財務(wù)部總收室管理辦法(已修改)
2025-06-16 11:35 本頁面
【正文】 總收的管理辦法 一、 人員要求及配置 財務(wù)部總收室工作性質(zhì)的特殊性和重要性，決定其人員必須具備良好的職業(yè)操守和高度的責(zé)任感，必須保證同時有兩人在崗，并切實做到相互銜接、相互督促。 二、 工作流程 三、操作規(guī)范 1. 收銀員上機前的準(zhǔn)備工作 （ 1） 準(zhǔn)備零鈔：每日由主管配備足量零鈔交給總收當(dāng)班人員，要求收銀領(lǐng)班根據(jù)當(dāng)班班次的零鈔用量，寫好借據(jù)換取零鈔。 （ 2） 發(fā)放銀包：將“收銀現(xiàn)金核算表” （一式兩聯(lián)）發(fā)給收銀準(zhǔn)備零鈔 發(fā)放銀包 收款 清點貨款 送存銀行 匯總單據(jù) 單據(jù)傳遞 將“收銀現(xiàn)金核算表” （一式兩聯(lián)）發(fā)給收銀員，收銀員詳細填列店名、日期、機臺號、姓名、編號并交回 收款員依據(jù)現(xiàn)金核算表逐項核對收款 按面額分別捆扎人民幣，按收款方式整理單據(jù) 配合、監(jiān)督銀行收款 員，收銀員詳細填列店名、日期、機臺號、姓名、編號并交回總收后，總收按對應(yīng)編號發(fā)放銀包，必須做到一表一包。 注： 對初次配備的銀包，必須在“庫包領(lǐng)用本”上登記收銀員編號、姓名、領(lǐng)包日期、收銀員簽名、總收經(jīng)辦人簽名。收銀員由于調(diào)動、辭職等原因需交回銀包時，首先應(yīng)核點銀包內(nèi)備用金，然后在登記本上予以注銷，寫明交包日期、總收經(jīng)辦人，交給主管入備用金庫。 2. 收款： （ 1） 銀員下機后，首先留夠備用金并鎖入銀包，向總收人員換取上機前填寫的“收銀現(xiàn)金核算表”，必須做到一包一表。 （ 2） 要求收銀員必須規(guī)范地整理銷售款，即夠二十張為一折，
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