【正文】 →各種規(guī)格的鋼筋網(wǎng)產(chǎn)品。第五章 項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源和資金構(gòu)成 一、投資估算 （一）投資估算編制范圍按照本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，確定投資范圍為： 項(xiàng)目建設(shè)用地；‘ 廠房土地平整；輸變電線網(wǎng)；廠區(qū)道路；廠區(qū)水管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)；廠房及庫(kù)房；總建筑面積5000平方米，其中：加工車(chē)間1500平方米，庫(kù)房1000平方米，辦公房及檢測(cè)室500平方米；購(gòu)置三條生產(chǎn)線成套設(shè)備3臺(tái)（套）；其它配套附屬設(shè)施及其它間接費(fèi)用。（二）投資估算編制依據(jù)土建工程費(fèi)：按同類型工程，并依據(jù)貴州省建設(shè)廳1998《貴州省建筑工程預(yù)算定額及貴陽(yáng)地區(qū)基價(jià)》和縣的建材價(jià)格綜合后進(jìn)行估算后列入。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)及當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格，并考慮了設(shè)備的運(yùn)雜費(fèi)后進(jìn)行估列。安裝工程費(fèi)：依據(jù)同類型工程裝置的安裝費(fèi)用進(jìn)行估算。其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)等按國(guó)家及省地有關(guān)規(guī)定計(jì)列。（三）投資估算根據(jù)本項(xiàng)目確定的建設(shè)方案及建設(shè)內(nèi)容估算，該項(xiàng)目建設(shè)總投資為1260萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資980萬(wàn)元。投資概算表序號(hào)項(xiàng)目工程名稱投資概算（萬(wàn)元）備注一基礎(chǔ)工程費(fèi)用156其中：1項(xiàng)目建設(shè)用地平場(chǎng)4610畝2輸變電線網(wǎng)45，3廠區(qū)道路404廠區(qū)水管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)25二加工廠及庫(kù)房345工廠1500平米庫(kù)房500平米三機(jī)械設(shè)備358祥見(jiàn)設(shè)備清單四辦公樓檢測(cè)室設(shè)施121辦公樓等500平米固定投資合計(jì)980五鋪底流動(dòng)資金280原材料等周轉(zhuǎn)流動(dòng)金總投資合計(jì)1260根據(jù)投資概算結(jié)果，該項(xiàng)目業(yè)主在建設(shè)期內(nèi)應(yīng)籌措的建設(shè)資金總額為1260萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資980萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源為：企業(yè)自籌資金480萬(wàn)元，銀行貸款500萬(wàn)元。 三、所需流動(dòng)資金及來(lái)源經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，年所需流動(dòng)資金額為280萬(wàn)元，其中流動(dòng)資金貸款100萬(wàn)元。（3）加工主要設(shè)備表 機(jī)械設(shè)備清單序號(hào)機(jī)械設(shè)備名稱型號(hào)廠家數(shù)量單價(jià)金額萬(wàn)元1剪板機(jī)011—*2000湖北崇陽(yáng)鍛壓機(jī)床廠2621242開(kāi)式可傾壓路機(jī)J23—40上海滬帥鍛壓設(shè)備制造公司4663鋼筋切斷機(jī)HBQ65成都特力機(jī)械設(shè)備有限公司64244冷軋園機(jī)LZY河北刑工機(jī)械制造有限公司422885滾絲機(jī)GSJ80湖南省郴州市三英機(jī)械廠45206拉絲機(jī)GT4/4山東章丘市興建筑責(zé)任公司8207鋼筋網(wǎng)排焊機(jī)河北佳科焊接設(shè)備有限公司4416合計(jì)28358第六章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來(lái)源一、人員憑培訓(xùn)1．勞動(dòng)定員企業(yè)實(shí)行勞動(dòng)合同制，定員42人（新增18人），其中：管理人員4人，技術(shù)人員6人，生產(chǎn)員工32人。2．人員培訓(xùn)上崗人員必須進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，生產(chǎn)員工進(jìn)培訓(xùn)后達(dá)到三級(jí)工以上。3．組織管理企業(yè)實(shí)行廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，全年有效生產(chǎn)日期為260天，實(shí)行二班制作業(yè)。廠長(zhǎng)下設(shè)經(jīng)營(yíng)廠長(zhǎng)和生產(chǎn)廠長(zhǎng)，車(chē)間設(shè)車(chē)間主任。4．生產(chǎn)管理按照生產(chǎn)工藝和流程，實(shí)行生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格工種和工序的操作規(guī)程；產(chǎn)品質(zhì)量依照國(guó)家有關(guān)的質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢測(cè)和把關(guān)。 技術(shù)來(lái)源為加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，我公司特邀貴州省煤礦設(shè)計(jì)研究院陳文總工程師作為技術(shù)顧問(wèn)，地、縣煤炭協(xié)會(huì)專家現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)。為項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施提供技術(shù)保障。第7章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃由于本項(xiàng)目的生產(chǎn)技術(shù)成熟，因而只要建設(shè)資金到位，根據(jù)國(guó)內(nèi)建筑行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，項(xiàng)目建設(shè)工期為一年。其具體實(shí)施進(jìn)度如下：2011年8月——2012年2月，進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)、地質(zhì)勘探、生產(chǎn)設(shè)備考成績(jī)建設(shè)資金籌措；2012年2月——7月，土建工程動(dòng)工，12月竣工；2012年8——11月，企業(yè)管理、生產(chǎn)定員，技術(shù)培訓(xùn)；2012年12月，竣工；2013年1月——2月，進(jìn)行設(shè)備的安裝和調(diào)試；2013年3月進(jìn)行批量生產(chǎn)；2013年8月生產(chǎn)達(dá)標(biāo)。