【正文】 、認價等的審批，并及時整理成冊進入進度報量以及對合同預計總收入的調整。理部。七、勞務分包、材料采購、機械租賃的管理本項目采用的是勞務材料租賃等雙包，實行的是管理型項目。我公司對鋼材、電纜、配電箱由建設公司采購部供應。其余材料由分包單位自行采購，項目部管控。（1）分包單位自行采購材料的管理，責任人為項目經(jīng)營負責人，落實人為材料員。：①分包單位將每月采購計劃以及實際采購量經(jīng)材料員、項目經(jīng)營負責人簽字并加蓋項目章后于月底報總包項目部；②每個月分包報進度，必須對可調材料量進行匯總并加蓋分包單位有效章后報總包項目部；③分包單位將勞務、采購、租賃合同及時向總包項目部備案,對項目部提出的意見及時整改。分包單位不得以我單位或我項目部名義簽訂合同。：①項目部根據(jù)總的預算量、施工實際進度，結合分包采購合同，審查分包單位采購材料的計劃、價格、量上有無重大偏差，對存在重大偏差的項目提出意見進行整改，同時將每月采購計劃和實際采購量報四分公司經(jīng)營管理部。②每月底總包項目部將各標段的可調材料匯總報業(yè)主審批，項目部將業(yè)主審批同意后的可調材料收集整理好，同時報經(jīng)營管理部備案。③總包項目部要由專人負責合同的分類整理、臺帳登記。（2）建設公司采購部供應材料的管理，責任人為項目經(jīng)營經(jīng)理，落實人為材料員。：每月分包單位對建設公司采購部采購材料向總包項目部提用料計劃；材料進場時，材料員要進行數(shù)量、規(guī)格、價格的確認。與總包單位辦理材料移交手續(xù)時，必須經(jīng)材料員、項目經(jīng)營負責人簽字，并加蓋項目章。：對分包單位所報的建設公司采購部采購材料的用料計劃根據(jù)施工合同、工程形象進度進行審核，審核后，經(jīng)材料員，項目經(jīng)營經(jīng)理、項目經(jīng)理簽字并蓋項目章后報四分公司經(jīng)營管理部。四分公司經(jīng)營管理部審核后報建設公司采購部。每次建設公司采購部所供材料進場時，材料員要組織分包單位進行數(shù)量、規(guī)格、單價的確認。總包項目部與分包單位進行材料移交手續(xù)時，必須有分包單位法定代表人或委托的主要負責人的簽字確認，并加蓋有效章。項目部要做好建設公司采購部供應材料登記臺帳，每月底要組織建設公司采購部、分包單位進行材料的對賬結算，三方材料人員及負責人簽字確認。八、竣工結算分包單位職責：責任人為項目負責人，落實人為預算員。項目完工后30天內分包單位編制好項目結算書并經(jīng)項目經(jīng)理簽字、加蓋分包單位公章后報總包項目部（分包單位承諾除此結算書外無任何簽證和其他費用），同時提供全面的結算支撐材料報總包項目部審核。分包單位必須全力配合總包方與業(yè)主的結算工作，待總包方與業(yè)主結算完畢后，由專人負責分包方與總包單位的結算工作?？偘鼏挝宦氊煟贺熑稳藶轫椖拷?jīng)營經(jīng)理，落實人為預算員?？偘椖坎扛鶕?jù)分包單位提供的結算資料編制對業(yè)主的結算書，經(jīng)四分公司經(jīng)營管理部審核通過后報業(yè)主審計，項目部派專人負責跟蹤審計?？偘脚c業(yè)主結算完畢后1個月內，總包方與分包單位根據(jù)分包合同及分包單位提供的結算資料及結算支撐資料進行結算?？偘椖坎繉⒂蓄A算人員、經(jīng)營經(jīng)理、項目經(jīng)理簽署意見的結算書報公司經(jīng)營管理部進行審核。九、經(jīng)營資料的移交、存檔總包單位職責：本項目完工后，由項目經(jīng)營負責人組織整理項目經(jīng)營資料，交公司經(jīng)營管理部審查存檔。