公司預(yù)算控制方案-資料下載頁
2025-05-04 12:41本頁面
【正文】 600 000合 計：59 150 000中天意集團2009年度的現(xiàn)金預(yù)算編制如下：2009年度現(xiàn)金預(yù)算單位： 元季 度上 半 年下 半 年全 年期初現(xiàn)金余額50 000 00060 000 00080 000 000加：銷貨現(xiàn)金收入488 000 000732 000 0001 220 000 000可供使用現(xiàn)金538 000 000792 000 0001 300 000 000減：各項支出 直接材料285 560 000428 340 000713 900 000 直接人工41 930 00062 895 000104 825 000 制造費用24 200 00036 300 00060 500 000 銷售及管理費用23 660 00035 490 00059 150 000 所得稅費用28 162 50042 243 75070 406 250 購買設(shè)備000 股利4 000 0006 000 0001 000 000支出合計407 512 500611 268 7501 018 781 250現(xiàn)金多余或不足130 487 500180 731 250281 218 750向銀行借款000還銀行借款000短期借款利息000長期借款利息000期末現(xiàn)金余額130 487 500180 731 250281 218 750行政管理部門范圍：財務(wù)、人力資源、行政、企劃、后勤、技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量監(jiān)督管理財務(wù)、人力資源、行政、企劃和后勤各部門如果沒有重大錯誤（由總經(jīng)理考核），年終獎金全額發(fā)放。技術(shù)研發(fā)部門如果出現(xiàn)重大錯誤，導(dǎo)致集團蒙受重大經(jīng)濟損失，由總工程師考核并報總經(jīng)理批準對出現(xiàn)錯誤的部門和個人采取扣獎金、工資或開除的處理。質(zhì)量監(jiān)督管理部門如果出現(xiàn)重大錯誤，導(dǎo)致集團蒙受重大經(jīng)濟損失，由總工程師考核并報總經(jīng)理批準對出現(xiàn)錯誤的部門和個人采取扣獎金、工資或開除的處理。預(yù)算編制人： 韓 飛預(yù)算編制日期：2008年12月15日
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