【正文】 休閑運(yùn)動(dòng)區(qū)m2120002235 田園文化展示區(qū)m275002300 濱水景觀區(qū)m250002250 休閑娛樂(lè)區(qū)m285002250 保留建筑區(qū)m268002200 2道路m224160　 主干道 m213360365 次干道 m210800355 3建筑物m286002250 4構(gòu)筑物(景點(diǎn))m238002300 5場(chǎng)地m290700　 廣場(chǎng)m220200380 綠化場(chǎng)地m233000220 籃、足、排球場(chǎng)地m212000252 停車場(chǎng)m225500245 6水域m235600　 人工湖m220600550 大龍河m215000475 　合計(jì)　　　 2建筑密度m2%　　3綠化率m274%　　64 工程建設(shè)其他費(fèi)用投資估算表表113估算書(shū)工程和費(fèi)用名稱單位計(jì)算基數(shù)費(fèi)率%總價(jià)(萬(wàn)元)編制依據(jù)編號(hào)　工程建設(shè)其他費(fèi)用　　　　1建設(shè)用地相關(guān)費(fèi)用　　　　征地費(fèi)土地劃撥費(fèi)用畝 　拆遷、安置、補(bǔ)償?shù)取　　　　」芫€遷移及補(bǔ)償費(fèi)　　　　　2建設(shè)管理費(fèi)等　　　　建設(shè)單位管理費(fèi)萬(wàn)元 建設(shè)部建財(cái)［2002］394號(hào)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)　　　　從2008年起不再收取工程監(jiān)理費(fèi)萬(wàn)元 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格［2007］670號(hào)文件工程招標(biāo)服務(wù)收費(fèi)萬(wàn)元 國(guó)家計(jì)委［2002］1980號(hào)文件工程保險(xiǎn)費(fèi)萬(wàn)元 建設(shè)部建標(biāo)［2007］164號(hào)文件市政公用設(shè)施費(fèi)m2 15　3工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　　　工程勘察費(fèi)m2 國(guó)家計(jì)委建設(shè)部發(fā)布的（2002年）《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》工程設(shè)計(jì)費(fèi)m2 25國(guó)家計(jì)委建設(shè)部發(fā)布的（2002年）《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》施工圖審查費(fèi)萬(wàn)元 根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定結(jié)合實(shí)際情況計(jì)算工程建設(shè)其他費(fèi)用投資估算表（續(xù)表）表113估算書(shū)工程和費(fèi)用名稱單位計(jì)算基數(shù)費(fèi)率%總價(jià)(萬(wàn)元)編制依據(jù)編號(hào)施工圖預(yù)算編制費(fèi)萬(wàn)元 根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定結(jié)合實(shí)際情況計(jì)算環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi)萬(wàn)元 國(guó)家發(fā)改委、環(huán)保局發(fā)改價(jià)格［2002］125號(hào)文件勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)審費(fèi)萬(wàn)元 建設(shè)部建標(biāo)［2007］164號(hào)文件水資源建設(shè)、評(píng)價(jià)、保護(hù)費(fèi)萬(wàn)元 保監(jiān)［2005］22號(hào)文件4與未來(lái)企業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的其他費(fèi)用　　　　開(kāi)辦費(fèi)　　　　超級(jí)太空船,旋轉(zhuǎn)木馬等游樂(lè)設(shè)施.項(xiàng)11000實(shí)際購(gòu)置費(fèi)用　工程建設(shè)其他費(fèi)用投資估算　　　根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定結(jié)合實(shí)際情況計(jì)算建設(shè)期利息估算表附表114 單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目年限金額 (萬(wàn)元)第1年利息 (萬(wàn)元)第2年利息 (萬(wàn)元)利息合計(jì) (萬(wàn)元)本金利息合計(jì)1建設(shè)期(年)2　　　　　2第1年借款額(萬(wàn)元)　 　 3第2年借款額(萬(wàn)元)　 　 　合計(jì)　 項(xiàng)目總投資由項(xiàng)目的建筑安裝工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、與未來(lái)企業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息、鋪底流動(dòng)資金組成，資金來(lái)源主要為自籌資金和銀行融資。項(xiàng)目資金來(lái)源構(gòu)成情況如下表：建設(shè)期資金來(lái)源及籌措表項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)比例自籌資金 %銀行融資 %總投資 （不含建設(shè)期利息 及鋪底流動(dòng)資金） %由建設(shè)期資金籌措表可知，建設(shè)期資金的籌措則不會(huì)影響工程進(jìn)度的實(shí)施。