【正文】 ；生態(tài)旅游農(nóng)業(yè)區(qū)的建設(shè)。綜合大樓面積為8000平方米，基礎(chǔ)采用人工挖孔樁；混凝土屋面；地面為水磨石，木門，鋁合金窗，粉刷采用外墻貼面磚內(nèi)粉水泥砂漿。生態(tài)旅游農(nóng)業(yè)區(qū)的建設(shè)為特種養(yǎng)殖700畝；休閑水面500畝；田園風(fēng)光帶800畝；農(nóng)居式旅館4000平方米，為磚混結(jié)構(gòu)，平瓦屋面，木門、窗。 2004年的可行性研究報告 2004年的建設(shè)內(nèi)容為生態(tài)果園建設(shè)；牧草品種示范區(qū)建設(shè)；設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)建設(shè)。生態(tài)果園區(qū)的建設(shè)內(nèi)容為工廠化苗木基地10畝，襯砌渠道8公里；機(jī)耕道路6公里；噴滴灌2000畝；防護(hù)林35畝。主要設(shè)備清單如下表：主要設(shè)備清單表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量1果園中耕機(jī)臺42播種機(jī)臺63植保機(jī)部54超凈工作臺臺25恒溫設(shè)備臺26冰箱個27電子顯微鏡個18雙目解剖鏡個19高壓滅菌器個110土壤養(yǎng)分分析儀套111葉分析儀套112折光測糖儀套1牧草品種示范區(qū)建設(shè)內(nèi)容為溫室6500平方米；網(wǎng)室6500平方米；生物技術(shù)實驗室500平方米；噴滴灌1500畝。設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)的建設(shè)內(nèi)容為良種繁育基地80畝；工廠化育苗基地20畝；組培繁殖中心200平方米；煉苗大棚1200平方米；噴滴灌500畝；辦公技術(shù)服務(wù)樓面積500平方米。主要設(shè)備清單表如下：主要設(shè)備清單表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量1超凈工作臺臺22立式消毒柜臺13手提式消毒柜臺114電光分析天平臺15扭力天平臺26電熱干燥箱臺17電熱恒溫箱臺18光照恒溫培養(yǎng)搖床臺19雙目顯微鏡架110雙目解剖鏡架211精密酸度計臺112常溫冰箱臺113低溫冰箱臺114蒸餾器臺115冷暖雙控空調(diào)臺116電腦臺117真空泵臺118射線滅菌儀臺119內(nèi)熱滅菌鍋臺120精量播種機(jī)臺221基質(zhì)土壤消毒器臺122智能控制系統(tǒng)傳感器套123濕簾降溫系統(tǒng)套1 2005年的可行性研究報告 2005年的建設(shè)內(nèi)容為生態(tài)旅游農(nóng)業(yè)區(qū)配套工程；設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)的配套工程。各年度的可行性研究報告見附表6—1項目分年度投資實施計劃表附表61年份項目費用及名稱施工程序要 求投資額（萬元）　1中國超級豬培育子項　　工程設(shè)計，工程招標(biāo)，施工，竣工驗收委托設(shè)計，委托招標(biāo)，專業(yè)隊伍施工　工程設(shè)計，工程招標(biāo)，施工，竣工驗收委托設(shè)計，委托招標(biāo)，專業(yè)隊伍施工　工程設(shè)計，工程招標(biāo)，施工，竣工驗收委托設(shè)計，委托招標(biāo)，專業(yè)隊伍施工　2工業(yè)園區(qū)子項　　工程設(shè)計，工程招標(biāo)，施工，竣工驗收委托設(shè)計，委托招標(biāo)，專業(yè)隊伍施工　3良種奶牛培育區(qū)子項　2001自行完成875　工程設(shè)計，工程招標(biāo)，施工，竣工驗收委托設(shè)計，委托招標(biāo)，專業(yè)隊伍施工　4一牧場搬遷費自行完成　5科技園設(shè)計費　6科技園前期工作費82　7廣場地面工程設(shè)計，工程招標(biāo)，施工，竣工驗收委托設(shè)計，委托招標(biāo)，專業(yè)隊伍施工360　8土方平整費自行招標(biāo)，專業(yè)隊伍施工250　9工業(yè)園區(qū)的其他費用和基本預(yù)備費　10綜合示范園區(qū)的基本預(yù)備費　11建設(shè)期利息　小計　1中國超級豬培育子項　　工程設(shè)計，工程招標(biāo)，施工，竣工驗收委托設(shè)計，委托招標(biāo)，專業(yè)隊伍施工　工程設(shè)計，工程招標(biāo)，施工，竣工驗收委托設(shè)計，委托招標(biāo)，專業(yè)隊伍施工　2工業(yè)園區(qū)子項　　工程設(shè)計，工程招標(biāo)，施工，竣工驗收委托設(shè)計，委托招標(biāo)，專業(yè)隊伍施工20023良種奶牛培育區(qū)子項　　