【正文】 m2激戰(zhàn)鯊魚島m2冒險島m2繽紛馬戲團(tuán)m2探險城m22場地m2 停車場m2廣場m23道路m2主道路m2次道路m24配套設(shè)施m2公廁m2合計：（萬元）69 / 69表113 設(shè)施建設(shè)其他投資估算表估算書工程和費(fèi)用名稱單位計算基數(shù)費(fèi)率%總價(萬元)編制依據(jù)編號　工程建設(shè)其他費(fèi)用　1設(shè)施用地相關(guān)費(fèi)用　管線遷移及補(bǔ)償費(fèi)　2設(shè)施建設(shè)管理費(fèi)等　設(shè)施建設(shè)單位管理費(fèi)萬元建設(shè)部建財［2002］394號工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)從2008年起不再收取工程監(jiān)理費(fèi)萬元國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價格［2007］670號文件工程招標(biāo)服務(wù)收費(fèi)萬元國家計委［2002］1980號文件工程保險費(fèi)萬元建設(shè)部建標(biāo)［2007］164號文件市政公用設(shè)施費(fèi)m215　3工程勘察設(shè)計費(fèi)　工程勘察費(fèi)m2國家計委建設(shè)部發(fā)布的（2002年）《工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》工程設(shè)計費(fèi)m225國家計委建設(shè)部發(fā)布的（2002年）《工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》施工圖審查費(fèi)萬元根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定結(jié)合實(shí)際情況計算設(shè)施建設(shè)其他費(fèi)用投資估算表（續(xù)表）表113估算書工程和費(fèi)用名稱單位計算基數(shù)費(fèi)率%總價(萬元)編制依據(jù)編號施工圖預(yù)算編制費(fèi)萬元根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定結(jié)合實(shí)際情況計算環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi)萬元國家發(fā)改委、環(huán)保局發(fā)改價格［2002］125號文件勞動安全衛(wèi)生評審費(fèi)萬元建設(shè)部建標(biāo)［2007］164號文件水資源建設(shè)、評價、保護(hù)費(fèi)萬元保監(jiān)［2005］22號文件4與未來企業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的其他費(fèi)用　開辦費(fèi)　游樂設(shè)施.項301251912519實(shí)際購置費(fèi)用　設(shè)施建設(shè)其他費(fèi)用投資估算萬元　根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定結(jié)合實(shí)際情況計算 項目總投資由項目的建筑安裝工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、與未來企業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、鋪底流動資金組成，資金來源主要為自籌資金。項目資金來源構(gòu)成情況如下表：項目資金（億元）比例自籌資金100%總投資100%建設(shè)期資金籌措表可知，建設(shè)期資金的籌措則不會影響工程進(jìn)度的實(shí)施。第十二章 投資收益分析評價經(jīng)營收入估算表（年收入）附表121 單位：萬元序號項目經(jīng)營期間備注第2年第3年第4年~第14年第15年 合計1經(jīng)營收益　　　　　　　2經(jīng)營收入合計　3營業(yè)稅及附加　　經(jīng)營收益合計?。?）能源費(fèi)用 主要包括：水電、油耗及煤氣等費(fèi)用進(jìn)行了實(shí)際測算。員工費(fèi)用主要是員工工資費(fèi)用，服務(wù)和管理人員共12人,每人每月工資2000元；共需要支出24000元。維修費(fèi)用 主要指游樂設(shè)備日常維修的費(fèi)用，每年約需36萬元。折舊及攤銷費(fèi)用。管理費(fèi)用管理費(fèi)用主要是指管理人員工資等。各種稅費(fèi)主要指營業(yè)稅支出。項目屬于典型經(jīng)營收益性管理，故可采取收益法。：預(yù)測估價對象的未來正常凈收益，選用適當(dāng)?shù)馁Y本化率將其折現(xiàn)后累加，以此估算估價對象的客觀合理價格或價值的方法。