【正文】 衛(wèi)生的因素采取有效的預(yù)防措施，以改善勞動(dòng)條件，保護(hù)工人的安全與健康，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。熔窯、成纖系統(tǒng)、固化系統(tǒng)以重油、液化氣為主要燃料，兩種燃料是本項(xiàng)目中最大的不安全因素，已按規(guī)范采取了防燃、防爆安全措施。粉塵：原料車(chē)間粉料的輸送、混合以及制品后加工過(guò)程中，所有粉塵飛揚(yáng)點(diǎn)均設(shè)置布袋除塵器，幾乎無(wú)粉塵污染。噪音：空壓機(jī)、窯爐風(fēng)機(jī)、成纖機(jī)周?chē)胍粑：^大，等效噪聲級(jí)達(dá)95dB，是防噪的主要部位。高溫：窯爐車(chē)間的熔窯、板線(xiàn)固化爐屬高溫作業(yè)區(qū)，是防暑防溫的重點(diǎn)部位。 設(shè)計(jì)中的主要防范措施（見(jiàn)第八章消防）本生產(chǎn)線(xiàn)各粉塵溢出點(diǎn)均設(shè)收塵裝置，防止粉塵溢出。同時(shí)操作工人均戴防塵口罩。經(jīng)過(guò)除塵，作業(yè)區(qū)空氣中粉塵濃度不超過(guò)1毫克／米3，符合國(guó)家《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。采用噪聲較低的箱式螺桿空壓機(jī)組，空壓機(jī)房?jī)?nèi)作隔聲處理。風(fēng)機(jī)吸氣口裝消聲器，風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)采取隔振減振措施?？刂剖也扇∶荛]隔聲措施。對(duì)必須在噪音區(qū)操作的工人戴防噪耳塞。 在池窯等高溫車(chē)間，設(shè)計(jì)自然通風(fēng)的設(shè)施。 板線(xiàn)固化爐及熱風(fēng)管道采用良好的保溫隔板措施，防止散熱，車(chē)間寬敞，廠(chǎng)房較高，自然通風(fēng)良好，有利于防暑降溫。高溫季節(jié)可采用局部送風(fēng)達(dá)到降溫目的。第十章 生產(chǎn)組織及勞動(dòng)定員 勞動(dòng)定員玻璃棉制品生產(chǎn)車(chē)間，為公司內(nèi)一產(chǎn)品車(chē)間，人員組織，產(chǎn)銷(xiāo)均由公司直接領(lǐng)導(dǎo)，生產(chǎn)所用原材料、燃料、水、電均由公司統(tǒng)一管理。車(chē)間內(nèi)設(shè)車(chē)間主任，主任下設(shè)管理專(zhuān)業(yè)組，進(jìn)行系統(tǒng)管理。車(chē)間內(nèi)設(shè)工段，各工段有工段長(zhǎng)，各組、房設(shè)負(fù)責(zé)人。具體設(shè)置如下： 技術(shù)組 管 理 組 生產(chǎn)管理、統(tǒng)計(jì) 庫(kù)房 檢測(cè) 車(chē) 原料工段 熔制工段 纖維化工段 制品加工工段 間 樹(shù)脂制造工段 動(dòng)力工段 機(jī)修工段 生產(chǎn)準(zhǔn)備工段 勞動(dòng)定員 車(chē)間定員 150人 直接生產(chǎn)人員 90人（占60%） 輔助生產(chǎn)人員 49人（占33%） 管理人員 11人（占7%） 生產(chǎn)班制直接生產(chǎn)人員，原料、窯爐、纖維化、樹(shù)脂及動(dòng)力、制品加工等工段，實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)連續(xù)生產(chǎn)，各班設(shè)班長(zhǎng)，負(fù)責(zé)全班生產(chǎn)，全年工作日365天，其余人員一班制，年工作日300天，詳見(jiàn)表：崗 位班 制每班人數(shù)總 人 數(shù)原料 配料運(yùn)輸窯爐 熔化纖維化氈、板加工切裁、包裝、運(yùn)輸管線(xiàn) 卷管成型后處理包裝、運(yùn)送樹(shù)脂 制造電器儀表控制11444444444422215232224288420812888合 計(jì)90供配電生產(chǎn)準(zhǔn)備工藝、機(jī)修、熔窯環(huán)保、公用工程及其它運(yùn)輸、銷(xiāo)售44141346271216687合 計(jì)49管理人員人數(shù)車(chē) 間 主 任技 術(shù) 人 員統(tǒng) 計(jì)、保 管質(zhì) 檢2342合計(jì)11總計(jì)150 人員培訓(xùn) 部分技術(shù)人員及重要崗位的技術(shù)工人到國(guó)內(nèi)同類(lèi)工廠(chǎng)培訓(xùn)，其它管理人員和操作人員由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。