華盈恒信華美集團—(新華美集團年經(jīng)營發(fā)展計劃(存儲版)
【正文】 生產(chǎn)及費用計劃 棒材廠2005年只負(fù)責(zé)生產(chǎn)、成本和安全管理，其部門設(shè)置及定員為：廠部辦公室9人（其中，副廠長2人、廠長助理3人、辦公室副主任1人、工程師3人）、生產(chǎn)班組189人（季節(jié)工11人）。棒材廠廠部辦公室費用納入管理費用核算。六、華美商務(wù)2005年商務(wù)公司全年勞動定員61人，全年人工費用153萬元，全年盈虧持平。2酸洗跨廠房，6426平米，含鋼量按110公斤/平米計算，鋼構(gòu)總量707噸5706兩個月加工生產(chǎn)。華美工業(yè)園項目進度計劃（見下表）工業(yè)園2005年調(diào)整后的項目計劃進度表序號月份 項目進度項目數(shù)匯總14月鍍鋅活套現(xiàn)場制造（開始）5項34月鍍鋅動力照明電器安裝（40%）34月鍍鋅偏跨工程建設(shè)（完成30%）44月亞胺薄膜工程地基強夯（完成80%）54月亞胺薄膜工程樁基工程建設(shè)（開始）65月酸洗主廠房主體結(jié)構(gòu)安裝（完成）3項75月鍍鋅設(shè)備安裝（開始）85月冷軋設(shè)備基礎(chǔ)邊坡維護施工（開始）96月亞胺薄膜主廠房建設(shè)（開始）4項106月冷軋主廠房主體結(jié)構(gòu)安裝（完成）116月鍍鋅公輔設(shè)備安裝（開始）126月酸洗偏跨建設(shè)（開始）137月亞胺薄膜廠房主體結(jié)構(gòu)建成3項147月冷軋設(shè)備基礎(chǔ)建設(shè)（開始）157月酸洗設(shè)備基礎(chǔ)建設(shè)（開始）168月鍍鋅設(shè)備冷試車（開始）5項178月酸洗偏跨建設(shè)（完成）188月冷軋偏跨建設(shè)（完成50％）198月冷軋偏跨建設(shè)（開始）208月鍍鋅設(shè)備單機調(diào)試（開始）219月酸再生廠房及設(shè)備基礎(chǔ)建設(shè)(開始）5項229月鍍鋅設(shè)備冷聯(lián)動試車（開始）239月酸洗設(shè)備安裝（開始）249月冷軋設(shè)備安裝（開始）259月酸洗、冷軋輔助設(shè)備安裝（開始）2610月鍍鋅設(shè)備熱聯(lián)動試車（開始）1項2711月酸洗設(shè)備冷試車、熱試車3項2811月冷軋設(shè)備冷試車、熱試車2911月酸再生設(shè)備安裝調(diào)試3012月酸再生設(shè)備冷試車、熱試車2項3112月酸洗設(shè)備冷試車第五章、資金計劃，其中，四項費用（財務(wù)費用、管理費用、銷售費用、制造費用），投資支出（瑞華泰公司）450萬元，償還到期借款、。財務(wù)費用支出2005年度計劃發(fā)生財務(wù)費用支出2720萬元（該計劃不含工業(yè)園流動資金投入占用利息支出），其中集團鋼鐵計劃支出2400萬元（其中工業(yè)園項目占用資金利息支出920萬元），華青盛業(yè)計劃支出300萬元，華美圣科計劃支出29萬元?！慈等谫Y還款支出。華美圣科：計劃貨款回籠690萬元。另外，集團公司計劃投入華源機械營運流動資金1000萬元，每月計劃投入100萬元，以擴大華源機械的經(jīng)營規(guī)模。四、資金計劃落實措施2005年是華美集團發(fā)展中的關(guān)鍵一年，資金計劃能否按計劃落實，順利實施并取得預(yù)期效果，至關(guān)重要。各公司財務(wù)部門要實時對資金計劃執(zhí)行情況進行跟蹤分析，平衡資金供需關(guān)系，確保資金計劃的執(zhí)行率。各公司資金由集團公司按照“有償使用”的原則統(tǒng)一調(diào)配使用，提高資金使用的質(zhì)量、效率和效果。2005年計劃增加廣發(fā)蛇口支行授信額度。華美圣科：計劃銀行借款500萬元。華青盛業(yè)：，銷售單價3800元，；，；合計銷售量23萬噸。工業(yè)園項目支出。（5）華美運輸：計劃材料采購支出344萬元。，預(yù)計攤銷2004年開辦費用333萬元，攤銷1至6月開辦費用702萬元（其中財務(wù)費用250萬元）；7至12月管理費用320萬元，7至12月制造費用374萬元，7至12月財務(wù)費用250萬元；2005年全年將虧損57萬元。2005年投資項目建設(shè)計劃（單位：萬元）第 一季度工作內(nèi)容金額備注1訂購設(shè)備到位3502配套設(shè)備503設(shè)備安裝15小計415第二季度邊試生產(chǎn)邊為工業(yè)園加工鋼構(gòu)所需資金在生產(chǎn)和資金計劃中體現(xiàn)。華海機械2005年計劃表項目2004年計劃2004年實際2005年計劃冷軋鋼筋銷量鋼筋網(wǎng)銷量4000噸1877噸4000噸人工費用256萬元275萬元噸鋼人工費用111元84元營業(yè)收入6629萬元8557萬元9089萬元其他業(yè)務(wù)利潤70萬元67萬元70萬元營業(yè)利潤240萬元550萬元460萬元平均噸鋼利潤239元184元營業(yè)利潤率%%%成本費用利潤率%%%人均月利潤四、華美運輸華美運輸2005年勞動定員85人，全年營業(yè)收入1403萬元，其中，泥頭車計劃營業(yè)收入847萬元；拖頭車營業(yè)收入400萬元，吊機車營業(yè)收入156萬元，營業(yè)成本666萬元，稅金52萬元，管理費用68萬元，營業(yè)費用87萬元，全年利潤530萬元，%，%。集團鋼鐵2005年費用計劃表一序號項目廠部集團領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)辦人力資源管理部生產(chǎn)安全管理部財務(wù)中心企劃質(zhì)控部采購部市場開發(fā)部辦公室質(zhì)檢部小計定員3185313936451241人工費用555000850000259000240000720000500000632000320000
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