工程設(shè)計，工程招標(biāo)，施工，竣工驗收委托設(shè)計，委托招標(biāo)，專業(yè)隊伍施工　4綜合示范區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計，工程招標(biāo)，施工，竣工驗收委托設(shè)計，委托招標(biāo)，專業(yè)隊伍施工1000　5科技園廣場綠化工程設(shè)計，工程招標(biāo)，施工，竣工驗收委托設(shè)計，委托招標(biāo)，專業(yè)隊伍施工160　6土地征用500　7中國超級豬的其他費用和基本預(yù)備費　8良種奶牛培育中心區(qū)的其他費用和基本預(yù)備費　9建設(shè)期利息　小計　1科技園綜合大樓工程設(shè)計，工程招標(biāo)，施工，竣工驗收委托設(shè)計，委托招標(biāo)，專業(yè)隊伍施工560　2鐵路立交橋建設(shè)工程設(shè)計，工程招標(biāo)，施工，竣工驗收委托設(shè)計，委托招標(biāo)，專業(yè)隊伍施工50020033科技園區(qū)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程設(shè)計，工程招標(biāo)，施工，竣工驗收委托設(shè)計，委托招標(biāo)，專業(yè)隊伍施工600　4生態(tài)旅游農(nóng)業(yè)區(qū)工程設(shè)計，工程招標(biāo)，施工，竣工驗收委托設(shè)計，委托招標(biāo)，專業(yè)隊伍施工　5建設(shè)期利息　小計　1生態(tài)果園建設(shè)工程設(shè)計，工程招標(biāo)，施工，竣工驗收委托設(shè)計，委托招標(biāo)，專業(yè)隊伍施工20042牧草品種展示區(qū)建設(shè)工程設(shè)計，工程招標(biāo)，施工，竣工驗收委托設(shè)計，委托招標(biāo)，專業(yè)隊伍施工　3設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)建設(shè)工程設(shè)計，工程招標(biāo)，施工，竣工驗收委托設(shè)計，委托招標(biāo)，專業(yè)隊伍施工　4建設(shè)期利息　小計　1生態(tài)旅游農(nóng)業(yè)匹配套工程工程設(shè)計，工程招標(biāo)，施工，竣工驗收委托設(shè)計，委托招標(biāo)，專業(yè)隊伍施工10020052設(shè)施農(nóng)業(yè)配套工程工程設(shè)計，工程招標(biāo)，施工，竣工驗收委托設(shè)計，委托招標(biāo)，專業(yè)隊伍施工300　3建設(shè)單位管理費　4建設(shè)期利息　小計　合計各年度的土建項目，設(shè)備采購均按“招標(biāo)法”規(guī)定組織自行或委托招標(biāo)。第七章 項目的組織管理農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理機(jī)構(gòu)不是一級政府，而是多元所有制，以農(nóng)業(yè)科技企業(yè)為主體的協(xié)調(diào)和服務(wù)機(jī)構(gòu)。本項目的組織管理按照精簡、統(tǒng)一、高效的原則建立科技園區(qū)管委會，作為日常管理運營機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是：貫徹落實各級政府的有關(guān)政策、法規(guī)，健全管理，改革運行機(jī)制；鼓勵企業(yè)按照“自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束、自我發(fā)展”的原則，組建、運營和發(fā)展；推進(jìn)科技園的綜合配套改革，促進(jìn)企業(yè)建立健全適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，勞動人事制度，分配制度，社會保障制度，風(fēng)險投資機(jī)制等。本項目已經(jīng)成立了某某**國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組（某某省農(nóng)業(yè)廳贛農(nóng)字[2002]101號文批準(zhǔn)）和某某省**國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會（某某省農(nóng)業(yè)廳贛農(nóng)字[2002]102號文批準(zhǔn)）。