【正文】 量或撤銷請購申請，必須立即通知采購部，以便采購部及時根據(jù)實(shí)際情況更改采購計(jì)劃。第3章 采購預(yù)算管理第11條 采購預(yù)算的分類按照編制期間，采購預(yù)算可以分為以下4類。1．年度預(yù)算；2．季度預(yù)算；3．月度預(yù)算；4．短期緊急預(yù)算。第12條 采購預(yù)算編制目標(biāo)1．采購部憑采購預(yù)算進(jìn)行采購，控制采購費(fèi)用的支出。2．財務(wù)部門根據(jù)預(yù)算籌措、安排采購所需資金，保證資金支付的準(zhǔn)確性與及時性。第13條 采購預(yù)算編制依據(jù)1．生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資數(shù)量。2．預(yù)計(jì)的物資期末庫存量。3．本期計(jì)劃末結(jié)轉(zhuǎn)庫存量。結(jié)轉(zhuǎn)庫存量由倉儲部和采購部根據(jù)各種物資的安全庫存量和提前采購期進(jìn)行確認(rèn)。4．物資計(jì)劃價格。物資計(jì)劃價格由采購部根據(jù)當(dāng)前物資價格，結(jié)合可能影響物資價格變化的因素進(jìn)行確定。第14條 影響采購預(yù)算的因素1．采購環(huán)境；2．公司銷售計(jì)劃；3．物資使用清單；4．存量管制卡；5．物資標(biāo)準(zhǔn)成本。第15條 選擇采購預(yù)算方法采購部需根據(jù)采購的具體內(nèi)容選擇合適的采購預(yù)算方法，如固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動預(yù)算、增量預(yù)算、零基預(yù)算和定期預(yù)算等。第16條 確定預(yù)算數(shù)，編制預(yù)算草案采購部采用目標(biāo)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預(yù)算數(shù)，并據(jù)此編制采購預(yù)算草案，報財務(wù)部審核。第17條 綜合平衡預(yù)算草案財務(wù)部應(yīng)與采購部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場狀況和整體預(yù)算的基礎(chǔ)上，綜合平衡采購預(yù)算草案。第18條 編制正式的采購預(yù)算1．采購部應(yīng)根據(jù)平衡過的采購預(yù)算草案編制正式的采購預(yù)算，經(jīng)財務(wù)部審核無誤后，報主管副總審批。2．在編制采購預(yù)算的過程中，采購部必須對預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔?，以?yīng)付可能出現(xiàn)的緊急采購狀況。第19條 采購預(yù)算執(zhí)行管理1．經(jīng)核定的分期采購預(yù)算，當(dāng)期未動用的，不得進(jìn)行保留；如確有需要，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)后方可重新使用。2．對于未列入預(yù)算的緊急采購，由采購部執(zhí)行采購后，再補(bǔ)辦相關(guān)的手續(xù)。3．采購部門需嚴(yán)格執(zhí)行采購預(yù)算，財務(wù)部對其進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第20條 采購預(yù)算的調(diào)整采購預(yù)算的變更由采購部或者財務(wù)部發(fā)起，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后方可實(shí)行變更。遇到以下5種情況時，可申請采購預(yù)算的變更。1．公司經(jīng)營方向和策略發(fā)生重大變更。2．受重大自然災(zāi)害的影響。3．公司內(nèi)部重大政策調(diào)整。4．宏觀調(diào)控政策、稅制、中小企業(yè)優(yōu)惠政策等公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化。5．市場經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生重大變化。第4章 總則第21條 本制度的制、修、止本制度由采購部制定，經(jīng)公司常務(wù)會議決議后通過，修訂、廢止時亦同。第22條 生效日期本制度自頒布之日起生效。