項(xiàng)目融資的組織ppt課件-資料下載頁
2025-05-07 08:48本頁面
【正文】 ）合同； □ 使用（ throughput ）合同； □ 技術(shù)和運(yùn)營許可證； □ 計(jì)劃部門和環(huán)境部門的批準(zhǔn)書； □ 基本設(shè)施供應(yīng)合同 — 電力、燃?xì)狻⑺? □ 精煉合同（當(dāng)產(chǎn)品需精煉后才能售往市場時(shí)），運(yùn)輸合同； □ 項(xiàng)目發(fā)起人的其它融資合同 ?基本文件 融資文件應(yīng)包括 □ 基本融資協(xié)議（寫明貸款條件、保護(hù)條款等如檢查表 5 列舉的規(guī)定事項(xiàng)） □ 擔(dān)保文件； □ 項(xiàng)目貸款人和擔(dān)保權(quán)益托管人之間的信托、協(xié)調(diào)或共同貸款人協(xié)議； □擔(dān)保、安慰信和其它支持文件； □ 融資文件；當(dāng)借款不是籌資的唯一或第一來源時(shí)，應(yīng)包括發(fā)行債券， □商業(yè)票據(jù)，股票承銷報(bào)價(jià)等文融資件； □ 掉期、期權(quán)、封頂和利率區(qū)間（ caps and collars）等可能涉及一個(gè)或幾個(gè)貸款人、或涉及第三方的附加融資文件 。 ?融資文件 □ 按揭或?qū)ν恋亍⒔ㄖ锖推渌潭ㄙY產(chǎn)固定設(shè)押； □ 對動產(chǎn)、帳面?zhèn)鶆?wù)和產(chǎn)品的固定設(shè)押或浮動設(shè)押； 項(xiàng)目文件規(guī)定的權(quán)益轉(zhuǎn)讓，如建設(shè)合同、承包商和供貨商的履約保函、許可證和合資合同； □ 項(xiàng)目保險(xiǎn)和經(jīng)紀(jì)人的保證的轉(zhuǎn)讓； □ 銷售合同、或取或付、使用或收費(fèi)合同、項(xiàng)目生產(chǎn)收益和經(jīng)營收入的轉(zhuǎn)讓； □ 用代管帳戶（ escrow account）來控制現(xiàn)金流量（必要時(shí)提留項(xiàng)目的現(xiàn)金流量）； □ 長期供貨合同的轉(zhuǎn)讓，包括“或供或付”（ put or pay）合同和能源、原材料的供應(yīng)合同； □ 項(xiàng)目管理，技術(shù)支持和咨詢合同的轉(zhuǎn)讓； □ 項(xiàng)目公司股票的質(zhì)押，包括對股息設(shè)押； □ 各種設(shè)押和委托下產(chǎn)生的有關(guān)擔(dān)保的通知、同意、承認(rèn)、背書、存檔、登記。 ?擔(dān)保/抵押文件 □ 項(xiàng)目發(fā)起人的支持：還款擔(dān)保、竣工保函、運(yùn)營資本合同、現(xiàn)金差額補(bǔ)償協(xié)議（ cash deficiency agreement）、保證書和安慰信； □ 項(xiàng)目發(fā)起人的間接支持：或取或付、使用合同和或供或付合同、無條件運(yùn)輸合同、持續(xù)供貨合同；由一個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目發(fā)起人簽訂的項(xiàng)目經(jīng)營管理合同。 □ 所在國政府的支持文件：許可證、批準(zhǔn)、特許、免于沒收保函、外匯供應(yīng)保證； □ 保險(xiǎn)：商業(yè)保險(xiǎn)單，出口信貸保函，多邊機(jī)構(gòu)擔(dān)保文件。 ?支持文件 □ 關(guān)于項(xiàng)目技術(shù)可行性的工程師報(bào)告； □ 環(huán)境顧問所作的關(guān)于項(xiàng)目對環(huán)境的可能影響和適用法律的報(bào)告； □ 保險(xiǎn)專家關(guān)于項(xiàng)目保險(xiǎn)是否足夠的報(bào)告； □ 會計(jì)師關(guān)于項(xiàng)目發(fā)起人財(cái)務(wù)狀況和項(xiàng)目公司股東結(jié)構(gòu)的報(bào)告； □ 所在國的法律顧問，和向貸款人提供擔(dān)?；蛑С值母鞣降漠?dāng)?shù)胤? 顧問針對檢查表 6 中的所有或大部分事項(xiàng)的報(bào)告。 專家的報(bào)告和法律意見書
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