第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 一、經(jīng)濟(jì)效益分析（一）生產(chǎn)成本估算（以1萬(wàn)套產(chǎn)品為例具體分析如下）1．原料：10萬(wàn)元2．電費(fèi)：1元/度。1元/度8小時(shí)247。1010000=2萬(wàn)元3．管理費(fèi)等：3萬(wàn)元/萬(wàn)套4．人工費(fèi)：工人每月工資2000元18人12247。15=5．固定資產(chǎn)折舊：建筑物折舊（15年）=247。15247。15=設(shè)備折舊：（10年）=358247。10247。15=成本合計(jì)：+2+3+++= （二）銷售收入估算確保商品產(chǎn)量為15萬(wàn)套張，以每套100元價(jià)銷售，全年銷售收入總計(jì)1500萬(wàn)元。（三）利潤(rùn)估算 利潤(rùn)=銷售收入（15100）生產(chǎn)成本（15）=259萬(wàn)元（四）稅金 稅金=銷售收入1500=100萬(wàn)元主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)估算表 單位： 萬(wàn)元序號(hào)　 項(xiàng)目 數(shù)值 單位 備注 1項(xiàng)目總投資1260萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資980萬(wàn)元　鋪底流動(dòng)資金280萬(wàn)元　2資金來(lái)源1260萬(wàn)元　自籌資金780萬(wàn)元　銀行貸款500萬(wàn)元　3銷售收入1500萬(wàn)元五年平均4總成本費(fèi)用1156萬(wàn)元五年平均5銷售稅金及附加15萬(wàn)元五年平均6利潤(rùn)總額344萬(wàn)元五年平均7所得稅85萬(wàn)元五年平均8稅后利潤(rùn)259萬(wàn)元五年平均9投資利潤(rùn)率% 五年平均10銷售利潤(rùn)率%　五年平均11投資利稅率%　五年平均12全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率　　　所得稅后%　　所得稅前%　　13全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值　　　所得稅后1500萬(wàn)元　所得稅前2100萬(wàn)元　14全部投資回收期　　靜態(tài)所得稅后年含建設(shè)期所得稅前年含建設(shè)期15盈虧平衡點(diǎn)%　五年平均 二、社會(huì)效益分析 縣煤炭產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，是強(qiáng)力實(shí)施工業(yè)強(qiáng)縣略，推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，加快全縣新型工業(yè)化進(jìn)程，努力實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)縣升位，興納富民、跨越發(fā)展”的目標(biāo)的關(guān)鍵，本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施又是推進(jìn)煤礦建設(shè)進(jìn)程的基礎(chǔ)，將為縣域內(nèi)103個(gè)煤礦及鄰近縣市煤礦生產(chǎn)提供錨桿等基本材料保障，同時(shí)又提供了就業(yè)崗位，減輕社會(huì)壓力，有效促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 結(jié)論和建議 結(jié)論礦用錨桿，居煤礦基礎(chǔ)成本之首，是最具有技術(shù)開(kāi)發(fā)意義的產(chǎn)品。新材料投資少，效益高，對(duì)環(huán)境污染小。錨桿生產(chǎn)和銷售，可輻射帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加收入，解決勞動(dòng)力，有著廣泛的社會(huì)效益。本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，建議將該項(xiàng)目做大做強(qiáng)，大力發(fā)展。綜上所述，為提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)應(yīng)變市場(chǎng)的能力，使煤炭深加工在煤炭主業(yè)中發(fā)揮更加積極的作用，滿足國(guó)家節(jié)能減排要求，本項(xiàng)目的實(shí)施是完全有必要的。 本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整總體規(guī)劃。本項(xiàng)目符合鎮(zhèn)原縣人民政府國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”計(jì)劃的總體規(guī)劃。本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加效益，解決剩余勞動(dòng)力就業(yè)等有良好的社會(huì)效益。二、建議 本項(xiàng)目選項(xiàng)準(zhǔn)確、新穎，應(yīng)以項(xiàng)目本身的廣泛價(jià)值和特色為主導(dǎo)，發(fā)揮輻射帶動(dòng)作用，大力開(kāi)拓市場(chǎng)打造名牌，做大做強(qiáng)，有效地發(fā)揮項(xiàng)目的投資效益和社會(huì)效益。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)估算表 單位： 萬(wàn)元序號(hào)　 項(xiàng)目 數(shù)值 單位 備注 1項(xiàng)目總投資1260萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資980萬(wàn)元　鋪底流動(dòng)資金280萬(wàn)元　2資金來(lái)源1260萬(wàn)元　自籌資金780萬(wàn)元　銀行貸款500萬(wàn)元　3銷售收入1500萬(wàn)元五年平均4總成本費(fèi)用1156萬(wàn)元五年平均5銷售稅金及附加15萬(wàn)元五年平均6利潤(rùn)總額344萬(wàn)元五年平均7所得稅85萬(wàn)元五年平均8稅后利潤(rùn)259萬(wàn)元五年平均9投資利潤(rùn)率% 五年平均10銷售利潤(rùn)率%　五年平均11投資利稅率%　五年平均12全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率　　　所得稅后%　　所得稅前%　　13全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值　　　所得稅后1500萬(wàn)元　所得稅前2100萬(wàn)元　14全部投資回收期　　靜態(tài)所得稅后年含建設(shè)期所得稅前年含建設(shè)期15盈虧平衡點(diǎn)%　五年平均45