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5．4 反商業(yè)賄賂管理制度5．4．4 商業(yè)賄賂處理辦法以下是某企業(yè)制定的商業(yè)賄賂處理辦法，供讀者參考。制度名稱商業(yè)賄賂處理辦法受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的為了保證采購工作公平、公正、公開，嚴(yán)厲打擊和制止商業(yè)賄賂行為，維護(hù)本公司和供應(yīng)商的權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》和《關(guān)于禁止商業(yè)賄賂行為的暫行規(guī)定》等法規(guī)中的相關(guān)條款，特制定本辦法。第2條 規(guī)范范圍凡本公司采購過程中出現(xiàn)的商業(yè)賄賂行為，均依照本辦法進(jìn)行處理。第3條 名詞解釋1．本辦法中所指的商業(yè)賄賂，是指供應(yīng)商為銷售商品而采用財物或者其他手段賄賂本公司工作人員，以及本公司工作人員為了收受或者索取賄賂而購買供應(yīng)商商品的行為。2．本辦法所稱折扣即商品購銷中的讓利，是指供應(yīng)商在銷售商品時，以明示并如實(shí)入賬的方式給予我公司的價格優(yōu)惠，包括支付價款時對價款總額按一定比例即時予以扣除和支付價款總額后再按一定比例予以退還兩種形式。3．本辦法所稱明示和如實(shí)入賬，是指根據(jù)合同約定的金額和支付方式，在依法設(shè)立的反映生產(chǎn)經(jīng)營活動或者行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支的財務(wù)賬上按照財務(wù)會計(jì)制度規(guī)定明確如實(shí)記載。第2章 商業(yè)賄賂的界定第4條 財物賄賂1．供應(yīng)商為銷售商品，假借促銷費(fèi)、宣傳費(fèi)、贊助費(fèi)、科研費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、傭金等名義，或者以報銷各種費(fèi)用等方式，給付本公司單位或者個人現(xiàn)金和實(shí)物的行為，屬于財物賄賂。2．按照商業(yè)禮儀贈送小額廣告禮品的行為不屬于商業(yè)賄賂。第5條 其他手段賄賂供應(yīng)商對本公司采購人員提供國內(nèi)外各種名義的旅游、考察等給付財物以外的其他利益的行為，屬于其他手段賄賂。第6條 行賄行為的界定供應(yīng)商不得采用財物或者其他手段進(jìn)行賄賂以達(dá)銷售商品的目的。在賬外暗中給予本公司采購部門或者個人回扣的，以行賄論處。第7條 受賄行為的界定本公司采購部門或者個人在賬外暗中收受回扣的，以受賄論處。第8條 折扣入賬供應(yīng)商銷售商品可以以明示方式給本公司折扣，本公司接受折扣必須由財務(wù)部如實(shí)入賬。若折扣未進(jìn)行實(shí)時入賬，該行為構(gòu)成商業(yè)賄賂。第9條 串通投標(biāo)本公司采購人員為了收受回扣與投標(biāo)單位串通投標(biāo)、抬高標(biāo)價或者壓低標(biāo)價，以排擠競爭對手競爭的行為構(gòu)成商業(yè)賄賂。第3章 商業(yè)賄賂的處理第10條 對供應(yīng)商行賄的處理若發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商以行賄手段銷售商品的，應(yīng)當(dāng)停止向其采購，并進(jìn)行相關(guān)調(diào)查。情節(jié)嚴(yán)重者，三年內(nèi)不能夠參加本公司的招標(biāo)活動或者成為本公司的供應(yīng)商。構(gòu)成犯罪的，本公司有權(quán)向司法機(jī)關(guān)舉報，依法追究刑事責(zé)任。第11條 對投標(biāo)單位串通投標(biāo)的處理投標(biāo)單位和采購人員相互勾結(jié)以排擠競爭對手的，其中標(biāo)無效，并停止其投標(biāo)權(quán)利，規(guī)定其三年以內(nèi)不能參加本公司的招標(biāo)活動或者成為本公司的供應(yīng)商。情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)列入供應(yīng)商黑名單，永不對其采購，并向司法機(jī)關(guān)舉報。第12條 對采購人員受賄的處理1．本公司的采購人員利用職務(wù)上的便利向供應(yīng)商索取財物或者非法收受供應(yīng)商財物，同時為供應(yīng)商謀取利益的，應(yīng)令其將非法所得上交工商管理機(jī)構(gòu)，并予以解雇，對其永不錄用。