對分包經(jīng)營資料的要求：因項目及甲方要求不同，各分包單位提供資料就存在差異。因此此部分資料由項目部以書面形式對分包方提出（包括格式、內容等）。分包單位在規(guī)定時間內按規(guī)定格式提交資料。十、顧客回訪和質量保修項目部在未移交公司維修中心前，派專人負責與業(yè)主接洽維修事宜。接到維修任務，積極主動聯(lián)系分包單位進行維修和整改。分包單位收到總包單位的通知后48小時內必須安排進行處理，否則總包方有權派人維修，費用在分包方質保金中扣除。五五五 項目財務總分包總分包共同管理體系一、財務人員的管理項目財務人員對分包單位的財務人員要進行公司管理文件的宣貫及其工作交底。（五月中旬到現(xiàn)場與分包單位開交底會，負責人:袁成兵，執(zhí)行人:吳波）分包單位財務人及有關人員需要和我方辦理財務手續(xù)時，必須由合同簽訂單位出具的授權委托書，本人身份證明復印件，并在我公司備案后才能同我方辦理相關財務手續(xù)；否者不予接洽；（執(zhí)行人各分包方:伍政(一標段財務負責人) 楊學琴(二標段財務負責人) 應福友(三標段財務負責人):王紅艷(四標段財務負責人)柳大明(五標段財務負責人)，監(jiān)管人:吳波，公司監(jiān)管人:曾蓉）二、稅收的管理項目財務人員在總包方合同簽訂后及時到建設公司辦理外出稅收活動管理證明手續(xù)并及時交到工程所在地的稅務局，每月10日前及時進行納稅申報，在收到工程款后及時繳納相關稅費。積極進行稅務籌劃，積極與當?shù)囟悇諜C關進行溝通；（執(zhí)行人吳波，配合人曾蓉，公司監(jiān)管人賀安）三、各種保證金及保險根據(jù)招標文件及與業(yè)主簽訂的合同，項目財務人員應及時辦理并繳納投標保證金或投標保函、履約保證金。（執(zhí)行人董曉蓉，配合人孫敏，監(jiān)管人吳波）及時收取分包方按合同約定繳納各種保證金，按時到公司財務部開具收據(jù)給分包方。（執(zhí)行人董曉蓉，監(jiān)管人吳波）辦理民工保證金擔保的有關手續(xù)，發(fā)生的相關費用按分包合同的約定執(zhí)行；（執(zhí)行人吳波，配合人袁成兵）辦理民工意外傷害保險及工程保險的繳納，發(fā)生的費用從分包單位工程款中扣除；（執(zhí)行人吳波，配合人袁成兵）分包方應按招標文件或分包合同的約定，及時繳納有關的保證金。（執(zhí)行人各分包方:伍政(一標段財務負責人)楊學琴(二標段財務負責人)應福友(三標段財務負責人):王紅艷(四標段財務負責人)柳大明(五標段財務負責人)，監(jiān)管人吳波）四、合同的管理項目財務人員應及時將與業(yè)主簽訂的合同和與分包方簽訂的合同到公司財務部備案，并將各種信息按時登錄到JM軟件中。（執(zhí)行人吳波，監(jiān)管人李春梅）分包方簽訂的與該工程有關的勞務合同、材料采購合同及協(xié)議應及時到項目部財務人員處備案，否則不予辦理工程款的支付。（執(zhí)行人吳波，監(jiān)管人李春梅）五、資金的管理參與編制項目部當月的資金收支計劃和上月資金收支計劃執(zhí)行情況表，經(jīng)項目經(jīng)理簽字后每月28日前報公司財務部（執(zhí)行人吳波，監(jiān)管人李春梅）按與業(yè)主簽訂的合同要求及時催收工程款并辦理與回收工程款有關的財務資料，并將收到的工程款劃到公司指定的帳戶上。（執(zhí)行人吳波，監(jiān)管人李春梅）到公司辦理與支付分包工程款有關部門簽字的手續(xù)，在公司審批的資金計劃內將工程款劃撥到共管帳戶上。