財務(wù)資金管理的制度-資料下載頁
2025-05-27 11:36本頁面
【導(dǎo)讀】節(jié)約的原則，根據(jù)公司財務(wù)資金管理的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。本制度中所稱費用是指公司生產(chǎn)、行政、營銷等管理費用。本制度適用對象為公司所有人員?？钜?guī)定送交財務(wù)專員。向請款人支付款項，同時請款人須在《請款單》上簽字。實行定額備用金的借支人須每3個月結(jié)清一次。定時限及時結(jié)清備用金，前款不清后款不借。如情況特殊，必須報請廠。會計開具收據(jù)給報銷者本人，請款單也不予歸還，收據(jù)須妥善保管備查。費報銷單》，按5、3審批權(quán)限條款規(guī)定報上級簽核。據(jù)復(fù)核后的報銷憑證，向報銷人支付報銷款或收取歸還的備用金余款；或副總于相應(yīng)票據(jù)注明簽字方予報銷。生填報有誤，因此造成公司損失當事人需承擔50%的責任。的費用列入個人銷售費用進行成本考核。行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費均由其本人自行承擔，公司不予報銷。經(jīng)部門負責人二次簽字，乘坐出租車的不予計算交通補貼。
【正文】 出租車票必須注明往返地點及用車事由，并經(jīng)部門負責人二次簽字，乘坐出租車的不予計算交通補貼。 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 7 頁 4 出差人員交通費用報銷原則上起、返程必須有電腦票；住宿費用報銷需注明日期與時間，當日正午 12 點遞延 6 小時內(nèi)需起程的必須退房。 5 出差人員的交通 住宿費用在標準內(nèi)據(jù)實報銷，超支部分自理。但參加包括住宿、市內(nèi)交通與生活費用在內(nèi)的會議和由邀請方承擔費用的會議，不享受任何補助。 6 公司員工隨同主管及以上級人員一同出差，其住宿標準可按主管及以上級人員相應(yīng)標準執(zhí)行；公司員工隨同總經(jīng)理一同出差，原則上不予發(fā)放伙食補貼和交通補貼；兩人同住只能一人報銷。 8 考慮到全國各地實際情況的不同，為避免因住宿標準局限性給出差帶來困難，不利于工作開展，給公司形象帶來負面影響及增加個人負擔，若因情況特殊，須報請廠長、總監(jiān)或副總審核、總經(jīng)理批準方可允許按實報 銷。 9 司機帶車出差且當天不能返回的，實行每天住宿、生活補貼，不享受交通補貼，標準參見一般員工包干標準。 10 公司員工非因公需要繞行的，只能報銷直達票價，差額自負，期間不享受伙食補貼、住宿補貼和交通補貼。 相關(guān)表單 1 請款單 2 費用報銷單 3 差旅費報銷單 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 7 頁
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