【正文】 41******項目可行性研究報告42第十章 勞動定員與制度 工廠組織機構(gòu)為了加強企業(yè)的管理，集眾人之智慧管理工廠，將采用在董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。董事會為工廠的最高權(quán)力機構(gòu)，并決定工廠的一切重大事務，下設(shè)廠長及其它人員組成的管理機構(gòu)，總經(jīng)理向董事會負責，組織處理工廠的日常事務及實施董事會的決定。下設(shè)工程部、制造部、業(yè)務部、管理部、財務部。 生產(chǎn)班制和定員全廠的生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)車間及行政管理部門的班制劃分。生產(chǎn)部門采用 1 班制工作，工作日時為 320 天。全廠總定員和各類人員的比例：工廠的總勞動定員 91 人，管理人員 10 人，技術(shù)人員 8人，工人 46 人，采購及銷售人員 20 人。后勤保障人員 7 人。******項目可行性研究報告43 人員的來源和培訓工人、技術(shù)人員和管理人員的來源工廠需要懂管理的管理人員、技術(shù)過硬的技術(shù)人員和合格的操作工人，所以工廠管理人員和技術(shù)人員擬在寶雞市范圍內(nèi)招聘；行業(yè)管理人員和技術(shù)人員，設(shè)備操作人員則在本地區(qū)招聘。培訓合格上崗。人員培訓規(guī)劃 主要安全管理人員和技術(shù)工作人員需到國內(nèi)類似行業(yè)企業(yè)專門培訓，以掌握新技術(shù)保證工廠建成后順利生產(chǎn)，也可以由本企業(yè)自行培訓。同時還應通過當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門的安全生產(chǎn)專業(yè)培訓，并取得上崗證書，以保證安全生產(chǎn)。企業(yè)內(nèi)部從業(yè)人員的培訓，具體操作由本企業(yè)自行解決和培訓。對于以城鎮(zhèn)居民為主的企業(yè)員工隊伍, 要通過健全勞動合同制度、提高最低工資標準、加強企業(yè)文化建設(shè)等方面為轉(zhuǎn)型升級，營造和諧氛圍。******項目可行性研究報告44******項目可行性研究報告45第十一章 實施計劃2022 年 1 月開始前期工作，2022 年 5 月開始施工，2022 年 10 月底建成并投入使用，項目建設(shè)期約 17 個月。具體實施進度計劃見表。項目實施進度計劃表 單位：季度2022 年 2022 年序號 工作內(nèi)容 1 2 3 4 1 2 3 41 項目前期工作2 勘察設(shè)計3 土建主體工程4 裝飾、安裝工程5 竣工驗收******項目可行性研究報告46******項目可行性研究報告47第十二章 投資估算 估算說明******項目包括擬建廠區(qū)內(nèi)土建、設(shè)備采購、安裝工程、其它費用及流動資金等全部投資。 編制依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版） ?，F(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。根據(jù)有關(guān)專業(yè)提供的圖紙、設(shè)備清單、材料表以及有關(guān)的文字說明。設(shè)備及安裝工程（1 ）通用設(shè)備和定型設(shè)備價格參照廠家報價或有關(guān)部門核定的價格估算。（2 ）非標設(shè)備參照國家有關(guān)標準。（3 ）參照 2022 年山東省安裝工程消耗量定額******項目可行性研究報告48土建工程（1 ）根據(jù)有關(guān)專業(yè)提供的圖紙、文字說明及相關(guān)資料。（2 ） 《山東省建設(shè)工程概算定額》 ，青島材價信息； （3 ）建筑安裝工程綜合取費依據(jù)當?shù)赝惤ㄖ锏木C合造價水平。（4 ）參照近期青島市造價信息，廠址地區(qū)主要建筑材料價格。 其他費用編制方法（1 ）土地征用及補償費：本項目共計征用土地 27 畝，此次不計入項目投資。（2 ）工程勘察，設(shè)計費等依據(jù)《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》 （計價格[2022]10 號）的規(guī)定。（3 ）工程監(jiān)理費按照《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務收費管理規(guī)定》 （發(fā)改價格[2022]670 號文件）取費。（4 ）招標代理費按照《招標代理服務收費標準管理暫行辦法》 （計價格[2022]1980 號文）******項目可行性研究報告49（5 ）建設(shè)項目前期工作費依據(jù)國家價委計價格（1999）1283 號文件標準計算。（6 ） 《關(guān)于進一步降低經(jīng)營服務性收費標準的通告》 （青政發(fā)〔2022〕30 號）（7 ）其他費用取費按相關(guān)規(guī)定。 投資 估算結(jié)果經(jīng)估算，本項目總投資為 6900 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資 5400 萬元，鋪底流動資金 1500 萬元。投資構(gòu)成見下表所示：序號 工程名稱 單位 面積 指標 合計一 工程費用 　 　 　 4763 1 建安工程費 　 　 　 4248 土建工程 ㎡ 18000 1200 2160 裝飾工程 ㎡ 18000 400 720 給排水工程 ㎡ 18000 260 468 消防工程 ㎡ 18000 300 540 電氣工程 ㎡ 18000 200 360 2 設(shè)備費 　 　 　 515 注塑機 臺 5 250000 125 油壓機 臺 5 202200 100 自動攻絲機 臺 2 202200 40 ******項目可行性研究報告50 自動鉆孔機 臺 10 150000 150 高速沖床 臺 5 202200 100 二 其他費用 　 　 　 297 1 新型材料節(jié)能專項基金 　 18000 8 14 2 工程設(shè)計費 　 　 　 140 3 建設(shè)監(jiān)理費 　 　 　 93 4 工程造價咨詢費(含概算) 　 　 　 19 5 招標代理費 　 　 　 16 6 施工圖審圖費 　 　 　 11 7 水土保持費 　 　 　 4 三 預備費 [（一）+（二）]*8% 405 四 合計 　 5465 資金籌措本項目總投資 6900 萬元，其中固定資產(chǎn)投資約 5400 萬元，流動資金 1500 萬元，資金籌措由項目單位申請銀行貸款1000 萬元，自籌資金 4400 萬元。