【正文】 利用賬齡分析表可以了解到賬款分布的期間情況。 請參見 修改單據(jù) 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊 第 43 頁 共 52 頁 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 統(tǒng)計(jì)分析 應(yīng) 付 總賬 【功能說明】 按會計(jì)期間統(tǒng)計(jì)某一時間段內(nèi)公司 應(yīng)付帳款 和實(shí) 付 帳款的總金額，其中包含期初數(shù)據(jù) 。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 核銷查詢 【功能說明】 當(dāng)您要查詢 核銷后的單據(jù) ，對其進(jìn)行編輯、 刪除 等操作時，使用 核銷查詢 ，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 【注意事項(xiàng)】 ? 被核銷單據(jù)的金額必須相等，才能進(jìn)行核銷。 ? 本幣金額 ：由原幣金額自動算出， 本幣金額＝匯率原幣金額； ? 結(jié)算方式 ： 一般填寫 所用的結(jié)算方法 ； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊 第 37 頁 共 52 頁 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新 的 應(yīng) 付 沖應(yīng) 收 單 ； 4. 檢查 應(yīng)收沖應(yīng)付單 數(shù)據(jù)信息，確認(rèn)無誤后，單擊 審核 按鈕。 【注意事項(xiàng)】 ? 審核后的應(yīng) 付 沖應(yīng)付單據(jù)系統(tǒng)會自動生成兩張其它應(yīng)付單，對應(yīng)轉(zhuǎn)入供應(yīng)商的其它應(yīng)付單金額顯示為正值，相反對應(yīng)轉(zhuǎn)出供應(yīng)商的其它應(yīng)付單金額顯示負(fù)值，并且兩張單據(jù)金額相等 。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 應(yīng)付票據(jù)變動單 列表 【功能說明】 當(dāng)您要查詢 變動的應(yīng)付票據(jù) ，使用 應(yīng)付票據(jù)變動 列表， 可以 查詢出 相應(yīng) 的數(shù)據(jù)。票據(jù)棄審后，自動刪除付款結(jié)算單（應(yīng)付票據(jù)付票）。 ? 幣別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認(rèn)人民幣； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動帶出，依據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率。 【使用說明】 ? 按條件查找 付款結(jié)算單 您可以根據(jù)需要查詢一個 付款結(jié)算單 。 例如：“ ” ； ? 票據(jù)號： 一般填寫原始票據(jù)上的票據(jù)號碼，方便查找 ； ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字； ? 本幣金額 ：由原幣金額自動算出， 本幣金額＝匯率原幣金額； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊 第 24 頁 共 52 頁 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新 的 付款結(jié)算單 ； 4. 檢查 付款結(jié)算單 數(shù)據(jù)信息，確認(rèn)無誤后，單擊 審核 按鈕。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 其他應(yīng)付單 列表 【功能說明】 當(dāng)您要查詢 其他應(yīng)付單 ，對其進(jìn)行編輯、審核等操作時，使用 其他應(yīng)付單 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作?，F(xiàn)付生成的付款結(jié)算單審核不生成到應(yīng)付明細(xì)帳。 ? 在應(yīng)付系統(tǒng)中已核銷的發(fā)票不能反賬 。 ? 采購發(fā)票 反過賬 1. 單擊 選擇 復(fù)選框，選中需要反過賬的采購發(fā)票。 單擊 確定 按鈕， 這樣，您就完成了 恢復(fù) 期初結(jié)帳 ，可以對期初錄入的單據(jù)進(jìn)行修改操作了 ； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊 第 16 頁 共 52 頁 應(yīng)付單 據(jù) 采購發(fā)票過賬 【功能說明】 確認(rèn)應(yīng)付帳款，記入供應(yīng)商明 細(xì)帳。 單擊 確定 按鈕， 這樣，您就 完成了期初結(jié)帳 。 1. 雙擊 期初處理 _期初 付款結(jié)算單 列表 ，彈出 期初 付款結(jié)算單 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 期初 付款結(jié)算單 列表查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 單據(jù) 日期 ： 填寫要查詢的 付款結(jié)算單 據(jù)日期的起止范圍 ；例如： 202011－ 2020130； ? 單據(jù)號 ： 填寫 期初 應(yīng)付單 的 單據(jù) 號，支持模糊查詢； ? 供應(yīng)商 ： 參照選擇所要查詢 供應(yīng)商 的名稱。 例如：“ 1001熱電二期工程 ” ； ? 幣別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認(rèn)人民幣； ? 匯率： 根據(jù)所 選幣別自動帶出，依據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率。 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； ? 部門： 參照填寫所要查詢部門的名稱。 ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字。 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； ? 部門： 參照填寫所要查詢部門的名稱。 