2．采購人員非法收受賄賂致使本公司遭受損失的，除上述各種處罰外，還應(yīng)對公司損失進(jìn)行賠償。3．受賄數(shù)額較大或者巨大的，本公司有權(quán)移交司法機(jī)關(guān)，根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行處理。第13條 對采購人員收受回扣的處理本公司采購人員在采購活動中，違反國家和本公司的相關(guān)規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)歸個人所有的，處罰方法同第12條。第14條 對知情不報的處理本公司采購人員在工作中非法收受他人賄賂，其同事或者主管知情不報的，公司給予罰款，并進(jìn)行通報批評的處罰。第15條 對主動坦白的處理采購人員在被追訴前主動交代行賄行為的，公司對其予以通報批評的處理，并呈報司法機(jī)關(guān)實(shí)情，以便減輕處罰或免除處罰。第16條 采購稽核小組違規(guī)處理1．采購稽核小組負(fù)責(zé)檢察采購人員的不正當(dāng)行為，如采購稽核小組成員濫用職權(quán)、玩忽職守，本公司有權(quán)予以解雇，并永不錄用。如采購稽核小組成員行為構(gòu)成犯罪的，則將其移交司法機(jī)關(guān)，依法追究其刑事責(zé)任。2．采購稽核小組成員對違反本法規(guī)定構(gòu)成犯罪的供應(yīng)商和采購人員故意包庇、使其免受追訴的，本公司有權(quán)予以解雇并處以罰金，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，本公司有權(quán)移交司法機(jī)關(guān)，依法追究其刑事責(zé)任。第4章 附則第17條 本辦法的制、修、止本辦法由法務(wù)部制定，總經(jīng)辦批準(zhǔn)生效。法務(wù)部對本辦法有解釋、修訂的權(quán)利。第18條 生效日期本辦法自審核通過之日起生效并執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5．5 采購管理流程設(shè)計(jì)5．5．1 采購管理流程部門步驟總經(jīng)辦采購部采購計(jì)劃與預(yù)算控制供應(yīng)商其他部門分析匯總請購單提交采購需求制訂采購計(jì)劃協(xié)助選擇審核編制采購預(yù)算開發(fā)供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商選擇供應(yīng)商供應(yīng)商供貨采購檔案管理開始評估、選擇供應(yīng)商協(xié)助選擇采購談判簽訂合同簽訂合同供應(yīng)物資驗(yàn)收物資審核物資入庫結(jié)算、支付監(jiān)督協(xié)助工作總結(jié)與供應(yīng)商評價資料分類管理結(jié)束提供報價等資料5．5．2 供應(yīng)商選擇流程 部門步驟總經(jīng)辦采購部供應(yīng)商開發(fā)其他部門供應(yīng)商競爭市場分析收集供應(yīng)商信息初步篩選匯總分析結(jié)果組織現(xiàn)場評審協(xié)助供應(yīng)商調(diào)查詢價和報價分析確定供應(yīng)商名單開始發(fā)放《供應(yīng)商調(diào)查表》提供信息資料匯總和分析協(xié)助是發(fā)出詢價文件提供報價否報價分析綜合評價審批簽訂合同談判協(xié)助結(jié)束是否現(xiàn)場評審協(xié)助確定供應(yīng)商名單第6章 中小企業(yè)生產(chǎn)管理制度設(shè)計(jì)6．2 生產(chǎn)設(shè)備管理制度6．2．3 設(shè)備使用與維護(hù)管理制度下面是某企業(yè)制定的設(shè)備使用與維護(hù)管理制度，供讀者參考。制度名稱設(shè)備使用與維護(hù)管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的。為達(dá)到以下目的，特制定本制度。1．加強(qiáng)本公司生產(chǎn)設(shè)備的管理，正確、安全地使用和維護(hù)設(shè)備。2．安全、合理、有效地發(fā)揮設(shè)備效能，使設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。3．保證設(shè)備長周期、安全穩(wěn)定地運(yùn)轉(zhuǎn)，延長設(shè)備的使用壽命。第2條 適用范圍。