【正文】 天安排，其余時間用于設備維修、職工培訓和輪休等。全廠職工總數為105人，其中總經理1人，副總經理1人，其他管理技術人員19人，普通職工84 人。全廠定員構成情況見表7—1。全廠實行崗位責任制和計件工資制。職工人均月工資收入為800元，福利待遇按工資總額的20%提取。企業(yè)職工全部在縣內招聘,技術性較強的崗位人員需進行培訓,并取得相應技術等級或培訓合格證后方可上崗。 全廠定員構成表 表71序號部 門人 數備注管理技術人員普通人員合計一廠 部314 二采供部123三營銷部268四總務部246五財務部134六技質部213七生產部86472八動力部235合 計2184105不包括臨時工第十一章 項目實施進度建議項目建設期計劃為1年，項目實施進度初步安排如下:2011年7月—2011年9月，完成市場調研、設備考察、可行性分析論證、項目評審和批準、選址、購地、項目建設領導小組成立、相關手續(xù)辦理等工作。2011年10月—2012年5月，完成工程勘察設計、幫畔、整地、圍墻、資金籌措、項目分解、標書準備、工程信息發(fā)布等工作以及辦公住宿綜合樓建設、廠區(qū)主巷道建設及粉皮生產線的上馬任務；另外解決工程供電、供水等問題。2012年6月，完成全廠剩余土建施工和設備安裝任務，成立項目運行管理機構，做好項目運行前的各項準備工作，項目進入試生產階段，并完成項目竣工驗收任務。2012年7月起，項目建設管理工作結束，正式運行管理工作開始，項目投產，進入正常經營管理階段。第十二章 勞動安全衛(wèi)生a. 國務院頒布的《工廠安全衛(wèi)生規(guī)范》；《建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》；《蒸汽鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》。、危害概述及防范措施 項目生產運行中,有職業(yè)危險、危害的是:高壓蒸汽、壓力容器管道、設備噪聲、高速轉動部件、高溫物料、切割機切刀、電線電器、烘箱高溫干燥環(huán)境、制冷室低溫環(huán)境、易燃包裝材料、化驗試劑操作等。：所有生產和管理人員上崗前進行全面培訓，了解工廠潛藏的職業(yè)危險情況及安全用電、用汽、設備操作知識及防范措施。所有電氣設備外殼均可靠接地，高速轉動部位均安設防護罩，壓力容器管道均安裝安全閥，危險崗位配備防護用品。所有可能發(fā)生職業(yè)危險的崗位或地方均設置醒目的警示標志或警示事項。電工和機修工跟班巡察，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。關鍵性崗位一律定崗定人和持證上崗，不能隨意更換。嚴禁精神狀態(tài)不正常人員上崗操作，嚴禁濕手、濕腳接觸電器、電線。：工廠產生高分貝噪聲的部位盡量用單獨空間隔開，隔不開的設備要安裝消聲器，給職工配戴減振耳塞或耳罩。高溫干燥環(huán)境工作的人員配發(fā)視覺、嗅覺防護物品，或采取輪休、療養(yǎng)方式減輕職業(yè)危害。在容易產生粉塵、煙氣的崗位要采取常規(guī)的防塵防煙措施。污水處理池，陷阱坑，地下巷道等容易積聚CO2和產生有毒有害氣體的地方,加強通風、防護等措施。經常接觸濃酸、濃堿及其他有毒有害物品的人員，要求嚴格按照安全操作規(guī)程操作，并備有危險、危害發(fā)生時的急救或保護措施。,工廠建筑設計時,按7級防震要求設防.,主輔道路形成 “十字型”結構，車輛通行無阻；室內按消防規(guī)范設有消防栓和滅火器等；廠區(qū)道路平坦，并設有分布適當的路燈。