財務(wù)部總收室管理辦法(編輯修改稿)
2025-07-11 11:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 結(jié)束后，收款人員應(yīng)首先清點現(xiàn)金，加計“收銀現(xiàn)金核算表”，賬實相符后填寫“現(xiàn)金進帳單”及時入庫，并在“每日銷售統(tǒng)計本上”如實登記現(xiàn)金的賬、實金額，各銀行卡單份數(shù)、金額，退貨金額，換貨金額、團購大宗購物單當(dāng)日實際過 POS 的支票及現(xiàn)金金額。 3. 制表 （ 1） 日收款結(jié)束后，應(yīng)填制“銀行存款日報表”。“現(xiàn)金”和“支票”欄按當(dāng)天實際收 取的現(xiàn)金和支票金額填制；“信用卡”欄應(yīng)在信用卡簽購單進賬，在取回進帳單后按各銀行金額分別填制。 （ 2） 及時做好“現(xiàn)金匯總表”、“每日銷售情況統(tǒng)計表”和“銷售日報表”，并核對現(xiàn)金、信用卡、支票各項是否賬實相符。將前日款臺班結(jié)金額和退貨明細（包括換貨單、退貨單和退現(xiàn)小票），與電腦部“款臺班結(jié)匯總”報表、“每日收銀機退貨”報表相核對，如有前后臺差異需在“每日銷售情況統(tǒng)計表”上注明并查明原因。 例如：前后臺差異基本是前臺“電腦班結(jié)匯總”大于后臺“款臺班結(jié)匯總”，一般屬于數(shù)據(jù)丟失的情況；“每日收銀機退貨”報表上有退貨記錄， 而沒有退換貨單，即屬于重復(fù)退貨或空退或假單據(jù)現(xiàn)象，必須查明原因予以處理。 4. 單據(jù)管理 ( 1 ) 將現(xiàn)金、支票、信用卡進帳單回單分類，與“銀行存款日報表”各項金額相核對，在“傳票本”上予以登記。如特殊原因造成與表中的金額不符，需特別注明，然后傳至出納室。 （ 2） 信用卡簽購單核對無誤后，根據(jù)“銀行存根”聯(lián)填寫進帳單，保證至少每十日進一次賬；將“商戶存根”聯(lián)傳至賬務(wù)室。 （ 3） 換貨和退貨款臺交回的“顧客換貨單”和“顧客退貨單”的“收銀聯(lián)”，與樓面人員簽字確認后的
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