桃江縣江北商貿(mào)中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁
2025-05-13 12:19本頁面
【正文】 設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)下進(jìn)行工作，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織、規(guī)劃、實(shí)施和管理工作；負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目的建設(shè)方案、招標(biāo)采購、資金使用年度計(jì)劃，并按要求定期提供有關(guān)報(bào)表、做好項(xiàng)目資金的投放、管理、回收工作。根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模和業(yè)務(wù)流程，由鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)站統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)“誰投資、誰管理、誰收益”的發(fā)展機(jī)制。按照現(xiàn)代企業(yè)制度引進(jìn)江北商貿(mào)中心投資經(jīng)營業(yè)主，投資經(jīng)營業(yè)主按現(xiàn)代企業(yè)制度設(shè)立董事會(huì)，為市場(chǎng)的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)。董事會(huì)由5人組成，董事會(huì)決定中心的一切重大問題，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。擬設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名。中心的組織機(jī)構(gòu)包括辦公室、交易中心、財(cái)務(wù)部、培訓(xùn)中心、信息中心、檢測(cè)檢疫中心、物流配送中心等，組織機(jī)構(gòu)如下圖： 為適應(yīng)市場(chǎng)需要，提高管理水平，本中心管理人員和服務(wù)人員一律實(shí)行聘任上崗證，定額管理為主的滿負(fù)荷工作制度，要求管理人員精干、服務(wù)熟練。本市場(chǎng)定員為25人，其中，高層管理人員3人、中層管理者7人、專業(yè)技術(shù)人員5名、包括技術(shù)總監(jiān)1名、網(wǎng)絡(luò)工程師1名、數(shù)據(jù)維護(hù)人員1人，具體情況見下表。序 號(hào)單位或部門定 員備 注1中心總部32辦公室23財(cái)務(wù)部24信息中心25交易中心26檢測(cè)檢疫中心27物業(yè)管理中心業(yè)務(wù)由辦公室管理8物流配送中心109培訓(xùn)中心210合計(jì)25 為了保證生產(chǎn)、經(jīng)營管理的順利進(jìn)行，首先是對(duì)信息中心、檢測(cè)檢疫中心、物流配送中心等部門業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，采取“請(qǐng)進(jìn)來，走出去”相結(jié)合的方式，對(duì)上崗人員實(shí)行分批培訓(xùn)。其次是加強(qiáng)對(duì)工、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的信息指導(dǎo)，生產(chǎn)適合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，并以本市場(chǎng)培訓(xùn)中心為基地，定期對(duì)企業(yè)員工、農(nóng)民進(jìn)行技能培訓(xùn)，年培訓(xùn)人員500人次。第八章 經(jīng)濟(jì)效益分析建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》國家現(xiàn)行的財(cái)稅制度和有關(guān)法規(guī)成本估算本項(xiàng)目的總成本包括水電消耗、職工工資及附加費(fèi)、固定資折舊費(fèi)、管理費(fèi)及維修費(fèi)用。⑴水電消耗量只計(jì)算市場(chǎng)管理用量。出租部分消耗用量按實(shí)際用量，由承租方負(fù)擔(dān)。水費(fèi)年消耗額初步測(cè)算為8萬元，電費(fèi)年消耗額為12萬元，合計(jì)20萬元。⑵，其中職工福利基金按年工資總額14%計(jì)取，勞動(dòng)定員為25人。⑶折舊及攤銷費(fèi)。項(xiàng)目工程費(fèi)用扣除徒弟投入，奇特各項(xiàng)投資一起計(jì)入固定資產(chǎn)折舊，綜合折舊率為3%，計(jì)240萬元。⑷維修費(fèi)用。按折舊費(fèi)的30%計(jì)取，計(jì)72萬元。⑸管理費(fèi)用。按照每月3萬元計(jì)算，每年為36萬元。收入估算該項(xiàng)目的收入由出租收入和自營收入組成。⑴出租收入㎡，按200元/㎡年收取出租費(fèi)。倉儲(chǔ)、商位全部出租后。⑵自營收入①商品住宅樓一次性出售收入：㎡，按每平方米2000元估算。信息、檢測(cè)檢疫、技術(shù)培訓(xùn)、物流配送服務(wù)等收入，初步估算年收入為50萬元。②車輛運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)：因中心暫未考慮成立運(yùn)輸車隊(duì)，本項(xiàng)目暫不計(jì)算其營運(yùn)收入。根據(jù)以上估算依據(jù)，達(dá)到設(shè)計(jì)容量的正常經(jīng)營年份，年?duì)I業(yè)收入為50萬元。⑴稅費(fèi)本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)分析中計(jì)算營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、房產(chǎn)稅等稅金。依據(jù)稅務(wù)部門的有關(guān)規(guī)定，租賃營業(yè)稅按租賃收入的5%計(jì)取，505%（其中城市維護(hù)建設(shè)稅按營業(yè)稅5%計(jì)取，5%；教育費(fèi)附加按營業(yè)稅的3%計(jì)算，3%）；房產(chǎn)稅稅率為房租收入的12%，12%,。農(nóng)產(chǎn)品集貿(mào)市場(chǎng)達(dá)到設(shè)計(jì)容量的正常經(jīng)營年份。本項(xiàng)目商品房銷售稅綜合為6%估算。⑵利潤本項(xiàng)目建成營運(yùn)的第一年收入（成套商品住宅銷售收入+正常年份中心收入），、稅收（商品房銷售稅和營業(yè)稅）。本項(xiàng)目正常經(jīng)營年份。所得稅按利潤總額的33%計(jì)算?？偸杖耄偝杀尽愘M(fèi)=利潤－－=所得稅按利潤總額的33%計(jì)算，33%=年利潤－所得稅=可分配利潤－=綜上所述，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)較好，經(jīng)濟(jì)上合理有效，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行，且有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第九章 結(jié)論上述評(píng)價(jià)表明，該項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)方案設(shè)計(jì)合理，并能取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益，組織管理也切實(shí)可行。該項(xiàng)目是切實(shí)可行，也是必要的。同時(shí)，提出如下建議：落實(shí)建設(shè)資金，確保資金投入及時(shí)足額到位，促進(jìn)項(xiàng)目順利實(shí)施；加強(qiáng)商貿(mào)中心營銷管理，保證商貿(mào)中心營銷目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)項(xiàng)目效益提高；加強(qiáng)投資建設(shè)期管理，保證按時(shí)建成受益；增加風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，提高項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)的能力；加強(qiáng)與農(nóng)產(chǎn)品種植和加工生產(chǎn)企業(yè)的聯(lián)系，注意處理好項(xiàng)目于城鎮(zhèn)設(shè)施服務(wù)功能、企業(yè)、經(jīng)營戶之間的關(guān)系。30
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