第十一章 建設(shè)進(jìn)度建議 建設(shè)進(jìn)度說(shuō)明本項(xiàng)目建議建設(shè)周期為12個(gè)月，進(jìn)度安排的前提條件為項(xiàng)目的前期工作完成以及建設(shè)資金及時(shí)到位。主要工作內(nèi)容及所需實(shí)施時(shí)間如下：擴(kuò)初設(shè)計(jì) 1個(gè)月土建施工設(shè)計(jì) 4個(gè)月配套工程施工設(shè)計(jì) 4個(gè)月土建施工 配套工程施工安裝 生產(chǎn)線(xiàn)工藝施工設(shè)計(jì) 3個(gè)月引進(jìn)設(shè)備加工制造及運(yùn)輸 8個(gè)月標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備材料訂貨、運(yùn)輸 4個(gè)月生產(chǎn)線(xiàn)安裝調(diào)試 5個(gè)月試生產(chǎn) 2個(gè)月 建議計(jì)劃進(jìn)度表工作內(nèi)容進(jìn) 度（月）123456789101112擴(kuò)初設(shè)計(jì)土建施工設(shè)計(jì)配套工程施工設(shè)計(jì)土建施工配套工程施工安裝生產(chǎn)線(xiàn)工藝施工安裝引進(jìn)設(shè)備材料訂貨運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備材料訂貨運(yùn)輸生產(chǎn)線(xiàn)安裝調(diào)試試生產(chǎn)第十二章 投資估算和資金籌措12．1 投資估算（萬(wàn)元）12．1．1 固定資產(chǎn)投資 1． 工程費(fèi)用： 其中 建筑工程費(fèi)： 國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)： 引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備費(fèi)用： （合510萬(wàn)美元）安裝工程費(fèi)： 運(yùn)輸費(fèi)： 2． 其他費(fèi)用： 3． 預(yù)備費(fèi)用： 基本預(yù)備費(fèi)：漲價(jià)預(yù)備費(fèi)不計(jì)12．1．2 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)稅 不計(jì)12．1．3 建設(shè)期利息： 12．1．4 流動(dòng)資金： 12．1．5 項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資=（）+()+()+()=12．1．6 投資估算說(shuō)明1． 國(guó)產(chǎn)設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備原價(jià)8%估算。引進(jìn)設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的2%估算。2． 國(guó)產(chǎn)設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)按設(shè)備原價(jià)7%估算。引進(jìn)設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)按設(shè)備原價(jià)2%估算。3． 基本預(yù)備費(fèi)（工程費(fèi)用—引進(jìn)技術(shù)設(shè)備費(fèi)用+其他費(fèi)用）的8%估算。4． ，%計(jì)。5． 流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算。6． 。12．2 資金籌措，其中含510萬(wàn)美元。貸款3000萬(wàn)元。第十三章 成本估算13．1 成本估算說(shuō)明13．1．1 各種原料、燃料、動(dòng)力及輔助材料的消耗量由工藝人員計(jì)算確定，其價(jià)格按廠(chǎng)方提供的價(jià)格估算。13．1．2 人員工資標(biāo)準(zhǔn)據(jù)廠(chǎng)方提供的數(shù)據(jù)，按16500元 /。本項(xiàng)目定員為150人。福利基金按工資的14%計(jì)取。13．1．3 在固定資產(chǎn)折舊計(jì)算中，房屋、構(gòu)筑物按15年折舊，設(shè)備按10年折舊，殘值10%。無(wú)形及遞延資產(chǎn)按10年攤銷(xiāo)。鉑銠合金專(zhuān)用設(shè)備不折舊，項(xiàng)目終止時(shí)回收，加工及使用損耗計(jì)入成本。13．1．4 %。13．