【正文】 57。2．盈虧能力分析以生產(chǎn)能力利用率來表示，%，%，企業(yè)就能保本。20%單因素變化分析，計(jì)算對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的敏感性，結(jié)果是銷售收入變化最敏感，經(jīng)營成本變化次之，因此項(xiàng)目實(shí)施后應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營管理。五、不確定性分析1．敏感性分析對(duì)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品銷售收入和生產(chǎn)經(jīng)營成本三大因素作177。2．（i=0%）。三、盈利能力分析（一）靜態(tài)指標(biāo)1．；2．%；3．%；4．（含建設(shè)期）。銷售稅金及附加在提純加工部份應(yīng)納稅額的基礎(chǔ)上，增加農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅。詳見附表4。六、評(píng)價(jià)結(jié)論綜上所述，紫杉醇提純加工部份經(jīng)濟(jì)效益顯著，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)均好于基準(zhǔn)指標(biāo)，項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力極強(qiáng)，財(cái)務(wù)上是可行的。詳見附表24。20%單因素變化，敏感性分析，計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的相應(yīng)變化值，結(jié)果是銷售收入變化最敏感，經(jīng)營成本變化次之。五、不確定性分析1．敏感性分析對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價(jià)收入、經(jīng)營成本作177。%。（含建設(shè)期），詳見附表16，詳見附表17。（4）外方投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%，詳見附表21。（2）自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%，詳見附表19。詳見附表14。二、銷售收入及稅金%紫杉醇90公斤，產(chǎn)品售價(jià)按每公斤200萬元（含稅），年平均銷售收入為16812萬元。按以上條件計(jì)算。4．無形資產(chǎn)攤銷按10年。2．原材料、燃料動(dòng)力，按到廠價(jià)格（含稅）。三、說明根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按總項(xiàng)目（包括原料基地）和紫杉醇提純加工兩部份進(jìn)行評(píng)價(jià)。（2）原料基地建設(shè)部份，建設(shè)期三年，每年種植2000畝。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1．產(chǎn)品產(chǎn)量：%紫杉醇90公斤。按分項(xiàng)劃分：南方紅豆杉人工培育種植基地2844萬元，%；紫杉醇提純生產(chǎn)5467萬元，%，詳見附表附表9。二、項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資8311萬元。5．建安工程取費(fèi)依據(jù)某省1998年《某省建筑安裝工程費(fèi)用定額》編制。3．安裝材料價(jià)格依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)信息價(jià)格。第十一章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算 一、編制依據(jù) 1．各專業(yè)提供的設(shè)計(jì)圖、設(shè)備表、材料表及建筑物一覽表。2．勞動(dòng)定員本項(xiàng)目定員73人，詳見下表序號(hào)部 門班 制每班人數(shù)替班人員合 計(jì)備 注一生產(chǎn)管理1董事會(huì)辦公室1112監(jiān)事會(huì)辦公室1113總經(jīng)理1114工程部1225生產(chǎn)部1446財(cái)務(wù)部133副總1人兼7市場(chǎng)部133副總1人兼8研究開發(fā)部1559綜合辦公室133小計(jì)23二生產(chǎn)車間350合計(jì)73三、人員培訓(xùn)本工程所需的生產(chǎn)人員必須有高中畢業(yè)以上的文憑（或同等學(xué)歷），經(jīng)考試錄用，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)考核合格后的持證上崗。二、生產(chǎn)班制及勞動(dòng)定員1．生產(chǎn)班制全廠年生產(chǎn)天數(shù)為300天，其余為法定節(jié)假日及大、中修時(shí)間。第十章 生產(chǎn)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 一、企業(yè)體制與組織機(jī)構(gòu)某縣南方紅豆杉產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司屬合資企業(yè)。