本項目分為八個園區(qū)，現(xiàn)將每個園區(qū)的組織管理分述如下： 該園區(qū)為農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的中心區(qū)域，具有管理職能，該園區(qū)在科技園區(qū)管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，建立綜合示范區(qū)的管理機(jī)構(gòu)，管理機(jī)構(gòu)總負(fù)責(zé)由金牛集團(tuán)公司承擔(dān)，下設(shè)工程部、技術(shù)部、人力資源部、信息部、培訓(xùn)部、辦公室（內(nèi)設(shè)財務(wù)管理）。組織機(jī)構(gòu)的管理模式為矩陣式管理形式，層次清晰，易于管理。本園區(qū)需定員為30人。 該園區(qū)應(yīng)在科技園區(qū)管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，成立該園區(qū)的管理領(lǐng)導(dǎo)小組，管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員可由金牛集團(tuán)公司和相關(guān)部門組成。管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)技術(shù)部、人力資源部和辦公室（內(nèi)設(shè)財務(wù)管理）。組織機(jī)構(gòu)管理模式為矩陣式。本園區(qū)需定員為36人。該園區(qū)以國家高科技項目為依托，園區(qū)總負(fù)責(zé)由金牛集團(tuán)公司承擔(dān)，下設(shè)生產(chǎn)部、營銷部、企管部（含中心領(lǐng)導(dǎo)）。組織管理形式為矩陣式。本園區(qū)需定員為115 人。 該園區(qū)以某某金牛企業(yè)集團(tuán)公司的萬頭奶牛為基礎(chǔ)，園區(qū)總負(fù)責(zé)應(yīng)由金牛集團(tuán)公司承擔(dān)，下設(shè)生產(chǎn)部，胚胎移植公司，培訓(xùn)部、技術(shù)服務(wù)部、營銷部。園區(qū)需定員為126 人。 該園區(qū)在科技園區(qū)管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，由生態(tài)果園區(qū)的承包者負(fù)責(zé)，下設(shè)辦公室、企管部、經(jīng)營部。園區(qū)需定員為20人。 該園區(qū)以金牛企業(yè)集團(tuán)公司為依托，由金牛企業(yè)集團(tuán)公司負(fù)責(zé)，下設(shè)生產(chǎn)部、技術(shù)部、機(jī)修部、營銷部和辦公室。園區(qū)需定員120人。 該園區(qū)在科技園區(qū)管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，由生態(tài)旅游農(nóng)業(yè)區(qū)的承包者負(fù)責(zé)，下設(shè)生產(chǎn)部、企管部、經(jīng)營部與辦公室。園區(qū)需定員28人。該園區(qū)由金牛企業(yè)集團(tuán)公司和相關(guān)技術(shù)依托單位組成管理機(jī)構(gòu)，下設(shè)生產(chǎn)部、營銷部、技術(shù)部與辦公室。園區(qū)需定員 25 人。第八章 總概算與資金籌措 本概算包括所列項目的全部工藝及工藝管道、電氣、給排水等設(shè)備安裝以及總圖運輸、土建工程、環(huán)保工程、其他費用的全部投資。、設(shè)備清單及材料表以及有關(guān)的文字說明。 （1）、國內(nèi)定型設(shè)備和非標(biāo)設(shè)備分別按有關(guān)制造廠提供的報價及估價。 （2）、國外設(shè)備按國內(nèi)經(jīng)銷商提供的報價。 （3）、參考全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)處定額某某省單位估價表。 （4）、參考某某省建筑安裝工程材料預(yù)算價格。 （1）、根據(jù)有關(guān)專業(yè)提供的圖紙、文字說明及相關(guān)資料。（2）、參考2001年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額》（某某省單位估算表）。（3）、參考某某省建筑安裝工程材料預(yù)算價格。（4）、廠址地區(qū)主要土建材料價格。 ，其中：()。 總概算見附表1，各園區(qū)子項概算表見附表2—9，流動資金估算見附表10。，其中申請享受國家農(nóng)業(yè)科技綠箱基金支持6000萬元，向銀行申請貸款6000萬元，%。第九章 財務(wù)效益評價本項目按國家計委，建設(shè)部1993年頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價——方法與參數(shù)》(第二版)對項目規(guī)范的財務(wù)經(jīng)濟(jì)分析。