華盈恒信華美集團(tuán)—(新華美集團(tuán)年經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃(存儲(chǔ)版)
【正文】 生產(chǎn)及費(fèi)用計(jì)劃 棒材廠2005年只負(fù)責(zé)生產(chǎn)、成本和安全管理，其部門(mén)設(shè)置及定員為：廠部辦公室9人（其中，副廠長(zhǎng)2人、廠長(zhǎng)助理3人、辦公室副主任1人、工程師3人）、生產(chǎn)班組189人（季節(jié)工11人）。棒材廠廠部辦公室費(fèi)用納入管理費(fèi)用核算。六、華美商務(wù)2005年商務(wù)公司全年勞動(dòng)定員61人，全年人工費(fèi)用153萬(wàn)元，全年盈虧持平。2酸洗跨廠房，6426平米，含鋼量按110公斤/平米計(jì)算，鋼構(gòu)總量707噸5706兩個(gè)月加工生產(chǎn)。華美工業(yè)園項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃（見(jiàn)下表）工業(yè)園2005年調(diào)整后的項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度表序號(hào)月份 項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目數(shù)匯總14月鍍鋅活套現(xiàn)場(chǎng)制造（開(kāi)始）5項(xiàng)34月鍍鋅動(dòng)力照明電器安裝（40%）34月鍍鋅偏跨工程建設(shè)（完成30%）44月亞胺薄膜工程地基強(qiáng)夯（完成80%）54月亞胺薄膜工程樁基工程建設(shè)（開(kāi)始）65月酸洗主廠房主體結(jié)構(gòu)安裝（完成）3項(xiàng)75月鍍鋅設(shè)備安裝（開(kāi)始）85月冷軋?jiān)O(shè)備基礎(chǔ)邊坡維護(hù)施工（開(kāi)始）96月亞胺薄膜主廠房建設(shè)（開(kāi)始）4項(xiàng)106月冷軋主廠房主體結(jié)構(gòu)安裝（完成）116月鍍鋅公輔設(shè)備安裝（開(kāi)始）126月酸洗偏跨建設(shè)（開(kāi)始）137月亞胺薄膜廠房主體結(jié)構(gòu)建成3項(xiàng)147月冷軋?jiān)O(shè)備基礎(chǔ)建設(shè)（開(kāi)始）157月酸洗設(shè)備基礎(chǔ)建設(shè)（開(kāi)始）168月鍍鋅設(shè)備冷試車(chē)（開(kāi)始）5項(xiàng)178月酸洗偏跨建設(shè)（完成）188月冷軋偏跨建設(shè)（完成50％）198月冷軋偏跨建設(shè)（開(kāi)始）208月鍍鋅設(shè)備單機(jī)調(diào)試（開(kāi)始）219月酸再生廠房及設(shè)備基礎(chǔ)建設(shè)(開(kāi)始）5項(xiàng)229月鍍鋅設(shè)備冷聯(lián)動(dòng)試車(chē)（開(kāi)始）239月酸洗設(shè)備安裝（開(kāi)始）249月冷軋?jiān)O(shè)備安裝（開(kāi)始）259月酸洗、冷軋輔助設(shè)備安裝（開(kāi)始）2610月鍍鋅設(shè)備熱聯(lián)動(dòng)試車(chē)（開(kāi)始）1項(xiàng)2711月酸洗設(shè)備冷試車(chē)、熱試車(chē)3項(xiàng)2811月冷軋?jiān)O(shè)備冷試車(chē)、熱試車(chē)2911月酸再生設(shè)備安裝調(diào)試3012月酸再生設(shè)備冷試車(chē)、熱試車(chē)2項(xiàng)3112月酸洗設(shè)備冷試車(chē)第五章、資金計(jì)劃，其中，四項(xiàng)費(fèi)用（財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、制造費(fèi)用），投資支出（瑞華泰公司）450萬(wàn)元，償還到期借款、。財(cái)務(wù)費(fèi)用支出2005年度計(jì)劃發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用支出2720萬(wàn)元（該計(jì)劃不含工業(yè)園流動(dòng)資金投入占用利息支出），其中集團(tuán)鋼鐵計(jì)劃支出2400萬(wàn)元（其中工業(yè)園項(xiàng)目占用資金利息支出920萬(wàn)元），華青盛業(yè)計(jì)劃支出300萬(wàn)元，華美圣科計(jì)劃支出29萬(wàn)元?！慈等谫Y還款支出。華美圣科：計(jì)劃貨款回籠690萬(wàn)元。