凡本公司生產(chǎn)部下屬車間、生產(chǎn)部設(shè)備管理人員進(jìn)行設(shè)備操作、使用、檢查、維護(hù)、保養(yǎng)等各項(xiàng)工作，均依照本制度進(jìn)行辦理。第3條 管理職責(zé)。設(shè)備保養(yǎng)與維護(hù)工作中部門和人員的職責(zé)如下圖所示。1設(shè)備管理員設(shè)備使用人員設(shè)備主管1．根據(jù)設(shè)備特點(diǎn)制訂設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃2．組織生產(chǎn)人員進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)方面的培訓(xùn)3．監(jiān)督設(shè)備保養(yǎng)責(zé)任制的落實(shí)4．監(jiān)督指導(dǎo)設(shè)備的保養(yǎng)工作5．定期檢查設(shè)備的保養(yǎng)工作并進(jìn)行評比1．掌握設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況2．負(fù)責(zé)完成設(shè)備的臨時、簡單的維修任務(wù)3．監(jiān)督、指導(dǎo)操作人員對設(shè)備的保養(yǎng)4．定期檢查設(shè)備的保養(yǎng)狀態(tài)并檢測設(shè)備的運(yùn)行狀況，及時做好記錄5．負(fù)責(zé)備用設(shè)備的養(yǎng)護(hù)工作1．嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，做好設(shè)備運(yùn)行記錄2．負(fù)責(zé)設(shè)備的潤滑工作3．負(fù)責(zé)設(shè)備的清理、清掃工作4．監(jiān)測設(shè)備的運(yùn)行，遇到問題及時檢查并上報23設(shè)備使用與維護(hù)管理職責(zé)第2章 設(shè)備日常使用規(guī)定第4條 生產(chǎn)部設(shè)備管理人員根據(jù)需要編寫《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》，發(fā)放給各使用部門，同時對相關(guān)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行現(xiàn)場考核，確認(rèn)合格后方可讓其操作。第5條 在日常設(shè)備的使用過程中，作業(yè)人員應(yīng)遵循的規(guī)范如下。1．未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得亂修、拆卸或配用其他人員的機(jī)器零件和工具，非本崗位作業(yè)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得操作設(shè)備。2．設(shè)備使用人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備有嚴(yán)重故障時，應(yīng)立即停止操作，并上報班組長處理，班組不能處理的，報設(shè)備管理人員進(jìn)行維修，同時采取適當(dāng)?shù)陌踩胧?．人員交接班時必須對設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行交接，交接內(nèi)容包括設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的異常情況、原有缺陷的變化、運(yùn)行參數(shù)的變化、故障及處理情況等。4．對設(shè)備進(jìn)行掃除、加油、檢查、修理時，為防止他人啟動設(shè)備造成意外，應(yīng)有適當(dāng)?shù)陌踩b置和明顯標(biāo)志。第6條 使用部門必須執(zhí)行操作規(guī)程和使用辦法，各班組長對本班組的作業(yè)人員進(jìn)行設(shè)備使用考核。第7條 因不遵守操作規(guī)程或玩忽職守而致使工具、機(jī)器設(shè)備、原材料、產(chǎn)品受到損失的作業(yè)人員，要酌情給予其所在車間經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。第3章 設(shè)備檢查管理第8條 日常檢查。1．設(shè)備使用人員為日常檢查的責(zé)任人，每日負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行1次或數(shù)次檢查。