、山體滑坡、地表沉陷等自然災害威脅，但廠區(qū)西界一側要修建防洪圍墻，以防洪水進入廠區(qū)。建筑物按常規(guī)防雷要求設防。，確保采光、通風良好，在蒸汽和熱風產生或泄漏較集中的工段墻面裝有排氣扇。，均為非易燃,易爆品；包裝材料雖易燃,但正常情況下無毒無害。所以,工人操作處于比較安全的環(huán)境。,便于生產人員安全操作。,地面平整,保持3—5‰的坡度，不許積水，能防滑、防腐。，以防燙人和熱量損失。，壓力容器及儀表每年檢修校驗一次。另外，還要定期維護保養(yǎng)和檢查校正，全面清除不安全因素。項目從總圖設計、設備選購等諸方面系統(tǒng)考慮勞動安全問題。另外，工廠要樹立職工安全意識，定期進行安全教育，規(guī)范操作行為。另外要建立健全安全規(guī)范，落實安全責任，對安全事故做到“三不放過”。工廠加工的市售產品均必須有符合法規(guī)和國標、部標要求的衛(wèi)生要求。,方便衛(wèi)生清理和保持?！傲馈币?。進出廠房的主通道安裝貫流風幕，建筑設計和安裝嚴防有害生物隱藏滋生，下水道出口安設地漏和大粒物截留柵欄。，規(guī)定人員、物品、周轉工具流通路線、方向及范圍，嚴防交叉污染。、房頂及車間內的所有用品均要利于衛(wèi)生清潔，并防水、防潮。、不積垢、耐腐蝕，沖洗時水液能自然流入排水溝；車間內排水溝必須為明溝，能隨時清掃沖洗。、休息間、消毒間和洗手間，并配備消毒液、洗滌用品和濕手風干設備。、清潔制度，配備專職衛(wèi)生員，監(jiān)督、檢查車間和人員衛(wèi)生要求落實情況。,并取得健康證后方可上崗.,做到勤洗澡、勤換衣服、勤理發(fā)、勤剪指（趾）甲、勤洗漱，養(yǎng)成不吸煙、不酗酒、不吃零食、不亂扔雜物、不混用日常物品的習慣。，不得蓬頭垢面、披頭散發(fā)、涂脂抹粉，不得描眉抹口紅、染指甲、佩戴飾物，以及噴灑香水和攜帶不利于衛(wèi)生的物品。，必須先更衣、洗手、消毒；離開車間前，必須換掉工作衣帽鞋。，不許串崗、溜崗，不準追逐打鬧和大聲喧嘩，不準隨意飲食或品嘗半成品、成品?？傊?，全體職工要嚴格遵守工廠各種衛(wèi)生制度，視衛(wèi)生和安全為工廠的生命，做一個文明、衛(wèi)生、守德的食品工作者。另外，要加強全員衛(wèi)生知識學習和教育，經常開展衛(wèi)生大清理和檢查監(jiān)督活動，獎優(yōu)罰劣，全面搞好工廠衛(wèi)生安全工作。第十三章 項目投資概算與資金籌措 。、材料、非標件按現(xiàn)行價格估算。，估算是從選地、備料到提供產品，以及全套工藝、土建、水、電、汽、采暖、消防、總圖和其他費用在內的總估算， ，全額流動資金340萬元。（見表101）項目投資構成分析表序號投資內容金額（萬元）占總投資比例（%）1項目總投資1002建設投資工程建設費用不可預見工程費建設期借款利息963全額流動資金340表101 ，其中：，，詳情見表102和表103。 ，其中： （%計） （%計） （%計） （%計） （按40人計，人均1000元） （%計）（購地15畝，每畝3萬元）（按a+b+c的5%計）（借款400萬元，年利率按12%計，建設期1年） 土建工程投資估算表 表102 序號項目名稱建筑面積（m2）單位造價（元／m2）金額（萬元）一生 產 區(qū)26281綜合庫房4327002粉皮車間6488003包裝車間2888004粉條車間1260900二動力供應主辦公生活區(qū)1蓄水池及無塔上水房449502維修室及備配件庫房496003職工活動室及銷售室7004配 電 室65005廁 所156006辦公住宿綜合樓9007鍋 爐 房12111008門 房6600三其 他601沉 淀 池607002堆 煤 場18050元/㎡3堆 