第十二章 投資收益分析評(píng)價(jià)（見(jiàn)附表121）經(jīng)營(yíng)收入估算表（年收入）附表121 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期間備注第3年第4年第5年~第14年第15年 合計(jì)1經(jīng)營(yíng)收益　　　　　　風(fēng)景區(qū)年旅游規(guī)模達(dá)120萬(wàn)人次,門(mén)票收入 　風(fēng)景區(qū)年旅游規(guī)模達(dá)120萬(wàn)人次,有40萬(wàn)人次游玩 　　經(jīng)營(yíng)收入合計(jì) 　營(yíng)業(yè)稅及附加 　　經(jīng)營(yíng)收益合計(jì) 　 能源費(fèi)用 主要包括：水電、油耗及煤氣等費(fèi)用進(jìn)行了實(shí)際測(cè)算，；詳見(jiàn)《經(jīng)營(yíng)使用外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表（年費(fèi)用）》。員工費(fèi)用 主要是員工工資費(fèi)用，經(jīng)調(diào)查，服務(wù)和管理人員共36人,每人每月工資3500元；共需要支出126萬(wàn)元；詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)成本估算表（年成本）。維修費(fèi)用 主要指游樂(lè)設(shè)備日常維修的費(fèi)用，每年約需108萬(wàn)元；詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)成本估算表（年成本）。折舊及攤銷費(fèi)用；詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)成本估算表（年成本）。管理費(fèi)用管理費(fèi)用主要是指管理人員工資等，；詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)成本估算表（年成本）。各種稅費(fèi)主要指營(yíng)業(yè)稅支出，每年約需530萬(wàn)；詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)收入估算表（年收入）。 由于項(xiàng)目周邊沒(méi)有類似的產(chǎn)權(quán)式酒店，故不能采取比較法定價(jià)；項(xiàng)目屬于典型經(jīng)營(yíng)收益性管理，故可采取收益法。：預(yù)測(cè)估價(jià)對(duì)象的未來(lái)正常凈收益，選用適當(dāng)?shù)馁Y本化率將其折現(xiàn)后累加，以此估算估價(jià)對(duì)象的客觀合理價(jià)格或價(jià)值的方法。收益年有限，且其他因素不變的價(jià)格計(jì)算公式：V=[1－1/（1＋r）n]a/rV——項(xiàng)目折現(xiàn)總價(jià)n——項(xiàng)目的收益年限r(nóng)——房地產(chǎn)資本化率，即項(xiàng)目投資回報(bào)率，一般取經(jīng)驗(yàn)值8％；a——項(xiàng)目的年凈收益經(jīng)營(yíng)年限一般為15年，故項(xiàng)目的收益年限n＝15，含建設(shè)2年；在經(jīng)營(yíng)期間，年平均凈收益作為本項(xiàng)目的年凈收益a。 按照酒店經(jīng)營(yíng)年限一般為15年（含建設(shè)期2年），本項(xiàng)目的收益年限n＝15；項(xiàng)目投資回報(bào)率，一般取經(jīng)驗(yàn)值8％；經(jīng)計(jì)算, NPV(8%)=；按照酒店經(jīng)營(yíng)年限一般為15年（含建設(shè)期2年），故項(xiàng)目的收益年限n＝15；項(xiàng)目投資回報(bào)率，一般取經(jīng)驗(yàn)值8％；經(jīng)計(jì)算, 投資動(dòng)態(tài)回收期: ； 按照酒店經(jīng)營(yíng)年限一般為15年（含建設(shè)期2年），故項(xiàng)目的收益年限n＝15；項(xiàng)目投資回報(bào)率，一般取經(jīng)驗(yàn)值8％；經(jīng)計(jì)算,內(nèi)部收益率IRR=%。 項(xiàng)目不確定性分析 本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)收入、經(jīng)營(yíng)成本和建設(shè)投資三個(gè)因素分別變動(dòng)對(duì)項(xiàng)目效益均會(huì)產(chǎn)生影響，因此以下我們就三因素在兩種最不利情況進(jìn)行測(cè)算，測(cè)算過(guò)程詳見(jiàn)附表126：《敏感性分析表》。敏感性分析 附表 126因素變化測(cè)算結(jié)果敏感率%基本方案經(jīng)營(yíng)15年凈收益折現(xiàn)總價(jià)(萬(wàn)元) 　內(nèi)部收益率% 　動(dòng)態(tài)投資回收期（年） 　當(dāng)租賃單價(jià)下降10%計(jì)算期15年凈收益折現(xiàn)總價(jià)(萬(wàn)元) 內(nèi)部收益率% 　動(dòng)態(tài)投資回收期（年） 　當(dāng)年經(jīng)營(yíng)成本提高10%計(jì)算期15年凈收益折現(xiàn)總價(jià)(萬(wàn)元) 內(nèi)部收益率% 　動(dòng)態(tài)投資回收期（年） 　當(dāng)年建設(shè)投資提高10%計(jì)算期15年凈收益折現(xiàn)總價(jià)(萬(wàn)元) 內(nèi)部收益率% 　動(dòng)態(tài)投資回收期（年） 　經(jīng)測(cè)算可知：本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)收入、經(jīng)營(yíng)成本和建設(shè)投資三個(gè)因素分別變動(dòng)對(duì)項(xiàng)目效益會(huì)產(chǎn)生影響。