【正文】 外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認人民幣； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動帶出，依據(jù)基礎數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯 率中的記賬匯率。 2. 單擊 選擇 （窗體下半部分） 復選框，選中需要核銷的 付款結(jié)算單 。 【使用說明】 ? 按條件查找 未 核銷單據(jù) 1. 雙擊 核銷 處理 _未 核銷查詢 ，彈出 未 核銷列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 未 核銷 查詢條件 窗體； ? 供應商 ：一般 參照 填 寫 供應商 名稱 ； 例如：“ 111003北京化工機械廠 ” ； ? 單據(jù)日期 ： 填寫要查詢的 應付票據(jù) 的收票日期的起止范圍；例如： “ 202011－ 2020130” ； ? 單據(jù)類型 ： 填寫要查詢的 單據(jù)的類型 ； 3. 單擊 確定 按鈕，關閉 單據(jù)核銷 查詢條件窗體，在列表窗體中將顯示滿足查詢條件的 相應單據(jù) 。 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 48 頁 共 52 頁 總賬對帳表 【功能說明】 按會計期間統(tǒng)計某一時間段內(nèi)公司 應付系統(tǒng) 的 應付帳款 、 實 付 帳款 以及余額與總賬系統(tǒng)的對應數(shù)據(jù)進行比較，自動計算出兩個系統(tǒng)數(shù)據(jù)的差額。 【使用說明】 ? 按條件查找 核銷單據(jù) 1. 雙擊 核銷 處理 _核銷查詢 ，彈出 單據(jù)核銷列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 單據(jù)核銷 查詢條件 窗體； ? 供應商 ：一般 參照 填 寫 供應商 名稱 ； 例如：“ 111003北京化工機械廠 ” ； ? 單據(jù)日期 ： 填寫要查詢的 應付票據(jù) 的收票日期的起止范圍；例如： “ 202011， 2020130” ； 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 41 頁 共 52 頁 3. 單擊 確定 按鈕，關閉 單據(jù)核銷 查詢條件窗體，在列表窗體中將顯示滿足查詢條件的 付款結(jié)算單 （窗體 下 半部分）、 采購發(fā)票 形成的應 付款 和其他 應付單 （窗體 上 半部分）。 【使用說明】 ? 按條件查找 應付沖應收 1. 雙擊 轉(zhuǎn)帳 _應付沖應收 單 列表 ，彈出 應付沖應收 單 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 應付沖應收 列表查詢條件 窗體； 3. 設定查詢條件： ? 供應商 ：一般 參照 填 寫應付帳款的供應商名稱 ； 例如：“ 111003北京化工機械 廠 ” ； ? 單據(jù)日 期： 填寫該張 單據(jù) 的日期，系統(tǒng)默認為當前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”； ? 采購部門 ：一般填寫 采購部門的名稱 ； ? 采購 業(yè)務員 ： 一般填寫負責該供應商的業(yè)務人員姓名； ? 客戶 ：一般 參照 填 寫 應收賬款客戶 名稱 ； ? 銷售部門 ：一般填寫 銷售 部門的名稱 ； ? 銷售 業(yè)務員 ： 一般填寫負責該供 客戶 的業(yè)務人員姓名； 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 38 頁 共 52 頁 4. 單擊 確定 按鈕，關閉 應付沖應收 列表查詢條件 窗體，在 應付沖應收 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 應付沖應收 單據(jù) 。 例如： “ 111003北京化工機械廠 ” ； ? 部門： 參照填寫所要查詢部門的名稱。 ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字。已核銷的付款單不能棄審。 其他應付單 【功能說明】 確認應付帳款，記入供應商明細帳。已經(jīng)與 付款 單進行核銷操作的采購發(fā)票不允許反過賬操作。 【使用說明】 ? 恢復期初結(jié)賬與期初結(jié)賬是相反的操作，恢復期初結(jié)賬后，可以繼續(xù)錄入期初單據(jù)，已錄入的期初單據(jù)也可以進行 修改（未審核狀態(tài)下）。 ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字。 【注意事項】 ? 應付票據(jù)應該是按自然張進行錄入， 即使是同一供應商的票據(jù)也應分張錄入。 4. 檢查 期初 應付單 數(shù)據(jù)信息，確認無誤后，單擊 審核 按鈕。 2 操作規(guī)范 ? 單據(jù)錄入必須及時準確，當天業(yè)務當天錄入。左邊“起止天數(shù)”列中，系統(tǒng)會根據(jù)所輸?shù)目偺鞌?shù)，自動將某個區(qū)間的起止天數(shù)描述出來。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個新的 期初 應付票據(jù) 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 7 頁 共 52 頁 1. 雙擊 期初處理 _期初 應付票據(jù) ，彈出 期初 應付票據(jù) 新增窗體， 期初 應付票據(jù) 號 系統(tǒng)自動產(chǎn)生 ，是本張單據(jù)的唯一標識號； 2. 