【導(dǎo)讀】新世紀(jì)/業(yè)務(wù)手冊(cè)。北京華夏新達(dá)軟件股份有限公司

　　

【正文】 參見(jiàn) 修改單據(jù) 刪除單 據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 應(yīng) 付沖應(yīng)收 【功能說(shuō)明】 用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。系統(tǒng)通過(guò)應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，進(jìn)行應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。 【使用說(shuō)明】 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 36 頁(yè) 共 52 頁(yè) ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 應(yīng) 付 沖應(yīng) 收 單據(jù) 1. 雙擊 轉(zhuǎn)帳 _應(yīng)付沖應(yīng)收 ，彈出 應(yīng)付沖應(yīng)收 新增窗體， 應(yīng)付沖應(yīng)收 系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識(shí)號(hào)； 2. 填寫(xiě) 應(yīng)收沖應(yīng)付 信息： ? 供應(yīng)商 ：一般 參照 填 寫(xiě)應(yīng)付帳款的供 應(yīng)商名稱 ； 例如：“ 111001北京化工機(jī)械 有限公司 ” ； ? 單據(jù)日期： 填寫(xiě)該張 單據(jù) 的日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”； ? 采購(gòu)部門(mén) ：一般填寫(xiě) 采購(gòu)部門(mén)的名稱 ；例如：“ 100108－ 供應(yīng) 部 ”； ? 采購(gòu) 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫(xiě)負(fù)責(zé)該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)人員姓名； ? 客戶 ：一般 參照 填 寫(xiě) 應(yīng)收賬款客戶 名稱 ； 例如：“ 20201山東化工有限公司 ” ； ? 銷售部門(mén) ：一般填寫(xiě) 銷售 部門(mén)的名稱 ；例如：“ 銷售部 ”； ? 銷售 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫(xiě)負(fù)責(zé)該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)人員姓名； ? 幣別： 如果沒(méi)有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認(rèn)人民幣； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動(dòng)帶出，依據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率。 例如：“ ” ； ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字。 ? 本幣金額 ：由原幣金額自動(dòng)算出， 本幣金額＝匯率原幣金額； ? 結(jié)算方式 ： 一般填寫(xiě) 所用的結(jié)算方法 ； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 37 頁(yè) 共 52 頁(yè) 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個(gè)新 的 應(yīng) 付 沖應(yīng) 收 單 ； 4. 檢查 應(yīng)收沖應(yīng)付單 數(shù)據(jù)信息，確認(rèn)無(wú)誤后，單擊 審核 按鈕。 【注意事項(xiàng)】 請(qǐng)參見(jiàn) 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 應(yīng) 付 沖 應(yīng) 收 列表 【功能說(shuō)明】 當(dāng)您要查詢 應(yīng) 付 沖應(yīng) 收 單 ，對(duì)其進(jìn)行編輯、審核等操作時(shí)，使用 應(yīng)付沖應(yīng)收 單 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 【使用說(shuō)明】 ? 按條件查找 應(yīng)付沖應(yīng)收 1. 雙擊 轉(zhuǎn)帳 _應(yīng)付沖應(yīng)收 單 列表 ，彈出 應(yīng)付沖應(yīng)收 單 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 應(yīng)付沖應(yīng)收 列表查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 供應(yīng)商 ：一般 參照 填 寫(xiě)應(yīng)付帳款的供應(yīng)商名稱 ； 例如：“ 111003北京化工機(jī)械 廠 ” ； ? 