例如：“ 600146董玉軍 ” ； ? 幣別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認(rèn)人民幣； ? 工程項(xiàng)目： 一般填寫 該期初付款單付款的 工程項(xiàng)目的名稱 ； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動帶出，依據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率 ； ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字 ； ? 本幣金額 ： 由原幣金額自動算出， 本幣金額＝匯率原幣金額。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個新的 帳齡區(qū)間 您可以根據(jù)公司的相關(guān)信息來創(chuàng)建一個新的 帳齡區(qū)間 。因此應(yīng)付帳款的管理是一項(xiàng)相當(dāng)繁雜的工作。 ? 不能隨意刪除 別人錄制的單據(jù)。 期初處理 期初應(yīng) 付 單 【功能說明】 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊 第 3 頁 共 52 頁 在啟用 ERP 系統(tǒng)時，錄入 供應(yīng)商 應(yīng) 付 帳款余額的 貸 方余額。例如供應(yīng)商 2020 年 1 月 1 日期初貸方余額 10 萬，帳齡 1 年的是 6 萬， 2 年的是 3 萬， 3 年以上的 1 萬，在錄入期初應(yīng)付單時應(yīng)該分三張單據(jù)錄入，三張單據(jù)的日期和金額為： 單據(jù)張數(shù) 單據(jù)日期 金額 第 1 張 2020 年 1 月 1 日 10000 第 2 張 2020 年 1 月 1 日 30000 第 3 張 2020 年 1 月 1 日 60000 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊 第 5 頁 共 52 頁 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 期初 應(yīng)付單 列表 【功能說明】 當(dāng)您要查詢 期初 應(yīng)付單 ，對其進(jìn)行編輯、審核等操作時，使用 期初 應(yīng)付單 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 例如：“ 北京銀行 526693602588963” ； ? 銀行賬戶： 一般填寫 本 單位的銀行賬戶。 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊 第 9 頁 共 52 頁 【使用說明】 ? 按條件查找 期初 應(yīng)付票據(jù) 您可以根據(jù)需要查詢一個 期初 應(yīng)付票據(jù) 。 例如：“ xx 人 ” ； ? 供應(yīng)商銀行賬戶： 一般填寫供應(yīng)商單位的銀行賬戶。 ? 如果用戶需要嚴(yán)格區(qū)分期初余額的帳齡，必須按照帳齡區(qū)間進(jìn)行分次錄入。 ? 期初結(jié)賬的前提條件是，所有已錄入的期初單據(jù)全部審核完 畢，否則不能完成期初結(jié)賬。月末結(jié)賬是在每個會計(jì)期間末進(jìn)行的，只要進(jìn)行了第一次月末結(jié)賬，以后就再也不允許執(zhí)行“恢復(fù)期初結(jié)賬”操作。 2. 點(diǎn)擊 過賬 按鈕，該選中的采購發(fā)票及過賬到 應(yīng)付系統(tǒng) ，同時登入供應(yīng)商明細(xì)賬。 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊 第 18 頁 共 52 頁 【注意事項(xiàng)】 ? 審核后、結(jié)算后的采購發(fā)票才能過賬。 【注意事項(xiàng)】 ? 現(xiàn)付：把選中的發(fā)票打上現(xiàn)付標(biāo)識，發(fā)票已經(jīng)過帳的不能修改現(xiàn)付。 例如：“ ” ； ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字。 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊 第 22 頁 共 52 頁 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 其他應(yīng)付單 列表查詢條件 窗體，在 其他應(yīng)付單 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 其他 應(yīng)付單 。并且自動審核 。應(yīng)付票據(jù)包括銀行承兌和商業(yè)承兌。變動處理后不能棄審。 ? 單據(jù)號 ： 填寫 應(yīng)付票據(jù) 的 單據(jù) 號，支持模糊查詢； ? 票據(jù)號 ： 填寫 原始票據(jù)的票據(jù) 號，支持模糊查詢 ? 銀行賬戶： 一般填寫本單位的銀行賬戶 ； ? 工程項(xiàng)目： 一般填寫 該 應(yīng)付票據(jù) 的 工程項(xiàng)目的名稱 ； ? 供應(yīng)商： 參照選擇所要查詢供應(yīng)商的名稱。 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊 第 32 頁 共 52 頁 轉(zhuǎn)帳 應(yīng) 付沖應(yīng)付 【功能說明】 該 功能 主要是用來 解決企業(yè)中出現(xiàn)的應(yīng)付帳款的 換戶 、并戶、記錯戶的 業(yè)務(wù) 。系統(tǒng)通過應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，進(jìn)行應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。 ? 單據(jù)核銷 1. 單擊 選擇 （窗體上半部分） 復(fù)選框，選中需要 核銷的 采購發(fā)票 形成的應(yīng) 付款 和其他 應(yīng)付單 。 ? 界面中上半部分為未核銷完的采購發(fā)票或其他應(yīng)付單，下半部分為未核銷完的付款結(jié)算單，核銷時在上邊的列表中選取目標(biāo)單據(jù)，在“本次核銷金額”列中 填寫要核銷的金額，然后在下邊的列表中選取目標(biāo)單據(jù)，并填寫要核銷的金額，然后點(diǎn)擊核銷按鈕即可。