【正文】 轉(zhuǎn)帳 _應(yīng)付沖應(yīng)收 ，彈出 應(yīng)付沖應(yīng)收 新增窗體， 應(yīng)付沖應(yīng)收 系統(tǒng)自動產(chǎn)生，是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識號； 2. 填寫 應(yīng)收沖應(yīng)付 信息： ? 供應(yīng)商 ：一般 參照 填 寫應(yīng)付帳款的供 應(yīng)商名稱 ； 例如：“ 111001北京化工機(jī)械 有限公司 ” ； ? 單據(jù)日期： 填寫該張 單據(jù) 的日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”； ? 采購部門 ：一般填寫 采購部門的名稱 ；例如：“ 100108－ 供應(yīng) 部 ”； ? 采購 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫負(fù)責(zé)該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)人員姓名； ? 客戶 ：一般 參照 填 寫 應(yīng)收賬款客戶 名稱 ； 例如：“ 20201山東化工有限公司 ” ； ? 銷售部門 ：一般填寫 銷售 部門的名稱 ；例如：“ 銷售部 ”； ? 銷售 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫負(fù)責(zé)該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)人員姓名； ? 幣別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認(rèn)人民幣； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動帶出，依據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 應(yīng) 付 沖應(yīng)付單據(jù) 1. 雙擊 轉(zhuǎn)帳 _應(yīng) 付 沖應(yīng) 付 ，彈出 應(yīng) 付 沖應(yīng) 付 新增窗體， 應(yīng) 付 沖應(yīng) 付 系統(tǒng)自動產(chǎn)生，是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識號； 2. 填寫 應(yīng) 付 沖應(yīng)付 信息： ? 轉(zhuǎn)出供應(yīng)商 ：一般 參照 填 寫需要轉(zhuǎn)出應(yīng)付帳款的供應(yīng)商名稱 ； 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； ? 單據(jù)日期： 填寫該張 單據(jù) 的日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前 登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”； ? 轉(zhuǎn)出部門 ：一般填寫該 單據(jù)的錄入部門 ；例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ”； ? 轉(zhuǎn)出 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫負(fù)責(zé)該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)人員姓名； ? 轉(zhuǎn)入供應(yīng)商 ：一般 參照 填 寫需要轉(zhuǎn)入應(yīng)付帳款的供應(yīng)商名稱 ； 例如：“ 111004北京化工設(shè)備有限公司 ” ； ? 轉(zhuǎn)入部門 ：一般填寫該 單據(jù)的錄入部門 ；例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ”； ? 轉(zhuǎn)入 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫負(fù)責(zé)該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)人員姓名； ? 幣別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認(rèn)人民幣； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動帶出，依據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯 率中的記賬匯率。 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； ? 部門： 參照填寫所要查詢部門的名稱。 ? 票據(jù)審核后，在應(yīng)付系統(tǒng)中自動生成付款結(jié)算單。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 應(yīng)付票據(jù) 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊 第 27 頁 共 52 頁 1. 雙擊 處理 _期初應(yīng)付票據(jù) ， 彈出 應(yīng)付票據(jù) 新增窗體， 應(yīng)付票據(jù)號 系統(tǒng)自動產(chǎn)生，是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識號； 2. 填寫 應(yīng)付票據(jù) 信息： ? 供應(yīng)商 ：一般 參照 填 寫供應(yīng)商名稱 ； 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； ? 單據(jù) 日期： 填該張票據(jù)的日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”； ? 到期日期： 填寫該張票據(jù)的 到期 日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”； ? 簽發(fā)日期： 填寫該張票 據(jù)簽發(fā)的 日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”； 注意：到期日期不能小于簽 發(fā)日期，如果錯誤輸入會出現(xiàn)提示，將無法保存該張單據(jù)； ? 部門 ：一般填寫該 期初應(yīng)付單的錄入部門 ；例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ”； ? 付款單位 ： 一般填寫 兌付該張票據(jù)的單位名稱 ；例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ”； ? 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫該負(fù)責(zé)該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)人員姓名； ? 供應(yīng)商銀行賬戶： 一般填寫供應(yīng)商單位的銀行賬戶。不允許棄審。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 付款 處理 付款結(jié)算單 【功能說明】 付款人員付出賬款，申請領(lǐng)款人員領(lǐng)款后，付款人可錄入付款結(jié)算單。 ? 本幣金額 ：由原幣金額自動算出， 本幣金額＝匯率原幣金額； 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個(gè)新的 其他應(yīng)付單 ； 4. 檢查 其他應(yīng)付單 數(shù)據(jù)信息，確認(rèn)無誤后，單擊 審核 按鈕。 ? 棄付：把選中的發(fā)票的現(xiàn)付標(biāo)識去掉，發(fā)票已經(jīng)過帳或非現(xiàn)付的不能棄付。 ? 執(zhí)行反過賬動作。 注意： 點(diǎn)擊 全過 按鈕，不用再進(jìn)行 選擇 每條記錄的操作，可以直接完成對查詢出的所有采購發(fā)票一次性過賬。也就是說，恢復(fù)期初結(jié)賬這個(gè)功能點(diǎn)的有效使用期間是：從期初結(jié)賬開始，到第一次月末結(jié)賬前截止。執(zhí)行期初結(jié)賬時(shí)沒有操作界面，雙擊菜單“期初結(jié)賬”后，系統(tǒng)進(jìn)行后臺運(yùn)算，執(zhí)行成功后出現(xiàn)提示框，如上圖。