第九章 建設(shè)進(jìn)度安排一、紫杉醇提純加工部份建設(shè)進(jìn)度安排（一）建設(shè)工期：兩年（二）建設(shè)實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目可行性研究及審批：2002年1月項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及會(huì)審：2002年26月設(shè)備訂貨：2002年712月土建工程改造：2002年7月2003年12月設(shè)備安裝、調(diào)試：2004年13月聯(lián)動(dòng)試車及試生產(chǎn)、生產(chǎn)能力考核：200年45月正式投入生產(chǎn)：2004年6月因本項(xiàng)目第一年固定資產(chǎn)投資后，第二年可形成部份生產(chǎn)能力（純度為3050%），達(dá)產(chǎn)率7%（%）；第二年投資后，%的生產(chǎn)能力，達(dá)產(chǎn)率44%；第四年達(dá)產(chǎn)率83%；第五年起滿負(fù)荷生產(chǎn)。11．本工程改造擴(kuò)建盡量提高采光和通風(fēng)的效果，降低能耗。9．根據(jù)水質(zhì)、水壓要求，廠區(qū)設(shè)立生活—生產(chǎn)—消防聯(lián)合管網(wǎng)形式，生產(chǎn)、生活增壓設(shè)備選用變頻式氣壓給水設(shè)備，達(dá)到節(jié)能目的。7．照明燈具以節(jié)能型螢光燈為主，光效高、功率因數(shù)也高，符合國家節(jié)能政策要求。5．全廠采用集中與分散相結(jié)合的電容補(bǔ)償方式，使全廠的功率因素提高到94%，減少無功損耗。3．對(duì)散發(fā)高溫的設(shè)備、管路，采用良好的保溫措施，既改善了操作環(huán)境，又減少熱損失，節(jié)約了能源。第四節(jié) 節(jié) 能 一、設(shè)計(jì)依據(jù)1．國家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的計(jì)資源[1992]1959號(hào)文2．國家計(jì)委《關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能和新能源工作的幾點(diǎn)意見》3．國家經(jīng)貿(mào)委 [1994]110號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)資源節(jié)約綜合利用工作的意見》二、節(jié)能措施1．提取工藝選用多功能提取罐，可完成對(duì)紅豆杉紫杉醇的提取、蒸餾，也可完成回流提取、強(qiáng)制循環(huán)提取，回收殘?jiān)械木凭裙に嚕_(dá)到既提高效率，又節(jié)約能源的目的。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全性投資專項(xiàng)防范設(shè)施投資約10萬元。4．職工上崗按不同崗位更衣，不同區(qū)域不得跨區(qū)穿行。乙醇的輸送、貯存及使用的設(shè)備、管道均按有關(guān)壓力容器、壓力管道規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造、安裝和驗(yàn)收，并配備必要的安全裝置。改造中對(duì)有乙醇的崗位采用防爆墻隔離。四、防護(hù)措施1．根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范，醇提真空減速壓濃縮、酒精回收等崗位按甲類火災(zāi)危險(xiǎn)性廠房改造，電氣按甲類Ⅱ區(qū)防爆設(shè)計(jì)。滅火劑：CO干粉、1211滅火劑。三、可能產(chǎn)生職業(yè)危害的因素1．本項(xiàng)目采用醇提工藝，有不同濃度的乙醇存在，乙醇的理化常數(shù)和危險(xiǎn)特性如下：分子式：C2H5OH比重：凝固點(diǎn)：℃沸點(diǎn)：℃閃點(diǎn)：14℃爆炸極限：%危險(xiǎn)特性：遇明火、高溫、強(qiáng)氧化劑有燃燒危險(xiǎn)。3．消防投資：25萬元第三節(jié) 勞動(dòng)保護(hù)與安全生產(chǎn) 一、設(shè)計(jì)依據(jù)1．《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ36792．《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ87883．《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ7384（1996年版）二、項(xiàng)目生產(chǎn)概況提取車間生產(chǎn)中，使用乙醇作溶劑對(duì)紅豆杉進(jìn)行提取有效成份，并進(jìn)行多級(jí)分離制得高純度紫杉醇。（7）嚴(yán)格執(zhí)行防火規(guī)定，嚴(yán)禁攜帶火種、煙火等物品進(jìn)入防火防爆場(chǎng)所。（5）對(duì)有爆炸危險(xiǎn)的廠房，建構(gòu)筑物耐火等級(jí)應(yīng)不低于二級(jí)，并有足夠的泄壓面積，其地面采用不發(fā)火地面材料，并有指示明確的安全疏散通道和安全門。（3）裝置內(nèi)屬甲類防火，Ⅱ區(qū)爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所，電氣應(yīng)采用防爆型，儀表應(yīng)采用隔爆型或本質(zhì)安全型。同時(shí)車間除自然通風(fēng)外，還應(yīng)設(shè)機(jī)械通風(fēng)，使有害氣體濃度控制在安全標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。三、消防措施（1）加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育，增強(qiáng)消防意識(shí)，認(rèn)真貫徹“以防為主，以消為輔”的方針，以及有關(guān)消防法規(guī)。上述各項(xiàng)環(huán)保投資總計(jì)約40萬元。3．環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備投資估算5萬元。四、環(huán)境保護(hù)投資1．循環(huán)水經(jīng)冷卻塔冷卻后循環(huán)使用，對(duì)封閉循環(huán)系統(tǒng)操作工人培訓(xùn)費(fèi)用共約15萬元。