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 未核銷查詢 【功能說明】 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊 第 42 頁 共 52 頁 當(dāng)您要查詢 未核銷單據(jù) ，對其進(jìn)行編輯、 刪除 等操作時，使用 未核銷查詢 ，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 應(yīng) 付 明細(xì)賬 【功能說明】 按 查詢 會計(jì)期間 以賬頁的形式顯示出某 供應(yīng)商 的 應(yīng)付帳款 、實(shí) 付 帳款以及余額的情況 。月末結(jié)帳時可以用于 應(yīng)付系統(tǒng) 與總賬的自動對帳。 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊 第 44 頁 共 52 頁 供應(yīng)商 余額表 【功能說明】 用于查詢本企業(yè)所有 供應(yīng)商 應(yīng)付帳款 本期的發(fā)生情況和月末余額。 【注意事項(xiàng)】 ? 刪除核銷單時，注意選擇正確，容易刪錯單據(jù)。 ? 相互核銷的單據(jù)必須是對同一個供應(yīng)商、發(fā)生在同一個部門才可以核銷，否則不能核銷。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 核銷處理 單據(jù)核銷 【功能說明】 各種應(yīng)付款項(xiàng)已付款回執(zhí)，根據(jù)付款原始單據(jù)已錄入付款結(jié)算單，審核后與采購發(fā)票形成的應(yīng)付款、其他應(yīng)付單進(jìn)行結(jié)算。 【使用說明】 ? 按條件查找 應(yīng) 付 沖應(yīng) 付 1. 雙擊 轉(zhuǎn)帳 _應(yīng) 付 沖 應(yīng)付單 列表 ，彈出 應(yīng) 付 沖 應(yīng)付單 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 應(yīng) 付 沖應(yīng) 付 列表查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 單據(jù)日期 ： 填寫要查詢的 應(yīng)收 付 應(yīng)付單 日期的起止范圍 ；例如： “ 202011， 2020130” ； ? 單據(jù)號 ： 填寫 應(yīng) 付 沖應(yīng) 付 的 單據(jù) 號，支持模糊查詢； ? 轉(zhuǎn)出供應(yīng)商 ：一般 參照 填 寫需要轉(zhuǎn)出應(yīng)付帳款的供應(yīng)商名稱 ； 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； ? 單據(jù)日期： 填寫該張 單據(jù) 的日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”； ? 轉(zhuǎn)出部門 ：一般填寫該 單據(jù)的錄入部門 ；例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ”； ? 轉(zhuǎn)出 業(yè)務(wù)員 ： 一 般填寫負(fù)責(zé)該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)人員姓名； ? 轉(zhuǎn)入供應(yīng)商 ：一般 參照 填 寫需要轉(zhuǎn)入應(yīng)付帳款的供應(yīng)商名稱 ； 例如：“ 111004北京化工設(shè)備有限公司 ” ； ? 轉(zhuǎn)入部門 ：一般填寫該 單據(jù)的錄入部門 ；例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ”； ? 轉(zhuǎn)入 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫負(fù)責(zé)該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)人員姓名； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊 第 35 頁 共 52 頁 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 應(yīng) 付 沖應(yīng) 付 列表查詢條件 窗體，在 應(yīng) 付 沖應(yīng) 付 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 應(yīng) 付 沖應(yīng) 付 單據(jù) 。 例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ” ； ? 業(yè)務(wù)員： 參照填寫所要查詢 人員 的名稱 ； 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 應(yīng)付票據(jù) 列表查詢條件 窗體，在 應(yīng)付票據(jù) 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 應(yīng)付票據(jù) 變動單 。 【使用說 明】 ? 按條件查找 應(yīng)付票據(jù) 您可以根據(jù)需要查詢一個 應(yīng)付票據(jù) 。 ? 本幣金額 ：由原幣金額自動算出， 本幣金額＝匯率原幣金額； ? 票面利率： 一般填入原始票據(jù)上的利率 ； ? 原幣利息： 填入原幣利息的金額 ； ? 本幣利息： 由原幣金額金額自動算出， 本幣 利息 金額＝匯率原幣 利息 金額 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊 第 28 頁 共 52 頁 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新 的 應(yīng)付票據(jù) ； 4. 檢查 應(yīng)付票據(jù) 數(shù)據(jù)信息，確認(rèn)無誤后，單擊 審核 按鈕。 例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ” ； ? 業(yè)務(wù)員： 參照填寫所要查詢 人員 的名稱 ； ? 結(jié)算方式 ： 參照 填寫 付款 所有的結(jié)算方法； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊 第 26 頁 共 52 頁 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