2．設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)制定設(shè)備日常檢查的具體辦法，規(guī)定日常檢查的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、工具、頻率等事項(xiàng)。3．設(shè)備使用人員依據(jù)日常檢查辦法的規(guī)定做好日常檢查工作，并記錄于《日常檢查記錄表》中。第9條 定期檢查。1．設(shè)備管理人員為定期檢查的責(zé)任人，負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行定期檢查工作。2．生產(chǎn)部經(jīng)理、設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)制定設(shè)備檢查辦法，規(guī)定定期檢查的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法工具、周期等。3．設(shè)備管理人員應(yīng)將定期檢查的時間通知設(shè)備使用人員，并告知其必要的聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)。4．設(shè)備使用人員應(yīng)積極配合設(shè)備管理人員做好各項(xiàng)設(shè)備檢查工作，確保檢查工作的效率和品質(zhì)。第4章 設(shè)備保養(yǎng)管理第10條 設(shè)備保養(yǎng)的準(zhǔn)備。1．設(shè)備管理人員應(yīng)編制設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，將設(shè)備的保養(yǎng)工作落實(shí)到具體的人員，并制定相應(yīng)的考核方案。2．設(shè)備管理人員應(yīng)提前制作好設(shè)備的保養(yǎng)流程卡片及潤滑卡片，并準(zhǔn)備好設(shè)備養(yǎng)護(hù)的工具及用品。3．設(shè)備管理人員在設(shè)備使用人員上崗前應(yīng)對其進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使其掌握設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、操作、保養(yǎng)規(guī)定等，達(dá)到“三懂”（懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能）、“四會”（會使用、會檢查、會維護(hù)、會排除故障）的要求。第11條 設(shè)備的節(jié)假日保養(yǎng)。遇節(jié)假日，作業(yè)人員應(yīng)清洗設(shè)備、清除油污、進(jìn)行潤滑及環(huán)境清理，并由設(shè)備管理人員進(jìn)行考核。第12條 為使設(shè)備保持最佳的技術(shù)狀態(tài)，公司實(shí)施設(shè)備的三級保養(yǎng)，具體操作及說明如下表所示。設(shè)備的三級保養(yǎng)工作說明保養(yǎng)分類保養(yǎng)頻率責(zé)任劃分操作要點(diǎn)日常保養(yǎng)每日班后小維護(hù)，每周班后大維護(hù)由作業(yè)人員負(fù)責(zé)1．認(rèn)真檢查設(shè)備使用和運(yùn)轉(zhuǎn)情況，填寫交接班記錄2．擦洗清潔設(shè)備各部件，定時加油潤滑3．隨時注意緊固松脫的零件，調(diào)整消除設(shè)備小缺陷4．檢查設(shè)備零部件是否完整，工件、附件是否放置整齊一級保養(yǎng)設(shè)備運(yùn)行一個月以設(shè)備使用人員為主，設(shè)備管理人員配合進(jìn)行保養(yǎng)1．拆卸指定部件、箱蓋及防塵罩等，進(jìn)行徹底的清洗2．疏通油路、清洗過濾器，更換油線、油氈、濾油器、潤滑油等3．補(bǔ)齊手柄、手球、螺釘、螺帽、油嘴等機(jī)件，保持設(shè)備的完整4．緊固設(shè)備的松動部位，調(diào)整設(shè)備的配合間隙，更換易損件及密封件5．清洗導(dǎo)軌及各滑動面，清除毛刺及劃痕二級保養(yǎng)設(shè)備運(yùn)行半年以設(shè)備管理人員為主，使用人員參與進(jìn)行1．根據(jù)設(shè)備使用情況進(jìn)行部分或全部解體檢查，調(diào)整、修復(fù)和更換磨損零件2．檢修電器箱、