另外，集團(tuán)公司計(jì)劃投入華源機(jī)械營(yíng)運(yùn)流動(dòng)資金1000萬(wàn)元，每月計(jì)劃投入100萬(wàn)元，以擴(kuò)大華源機(jī)械的經(jīng)營(yíng)規(guī)模。四、資金計(jì)劃落實(shí)措施2005年是華美集團(tuán)發(fā)展中的關(guān)鍵一年，資金計(jì)劃能否按計(jì)劃落實(shí)，順利實(shí)施并取得預(yù)期效果，至關(guān)重要。各公司財(cái)務(wù)部門(mén)要實(shí)時(shí)對(duì)資金計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤分析，平衡資金供需關(guān)系，確保資金計(jì)劃的執(zhí)行率。各公司資金由集團(tuán)公司按照“有償使用”的原則統(tǒng)一調(diào)配使用，提高資金使用的質(zhì)量、效率和效果。2005年計(jì)劃增加廣發(fā)蛇口支行授信額度。華美圣科：計(jì)劃銀行借款500萬(wàn)元。華青盛業(yè)：，銷(xiāo)售單價(jià)3800元，；，；合計(jì)銷(xiāo)售量23萬(wàn)噸。工業(yè)園項(xiàng)目支出。（5）華美運(yùn)輸：計(jì)劃材料采購(gòu)支出344萬(wàn)元。，預(yù)計(jì)攤銷(xiāo)2004年開(kāi)辦費(fèi)用333萬(wàn)元，攤銷(xiāo)1至6月開(kāi)辦費(fèi)用702萬(wàn)元（其中財(cái)務(wù)費(fèi)用250萬(wàn)元）；7至12月管理費(fèi)用320萬(wàn)元，7至12月制造費(fèi)用374萬(wàn)元，7至12月財(cái)務(wù)費(fèi)用250萬(wàn)元；2005年全年將虧損57萬(wàn)元。2005年投資項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃（單位：萬(wàn)元）第 一季度工作內(nèi)容金額備注1訂購(gòu)設(shè)備到位3502配套設(shè)備503設(shè)備安裝15小計(jì)415第二季度邊試生產(chǎn)邊為工業(yè)園加工鋼構(gòu)所需資金在生產(chǎn)和資金計(jì)劃中體現(xiàn)。華海機(jī)械2005年計(jì)劃表項(xiàng)目2004年計(jì)劃2004年實(shí)際2005年計(jì)劃冷軋鋼筋銷(xiāo)量鋼筋網(wǎng)銷(xiāo)量4000噸1877噸4000噸人工費(fèi)用256萬(wàn)元275萬(wàn)元噸鋼人工費(fèi)用111元84元營(yíng)業(yè)收入6629萬(wàn)元8557萬(wàn)元9089萬(wàn)元其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)70萬(wàn)元67萬(wàn)元70萬(wàn)元營(yíng)業(yè)利潤(rùn)240萬(wàn)元550萬(wàn)元460萬(wàn)元平均噸鋼利潤(rùn)239元184元營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率%%%成本費(fèi)用利潤(rùn)率%%%人均月利潤(rùn)四、華美運(yùn)輸華美運(yùn)輸2005年勞動(dòng)定員85人，全年?duì)I業(yè)收入1403萬(wàn)元，其中，泥頭車(chē)計(jì)劃營(yíng)業(yè)收入847萬(wàn)元；拖頭車(chē)營(yíng)業(yè)收入400萬(wàn)元，吊機(jī)車(chē)營(yíng)業(yè)收入156萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本666萬(wàn)元，稅金52萬(wàn)元，管理費(fèi)用68萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)費(fèi)用87萬(wàn)元，全年利潤(rùn)530萬(wàn)元，%，%。集團(tuán)鋼鐵2005年費(fèi)用計(jì)劃表一序號(hào)項(xiàng)目廠部集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)辦人力資源管理部生產(chǎn)安全管理部財(cái)務(wù)中心企劃質(zhì)控部采購(gòu)部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部辦公室質(zhì)檢部小計(jì)定員3185313936451241人工費(fèi)用555000850000259000240000720000500000632000320000
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