填寫 期初 應付票據(jù) 信息： ? 供應商 ：一般 參照 填 寫 供應商 名稱 ； 例如：“ 111004北京化工 設備有限公司 ” ； ? 單據(jù) 日期： 填寫收到該張票據(jù)的日期，系統(tǒng)默認為當前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”； ? 到期日期： 填寫該張票據(jù)的 到期 日期，系統(tǒng)默認為當前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例如：“ 2020317”； ? 簽發(fā)日期： 填寫該張票 據(jù)簽發(fā)的 日期，系統(tǒng)默認為當前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例如：“ 20201217”； 注意： 到期日期不能小于簽發(fā)日期，如果錯誤輸入會 出現(xiàn)提示，將無法保存該張單據(jù)； ? 部門 ：一般填寫該 期初 應付單 的錄入部門 ；例如：“ 100401財務部 ”； ? 業(yè)務員 ： 一般填寫該負責該 供應商 的業(yè)務人員姓名。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 期初 付款結(jié)算單 【功能說明】 在啟用 ERP 系統(tǒng)時，錄入 供應商 應付帳款 余額的 借 方余額。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 期初結(jié)帳 【功能說明】 確認應 付 系統(tǒng)初始化 完成 ，本系統(tǒng)所有期初數(shù)據(jù)都已經(jīng)錄入，審核完畢 。 例如：“ 111003北京化工機械廠 ” ； ? 原發(fā)票號 ： 填寫 原始采購發(fā)票 的 單據(jù) 號，支持 模糊查詢； 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 17 頁 共 52 頁 4. 單擊 確定 按鈕，關閉 采購發(fā)票過賬 列表查詢條件 窗體，在 采購發(fā)票過賬 窗體中將顯示滿足查詢條件的 采購發(fā)票 。 【使用說明】 ? 按條件查找 需要過賬到應 付系統(tǒng)的 現(xiàn)付 采購發(fā)票 1. 雙擊 應付單據(jù) _采購發(fā)票 現(xiàn)付 ，彈出 采購發(fā)票 現(xiàn)付 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 采購發(fā)票 現(xiàn)付 查詢條件 窗體； 3. 設定查詢條件： ? 開票日期 ： 填寫要查詢的 采購發(fā)票日期的起止范圍 ；例如： 202011， 2020130； ? 發(fā)票號 ： 填寫 采購發(fā)票 的 單據(jù) 號，支持模糊查詢； ? 發(fā)票類型： 填寫銷售產(chǎn)品時的銷售類型， 例如：“ 增值稅票 ” ； ? 原發(fā)票號： 填寫 原始采購發(fā)票 的 單據(jù) 號，支持模糊查詢； ? 供應商： 參照選擇所要查詢供應商的名稱。 例如：“ 111003北京化工機械廠 ” ； ? 部門： 參照填寫所要查詢部門的名稱。 例如：“ 100401財務部 ” ； ? 業(yè)務員： 參照填寫所要查詢 人員 的名稱 ； ? 結(jié)算方式 ： 參照 填寫 付款 所有的結(jié)算方法； 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 26 頁 共 52 頁 4. 單擊 確定 按鈕，關閉 付 款結(jié)算單 列表查詢條件 窗體，在 付款結(jié)算單 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 付款結(jié)算單 。 【使用說 明】 ? 按條件查找 應付票據(jù) 您可以根據(jù)需要查詢一個 應付票據(jù) 。 【使用說明】 ? 按條件查找 應 付 沖應 付 1. 雙擊 轉(zhuǎn)帳 _應 付 沖 應付單 列表 ，彈出 應 付 沖 應付單 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 應 付 沖應 付 列表查詢條件 窗體； 3. 設定查詢條件： ? 單據(jù)日期 ： 填寫要查詢的 應收 付 應付單 日期的起止范圍 ；例如： “ 202011， 2020130” ； ? 單據(jù)號 ： 填寫 應 付 沖應 付 的 單據(jù) 號，支持模糊查詢； ? 轉(zhuǎn)出供應商 ：一般 參照 填 寫需要轉(zhuǎn)出應付帳款的供應商名稱 ； 例如：“ 111003北京化工機械廠 ” ； ? 單據(jù)日期： 填寫該張 單據(jù) 的日期，系統(tǒng)默認為當前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”； ? 轉(zhuǎn)出部門 ：一般填寫該 單據(jù)的錄入部門 ；例如：“ 100401財務部 ”； ? 轉(zhuǎn)出 業(yè)務員 ： 一 般填寫負責該供應商的業(yè)務人員姓名； ? 轉(zhuǎn)入供應商 ：一般 參照 填 寫需要轉(zhuǎn)入應付帳款的供應商名稱 ； 例如：“ 111004北京化工設備有限公司 ” ； ? 轉(zhuǎn)入部門 ：一般填寫該 單據(jù)的錄入部門 ；例如：“ 100401財務部 ”； ? 轉(zhuǎn)入 業(yè)務員 ： 一般填寫負責該供應商的業(yè)務人員姓名； 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 35 頁 共 52 頁 4. 