例如 供應(yīng)商 2020 年 1 月 1 日期初貸方余額 3 萬，帳齡 30 天的是 2 萬， 90 天 萬， 120 天以上的 萬，在錄入期初 應(yīng)付單 時(shí)應(yīng)該分三張單據(jù)錄入，三張單據(jù)的日期和金額為： 單據(jù)張數(shù) 單據(jù)日期 金額 1 2020 年 12 月 1 日 20200 2 2020 年 10 月 1 日 8000 3 2020 年 9 月 1 日 2020 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊 第 13 頁 共 52 頁 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 期初 付款結(jié)算單 列表 【功能說明】 當(dāng)您要查詢 期初 付款結(jié)算單 ，對其進(jìn)行編輯、審核等操作時(shí)，使用 期初 付款結(jié)算單 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 ? 銀行賬戶： 參照填寫該 付款 是通過那個(gè)銀行辦理的。 1. 雙擊 期初處理 _期初 應(yīng)付票據(jù) 列表 ，彈出 期初 應(yīng)付票據(jù) 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 期初 應(yīng)付票據(jù) 列表查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 單據(jù) 日期 ： 填寫要查詢的 應(yīng)付票據(jù) 的收票 日期的起止范圍 ；例如： 202011， 2020130； ? 簽發(fā)日期 ： 填寫要查詢的 應(yīng)付票據(jù) 的簽發(fā)日期的起止范圍 ； ? 到期日期 ：填寫要查詢的 應(yīng)付票據(jù) 的到期日期的起止范圍； 注意：到期日期的起止范圍不能小于簽發(fā)日期的起止范圍，不然將查不出任何單據(jù)。 例如：“ 1001工商銀行 20210060872” ； ? 幣別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認(rèn)人民幣； 例如： “ 1人民幣 ” ； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動帶出，依據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中 的記賬匯率。 【使用說明】 ? 按條件查找 期初 應(yīng)付單 您可以根據(jù)需要查詢一個(gè) 期初 應(yīng)付單 。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 期初 應(yīng)付單 1. 雙擊 期初處理 _期初 應(yīng)付單 ，彈出 期初 應(yīng)付單 新增窗體， 期初 應(yīng)付單 號 系統(tǒng)自動產(chǎn)生，是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識號 。 ? 為以后查詢統(tǒng)計(jì)方便，用戶應(yīng)盡可能錄全表頭和表體項(xiàng)目，其中必輸項(xiàng)未錄入，保存時(shí)，系統(tǒng)會提示必須錄入項(xiàng)。 新世紀(jì) / 業(yè)務(wù)手冊 應(yīng)付管理系統(tǒng) 北京華夏新達(dá)軟件股份有限公司 1 系統(tǒng)概述 .............................................................................................................................................. 1 2 操作規(guī)范 .............................................................................................................................................. 1 3 系統(tǒng)菜單 .............................................................................................................................................. 1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ....................................................................................................................................... 1 帳齡區(qū)間 ................................................................................................................................ 1 期初處理 ....................................................................................................................................... 2 期初應(yīng)付單 ............................................................................................................................ 2 期初應(yīng)付單列 表 ..................................................................................................................... 5 期初應(yīng)付票據(jù) ......................................................................................................................... 6 期初應(yīng)付票據(jù)列表 .................................................................................................................. 8 期初付款結(jié)算單 ................................................................................................................... 10 期初付款結(jié)算單列表 ............................................................................................................ 13 期初結(jié)帳 .............................................................................................................................. 14 恢復(fù)期初結(jié)賬 ....................................................................................................................... 15 應(yīng)付單據(jù) ..................................................................................................................................... 16 采購發(fā)票過賬 ....................................................................................................................... 16 采購發(fā)票現(xiàn)付 ....................................................................................................................... 18 其他應(yīng)付單 .......................................................................................................................... 19 其他應(yīng)付單列表 ............