財務部總收室管理辦法-資料下載頁
2025-05-27 11:35本頁面
【導讀】崗，并切實做到相互銜接、相互督促。收銀員由于調動、辭職等原因需交回銀包時，首先應。日期、總收經辦人，交給主管入備用金庫。要求收銀員必須規(guī)范地整理銷售款，即夠二十張為一折，結賬單按行分別加計總金額，與當天各行卡單總金額核對，如不相符應要求收銀員補作結賬。不請或填寫錯誤，應要求其重新填寫，總收人員不得代填。和換貨款臺收銀員所交的銷售款及“收銀現(xiàn)金核算表”。一交給總收人員保管于次日由領班會同拆封并清點貨款。單當日實際過POS的支票及現(xiàn)金金額。售日報表”，并核對現(xiàn)金、信用卡、支票各項是否賬實相符。復退貨或空退或假單據(jù)現(xiàn)象，必須查明原因予以處理。樓面人員，返還后注銷登記。及規(guī)格、數(shù)量、單價、合計金額付款方式、團購主管審核。規(guī)范，并于次日及時進賬，將回單粘貼于打印的大宗單。點后在“押金登記本”上簽名。同“顧客退貨單”交總收室確認。如訂貨單位是現(xiàn)金結款，
【正文】 換商品在換貨收銀臺作換貨處理，換貨金額必須等于或大于原金額。 （ 5） 訂貨單位要求退貨時，由團購人員在退貨處辦理相關手續(xù)后，將退貨的相應貨號、品名、金額填寫紅字大宗單，連同“顧客退貨單”交總收室確認。如訂貨單位是現(xiàn)金結款，就在退貨款臺作退現(xiàn)金處理；是支票結款，須由團購人員持紅字大宗單及 退貨電腦小票，經財務部經理簽字后到出納室退支票。 （ 6） 訂貨單位要求返款，即實交支票金額大于消費金額時，由團購人員出據(jù)書面說明交總收確認，經財務經理簽字后到出納室退支票。 （ 7） 收到銀行退票應及時在“支票退票登記本”上登記，內容包括退票日期、票號、金額、總收領票人，將“特種傳票”聯(lián)傳至出納室記賬，并監(jiān)督團購人員及時換回支票。 四、考勤與交接班 （ 1） 總收人員應做到不遲到、不早退、不曠工、不擅離崗位，病、事假提前請假，以便于安排工作。 （ 2） 交接班時，應在 “ 交接班記錄本 ” 上登記各項交接內容，包括收銀員 銀包、總收鑰匙、零鈔備用金，寫明重要事宜并交待清除，由交接方簽字認可，必須做到鑰匙分管，各盡其責。如遇重大情況需及時匯報，不得隱瞞或拖延。 （ 3）、主管職責 ? 根據(jù)電腦部 “ 款臺班結匯總 ” 報表數(shù)據(jù)，核查總收人員所制 “ 現(xiàn)金匯總表 ” ，檢察其工作的正確性； ? 根據(jù)工作中出現(xiàn)的問題，及時召開會議予以解決； ? 協(xié)調、銜接總收室與各部門之間的工作； ? 協(xié)調銀企關系，做好交款和零鈔的換取工作； ? 作為特約商戶，與銀行協(xié)調做好信用卡 POS 機的機具使用、培訓、維修工作及信用卡的進賬和調賬工作；
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