單擊 確定 按鈕，關閉 應 付 沖應 付 列表查詢條件 窗體，在 應 付 沖應 付 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 應 付 沖應 付 單據(jù) 。 ? 相互核銷的單據(jù)必須是對同一個供應商、發(fā)生在同一個部門才可以核銷，否則不能核銷。 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 44 頁 共 52 頁 供應商 余額表 【功能說明】 用于查詢本企業(yè)所有 供應商 應付帳款 本期的發(fā)生情況和月末余額。 應 付 明細賬 【功能說明】 按 查詢 會計期間 以賬頁的形式顯示出某 供應商 的 應付帳款 、實 付 帳款以及余額的情況 。 ? 界面中上半部分為未核銷完的采購發(fā)票或其他應付單，下半部分為未核銷完的付款結(jié)算單，核銷時在上邊的列表中選取目標單據(jù)，在“本次核銷金額”列中 填寫要核銷的金額，然后在下邊的列表中選取目標單據(jù)，并填寫要核銷的金額，然后點擊核銷按鈕即可。系統(tǒng)通過應收沖應付功能將應付款業(yè)務在客戶和供應商之間進行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應付業(yè)務的調(diào)整，進行應收債權(quán)與應付債務的沖抵。 ? 單據(jù)號 ： 填寫 應付票據(jù) 的 單據(jù) 號，支持模糊查詢； ? 票據(jù)號 ： 填寫 原始票據(jù)的票據(jù) 號，支持模糊查詢 ? 銀行賬戶： 一般填寫本單位的銀行賬戶 ； ? 工程項目： 一般填寫 該 應付票據(jù) 的 工程項目的名稱 ； ? 供應商： 參照選擇所要查詢供應商的名稱。應付票據(jù)包括銀行承兌和商業(yè)承兌。 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 22 頁 共 52 頁 4. 單擊 確定 按鈕，關閉 其他應付單 列表查詢條件 窗體，在 其他應付單 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 其他 應付單 。 【注意事項】 ? 現(xiàn)付：把選中的發(fā)票打上現(xiàn)付標識，發(fā)票已經(jīng)過帳的不能修改現(xiàn)付。 2. 點擊 過賬 按鈕，該選中的采購發(fā)票及過賬到 應付系統(tǒng) ，同時登入供應商明細賬。 ? 期初結(jié)賬的前提條件是，所有已錄入的期初單據(jù)全部審核完 畢，否則不能完成期初結(jié)賬。 例如：“ xx 人 ” ； ? 供應商銀行賬戶： 一般填寫供應商單位的銀行賬戶。 例如：“ 北京銀行 526693602588963” ； ? 銀行賬戶： 一般填寫 本 單位的銀行賬戶。 期初處理 期初應 付 單 【功能說明】 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 3 頁 共 52 頁 在啟用 ERP 系統(tǒng)時，錄入 供應商 應 付 帳款余額的 貸 方余額。因此應付帳款的管理是一項相當繁雜的工作。 例如：“ 600146董玉軍 ” ； ? 幣別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認人民幣； ? 工程項目： 一般填寫 該期初付款單付款的 工程項目的名稱 ； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動帶出，依據(jù)基礎數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率 ； ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字 ； ? 本幣金額 ： 由原幣金額自動算出， 本幣金額＝匯率原幣金額。 ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字。 例如：“ 1001熱電二期工程 ” ； ? 幣別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認人民幣； ? 匯率： 根據(jù)所 選幣別自動帶出，依據(jù)基礎數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率。 單擊 確定 按鈕， 這樣，您就 完成了期初結(jié)帳 。 ? 采購發(fā)票 反過賬 1. 單擊 選擇 復選框，選中需要反過賬的采購發(fā)票。現(xiàn)付生成的付款結(jié)算單審核不生成到應付明細帳。 例如：“ ” ； ? 票據(jù)號： 一般填寫原始票據(jù)上的票據(jù)號碼，方便查找 ； ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字； ? 本幣金額 ：由原幣金額自動算出， 本幣金額＝匯率原幣金額； 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 24 頁 共 52 頁 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新 的 付款結(jié)算單 ； 4. 檢查 付款結(jié)算單 數(shù)據(jù)信息，確認無誤后，單擊 審核 按鈕。 ? 幣別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認人民幣； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動帶出，依據(jù)