【文章內(nèi)容簡介】 ，一般系統(tǒng)默認(rèn)人民幣； ? 匯率： 根據(jù)所 選幣別自動(dòng)帶出，依據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率。 例如：“ ” ； ? 票據(jù)號(hào)： 一般填寫原始票據(jù)上的票據(jù)號(hào)碼，方便查找。 ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字。 ? 本幣金額 ：由原幣金額自動(dòng)算出， 本幣金額＝匯率原幣金額； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 12 頁 共 52 頁 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個(gè)新 的期初 付款結(jié)算單 ； 4. 檢查 期初 付款結(jié)算單 數(shù)據(jù)信息，確認(rèn)無誤后，單擊 審核 按鈕。 【注意事項(xiàng)】 ? 本單中只錄入正數(shù)，也就是只錄入 應(yīng)付帳款 科目中各 供應(yīng)商 的 借 方余額時(shí)，全部錄入完成后“本幣金額”合計(jì)應(yīng)該與總帳 應(yīng)付帳款 科目開帳日的各 供應(yīng)商 期初 借 方余額相 等。 ? 如果用戶需要嚴(yán)格區(qū)分期初余額的帳齡，必須按照帳齡區(qū)間進(jìn)行分次錄入。例如 供應(yīng)商 2020 年 1 月 1 日期初貸方余額 3 萬，帳齡 30 天的是 2 萬， 90 天 萬， 120 天以上的 萬，在錄入期初 應(yīng)付單 時(shí)應(yīng)該分三張單據(jù)錄入，三張單據(jù)的日期和金額為： 單據(jù)張數(shù) 單據(jù)日期 金額 1 2020 年 12 月 1 日 20200 2 2020 年 10 月 1 日 8000 3 2020 年 9 月 1 日 2020 請(qǐng)參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 13 頁 共 52 頁 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 期初 付款結(jié)算單 列表 【功能說明】 當(dāng)您要查詢 期初 付款結(jié)算單 ，對(duì)其進(jìn)行編輯、審核等操作時(shí)，使用 期初 付款結(jié)算單 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 【使用說明】 ? 按條件查找 期初 付款結(jié)算單 您可以根據(jù)需要查詢一個(gè) 期初 付款結(jié)算單 。 1. 雙擊 期初處理 _期初 付款結(jié)算單 列表 ，彈出 期初 付款結(jié)算單 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 期初 付款結(jié)算單 列表查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 單據(jù) 日期 ： 填寫要查詢的 付款結(jié)算單 據(jù)日期的起止范圍 ；例如： 202011－ 2020130； ? 單據(jù)號(hào) ： 填寫 期初 應(yīng)付單 的 單據(jù) 號(hào)，支持模糊查詢； ? 供應(yīng)商 ： 參照選擇所要查詢 供應(yīng)商 的名稱。 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； ? 部門： 參照填寫所要查詢部門的名稱。 例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ” ； ? 業(yè)務(wù)員： 參照填寫所要查詢 人員 的名稱 ； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 14 頁 共 52 頁 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 期初 付款結(jié)算單 列表查詢條件 窗體，在 期初 付款結(jié)算單 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 期初付款結(jié)算單 。 請(qǐng)參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 期初結(jié)帳 【功能說明】 確認(rèn)應(yīng) 付 系統(tǒng)初始化 完成 ，本系統(tǒng)所有期初數(shù)據(jù)都已經(jīng)錄入，審核完畢 。 【使用說明】 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 15 頁 共 52 頁 ? 期初數(shù)據(jù)錄入完畢后，可執(zhí)行此操作，與其他期初處理一樣，期初結(jié)賬也是在啟用系統(tǒng)前進(jìn)行的一次性工作，在系統(tǒng)進(jìn)入正常使用后不能再進(jìn)行期初結(jié)賬。 ? 期初結(jié)賬的前提條件是，所有已錄入的期初單據(jù)全部審核完 畢，否則不能完成期初結(jié)賬。執(zhí)行期初結(jié)賬時(shí)沒有操作界面，雙擊菜單“期初結(jié)賬”后，系統(tǒng)進(jìn)行后臺(tái)運(yùn)算，執(zhí)行成功后出現(xiàn)提示框，如上圖。執(zhí)行完期初結(jié)賬后，已錄入的期初應(yīng)付單、期初應(yīng)付票據(jù)等均不能修改，也不可再錄入新的期初單據(jù)，已錄入期初數(shù)據(jù)將會(huì)在后續(xù)操作中被引用、處理。 單擊 確定 按鈕， 這樣，您就 完成了期初結(jié)帳 。 恢復(fù)期初結(jié)賬 【功能說明】 對(duì)期初結(jié)帳確認(rèn)的反操作，恢復(fù)期初結(jié)帳可以修改期初單據(jù)。 【使用說明】 ? 恢復(fù)期初結(jié)賬與期初結(jié)賬是相反的操作，恢復(fù)期初結(jié)賬后，可以繼續(xù)錄入期初單據(jù)，已錄入的期初單據(jù)也可以進(jìn)行 修改（未審核狀態(tài)下）?；謴?fù)期初結(jié)賬后，處理完期初數(shù)據(jù)應(yīng)該再執(zhí)行一次期初結(jié)賬。 ? 恢復(fù)期初結(jié)賬的前提是，未進(jìn)行月末結(jié)賬。月末結(jié)賬是在每個(gè)會(huì)計(jì)期間末進(jìn)行的，只要進(jìn)行了第一次月末結(jié)賬，以后就再也不允許執(zhí)行“恢復(fù)期初結(jié)賬”操作。也就是說，恢復(fù)期初結(jié)賬這個(gè)功能點(diǎn)的有效使用期間是：從期初結(jié)賬開始，到第一次月末結(jié)賬前截止。 ? 恢復(fù)期初結(jié)賬沒有操作界面，只返回執(zhí)行結(jié)果提示信息。 單擊 確定 按鈕， 這樣，您就完成了 恢復(fù) 期初結(jié)帳 ，可以對(duì)期初錄入的單據(jù)進(jìn)行修改操作了 ； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 16 頁 共 52 頁 應(yīng)付單 據(jù) 采購發(fā)票過賬 【功能說明】 確認(rèn)應(yīng)付帳款，記入供應(yīng)商明 細(xì)帳。在此可以處理采購發(fā)票的過帳和反過帳業(yè)務(wù)。 【使用說明】 ? 按條件查找 需要過賬到 應(yīng)付系統(tǒng) 的采購發(fā)票 1. 雙擊 應(yīng)付單據(jù) _采購發(fā)票過賬 ，彈出 采購發(fā)票過賬 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 采購發(fā)票過賬 查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 開票 日期 ： 填寫要查詢的 采購發(fā)票日期的起止范圍 ；例如： 202011， 202011； ? 發(fā)票 號(hào) ： 填寫 采購發(fā)票 的 單據(jù) 號(hào)，支持模糊查詢； ? 發(fā)票 類型： 填寫銷售產(chǎn)品時(shí)的銷售類型 ； ? 供應(yīng)商： 參照選擇所要查詢供應(yīng)商的名稱。 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； ? 原發(fā)票號(hào) ： 填寫 原始采購發(fā)票 的 單據(jù) 號(hào)，支持 模糊查詢； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 17 頁 共 52 頁 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 采購發(fā)票過賬 列表查詢條件 窗體，在 采購發(fā)票過賬 窗體中將顯示滿足查詢條件的 采購發(fā)票 。 ? 采購發(fā)票 過賬 1. 單擊 選擇 復(fù)選框，選中需要過賬的采購發(fā)票。 2. 點(diǎn)擊 過賬 按鈕，該選中的采購發(fā)票及過賬到 應(yīng)付系統(tǒng) ，同時(shí)登入供應(yīng)商明細(xì)賬。 注意： 點(diǎn)擊 全過 按鈕，不用再進(jìn)行 選擇 每條記錄的操作，可以直接完成對(duì)查詢出的所有采購發(fā)票一次性過賬。如果選擇單據(jù)中存在已過賬單據(jù)，次操作不允許進(jìn)行。 ? 采購發(fā)票 反過賬 1. 單擊 選擇 復(fù)選框，選中需要反過賬的采購發(fā)票。 2. 點(diǎn)擊 反 賬 按鈕，該選中的采購發(fā)票返回到過帳前的狀態(tài)，同時(shí)取消供應(yīng) 商明細(xì)賬中的該條記錄。已經(jīng)與 付款 單進(jìn)行核銷操作的采購發(fā)票不允許反過賬操作。 注意： 點(diǎn)擊 全 反 按鈕，不用再進(jìn)行 選擇 每條記錄的操作，可以直接完成對(duì)查詢出的所有采購發(fā)票一次性反過賬。如果選擇的單據(jù)中存在已經(jīng)核銷的單據(jù)，則不允許 全反 操作。 