華盈恒信華美集團(tuán)—(新華美集團(tuán)年經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃-免費(fèi)閱讀
【正文】 %，使用承兌占用按年息3%計(jì)算資金占用費(fèi)。為配合礦砂進(jìn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)，多方面、多途徑探討銀行融資授信渠道，力爭(zhēng)與工行、上海浦發(fā)行、農(nóng)行、建行等銀行建立銀企合作關(guān)系，爭(zhēng)取再增加1億元人民幣的授信額度。為配合集團(tuán)開(kāi)展貿(mào)易進(jìn)口代理業(yè)務(wù)，將根據(jù)貿(mào)易進(jìn)口代理業(yè)務(wù)的實(shí)施情況，計(jì)劃開(kāi)信用證9000萬(wàn)美元，還款資金由委托進(jìn)口單位支付。華海機(jī)械：計(jì)劃冷軋鋼筋銷(xiāo)售量2萬(wàn)噸，貨款回籠7000萬(wàn)元；，貨款回籠1600萬(wàn)元；，貨款回籠4760萬(wàn)元；。其中：用于項(xiàng)目資金1億元，用于支付地價(jià)資金4000萬(wàn)元，用于經(jīng)營(yíng)樓及配套設(shè)施資金支出2000萬(wàn)元；，包括采購(gòu)原材料、營(yíng)運(yùn)周轉(zhuǎn)資金。管理費(fèi)用支出2005年度計(jì)劃發(fā)生管理費(fèi)用支出2634萬(wàn)元，其中集團(tuán)鋼鐵計(jì)劃支出1896萬(wàn)元，華青盛業(yè)計(jì)劃支出306萬(wàn)元，華海計(jì)劃支出223萬(wàn)元，華美圣科計(jì)劃支出141萬(wàn)元，華美運(yùn)輸計(jì)劃支出68萬(wàn)元。華美工業(yè)園主要固定費(fèi)用計(jì)劃華美工業(yè)園2005年定員102人（其中，管理技術(shù)人員51人，彩涂車(chē)間生產(chǎn)工人51人），全年固定費(fèi)用1645萬(wàn)元，其中，人工費(fèi)用438萬(wàn)元，%，財(cái)務(wù)費(fèi)用500萬(wàn)元，%，折舊費(fèi)174萬(wàn)元，%。2005年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃單位：萬(wàn)元第 一季度工作內(nèi)容金額備注1冷軋跨廠房7780平米，含鋼量若按120公斤/平米估算，則鋼構(gòu)總量約934噸，一季度制造安裝鋼構(gòu)700噸563時(shí)間約三個(gè)月，完成3/4工作量小計(jì)563第二季度1冷軋跨廠房7780平米，鋼構(gòu)234噸187四月份加工，五月份安裝。華美運(yùn)輸2005年計(jì)劃表項(xiàng)目2004年計(jì)劃2004年實(shí)際2005年計(jì)劃泥頭車(chē)營(yíng)業(yè)收入910萬(wàn)元847萬(wàn)元拖頭車(chē)營(yíng)業(yè)收入385萬(wàn)元400萬(wàn)元吊機(jī)車(chē)營(yíng)業(yè)收入152萬(wàn)元156萬(wàn)元營(yíng)業(yè)收入833萬(wàn)元1447萬(wàn)元1403萬(wàn)元人工費(fèi)用234萬(wàn)元344萬(wàn)元300萬(wàn)元定員607085月人均人工費(fèi)用3250元4096元2991元營(yíng)業(yè)利潤(rùn)260萬(wàn)元611萬(wàn)元530萬(wàn)元營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率%%%成本費(fèi)用利潤(rùn)率%%%人均月利潤(rùn)五、華美圣科華美圣科2005年計(jì)劃產(chǎn)銷(xiāo)試劑盒各3萬(wàn)盒，全年勞動(dòng)定員25人，人工費(fèi)用98萬(wàn)元；全年?duì)I業(yè)收入663萬(wàn)元，（其中，財(cái)務(wù)費(fèi)用29萬(wàn)元），原輔材料成本180萬(wàn)元，全年利潤(rùn)仍為35萬(wàn)元，%。集團(tuán)鋼鐵2005年費(fèi)用計(jì)劃表二項(xiàng)目 銷(xiāo)售部棒材廠生產(chǎn)部棒材廠辦公室財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)辦公室發(fā)貨班定員141818993331人工費(fèi)用8300005840007000002折舊費(fèi)3維修費(fèi)280012000030000010004678004物料消耗360018000025003254005辦公費(fèi)5000100036003447006差旅費(fèi)20000100005350007汽車(chē)費(fèi)600006600008交際費(fèi)200005000 8350009員工福利90000630007260007500010培訓(xùn)費(fèi)1400010000300018000011稅金18000012招聘費(fèi)7000013技術(shù)改造14房租水電費(fèi)30000015工會(huì)費(fèi)12000016通訊費(fèi)20000130003000 20400017社保費(fèi)18遞延資產(chǎn)19檢修費(fèi)20場(chǎng)地使用費(fèi)21廣告費(fèi)22公寓費(fèi)200023董事會(huì)費(fèi)24顧問(wèn)費(fèi)10000025運(yùn)輸費(fèi)600006000026養(yǎng)路費(fèi)27財(cái)務(wù)費(fèi)用28其他648800合計(jì)948000803100注：棒材廠生產(chǎn)車(chē)間費(fèi)用入維修費(fèi)、物料消耗核算需嚴(yán)格審批，不納入考核。2005年集團(tuán)總部共計(jì)劃費(fèi)用3499萬(wàn)元，其中，人工費(fèi)用681萬(wàn)元，%，場(chǎng)地使用費(fèi)346萬(wàn)元，%，廣告費(fèi)280萬(wàn)元，占總費(fèi)用的8%，財(cái)務(wù)費(fèi)用1400萬(wàn)元，%。華源機(jī)械2005年首先要進(jìn)行項(xiàng)目投資，完善資源的合理配置，形成一定規(guī)模的生產(chǎn)能力滿(mǎn)足工業(yè)園建設(shè)需要，然后走向市場(chǎng)，爭(zhēng)取訂單，追求利潤(rùn)。華美集團(tuán)2005年經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃(內(nèi)部資料 注意保密)華美集團(tuán)2005年經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃經(jīng)過(guò)3個(gè)月的試用，整體上達(dá)到了年初經(jīng)濟(jì)工作會(huì)的要求，現(xiàn)根據(jù)集團(tuán)新的組織架構(gòu)要求，結(jié)合2005年實(shí)際，特對(duì)2005年經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃調(diào)整如下：第一章 經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃的編制范圍2005年經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃分為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃和資金計(jì)劃。2005年一期固定資產(chǎn)投資約415萬(wàn)人民幣，時(shí)間三個(gè)月，在完成投資建設(shè)后，每月的鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)能力有望達(dá)到400—500噸，年產(chǎn)量可達(dá)到3600噸以上?！炊蛋舨膹S
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