3．廢氣處理：由于鍋爐采用輕柴油作燃料，輕柴油燃燒時(shí)廢氣中的煙塵濃度很低，因此，廢氣中主要污染物一般不會(huì)超過《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB132792）的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。在生產(chǎn)過程中操作工人應(yīng)培訓(xùn)合格持證上崗，以杜絕污水超標(biāo)排放。4．噪聲污染主要來源前處理車間的機(jī)械傳動(dòng)。2．固體廢棄物固體廢棄物主要來源于提取后廢渣，每年約4900噸（含水10%）。二、主要污染源和污染物該項(xiàng)目的主要污染源是提取車間所產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水，其次是氣態(tài)污染物、固定廢棄物及噪聲。5．消耗指標(biāo)詳見下表序號(hào)項(xiàng) 目單 位每噸蒸汽消耗定額1輕柴油公斤632軟化水噸3新鮮水噸4電KW4．鍋爐房布置鍋爐房采用單層零米布置。3．輔助設(shè)備選型（1）軟化水設(shè)備選用一臺(tái)LDZNZ型鈉離子交換器軟水設(shè)備，出水硬度≤。三、供熱1．全廠熱負(fù)荷詳見下表序號(hào)用熱戶名稱供汽量T/H供熱特性1工 藝間歇2空 調(diào)合 計(jì)注:根據(jù)本工程供汽特點(diǎn)，當(dāng)計(jì)算管網(wǎng)損失時(shí)，鍋爐房的總用汽量約2T/H。管道法蘭處應(yīng)用截面6mm的銅導(dǎo)線跨接，會(huì)產(chǎn)生靜電的設(shè)備金屬外殼均應(yīng)進(jìn)行防靜電接地。水泵房及其他輔助設(shè)施為普通場(chǎng)所，按普通要求設(shè)計(jì)。3．提取車間及鍋爐房油泵間為易爆危險(xiǎn)場(chǎng)所，應(yīng)采用防爆電器，電氣設(shè)計(jì)應(yīng)嚴(yán)格按照國際94D801進(jìn)行。用電單位裝機(jī)容量計(jì)算負(fù)荷工藝用電104KW73KW水泵房38KW38KW鍋爐房18KW15KW總計(jì)160KW126KW2．用電配送：城關(guān)變電所至各車間可利用原有配線。二、電氣1．廠區(qū)已有供電變壓器容量為300KVA（其中100KVA為生活用電），負(fù)荷類別為三類，可滿足本工程用電要求，不必增容。（2）生產(chǎn)廢水：主要來源于原料洗滌水、設(shè)備冷卻用水，排放量為15噸/天，無有毒有害物質(zhì)。各車間還應(yīng)同時(shí)按規(guī)定配齊若干個(gè)小型干粉滅火器。按規(guī)范要求，室外消防給水按同一時(shí)間內(nèi)的火災(zāi)次數(shù)為一次，根據(jù)主廠房類別及其建筑體積，室外消防用水量為25L/s，室內(nèi)消防用水量為10L/s，滅火延續(xù)時(shí)間按2小時(shí)計(jì)，需增設(shè)消防水池一座，容積為300M3，消防泵二臺(tái)（一開一備），采用型號(hào)100HD100202。3．消防系統(tǒng)本工程址位于某縣城關(guān)，距縣消防隊(duì)較近，消防隊(duì)可在5分鐘內(nèi)到達(dá)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)，可不設(shè)自備消防車輛。第七節(jié) 公用工程 一、給排水 1．水源 （1）自來水：來自縣自來水廠，管徑DN80mm。3．紅豆杉的收割有季節(jié)性，原料庫有一定的彈性，該庫擬放在原鋸材車間。2．前處理車間用于處理紅豆杉原料的洗、切、烘、粉碎、晾干。%高純度紫杉醇。該車間是三層框架結(jié)構(gòu)廠房，建筑面積957M2。第五節(jié) 工藝平面布置方案 一、工藝平面布置原則本工程利用原某縣制材廠舊廠區(qū)改擴(kuò)建，因此車間的布置原則是方便生產(chǎn)和管理，盡量利用原廠區(qū)場(chǎng)地域和公共設(shè)施。該工藝流程及產(chǎn)品質(zhì)量均經(jīng)教育部驗(yàn)證通過。浸提萃取的紫杉醇浸膏，用臭氧進(jìn)行氧化處理紫杉醇伴生物三尖杉寧堿基團(tuán)和側(cè)鏈，改變?nèi)馍紝帀A的極性和性質(zhì)，采用多級(jí)分離技術(shù)分離去除雜質(zhì)后，先用層析色譜提純至99%，%高純度紫杉醇。（其引進(jìn)單位準(zhǔn)備申請(qǐng)專利）為尊重其知識(shí)產(chǎn)權(quán)，本可研報(bào)告中采用簡約說明和工藝流程示意圖加以闡述。生產(chǎn)工藝經(jīng)教育部鑒定認(rèn)為：該工藝簡便，生產(chǎn)成本低，易除去紫杉醇伴生物，克服了傳統(tǒng)生產(chǎn)過程中使用氯化物等有毒有害物質(zhì)的缺點(diǎn)，純化過程污染少，并可循環(huán)利用洗脫液，符合清潔生產(chǎn)技術(shù)路線，適用于較大規(guī)模的工業(yè)化生產(chǎn)，達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)水平。合作單位在技術(shù)力量和設(shè)備儀器儀表方面，擁有雄厚的實(shí)力和可靠信息網(wǎng)絡(luò)支撐，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。為獲得高純度紫杉醇并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，某縣南方紅豆杉產(chǎn)業(yè)有限公司與上海復(fù)旦大學(xué)天然藥物研究中心合作，引進(jìn)其先進(jìn)工藝技術(shù)。二、工藝技術(shù)方案的比較和選擇國際上從紅豆杉提取紫杉醇常用的方法為：甲醇或乙醇浸提紅豆杉樹皮，制得浸膏，浸膏經(jīng)水解、脫脂后用二氯甲烷或三氯甲烷萃取，對(duì)萃取組分進(jìn)行濃