2 原材料、燃料、動(dòng)力消耗及成本估算（按10000t/y產(chǎn)品計(jì)）序號(hào)名 稱(chēng)單 價(jià)年耗量年總（萬(wàn)元）單位產(chǎn)品支出（元/噸產(chǎn)品）1配合料10205噸785．36981．72重 油783．93 元/噸2041噸1602003煤300元/噸4800噸1441803液化氣2800元/噸1600噸4485604電5水1元/米36化工原料7包裝材料700噸2002508人 工16500元/150人9折 舊10離心器8500元/個(gè)3313．3 產(chǎn)品的總成本估算 在達(dá)產(chǎn)年份，。 第十四章 技經(jīng)分析14．1 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)14．1．2 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案、產(chǎn)品價(jià)格 序號(hào)品名年產(chǎn)量（噸）平均售價(jià)（元/噸）1玻璃棉板30002玻璃棉氈40003玻璃棉管10001300014．1．2 實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目擬一年建成，第二年投產(chǎn)，當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%。達(dá)產(chǎn)期18年，計(jì)算期20年。窯爐每五年冷修一次，冷修年份生產(chǎn)能力按80%計(jì)算。14．1．3 投資構(gòu)成及資金來(lái)源1． ，其中引進(jìn)技術(shù)、（合510萬(wàn)美元），貸款3000萬(wàn)元。2． 流動(dòng)資金： 短貸3． 項(xiàng)目總投資 14．2 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)14．2．1 年銷(xiāo)售收入和年銷(xiāo)售稅金及附加估算 ，在達(dá)產(chǎn)年份銷(xiāo)售收入為8300萬(wàn)元。（詳見(jiàn)表9產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和稅金及附加估算表）。14．2．2 利潤(rùn)總額及分配 在達(dá)產(chǎn)年份，所得稅率為33%，公積金按稅后利潤(rùn)的10%，公益金按稅后利潤(rùn)的5%（詳見(jiàn)表10損益表）。14．2．3 財(cái)務(wù)盈利能力分析 根據(jù)表14現(xiàn)金流量表（全部投資）可計(jì)算出下列財(cái)務(wù)指標(biāo)： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）所得稅前 所得稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （I=13%）所得稅前 所得稅后 投資回收期所得稅前 所得稅后 根據(jù)損益表可以計(jì)算出以下指標(biāo)：投資利潤(rùn)率（%） 投資利稅率（%） 由以上指標(biāo)可見(jiàn)項(xiàng)目盈利能力達(dá)到行業(yè)要求。14．2．4 不確定性分析1． 盈虧平衡點(diǎn)： 年固定成本 BEP= 年銷(xiāo)售收入—年可變成本—年銷(xiāo)售稅金 =%可見(jiàn)，%時(shí)。2． 敏感性分析當(dāng)銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售量、新增投資、經(jīng)營(yíng)成本等諸項(xiàng)因素變化時(shí)對(duì)稅后全投資內(nèi)部收益率、投資回收期及全投資凈現(xiàn)值等指標(biāo)的影響進(jìn)行了敏感性分析，詳見(jiàn)單因素敏感性分析結(jié)果。由分析結(jié)果可見(jiàn)，各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)銷(xiāo)售價(jià)格的波動(dòng)最為敏感，對(duì)銷(xiāo)售量、經(jīng)營(yíng)成本和新增投資的敏感程度依次下降。14．2．5 評(píng)價(jià)結(jié)論 從上述分析可見(jiàn)，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期等指標(biāo)較好，具有一定的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)效益較好。項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。