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 18 頁 共 52 頁 【注意事項(xiàng)】 ? 審核后、結(jié)算后的采購發(fā)票才能過賬。 ? 執(zhí)行反過賬動(dòng)作。將選中的已過賬發(fā)票還原為未過賬狀態(tài)。 ? 在應(yīng)付系統(tǒng)中已核銷的發(fā)票不能反賬 。 ? 過賬發(fā)票已生成憑證，不能反賬。 采購發(fā)票現(xiàn)付 【功能說明】 本功能主要是根據(jù)采購系統(tǒng)的采購發(fā)票現(xiàn)付處理。 【使用說明】 ? 按條件查找 需要過賬到應(yīng) 付系統(tǒng)的 現(xiàn)付 采購發(fā)票 1. 雙擊 應(yīng)付單據(jù) _采購發(fā)票 現(xiàn)付 ，彈出 采購發(fā)票 現(xiàn)付 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 采購發(fā)票 現(xiàn)付 查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 開票日期 ： 填寫要查詢的 采購發(fā)票日期的起止范圍 ；例如： 202011， 2020130； ? 發(fā)票號(hào) ： 填寫 采購發(fā)票 的 單據(jù) 號(hào)，支持模糊查詢； ? 發(fā)票類型： 填寫銷售產(chǎn)品時(shí)的銷售類型， 例如：“ 增值稅票 ” ； ? 原發(fā)票號(hào)： 填寫 原始采購發(fā)票 的 單據(jù) 號(hào)，支持模糊查詢； ? 供應(yīng)商： 參照選擇所要查詢供應(yīng)商的名稱。 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 19 頁 共 52 頁 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 采購發(fā)票 現(xiàn)付 列表查詢條件 窗體，在 采購發(fā)票 現(xiàn)付 窗體中將顯示滿足查詢條件的 采購發(fā)票 。 【注意事項(xiàng)】 ? 現(xiàn)付：把選中的發(fā)票打上現(xiàn)付標(biāo)識(shí)，發(fā)票已經(jīng)過帳的不能修改現(xiàn)付。 ? 棄付：把選中的發(fā)票的現(xiàn)付標(biāo)識(shí)去掉，發(fā)票已經(jīng)過帳或非現(xiàn)付的不能棄付。 ? 生單：根據(jù)光標(biāo)所在的發(fā)票，把發(fā)票的內(nèi)容帶入到付款結(jié)算單中，付款結(jié)算單顯示為錄入狀態(tài)，付款結(jié)算單的付款類型固定為付款單錄入。現(xiàn)付生成的付款結(jié)算單審核不生成到應(yīng)付明細(xì)帳。 ? 刪單：如果生成了付款結(jié)算單，則直接刪除。 其他應(yīng)付單 【功能說明】 確認(rèn)應(yīng)付帳款，記入供應(yīng)商明細(xì)帳。在此可以處理由非采購發(fā)票產(chǎn)生的記入應(yīng)付科目 的業(yè)務(wù)。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 其他應(yīng)付單 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 20 頁 共 52 頁 1. 雙擊 應(yīng)付單據(jù) _其他 應(yīng)付單 ，彈出 其他 應(yīng)付單 新增窗體， 其他 應(yīng)付單 系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識(shí)號(hào)； 2. 填寫 其他應(yīng)付單 信息： ? 供應(yīng)商 ：一般 參照 填 寫供應(yīng)商名稱 ； 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； ? 部門 ：一般填寫該 期初應(yīng)付單的錄入部門 ；例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ”； ? 付款條件 ： 一般填寫 供應(yīng)商 付款時(shí)所附加的其他條件 ； ? 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫該負(fù)責(zé)該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)人員姓名； ? 工程項(xiàng)目： 一般填寫 該期初付款單付款的 工程項(xiàng)目的名稱； ? 幣別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默 認(rèn)人民幣； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動(dòng)帶出，依據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率。 