貸款：1400萬元（基地500萬元，加工900萬元）三、爭取國債資金：800萬元四、爭取省專項補助資金300萬元五、地方配套：1900萬元合 計：8311萬元第十二章 經(jīng)濟評價第一節(jié) 基礎數(shù)據(jù)及說明 一、評價依據(jù)本項目財務評價按照國家計委建設部計投資（1993）530號發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）規(guī)定進行編制。二、基礎數(shù)據(jù)1．產(chǎn)品產(chǎn)量：%紫杉醇90公斤。2．實施進度本項目按2個分項建設：（1）紫杉醇提純加工部份，建設期二年；第二年生產(chǎn)3050%純度的產(chǎn)品，生產(chǎn)負荷為7%（%）；%產(chǎn)品，生產(chǎn)負荷為44%；第四年為83%；第五年起為100%；生產(chǎn)期10年。（2）原料基地建設部份，建設期三年，每年種植2000畝。3．基準收益率按10%計。三、說明根據(jù)本項目的特點，經(jīng)濟評價按總項目（包括原料基地）和紫杉醇提純加工兩部份進行評價。第二節(jié) 紫杉醇提純加工部份財務評價 一、成本估算 1．原材料、燃料動力消耗定額按實際消耗定額（含途耗）計。2．原材料、燃料動力，按到廠價格（含稅）。3．固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，折舊年限按10年，殘值率按5%。4．無形資產(chǎn)攤銷按10年。5．遞延資產(chǎn)攤銷按5年。按以上條件計算，。詳見附表15。二、銷售收入及稅金%紫杉醇90公斤，產(chǎn)品售價按每公斤200萬元（含稅），年平均銷售收入為16812萬元。銷售稅金及附加費計算：增值稅率17%（按扣稅法即增值稅額=銷項稅進項稅），城市維護建設稅按增值稅5%；教育費附加按增值稅4%；%計。詳見附表14。三、盈利能力分析（一）靜態(tài)指標1．年平均利潤總額：2．年平均投資利潤率：%3．年平均投資利稅率：%4．全部投資回收期（稅后）：(含建設期)（二）動態(tài)指標1．財務內(nèi)部收益率（稅后）（1）全部投資財務內(nèi)部收益率：%，詳見附表18。（2）自有資金財務內(nèi)部收益率：%，詳見附表19。（3）中方投資財務內(nèi)部收益率：%，詳見附表20。（4）外方投資財務內(nèi)部收益率：%，詳見附表21。2．財務凈現(xiàn)值（i=10%）（稅后）（1）全部投資財務凈現(xiàn)值：（2）自有資金財務凈現(xiàn)值：（3）中方投資財務凈現(xiàn)值：（4）外方投資財務凈現(xiàn)值：四、清償能力分析本項目固定資產(chǎn)投資借款償還按最大能力計算，償還借款本金的資金來源為未分配利潤、折舊費和攤銷費。（含建設期），詳見附表16，詳見附表17。達產(chǎn)年（第五年）%。%。%，詳見附表23。五、不確定性分析1．敏感性分析對本項目進行固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價收入、經(jīng)營成本作177。10%、177。20%單因素變化，敏感性分析，計算財務內(nèi)部收益率的相應變化值，結果是銷售收入變化最敏感，經(jīng)營成本變化次之。因此，項目實施后應重點加強生產(chǎn)經(jīng)營管理。詳見附表24。2．盈虧平衡分析%，%，企業(yè)就能保本。六、評價結論綜上所述，紫杉醇提純加工部份經(jīng)濟效益顯著，財務評價各項指標均好于基準指標，項目的抗風險能力極強，財務上是可行的。第三節(jié) 總項目財務評價 一、成本估算在紫杉醇提純加工部份成本估算的基礎上，增加原料基地的種植成本：1．土地租賃費：240萬元/年；2．工資及管理費：360萬元/年；3．肥料及病蟲害防治：180萬元/年；4．遮陽棚材料及安裝費用：140萬元/年；5．紅豆杉種植期為8年。其中，。詳見附表4。二、銷售收入及稅金本項目的銷售收入即提純加工部份的銷售收入，年平均為16812萬元。銷售稅金及附加在提純加工部份應納稅額的基礎上，增加農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅。詳見附表3。三、盈利能力分析（一）靜態(tài)指標1．；2．%；3．%；4．（含建設期）。（二）動態(tài)指標1．%；詳見附表7。2．（i=0%）。四、清償能力分析長期借款償還按最大能力計算，償還借款本金的資金來源為未分配利潤、折舊和攤銷，（含建設期），詳見附表6。五、不確定性分析1．敏感性分析對本項目固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品銷售收入和生產(chǎn)經(jīng)營成本三大因素作177。10%、177。20%單因素變化分析，計算對應財務內(nèi)部收益率的敏感性，結果是銷售收入變化最敏感，經(jīng)營成本變化次之，因此項目實施后應加強生產(chǎn)經(jīng)營管理。詳見附表8。2．盈虧能力分析以生產(chǎn)能力利用率來表示，%，%，企業(yè)就能保本。六、評價結論綜上所述，本項目經(jīng)濟效益非常顯著，財務評價各項指標均高于基準指標，項目的抗風險能力極強，財務上是可以接受的。57