華盈恒信華美集團—(新華美集團年經(jīng)營發(fā)展計劃(存儲版)
【正文】 生產及費用計劃 棒材廠2005年只負責生產、成本和安全管理，其部門設置及定員為：廠部辦公室9人（其中，副廠長2人、廠長助理3人、辦公室副主任1人、工程師3人）、生產班組189人（季節(jié)工11人）。棒材廠廠部辦公室費用納入管理費用核算。六、華美商務2005年商務公司全年勞動定員61人，全年人工費用153萬元，全年盈虧持平。2酸洗跨廠房，6426平米，含鋼量按110公斤/平米計算，鋼構總量707噸5706兩個月加工生產。華美工業(yè)園項目進度計劃（見下表）工業(yè)園2005年調整后的項目計劃進度表序號月份 項目進度項目數(shù)匯總14月鍍鋅活套現(xiàn)場制造（開始）5項34月鍍鋅動力照明電器安裝（40%）34月鍍鋅偏跨工程建設（完成30%）44月亞胺薄膜工程地基強夯（完成80%）54月亞胺薄膜工程樁基工程建設（開始）65月酸洗主廠房主體結構安裝（完成）3項75月鍍鋅設備安裝（開始）85月冷軋設備基礎邊坡維護施工（開始）96月亞胺薄膜主廠房建設（開始）4項106月冷軋主廠房主體結構安裝（完成）116月鍍鋅公輔設備安裝（開始）126月酸洗偏跨建設（開始）137月亞胺薄膜廠房主體結構建成3項147月冷軋設備基礎建設（開始）157月酸洗設備基礎建設（開始）168月鍍鋅設備冷試車（開始）5項178月酸洗偏跨建設（完成）188月冷軋偏跨建設（完成50％）198月冷軋偏跨建設（開始）208月鍍鋅設備單機調試（開始）219月酸再生廠房及設備基礎建設(開始）5項229月鍍鋅設備冷聯(lián)動試車（開始）239月酸洗設備安裝（開始）249月冷軋設備安裝（開始）259月酸洗、冷軋輔助設備安裝（開始）2610月鍍鋅設備熱聯(lián)動試車（開始）1項2711月酸洗設備冷試車、熱試車3項2811月冷軋設備冷試車、熱試車2911月酸再生設備安裝調試3012月酸再生設備冷試車、熱試車2項3112月酸洗設備冷試車第五章、資金計劃，其中，四項費用（財務費用、管理費用、銷售費用、制造費用），投資支出（瑞華泰公司）450萬元，償還到期借款、。財務費用支出2005年度計劃發(fā)生財務費用支出2720萬元（該計劃不含工業(yè)園流動資金投入占用利息支出），其中集團鋼鐵計劃支出2400萬元（其中工業(yè)園項目占用資金利息支出920萬元），華青盛業(yè)計劃支出300萬元，華美圣科計劃支出29萬元?！慈等谫Y還款支出。華美圣科：計劃貨款回籠690萬元。另外，集團公司計劃投入華源機械營運流動資金1000萬元，每月計劃投入100萬元，以擴大華源機械的經(jīng)營規(guī)模。四、資金計劃落實措施2005年是華美集團發(fā)展中的關鍵一年，資金計劃能否按計劃落實，順利實施并取得預期效果，至關重要。各公司財務部門要實時對資金計劃執(zhí)行情況進行跟蹤分析，平衡資金供需關系，確保資金計劃的執(zhí)行率。各公司資金由集團公司按照“有償使用”的原則統(tǒng)一調配使用，提高資金使用的質量、效率和效果。2005年計劃增加廣發(fā)蛇口支行授信額度。華美圣科：計劃銀行借款500萬元。華青盛業(yè)：，銷售單價3800元，；，；合計銷售量23萬噸。工業(yè)園項目支出。（5）華美運輸：計劃材料采購支出344萬元。，預計攤銷2004年開辦費用333萬元，攤銷1至6月開辦費用702萬元（其中財務費用250萬元）；7至12月管理費用320萬元，7至12月制造費用374萬元，7至12月財務費用250萬元；2005年全年將虧損57萬元。2005年投資項目建設計劃（單位：萬元）第 一季度工作內容金額備注1訂購設備到位3502配套設備503設備安裝15小計415第二季度邊試生產邊為工業(yè)園加工鋼構所需資金在生產和資金計劃中體現(xiàn)。華海機械2005年計劃表項目2004年計劃2004年實際2005年計劃冷軋鋼筋銷量鋼筋網(wǎng)銷量4000噸1877噸4000噸人工費用256萬元275萬元噸鋼人工費用111元84元營業(yè)收入6629萬元8557萬元9089萬元其他業(yè)務利潤70萬元67萬元70萬元營業(yè)利潤240萬元550萬元460萬元平均噸鋼利潤239元184元營業(yè)利潤率%%%成本費用利潤率%%%人均月利潤四、華美運輸華美運輸2005年勞動定員85人，全年營業(yè)收入1403萬元，其中，泥頭車計劃營業(yè)收入847萬元；拖頭車營業(yè)收入400萬元，吊機車營業(yè)收入156萬元，營業(yè)成本666萬元，稅金52萬元，管理費用68萬元，營業(yè)費用87萬元，全年利潤530萬元，%，%。集團鋼鐵2005年費用計劃表一序號項目廠部集團領導總經(jīng)辦人力資源管理部生產安全管理部財務中心企劃質控部采購部市場開發(fā)部辦公室質檢部小計定員3185313936451241人工費用555000850000259000240000720000500000632000320000
教學教案相關推薦
鄂ICP備17016276號-1