單據(jù)日 期： 填寫(xiě)該張 單據(jù) 的日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”； ? 采購(gòu)部門(mén) ：一般填寫(xiě) 采購(gòu)部門(mén)的名稱 ； ? 采購(gòu) 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫(xiě)負(fù)責(zé)該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)人員姓名； ? 客戶 ：一般 參照 填 寫(xiě) 應(yīng)收賬款客戶 名稱 ； ? 銷售部門(mén) ：一般填寫(xiě) 銷售 部門(mén)的名稱 ； ? 銷售 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫(xiě)負(fù)責(zé)該供 客戶 的業(yè)務(wù)人員姓名； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 38 頁(yè) 共 52 頁(yè) 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 應(yīng)付沖應(yīng)收 列表查詢條件 窗體，在 應(yīng)付沖應(yīng)收 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 應(yīng)付沖應(yīng)收 單據(jù) 。 請(qǐng)參見(jiàn) 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 核銷處理 單據(jù)核銷 【功能說(shuō)明】 各種應(yīng)付款項(xiàng)已付款回執(zhí)，根據(jù)付款原始單據(jù)已錄入付款結(jié)算單，審核后與采購(gòu)發(fā)票形成的應(yīng)付款、其他應(yīng)付單進(jìn)行結(jié)算。 【使用說(shuō)明】 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 39 頁(yè) 共 52 頁(yè) ? 按條件查詢出需要進(jìn)行核銷的單據(jù) 1. 雙擊 核銷 處理 _單據(jù)核銷 ，彈出 單據(jù)核銷 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 單據(jù)核銷 查詢條件 窗體； ? 供應(yīng)商 ：一般 參照 填 寫(xiě) 供應(yīng)商 名稱 ； 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； ? 單據(jù) 日期 ： 填寫(xiě)要查詢的 應(yīng)付票據(jù) 的收票日期的起止范圍； ? 幣別： 如果沒(méi)有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認(rèn)人民幣； 3. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 單據(jù)核銷 查詢條件窗體，在列表窗體中將顯示滿足查詢條件的 付款結(jié)算單 （窗體 下 半部分） 、 采購(gòu)發(fā)票 形成的應(yīng) 付款 和 其他 應(yīng)付單 （窗體 上 半部分） 。 ? 單據(jù)核銷 1. 單擊 選擇 （窗體上半部分） 復(fù)選框，選中需要 核銷的 采購(gòu)發(fā)票 形成的應(yīng) 付款 和其他 應(yīng)付單 。 2. 單擊 選擇 （窗體下半部分） 復(fù)選框，選中需要核銷的 付款結(jié)算單 。 3. 點(diǎn)擊 核銷 按鈕，選中的 付款結(jié)算單 （窗體上半部分） 和 采購(gòu)發(fā)票 形成的應(yīng) 付款 、 其他 應(yīng)付單 （窗體下半部分） 完成 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 40 頁(yè) 共 52 頁(yè) 核銷，單據(jù)將從列表中消失 。 【注意事項(xiàng)】 ? 被核銷單據(jù)的金額必須相等，才能進(jìn)行核銷。核銷金額可以修改，但不能大于被核銷單據(jù)的金額 。 ? 該部分主要是完成采購(gòu)發(fā)票或其他應(yīng)付單與付款結(jié)算單之間的金額核銷。 ? 相互核銷的單據(jù)必須是對(duì)同一個(gè)供應(yīng)商、發(fā)生在同一個(gè)部門(mén)才可以核銷，否則不能核銷。核銷時(shí)可以按原幣核也可以按本幣核，可以在查詢窗體中選擇是否本幣核銷。 ? 界面中上半部分為未核銷完的采購(gòu)發(fā)票或其他應(yīng)付單，下半部分為未核銷完的付款結(jié)算單，核銷時(shí)在上邊的列表中選取目標(biāo)單據(jù)，在“本次核銷金額”列中 填寫(xiě)要核銷的金額，然后在下邊的列表中選取目標(biāo)單據(jù)，并填寫(xiě)要核銷的金額，然后點(diǎn)擊核銷按鈕即可。