【正文】 理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用），投資支出（瑞華泰公司）450萬元，償還到期借款、。，其中，，（）。一、資金支出計(jì)劃〈一〉成本費(fèi)用支出材料采購支出2005年度計(jì)劃采購鋼坯50萬噸，，其中：（1）華美鋼鐵：計(jì)劃采購鋼坯44萬噸，采購單價3300元，重油采購支出2904萬元，輔助材料支出760萬元。（2）華青盛業(yè)：計(jì)劃全年加工材鋼坯采購量6萬噸，采購單價3300元，加工費(fèi)及運(yùn)費(fèi)支出2696萬元；，采購單價3600元。（3）華海機(jī)械：，輔助材料采購支出53萬元。（4）華美圣科：計(jì)劃材料采購支出311萬元。（5）華美運(yùn)輸：計(jì)劃材料采購支出344萬元。管理費(fèi)用支出2005年度計(jì)劃發(fā)生管理費(fèi)用支出2634萬元，其中集團(tuán)鋼鐵計(jì)劃支出1896萬元，華青盛業(yè)計(jì)劃支出306萬元，華海計(jì)劃支出223萬元，華美圣科計(jì)劃支出141萬元，華美運(yùn)輸計(jì)劃支出68萬元。財(cái)務(wù)費(fèi)用支出2005年度計(jì)劃發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用支出2720萬元（該計(jì)劃不含工業(yè)園流動資金投入占用利息支出），其中集團(tuán)鋼鐵計(jì)劃支出2400萬元（其中工業(yè)園項(xiàng)目占用資金利息支出920萬元），華青盛業(yè)計(jì)劃支出300萬元，華美圣科計(jì)劃支出29萬元。集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)要加強(qiáng)資金的實(shí)時監(jiān)控，采取一切可能的措施增加利息收入，減少利息支出，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，確保實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司下達(dá)的已獲利息保障倍數(shù)指標(biāo)。銷售費(fèi)用支出2005年度計(jì)劃發(fā)生銷售費(fèi)用支出669萬元，其中華美鋼鐵計(jì)劃支出216萬元，華海計(jì)劃支出277萬元，華美圣科計(jì)劃支出68萬元，華美運(yùn)輸計(jì)劃支出108萬元。制造費(fèi)用支出2005年度計(jì)劃支出制造費(fèi)用1317萬元，其中華美鋼鐵1128萬元，華海102萬元，華美圣科87萬元。稅金支出2005年度計(jì)劃稅金支出1924萬元，其中集團(tuán)鋼鐵計(jì)劃支出1320萬元，華青盛業(yè)240萬元，華海288萬元，華美圣科32萬元，華美運(yùn)輸44萬元?！炊低顿Y及項(xiàng)目建設(shè)支出計(jì)劃投資支出2005年度計(jì)劃投資深圳瑞華泰薄膜科技有限公司，該公司計(jì)劃投資6000萬元，注冊資本3000萬元，另籌資3000萬元，集團(tuán)計(jì)劃投資450萬元，占該公司15%股份，具體投資時間在計(jì)劃中暫定在6月份。工業(yè)園項(xiàng)目支出。其中：用于項(xiàng)目資金1億元，用于支付地價資金4000萬元，用于經(jīng)營樓及配套設(shè)施資金支出2000萬元；，包括采購原材料、營運(yùn)周轉(zhuǎn)資金?！慈等谫Y還款支出。其中：集團(tuán)鋼鐵：。華青盛業(yè)：，償還借款2500萬元。華海機(jī)械：計(jì)劃償還銀行承兌296萬元。華美圣科：計(jì)劃償還借款490萬元。二、資金來源計(jì)劃〈一〉貨款回籠計(jì)劃，其中：華美鋼鐵：，平均銷售單價3760萬元。華青盛業(yè)：，銷售單價3800元，；，；合計(jì)銷售量23萬噸。華海機(jī)械：計(jì)劃冷軋鋼筋銷售量2萬噸，貨款回籠7000萬元；，貨款回籠1600萬元；，貨款回籠4760萬元；。華美圣科：計(jì)劃貨款回籠690萬元。