渣 場3650元/㎡4地下水井2眼8000元/眼5地下巷道186m240元/m6廠界排水溝170m100元/m7廠界生產道路85m200元/m8幫 畔3640220元/9填方壓實2400020元/10圍 墻300m150元/m11廠區(qū)道路120080元/㎡12廠區(qū)綠化140020元/㎡13廠 門 框合 計 設備工程投資估算表 表103序號項目名稱單位數量單價（元）金額（萬元）1小型粉皮生產線套11580002大型粉皮生產線套14760003中型粉條生產線套19680004大型粉條生產線套115000005打芡機臺440006自動熱水機臺428007潛水泵臺64008平板車輛86009塑料食品箱只2007010電子秤臺1280011封口機臺6300012凈水器臺11200013自動離子交換器臺11400014砂芯過濾器臺1320015軟水收集缸只11500016高位軟水缸只13200017蒸汽鍋爐套131000018熱水鍋爐套19600019柴油機泵套1800020循環(huán)泵臺2600021冷凝水收集罐只12200022熱水收集罐只1600023無塔上水器套15200024變壓器(240kw)套110000025全廠采暖用散熱器組36160026全廠蒸汽管網27全廠采暖管網28全廠供排水管網29全廠電網30電動大門31化驗設備32其他設備合 計參照同類企業(yè)實際情況，項目所需全額流動資金大約占建設資金的30%，即340萬元。流動資金年周轉率為25%，即每年周轉4次。 ，全額流動資金340萬元。建設投資中，申請銀行貸款400萬元，申請市扶持資金30萬元。流動資金計劃由企業(yè)自籌解決。項目資金到位后，資金實行封閉管理，嚴格執(zhí)行批準下達的投資計劃，按照有關規(guī)定進行資金的使用和管理，單獨設賬進行核算，專款專用，采用報賬制度，加強財務管理，嚴格審批制度，管好、用好資金，使有限的資金充分發(fā)揮其作用。第十四章 項目經濟效益分析與風險評價粉條 1125t粉絲 700t粉皮 875t、燃料及動力各種原輔材料、燃料及動力的消耗定額均根據本次設計的工藝、公用工程各專業(yè)提供的技術方案和技術參數確定。各種原輔材料、燃料及動力的價格由建設單位提供,并綜合考慮市場供需情況確定。以上具體情況見表1111和表1112。 本次設計人員人均工資額為900元/月。福利費按工資總額的20%考慮。、無形資產及遞延資產攤銷 固定資產折舊費按分類提取。其中房屋及建筑物折舊年限為20年（殘值率按5%考慮，），按平均年限法計算。生產設備折舊年限為14年（殘值率按5%考慮，）。 無形資產和遞延資產攤銷年限均為10年。 以上詳情見表113和表114財務費用指固定資產貸款利息,在建設期計入固定資產投資,在生產期計入財務費用。維修費按折舊費的30%計提,。管理費按工資和福利費總額的20%計提,。銷售費用每噸產品按100元計提,。(詳見表115) 。（詳見表116） 各產品銷售價格，年銷售量及年銷售收入如下：粉皮：13000元/t， 875t， ；粉條：8500元/t， 1125t， ；粉絲：9500元/t， 700t， 665萬元。可見。（詳見表116）a. 增值稅按產品凈增值額的13%計取；b. 城市維護建設稅按5%計取，教育附加費按3%計取。（詳見表116）。（全部投資）（詳見表117）通過計算得出的以下財務指標所得稅前： 財務內部收益率 % 財務凈現(xiàn)值(Ic=12%) 投資回收期 所得稅后: 財務內部收益率 % 財務凈現(xiàn)值(Ic=12%) 投資回收期 項目正常運行期,%,%。項目符合國家及地方產業(yè)政策，不存在政策風險。