需要注意的是：上下列表中的單據(jù)可以是一對(duì)一核銷，也可以是一對(duì)多、多對(duì)一、多對(duì)多的核銷，只要保證應(yīng)付單據(jù)列表中所選單據(jù)的本次核銷金額之和，與收款單列表中所選單據(jù)的本次核銷金額之和相等就可以了。 ? 支持紅藍(lán)核銷，通常的核銷是應(yīng)付單與付款單之間進(jìn)行核銷，也就是上下列表中的單據(jù)互相核銷，紅藍(lán)核銷是指在同一列表中紅單與藍(lán)單之間可以進(jìn)行核銷。 請(qǐng)參見(jiàn) 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 核銷查詢 【功能說(shuō)明】 當(dāng)您要查詢 核銷后的單據(jù) ，對(duì)其進(jìn)行編輯、 刪除 等操作時(shí)，使用 核銷查詢 ，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 查詢 應(yīng)付帳款 和實(shí) 付 帳款之間的核銷關(guān)系 ， 在此可以刪除 應(yīng)付帳款 和實(shí) 付 帳款之間的核銷關(guān)系 。 【使用說(shuō)明】 ? 按條件查找 核銷單據(jù) 1. 雙擊 核銷 處理 _核銷查詢 ，彈出 單據(jù)核銷列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 單據(jù)核銷 查詢條件 窗體； ? 供應(yīng)商 ：一般 參照 填 寫(xiě) 供應(yīng)商 名稱 ； 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； ? 單據(jù)日期 ： 填寫(xiě)要查詢的 應(yīng)付票據(jù) 的收票日期的起止范圍；例如： “ 202011， 2020130” ； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 41 頁(yè) 共 52 頁(yè) 3. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 單據(jù)核銷 查詢條件窗體，在列表窗體中將顯示滿足查詢條件的 付款結(jié)算單 （窗體 下 半部分）、 采購(gòu)發(fā)票 形成的應(yīng) 付款 和其他 應(yīng)付單 （窗體 上 半部分）。 【注意事項(xiàng)】 ? 刪除核銷單時(shí)，注意選擇正確，容易刪錯(cuò)單據(jù)。 ? 自動(dòng)核銷的單據(jù)刪除時(shí)，需要?jiǎng)h除所有核銷單。 請(qǐng)參見(jiàn) 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 未核銷查詢 【功能說(shuō)明】 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 42 頁(yè) 共 52 頁(yè) 當(dāng)您要查詢 未核銷單據(jù) ，對(duì)其進(jìn)行編輯、 刪除 等操作時(shí)，使用 未核銷查詢 ，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 【使用說(shuō)明】 ? 按條件查找 未 核銷單據(jù) 1. 雙擊 核銷 處理 _未 核銷查詢 ，彈出 未 核銷列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 未 核銷 查詢條件 窗體； ? 供應(yīng)商 ：一般 參照 填 寫(xiě) 供應(yīng)商 名稱 ； 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； ? 單據(jù)日期 ： 填寫(xiě)要查詢的 應(yīng)付票據(jù) 的收票日期的起止范圍；例如： “ 202011－ 2020130” ； ? 單據(jù)類型 ： 填寫(xiě)要查詢的 單據(jù)的類型 ； 3. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 單據(jù)核銷 查詢條件窗體，在列表窗體中將顯示滿足查詢條件的 相應(yīng)單據(jù) 。 【注意事項(xiàng)】 ? 可以對(duì)查詢出的單據(jù)作相應(yīng)得修改、編輯、刪除、審核等操作，此處操作將直接改變?cè)袉螕?jù)的信息 。 請(qǐng)參見(jiàn) 修改單據(jù) 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 43 頁(yè) 共 52 頁(yè) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 統(tǒng)計(jì)分析 應(yīng) 付 總賬 【功能說(shuō)明】 按會(huì)計(jì)期間統(tǒng)計(jì)某一時(shí)間段內(nèi)公司 應(yīng)付帳款 和實(shí) 付 帳款的總金額，其中包含期初數(shù)據(jù) 。 【使用說(shuō)明】 ? 按條件查詢 1. 雙擊 統(tǒng)計(jì)分析 _應(yīng) 付 總賬 ，彈出 應(yīng) 付 總賬 查詢條件 窗體； 2. 設(shè)定查詢條件： ? 會(huì)計(jì)期間 ： 填寫(xiě)要查詢數(shù)據(jù)的 起始 月 和截至 月 ；例如：輸入“ 20201 至 20202” 。 ? 部門(mén)： 參照填寫(xiě)所要查詢部門(mén)的名稱 ； ? 業(yè)務(wù)員： 參照填寫(xiě)所要查詢 人員 的名稱 ； ? 供應(yīng)商 ： 參照 選擇所要查詢 供應(yīng)商 的名稱； 3. 單擊 確定 按鈕， 應(yīng)收總賬 查詢條件 窗體關(guān)閉，在 應(yīng)收總賬 窗體中將顯示滿足查詢條件的 數(shù)據(jù) 。 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 44 頁(yè) 共 52 頁(yè) 供應(yīng)商 余額表 【功能說(shuō)明】 用于查詢本企業(yè)所有 供應(yīng)商 應(yīng)付帳款 本期的發(fā)生情況和月末余額。 【使用說(shuō)明】 ? 按條件查詢 1. 雙擊 統(tǒng)計(jì)分析 _供應(yīng)商 余額表 ，彈出 供應(yīng)商 余額表 查詢條件 窗體； 2. 設(shè)定查詢條件： ? 會(huì)計(jì)期間 ： 填寫(xiě)要查詢數(shù)據(jù)的 起始 月 和截 止月 ；例如：輸入“ 20201 至 20202” ； ? 部門(mén)： 參照填寫(xiě)所要查詢部門(mén)的名稱 ； ? 業(yè)務(wù)員： 參照填寫(xiě)所要查詢 人員 的名稱 ； ? 供應(yīng)商 ： 參照選擇所要查詢 供應(yīng)商 的名稱； ? 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 45 頁(yè) 共 52 頁(yè) 3. 單擊 確定 按鈕， 供應(yīng)商 余額表 查詢條件 窗體關(guān)閉，在 供應(yīng)商 余額表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 數(shù)據(jù) 。 應(yīng) 付 明細(xì)賬 【功能說(shuō)明】 按 查詢 會(huì)計(jì)期間 以賬頁(yè)的形式顯示出某 供應(yīng)商 的 應(yīng)付帳款 、實(shí) 付 帳款以及余額的情況 。 【使用說(shuō)明】 ? 按條件查詢 1. 雙擊 統(tǒng)計(jì)分析 _應(yīng) 付 明細(xì)帳 ，彈出 應(yīng) 付 明細(xì)帳 查詢條件 窗體； 2. 設(shè)定查詢條件： ? 會(huì)計(jì)期間 ： 填寫(xiě)要查詢數(shù)據(jù)的 起始 月 和截 止月 ；例如：輸入“ 20201 至 20202” ； ? 部門(mén)： 參照填寫(xiě)所要查詢部門(mén)的名稱 ； ? 業(yè)務(wù)員： 參照填寫(xiě)所要查詢 人員 的名稱 ； ? 供應(yīng)商 ： 參照選擇所要查詢 供應(yīng)商 的名稱； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 46 頁(yè) 共 52 頁(yè) 3. 單擊 確 定 按鈕， 應(yīng) 付 明細(xì)帳 查詢條件 窗體關(guān)閉，在 應(yīng) 付 明細(xì)帳 窗體中將顯示滿足查詢條件的 應(yīng)付明細(xì)賬 。 帳齡分析 【功能說(shuō)明】 用于查詢本企業(yè)所有應(yīng) 付 賬款賬齡長(zhǎng)短的信息。利用賬齡分析表可以了解到賬款分布的期間情況。 【使用說(shuō)明】 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 47 頁(yè) 共 52 頁(yè) ? 按條件查詢 1. 雙擊 統(tǒng)計(jì)分析 _帳齡分析 ，彈出 帳齡分析 查詢條件 窗體； 2. 設(shè)定查詢條件： ? 會(huì)計(jì)期間 ： 填寫(xiě)要查詢數(shù)據(jù) 截至日期；例如：輸入“ 202011” ； ? 部門(mén)： 參照填寫(xiě)所要查詢部門(mén)的名稱 ； ? 業(yè)務(wù)員： 參照填寫(xiě)所要查詢 人員 的名稱 ； ? 供應(yīng)商 ： 參照選擇所要查詢 供應(yīng)商 的名稱； 3. 單擊 確定 按鈕， 帳齡分析 查詢 條件 窗體關(guān)閉，在 帳齡分析 窗體中將顯示滿足查詢條件的 數(shù)據(jù) 。 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 48 頁(yè) 共 52 頁(yè) 總賬對(duì)帳表 【功能說(shuō)明】 按會(huì)計(jì)期間統(tǒng)計(jì)某一時(shí)間段內(nèi)公司 應(yīng)付系統(tǒng) 的 應(yīng)付帳款 、 實(shí) 付 帳款 以及余額與總賬系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，自動(dòng)計(jì)算出兩個(gè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的差額。月末結(jié)帳時(shí)可以用于 應(yīng)付系統(tǒng) 與總賬的自動(dòng)對(duì)帳。 【使用說(shuō)明】 ? 按條件查詢 1. 雙擊 統(tǒng)計(jì)分析 _總賬對(duì)帳表 ，彈出 總賬對(duì)帳表 查詢條件 窗體； 2. 設(shè)