資金計劃外的不予支付，急特事項目給公司打報公司，經(jīng)公司有關領導審批后才能辦理。（執(zhí)行人吳波，監(jiān)管人李春梅）按分包合同的約定及時收取分包管理費，代扣代繳稅金，按規(guī)定扣分包單位使用的水電費及各種罰款，及時扣除分包單位領用的各種甲供材料及建設公司物質供應部供應的材料。（執(zhí)行人吳波，監(jiān)管人蘇廖俊）分包方收到工程款后要報項目部資金使用計劃表及上月資金實際使用情況表，否則不予支付工程款。執(zhí)行人各分包方:伍政(一標段財務負責人)楊學琴(二標段財務負責人)應福友(三標段財務負責人):王紅艷(四標段財務負責人)柳大明(五標段財務負責人)，監(jiān)管人吳波）六、成本費用的管理參與編制項目策劃書中的間接費用計劃，嚴格執(zhí)行審批后的項目策劃書。（執(zhí)行人吳波，監(jiān)管人袁成兵）收集成本核算所需的各種資料，按建造合同的要求核算收入和成本；及時、準確、完整編報月報、季報和年報及公司需要的財務資料。（執(zhí)行人吳波，監(jiān)管人蘇廖?。┟總€季度召集項目部有關人員開展成本、費用、清欠及風險控制的分析會，并將資料上報公司財務部。（執(zhí)行人吳波，監(jiān)管人賀安）按中冶集團會計制度的要求進行會計核算，按中冶成工及四分公司的有關管理規(guī)定審核報銷各項費用。（執(zhí)行人吳波，監(jiān)管人張玲）按公司的規(guī)定核算科技投入和安全文明施工措施費。（執(zhí)行人吳波，監(jiān)管人蘇廖?。┢摺㈥P于支付分包方在提交的月進度表上簽字并承諾“本月結算為：分包人完成承包范圍內所有結算以及其他應當結算的款項，分包人承諾除此之外再無其他任何簽證和費用”。如果分包方不承諾，財務有權拒絕支付工程款。（執(zhí)行人各分包方: 伍政(一標段財務負責人)楊學琴(二標段財務負責人)應福友(三標段財務負責人):王紅艷(四標段財務負責人) 柳大明(五標段財務負責人)，監(jiān)管人吳波）分包方必須提供科技投入和發(fā)生的安全文明施工措施費用的發(fā)票或結算單，不能提供資料，財務不予支付安全文明措施費。（執(zhí)行人各分包方: 伍政(一標段財務負責人)楊學琴(二標段財務負責人)應福友(三標段財務負責人):王紅艷(四標段財務負責人)柳大明(五標段財務負責人)，監(jiān)管人吳波）八、關于民工工資項目財務人員應及時收集民工名冊、身份證明及民工開資清冊，開資清冊必須是經(jīng)本人有簽名的。若分包單位拖欠民工工資，項目部有權代為支付，支付費用從工程款中扣除。（執(zhí)行人吳波，監(jiān)管人賀安）分包方必須提交民工名冊及身份證明，支付民工工資時提供的民工工資清冊備案，分包方根據(jù)工資清冊將工資及時發(fā)放到每位民工。（執(zhí)行人各分包方:伍政(一標段財務負責人)楊學琴(二標段財務負責人)應福友(三標段財務負責人):王紅艷(四標段財務負責人) 柳大明(五標段財務負責人) 監(jiān)管人吳波）九、工程財務決算項目部與業(yè)主辦理工程結算后一個月內，辦理完與業(yè)主的財務決算。（執(zhí)行人吳波，監(jiān)管人賀安）項目部與分包方工程結算完后一個月內，辦理完與分包方的財務決算。（執(zhí)行人吳波，監(jiān)管人賀安）第六章 本共管體系未提及部分按《中冶成工工程315號（中冶成工建設有限公司項目總分包共同管理體系建設指南）文》，紅光小區(qū)各分包《施工合同》，《大邑紅光小區(qū)項目策劃》執(zhí)行。