******項目可行性研究報告51第十三章 財務評價 財務評價依據(jù)項目評價依據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》 （第三版）編制。項目計算期按 15 年計，其中建設(shè)期為 2 年，經(jīng)營期為 13 年。擴建期間廠區(qū)還能保持生產(chǎn)，項目期第一年生產(chǎn)負荷 60%，第 2 年達到 80%，以后各年為 100%。行業(yè)基準收益率為 10％。 成本估算外購原材料估算年費用額為 2022 萬元。動力、燃料消耗計算單價均以現(xiàn)行價格為基礎(chǔ)，年燃料動力費合計為 255 萬元。工資及福利全廠定員共 91 人，人均工資福利費平均按 5 萬元/年計算，包括企業(yè)繳納社會保障各項費用，全年工資及福利總額為 455******項目可行性研究報告52萬元。固定資產(chǎn)折舊攤銷根據(jù)相關(guān)規(guī)定，折舊采用平均年限法。殘值率取 50％。修理費用修理費用按固定資產(chǎn)投資的 20％計算，包括模具修理材料與修理費用。其他費用其他制造費按每年 200 萬元估算，其他管理費用考慮按每年 萬元估算，產(chǎn)品銷售費用按銷售收入的 2％估算。 財務綜合評價結(jié)論財務內(nèi)部收益率 %（所得稅前）和 %（所得稅后） ；財務凈現(xiàn)值（ic=10）2316 萬元（所得稅前）和 1946 萬元（所得稅后） ；投資回收期（含建設(shè)期） 年（所得稅前）和 年（所得稅后） 。******項目可行性研究報告53財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值遠大于零，高于同行業(yè)平均水平，上述指標均為優(yōu)，說明本項目在財務盈利能力上是可行的。******項目可行性研究報告54財務現(xiàn)金流量表(全部投資)單位：萬元序號項 目第 1年第 2年第 3年第 4年第 5年第 6年第 7年第 8年第 9年第 10年第 11年第 12年第 13年第 14年第 15年現(xiàn)金流入 　 　 5760 7680 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 12100 產(chǎn)品銷售收入 　 　 5760 7680 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 回收固定資產(chǎn)余值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1000 回收流動資金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1500 其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　現(xiàn)金流出 1000 2022 6684 6912 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 10390 建設(shè)投資 1000 2022 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　流動資金 　 　 1500 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　經(jīng)營成本 　 　 4032 5376 6720 6720 6720 6720 6720 6720 6720 6720 6720 6720 8470 銷售稅金及附加 　 　 979 1306 1632 1632 1632 1632 1632 1632 1632 1632 1632 1632 1632 所得稅 　 　 173 230 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 凈現(xiàn)金流量 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　累計凈現(xiàn)金流量 924 768 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 1710 ******項目可行性研究報告551000 2022 所得稅前凈現(xiàn)金流量1000 3000 3924 3156 2196 1236 276 684 1644 2604 3564 4524 5484 6444 　所得稅前累計凈現(xiàn)金流量1000 2022 751 998 1248 1248 1248 1248 1248 1248 1248 1248 1248 1248 1998 ******項目可行性研究報告56第十四章 結(jié)論及建議 結(jié)論分析項目經(jīng)濟效益好，由經(jīng)濟評價分析表明，正常年度稅后凈利潤為 960 萬元，整個項目投資回收期為 年，以上分析表明，本項目具有很大的經(jīng)濟效益，投資方收益及國家收益都較好。項目的建設(shè)可改善當?shù)氐耐顿Y環(huán)境，提高當?shù)刂?，吸引外資，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。項目建設(shè)條件較好，市場狀況良好，項目自身采用先進技術(shù)與設(shè)備，產(chǎn)品大部份外銷，市場潛力巨大，具有可行性，建議有關(guān)部門批準。