收益年有限，且其他因素不變的價格計算公式：V=[1－1/（1＋r）n]a/rV——項目折現(xiàn)總價n——項目的收益年限r(nóng)——房地產(chǎn)資本化率，即項目投資回報率，一般取經(jīng)驗值8％；a——項目的年凈收益經(jīng)營年限一般為15年，故項目的收益年限n＝15，含建設(shè)2年。在經(jīng)營期間，年平均凈收益作為本項目的年凈收益a。按照酒店經(jīng)營年限一般為15年（含建設(shè)期2年），本項目的收益年限n＝15；項目投資回報率，一般取經(jīng)驗值8％；經(jīng)計算, NPV(8%)= X 萬元。按照酒店經(jīng)營年限一般為15年（含建設(shè)期2年），故項目的收益年限n＝15；項目投資回報率，一般取經(jīng)驗值8％；經(jīng)計算, 投資動態(tài)回收期: 年。 按照酒店經(jīng)營年限一般為15年（含建設(shè)期2年），故項目的收益年限n＝15；項目投資回報率，一般取經(jīng)驗值8％；經(jīng)計算,內(nèi)部收益率IRR= %。 項目不確定性分析本項目的經(jīng)營收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資三個因素分別變動對項目效益均會產(chǎn)生影響，其中經(jīng)營收入和建設(shè)投資對項目效益的影響較大，是關(guān)系到項目盈利能力大小的關(guān)鍵。第十三章 社會效益和影響分析 完善城市功能，XXXX發(fā)展進(jìn)程XXXXXXXX游樂園項目的建成將進(jìn)一步完善XXXX的城市規(guī)劃，促進(jìn)XXXX的城市發(fā)展進(jìn)程。、失業(yè)人員的就業(yè)問題、緩解就業(yè)壓力XXXXXXXX游樂園項目的建設(shè)過程和交付使用后經(jīng)營期間都會給社會增加就業(yè)機(jī)會、減少待業(yè)人口。游樂園的建設(shè)過程能夠解決部分農(nóng)民工的就業(yè)問題；XXXXXXXX游樂園項目竣工交付使用后在經(jīng)營期間能夠解決城市待業(yè)人員的工作，給農(nóng)民工及失業(yè)和待業(yè)人員帶來穩(wěn)定的收入，改善地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、提高地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，故本項目對國家、對社會乃至對XXXX地區(qū)能夠起到一定的穩(wěn)定影響。該項目建成后在經(jīng)營期間平均每年預(yù)計將為國家創(chuàng)造一定的稅收收入。第十四章 項目分析及評價表141 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序號項目單位占地面積備注1逍遙水母㎡2海盜船㎡2313激流勇進(jìn)㎡42004颶風(fēng)飛椅㎡4005豪華轉(zhuǎn)馬㎡6鬼屋㎡307高架車㎡8758天無網(wǎng)碰碰車㎡3009環(huán)球穿梭㎡10空中芭蕾㎡11跳躍云霄㎡19612旋轉(zhuǎn)的士高㎡72613跳傘塔㎡14馬戲團(tuán)軌道車㎡42015自控飛機(jī)㎡20016觀光大火車㎡20017咖啡杯㎡13518空中飛舞㎡57219家庭過山車㎡1968205D電影院㎡3021旋轉(zhuǎn)小蜜蜂㎡19222勇者快車㎡23瘋狂海螺㎡22124大四環(huán)過山車㎡25大擺錘㎡26松林飛鼠㎡27激戰(zhàn)鯊魚島㎡28冒險島㎡29繽紛馬戲團(tuán)㎡30探險城㎡項目用地位于XXXXXXXX公園東北角，項目北臨瑞和東路，東臨麒麟北路，西臨廖國北路。通過對比分析區(qū)域市場的各種特征，以及影響本項目的各種因素認(rèn)為：本項目在該片建設(shè)XXXXXXXX游樂園占有很大優(yōu)勢，如果能優(yōu)化主觀因素（市場定位、游樂園經(jīng)營成本控制、營銷策略等），在特色化和配套性上取得最佳差異化特征，本項目的市場風(fēng)險可以有效應(yīng)對和規(guī)避，并會有良好的市場表現(xiàn)。 XXXXXXXX游樂園項目在XXXX區(qū)域內(nèi)，目前屬于綜合大型游樂項目。由于該項目建設(shè)時機(jī)良好，預(yù)計經(jīng)營壓力不大。另外，從未來長期投資回報的角度考慮，應(yīng)該采用行之有效的方式降低游樂園的經(jīng)營成本，提高游樂園的盈利能力，盡量保證實(shí)現(xiàn)經(jīng)營中承諾的投資回報，提高發(fā)展商的品牌形象。整體來看，XXXXXXXX游樂園項目的擬建是一種科學(xué)的、可持續(xù)的的發(fā)展手段，本項目運(yùn)營條件成熟，時機(jī)合理，市場醞釀形勢及周邊配套完善，受國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展總趨勢及XXXX經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)的利好影響，本項目前景非常良好。