桃江縣江北商貿(mào)中心建設項目可行性研究報告-資料下載頁
2025-05-13 12:19本頁面
【正文】 設領導小組指導下進行工作，主要負責項目的組織、規(guī)劃、實施和管理工作；負責組織編制項目的建設方案、招標采購、資金使用年度計劃，并按要求定期提供有關報表、做好項目資金的投放、管理、回收工作。根據(jù)本項目的建設規(guī)模和業(yè)務流程，由鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設站統(tǒng)一管理，實現(xiàn)“誰投資、誰管理、誰收益”的發(fā)展機制。按照現(xiàn)代企業(yè)制度引進江北商貿(mào)中心投資經(jīng)營業(yè)主，投資經(jīng)營業(yè)主按現(xiàn)代企業(yè)制度設立董事會，為市場的最高權利機構。董事會由5人組成，董事會決定中心的一切重大問題，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。擬設總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名。中心的組織機構包括辦公室、交易中心、財務部、培訓中心、信息中心、檢測檢疫中心、物流配送中心等，組織機構如下圖： 為適應市場需要，提高管理水平，本中心管理人員和服務人員一律實行聘任上崗證，定額管理為主的滿負荷工作制度，要求管理人員精干、服務熟練。本市場定員為25人，其中，高層管理人員3人、中層管理者7人、專業(yè)技術人員5名、包括技術總監(jiān)1名、網(wǎng)絡工程師1名、數(shù)據(jù)維護人員1人，具體情況見下表。序 號單位或部門定 員備 注1中心總部32辦公室23財務部24信息中心25交易中心26檢測檢疫中心27物業(yè)管理中心業(yè)務由辦公室管理8物流配送中心109培訓中心210合計25 為了保證生產(chǎn)、經(jīng)營管理的順利進行，首先是對信息中心、檢測檢疫中心、物流配送中心等部門業(yè)務人員進行培訓，采取“請進來，走出去”相結合的方式，對上崗人員實行分批培訓。其次是加強對工、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的信息指導，生產(chǎn)適合市場需求的產(chǎn)品，并以本市場培訓中心為基地，定期對企業(yè)員工、農(nóng)民進行技能培訓，年培訓人員500人次。第八章 經(jīng)濟效益分析建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》國家現(xiàn)行的財稅制度和有關法規(guī)成本估算本項目的總成本包括水電消耗、職工工資及附加費、固定資折舊費、管理費及維修費用。⑴水電消耗量只計算市場管理用量。出租部分消耗用量按實際用量，由承租方負擔。水費年消耗額初步測算為8萬元，電費年消耗額為12萬元，合計20萬元。⑵，其中職工福利基金按年工資總額14%計取，勞動定員為25人。⑶折舊及攤銷費。項目工程費用扣除徒弟投入，奇特各項投資一起計入固定資產(chǎn)折舊，綜合折舊率為3%，計240萬元。⑷維修費用。按折舊費的30%計取，計72萬元。⑸管理費用。按照每月3萬元計算，每年為36萬元。收入估算該項目的收入由出租收入和自營收入組成。⑴出租收入㎡，按200元/㎡年收取出租費。倉儲、商位全部出租后。⑵自營收入①商品住宅樓一次性出售收入：㎡，按每平方米2000元估算。信息、檢測檢疫、技術培訓、物流配送服務等收入，初步估算年收入為50萬元。②車輛運輸服務費：因中心暫未考慮成立運輸車隊，本項目暫不計算其營運收入。根據(jù)以上估算依據(jù)，達到設計容量的正常經(jīng)營年份，年營業(yè)收入為50萬元。⑴稅費本項目在財務分析中計算營業(yè)稅、城市維護建設稅、教育費附加、房產(chǎn)稅等稅金。依據(jù)稅務部門的有關規(guī)定，租賃營業(yè)稅按租賃收入的5%計取，505%（其中城市維護建設稅按營業(yè)稅5%計取，5%；教育費附加按營業(yè)稅的3%計算，3%）；房產(chǎn)稅稅率為房租收入的12%，12%,。農(nóng)產(chǎn)品集貿(mào)市場達到設計容量的正常經(jīng)營年份。本項目商品房銷售稅綜合為6%估算。⑵利潤本項目建成營運的第一年收入（成套商品住宅銷售收入+正常年份中心收入），、稅收（商品房銷售稅和營業(yè)稅）。本項目正常經(jīng)營年份。所得稅按利潤總額的33%計算?？偸杖耄偝杀尽愘M=利潤－－=所得稅按利潤總額的33%計算，33%=年利潤－所得稅=可分配利潤－=綜上所述，本項目各項財務指標較好，經(jīng)濟上合理有效，項目在財務上可行，且有一定的抗風險能力。第九章 結論上述評價表明，該項目的建設內(nèi)容符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術方案設計合理，并能取得較好的經(jīng)濟效益和良好的社會效益，組織管理也切實可行。該項目是切實可行，也是必要的。同時，提出如下建議：落實建設資金，確保資金投入及時足額到位，促進項目順利實施；加強商貿(mào)中心營銷管理，保證商貿(mào)中心營銷目標實現(xiàn)，促進項目效益提高；加強投資建設期管理，保證按時建成受益；增加風險意識，強化風險管理，提高項目抗風險的能力；加強與農(nóng)產(chǎn)品種植和加工生產(chǎn)企業(yè)的聯(lián)系，注意處理好項目于城鎮(zhèn)設施服務功能、企業(yè)、經(jīng)營戶之間的關系。30
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