華美運(yùn)輸：計(jì)劃貨款回籠1403萬元?！炊等谫Y借款計(jì)劃2005年計(jì)劃融資總額累計(jì)18億元，其中：，另外，為配合貿(mào)易進(jìn)口代理開信用證9000萬美元。各公司具體如下：集團(tuán)鋼鐵：。華青盛業(yè)：，銀行借款2500萬元。華海機(jī)械：計(jì)劃開銀行承兌匯票300萬元。華美圣科：計(jì)劃銀行借款500萬元。為配合集團(tuán)開展貿(mào)易進(jìn)口代理業(yè)務(wù)，將根據(jù)貿(mào)易進(jìn)口代理業(yè)務(wù)的實(shí)施情況，計(jì)劃開信用證9000萬美元，還款資金由委托進(jìn)口單位支付。另外，集團(tuán)公司計(jì)劃投入華源機(jī)械營運(yùn)流動資金1000萬元，每月計(jì)劃投入100萬元，以擴(kuò)大華源機(jī)械的經(jīng)營規(guī)模。三、銀行綜合授信融資計(jì)劃，其中：，（爭取再增加1億元額度，）。華美集團(tuán)：，其中：。2005年計(jì)劃在2004年綜合授信額度基礎(chǔ)上增加交通銀行振華支行3億元綜合授信額度（1億承兌，2億貸款），確保工業(yè)園項(xiàng)目資金需求；同時增加廣發(fā)深南支行授信額度。華美鋼鐵：綜合授信計(jì)劃2500萬元（承兌額度）。華青盛業(yè)：，其中：，貸款2500萬元。2005年計(jì)劃增加廣發(fā)蛇口支行授信額度。為配合礦砂進(jìn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)，多方面、多途徑探討銀行融資授信渠道，力爭與工行、上海浦發(fā)行、農(nóng)行、建行等銀行建立銀企合作關(guān)系，爭取再增加1億元人民幣的授信額度。四、資金計(jì)劃落實(shí)措施2005年是華美集團(tuán)發(fā)展中的關(guān)鍵一年，資金計(jì)劃能否按計(jì)劃落實(shí)，順利實(shí)施并取得預(yù)期效果，至關(guān)重要。為保證資金運(yùn)轉(zhuǎn)流暢，確保生產(chǎn)經(jīng)營和工業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)資金需求，資金管理要重點(diǎn)落實(shí)好以下實(shí)施措施。銷售部門、財(cái)務(wù)部門及其分管領(lǐng)導(dǎo)，必須依照各自分工，嚴(yán)格按照資金計(jì)劃要求，相互配合與支持，采取一切可能的措施來保證銷售回款到位，融資計(jì)劃落實(shí)，保證資金計(jì)劃的順利實(shí)施。采購部門和銷售部門要加強(qiáng)采購和銷售業(yè)務(wù)的計(jì)劃性，確保采購計(jì)劃和銷售計(jì)劃的實(shí)施，采購支出款項(xiàng)要嚴(yán)格按照月度資金計(jì)劃支出，沒有列入月度資金計(jì)劃的不予付款。銷售回款方面要按客戶回款政策落實(shí)承兌及現(xiàn)金回款比例，財(cái)務(wù)和銷售部門要加強(qiáng)適時溝通，認(rèn)真研究解決減少客戶承兌貼現(xiàn)問題，提高資金運(yùn)營效率。多渠道多形式融通資金，多方位考慮貨物和承兌質(zhì)押、承兌、貸款、信用證以及廠商銀等各種融資模式的操作，積極尋找項(xiàng)目融資方面新的突破口，盡快落實(shí)交通銀行振華支行3億元綜合授信（，），確保工業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)資金及時到位。各公司資金由集團(tuán)公司按照“有償使用”的原則統(tǒng)一調(diào)配使用，提高資金使用的質(zhì)量、效率和效果。%，使用承兌占用按年息3%計(jì)算資金占用費(fèi)。各公司財(cái)務(wù)部門要實(shí)時對資金計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤分析，平衡資金供需關(guān)系，確保資金計(jì)劃的執(zhí)行率。加強(qiáng)資金使用情況跟蹤，減少不必要、不合理的資金占用，提高資金使用效率和效果。13 / 13