財(cái)務(wù)部總收室管理辦法-wenkub
2023-06-03 11:35:04 本頁面
【正文】 必須做到一包一表。 二、 工作流程 三、操作規(guī)范 1. 收銀員上機(jī)前的準(zhǔn)備工作 （ 1） 準(zhǔn)備零鈔：每日由主管配備足量零鈔交給總收當(dāng)班人員，要求收銀領(lǐng)班根據(jù)當(dāng)班班次的零鈔用量，寫好借據(jù)換取零鈔。 （ 2） 發(fā)放銀包：將“收銀現(xiàn)金核算表” （一式兩聯(lián)）發(fā)給收銀準(zhǔn)備零鈔 發(fā)放銀包 收款 清點(diǎn)貨款 送存銀行 匯總單據(jù) 單據(jù)傳遞 將“收銀現(xiàn)金核算表” （一式兩聯(lián)）發(fā)給收銀員，收銀員詳細(xì)填列店名、日期、機(jī)臺號、姓名、編號并交回 收款員依據(jù)現(xiàn)金核算表逐項(xiàng)核對收款 按面額分別捆扎人民幣，按收款方式整理單據(jù) 配合、監(jiān)督銀行收款 員，收銀員詳細(xì)填列店名、日期、機(jī)臺號、姓名、編號并交回總收后，總收按對應(yīng)編號發(fā)放銀包，必須做到一表一包。 （ 2） 要求收銀員必須規(guī)范地整理銷售款，即夠二十張為一折，夠一百張?jiān)鸀橐话?，新版一百元和五十元人民幣正面朝上，方向一致，散幣按面額從大到小排序。 （ 5） 總收人員必須妥善整理好收銀領(lǐng)班所作得“班結(jié)”，超市退貨和換貨款臺必須作正負(fù)兩個(gè)班結(jié)，即收銀員上機(jī)過程中收到退貨單時(shí)不作負(fù)銷售，只進(jìn)行退款和換貨操作，下機(jī)后根據(jù)實(shí)存現(xiàn)金填單交款；領(lǐng)班在 收銀員下機(jī)后先作一正班結(jié)，然后將退換貨單分別作負(fù)銷售處理，再各作一負(fù)班結(jié)。 （ 7） 總收人員必須認(rèn)真清點(diǎn)加計(jì)現(xiàn)金、信用卡單，并核對與其表中所填各項(xiàng)數(shù)量、金額是否相符。 3. 制表 （ 1） 日收款結(jié)束后，應(yīng)填制“銀行存款日報(bào)表”。 例如：前后臺差異
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