其中經(jīng)營(yíng)收入和建設(shè)投資對(duì)項(xiàng)目效益的影響較大，是關(guān)系到項(xiàng)目盈利能力大小的關(guān)鍵；項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)成本在不利影響下，項(xiàng)目指標(biāo)表現(xiàn)一般，說(shuō)明項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力一般。第十三章 社會(huì)效益和影響分析 完善城市功能，推動(dòng)片區(qū)的房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)程 該項(xiàng)目建成后將進(jìn)一步改善酒店的經(jīng)營(yíng)水平，提升區(qū)域形象，推動(dòng)片區(qū)的房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)程。、失業(yè)人員的就業(yè)問(wèn)題 X南郊游樂(lè)園項(xiàng)目的建設(shè)過(guò)程和交付使用后經(jīng)營(yíng)期間都會(huì)給社會(huì)增加就業(yè)機(jī)會(huì)、減少待業(yè)人口，游樂(lè)園的建設(shè)過(guò)程能夠解決部分農(nóng)民工的就業(yè)問(wèn)題；X南郊游樂(lè)園項(xiàng)目竣工交付使用后在經(jīng)營(yíng)期間能夠解決城市待業(yè)人員的工作，給農(nóng)民工及失業(yè)和待業(yè)人員帶來(lái)穩(wěn)定的收入，改善地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、提高地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，故本項(xiàng)目對(duì)國(guó)家、對(duì)社會(huì)乃至對(duì)X地區(qū)能夠起到一定的穩(wěn)定影響。 。第十四章 項(xiàng)目分析及評(píng)價(jià) 表11 項(xiàng)目主要的建設(shè)內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量備注1總用地面積m2333380　1園區(qū)m260300接待服務(wù)區(qū)m25500專項(xiàng)運(yùn)動(dòng)區(qū)m28500極限運(yùn)動(dòng)區(qū)m26500休閑運(yùn)動(dòng)區(qū)m212000田園文化展示區(qū)m27500濱水景觀區(qū)m25000休閑娛樂(lè)區(qū)m28500保留建筑區(qū)m268002道路m224160主干道 m213360次干道 m2108003建筑物m286004構(gòu)筑物(景點(diǎn))m238005場(chǎng)地m290700廣場(chǎng)m220200綠化場(chǎng)地m233000籃、足、排球場(chǎng)地m212000停車場(chǎng)m2255006水域m235600人工湖m220600大龍河m215000　合計(jì)　　2建筑密度m2%3綠化率m274%位于X市賽罕區(qū)經(jīng)濟(jì)文化中心，各種基礎(chǔ)設(shè)施配套完善；項(xiàng)目方圓500米內(nèi)，高尚物業(yè)眾多，集中了X市政府等行業(yè)機(jī)構(gòu)；項(xiàng)目所在區(qū)域人流旺盛、商業(yè)氛圍較濃，并且發(fā)展空間很大。項(xiàng)目的景觀資源豐富，坐擁X市中心位置，視野開(kāi)闊，中高層單位基本無(wú)遮擋，四周景色秀麗。結(jié)論：通過(guò)對(duì)比分析區(qū)域市場(chǎng)的各種特征，以及影響本項(xiàng)目的各種因素認(rèn)為：本項(xiàng)目在該片建設(shè)X南郊游樂(lè)園占有很大優(yōu)勢(shì)，如果能優(yōu)化主觀因素（市場(chǎng)定位、游樂(lè)園經(jīng)營(yíng)成本控制、營(yíng)銷策略等），在特色化和配套性上取得最佳差異化特征，本項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以有效應(yīng)對(duì)和規(guī)避，并會(huì)有良好的市場(chǎng)表現(xiàn)。 X南郊游樂(lè)園項(xiàng)目在X區(qū)域內(nèi)，目前屬于綜合大型游樂(lè)項(xiàng)目。由于該項(xiàng)目建設(shè)時(shí)機(jī)良好，預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)壓力不大。另外，從未來(lái)長(zhǎng)期投資回報(bào)的角度考慮，應(yīng)該采用行之有效的方式降低游樂(lè)園的經(jīng)營(yíng)成本，提高游樂(lè)園的盈利能力，盡量保證實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)中承諾的投資回報(bào)，降低中小投資者的投資風(fēng)險(xiǎn)，提高發(fā)展商的品牌形象。整體來(lái)看，X南郊游樂(lè)園項(xiàng)目的擬建是一種科學(xué)理性的發(fā)展手段，本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)條件成熟，時(shí)機(jī)合理，市場(chǎng)醞釀形勢(shì)及周邊配套完善，受國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展總趨勢(shì)及X經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)的利好影響，本項(xiàng)目前景展望非常良好。