財務(wù)估算依據(jù)2000年項目建設(shè)所在地同類技術(shù)應(yīng)用的產(chǎn)出水平和投入水平，并根據(jù)主要產(chǎn)品的市場銷售價格和投入物料，勞動力成本價格進(jìn)行計算。按達(dá)產(chǎn)期平均的產(chǎn)量，本項目達(dá)產(chǎn)年主要產(chǎn)品，產(chǎn)量和銷售收入，見表91：表9—1 產(chǎn)品銷售收入表產(chǎn)品名稱銷售量單價收入（萬元）良種奶牛胚胎8萬枚1000元/萬枚8000年出欄種豬3萬頭2200元/頭6600年出欄商品豬200元/頭558果園10畝3000元/畝3免疫乳45000千克4000元/千克18000農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游20萬人，次20元/人次400特種養(yǎng)殖700畝7000元/畝49合計33610項目產(chǎn)品各種稅費計算如下：免疫乳按規(guī)定繳納增值稅3060萬元，增值稅稅率為17%，項目達(dá)產(chǎn)年每年交納稅費3060萬元。本項目建設(shè)期為5年，第6年項目可進(jìn)行正常生產(chǎn)狀態(tài)，生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100%。，輔助材料及電、水價格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市價為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格。固定資產(chǎn)折舊采取直線法平均計算，折舊年限為20年。固定資產(chǎn)折舊計算附表11。無形資產(chǎn)為 萬元，按10年攤銷，年攤銷費為 ，按5年攤銷。無形及遞延資產(chǎn)攤銷計算見附表12。維修費包括所有固定資產(chǎn)大、中、小修理費，按年折舊額的50%計取。其他費用是在制造費用、銷售費用、管理費用中扣除工資及福利費，折舊費，攤銷費，修理費后的費用。每年約4000萬元。本項目借款6000萬元，%。利息支出進(jìn)入年總成本，計入財務(wù)費用。項目總成本估算結(jié)果見附表13。本項目建成并正常運行需增加項目經(jīng)營和管理人員500人，人均工資及福利費按1000元/月計算，達(dá)產(chǎn)年需支出工資及福利費為600萬元。本項目在經(jīng)濟(jì)效益計算期(10年)內(nèi)產(chǎn)品銷售總收入為336100萬元，年平均銷售收入為33610萬元。，所得稅按33%計取，盈余公積金按稅后利潤的10%計算。利潤總額及分配詳見損益表16。根據(jù)項目財務(wù)現(xiàn)金流量表(附表15)計算結(jié)果，本項目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)%，財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%時)，為11625萬元，%，財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=20%時)為21899萬元。財務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足行業(yè)的要求。(含建設(shè)期)，(含建設(shè)期)，優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，這表明項目投資能按時收回。根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資估算表計算以下指標(biāo)：%，%，%。清償能力分析是通過對“借款還本付息計算表”、“資金來源與運用表”，“資產(chǎn)負(fù)債表”的計算，考察項目計算期內(nèi)各年的財務(wù)狀況及償債能力，并計算資產(chǎn)負(fù)債率，流動比率，速動比率和借款償還期。%，%，%，(含建設(shè)期)。借款償還期見附表15，資金來源與運用計劃見附表17，資產(chǎn)負(fù)債率，流動比率和速動比率等指標(biāo)見附表18。本項目著重從銷售產(chǎn)品收入，建設(shè)投資和經(jīng)營成本三個因素，波動變幅為正負(fù)百分之十(177。10%)遞增和遞減，分析其對項目盈利能力的影響。各因素變動對項目內(nèi)部收益率影響分析結(jié)果見表91。表9—1 敏感性分析報表項 目內(nèi)部收益率（10%）凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）稅前稅后稅前稅后稅前稅后基本方案2189911625固定資產(chǎn)投資增加10%2053410206固定資產(chǎn)投資減少10%2326412990產(chǎn)品