例如：“ ” ； ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字。 ? 本幣金額 ：由原幣金額自動(dòng)算出， 本幣金額＝匯率原幣金額； 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個(gè)新的 其他應(yīng)付單 ； 4. 檢查 其他應(yīng)付單 數(shù)據(jù)信息，確認(rèn)無誤后，單擊 審核 按鈕。 【注意事項(xiàng)】 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 21 頁 共 52 頁 ? 已核銷的其他 應(yīng)付單 不能棄審。 請(qǐng)參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 其他應(yīng)付單 列表 【功能說明】 當(dāng)您要查詢 其他應(yīng)付單 ，對(duì)其進(jìn)行編輯、審核等操作時(shí)，使用 其他應(yīng)付單 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 【使用說明】 ? 按條件查找 其他應(yīng)付單 您可以根據(jù)需要查詢一個(gè) 其他應(yīng)付單 。 1. 雙擊 應(yīng)付單據(jù) _其他應(yīng)付單 列表 ，彈出 其他應(yīng)付單 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 其他應(yīng)付單 列表查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 單據(jù)日期 ： 填寫要查詢的 單據(jù)日期的起止日期范圍 ；例如： “ 202011－ 2020130” ； ? 單據(jù)號(hào) ： 填寫 期初 應(yīng)付單 的 單據(jù) 號(hào)，支持模糊查詢； ? 供應(yīng)商： 參照選擇所要查詢供應(yīng)商的名稱。 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； ? 部門： 參照填寫所要查詢部門的名稱。 例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ” ； ? 業(yè)務(wù)員： 參照填寫所要查詢 人員 的名稱。 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 22 頁 共 52 頁 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 其他應(yīng)付單 列表查詢條件 窗體，在 其他應(yīng)付單 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 其他 應(yīng)付單 。 請(qǐng)參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 付款 處理 付款結(jié)算單 【功能說明】 付款人員付出賬款，申請(qǐng)領(lǐng)款人員領(lǐng)款后，付款人可錄入付款結(jié)算單。 【使用說明】 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 23 頁 共 52 頁 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 付款結(jié)算單 1. 雙擊 付款 處理 _付款結(jié)算單 ，彈出 付款結(jié)算單 新增窗體， 付款結(jié)算單號(hào) 系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識(shí)號(hào)； 2. 填寫 付款結(jié)算單 信息： ? 供應(yīng)商 ：一般 參照 填 寫供應(yīng)商名稱 ； 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； ? 單據(jù)日期： 填寫該張 單據(jù) 的日期 ，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”； ? 部門 ：一般填寫該 期初應(yīng)付單的錄入部門 ；例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ”； ? 結(jié)算方式 ： 一般填寫 付款所有的結(jié)算方法 ；例如：“ 20轉(zhuǎn)帳支票 ”； ? 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫負(fù)責(zé)該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)人員姓名； ? 供應(yīng)商銀行賬戶： 一般填寫供應(yīng)商單位的銀行賬戶 ； ? 銀行賬戶： 參照填寫該付款是通過那個(gè)銀行辦理的； ? 工程項(xiàng)目： 一般填寫 該期初付款單付款的 工程項(xiàng)目的名稱；