財(cái)務(wù)資金管理的制度-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】節(jié)約的原則，根據(jù)公司財(cái)務(wù)資金管理的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。本制度中所稱(chēng)費(fèi)用是指公司生產(chǎn)、行政、營(yíng)銷(xiāo)等管理費(fèi)用。本制度適用對(duì)象為公司所有人員?？钜?guī)定送交財(cái)務(wù)專(zhuān)員。向請(qǐng)款人支付款項(xiàng)，同時(shí)請(qǐng)款人須在《請(qǐng)款單》上簽字。實(shí)行定額備用金的借支人須每3個(gè)月結(jié)清一次。定時(shí)限及時(shí)結(jié)清備用金，前款不清后款不借。如情況特殊，必須報(bào)請(qǐng)廠(chǎng)。會(huì)計(jì)開(kāi)具收據(jù)給報(bào)銷(xiāo)者本人，請(qǐng)款單也不予歸還，收據(jù)須妥善保管備查。費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，按5、3審批權(quán)限條款規(guī)定報(bào)上級(jí)簽核。據(jù)復(fù)核后的報(bào)銷(xiāo)憑證，向報(bào)銷(xiāo)人支付報(bào)銷(xiāo)款或收取歸還的備用金余款；或副總于相應(yīng)票據(jù)注明簽字方予報(bào)銷(xiāo)。生填報(bào)有誤，因此造成公司損失當(dāng)事人需承擔(dān)50%的責(zé)任。的費(fèi)用列入個(gè)人銷(xiāo)售費(fèi)用進(jìn)行成本考核。行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān)，公司不予報(bào)銷(xiāo)。經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人二次簽字，乘坐出租車(chē)的不予計(jì)算交通補(bǔ)貼。
【正文】 出租車(chē)票必須注明往返地點(diǎn)及用車(chē)事由，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人二次簽字，乘坐出租車(chē)的不予計(jì)算交通補(bǔ)貼。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 6 頁(yè) 共 7 頁(yè) 4 出差人員交通費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)原則上起、返程必須有電腦票；住宿費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)需注明日期與時(shí)間，當(dāng)日正午 12 點(diǎn)遞延 6 小時(shí)內(nèi)需起程的必須退房。 5 出差人員的交通 住宿費(fèi)用在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，超支部分自理。但參加包括住宿、市內(nèi)交通與生活費(fèi)用在內(nèi)的會(huì)議和由邀請(qǐng)方承擔(dān)費(fèi)用的會(huì)議，不享受任何補(bǔ)助。 6 公司員工隨同主管及以上級(jí)人員一同出差，其住宿標(biāo)準(zhǔn)可按主管及以上級(jí)人員相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；公司員工隨同總經(jīng)理一同出差，原則上不予發(fā)放伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼；兩人同住只能一人報(bào)銷(xiāo)。 8 考慮到全國(guó)各地實(shí)際情況的不同，為避免因住宿標(biāo)準(zhǔn)局限性給出差帶來(lái)困難，不利于工作開(kāi)展，給公司形象帶來(lái)負(fù)面影響及增加個(gè)人負(fù)擔(dān)，若因情況特殊，須報(bào)請(qǐng)廠(chǎng)長(zhǎng)、總監(jiān)或副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)方可允許按實(shí)報(bào) 銷(xiāo)。 9 司機(jī)帶車(chē)出差且當(dāng)天不能返回的，實(shí)行每天住宿、生活補(bǔ)貼，不享受交通補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)一般員工包干標(biāo)準(zhǔn)。 10 公司員工非因公需要繞行的，只能報(bào)銷(xiāo)直達(dá)票價(jià)，差額自負(fù)，期間不享受伙食補(bǔ)貼、住宿補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。 相關(guān)表單 1 請(qǐng)款單 2 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 3 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單 中國(guó)最大的管理資源中心 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè)
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