【正文】 項目實施進度表項目實施進度表序號項目名稱進度計劃2009年2010年2345678910111212345671可研報告編寫及報批2初步設(shè)計3施工圖設(shè)計4土建施工5設(shè)備訂貨6設(shè)備安裝、調(diào)試7工作人員培訓(xùn)8經(jīng)營備料9試運營10正式運營◆第十一章 投資估算和資金籌措一、估算依據(jù)建筑工程采用本地區(qū)現(xiàn)行《建筑工程概算定額》和，〈〈內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程消耗量定額及基礎(chǔ)價格（2004）〉〉以及實行工程造價進行編制。設(shè)備購置參照類似工程價格及詢價估算。３、本可研報告所述建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容。二、投資估算建筑工程費建筑工程費依據(jù)項目建設(shè)地區(qū)相關(guān)專業(yè)提供的建、構(gòu)筑物工程量和單位造價指標(biāo)估算。本項目工程造價14690萬元，.%，內(nèi)容如下表所示 ：建筑工程費用估算表序號建筑物、構(gòu)筑物名稱單位工程量單價(萬元)費用合計(萬元)1新建標(biāo)化日用消費品儲庫平方米2000020002冷鮮庫平方米10003003新建日用消費品展示廳平方米600024004新建商務(wù)酒店平方米2000030005新建職工住宅樓平方米2000030006新建農(nóng)用物資儲備庫平方米2000020007新建停車場平方米100001008征地款及報批手續(xù)費用平方米10000012009其它費用6905合計14690設(shè)備及工器具購置費標(biāo)定設(shè)備按市場現(xiàn)行廠價估算，非標(biāo)設(shè)備按現(xiàn)場制造價格及設(shè)備運費計算，安裝費按購置費的15%計算。本項目設(shè)備、工器具購置及安裝費為310萬元，%。內(nèi)容如下表所示：設(shè)備工器具購置及安裝費估算表 單位：萬元序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備購置及安裝工程費單價(萬元)總價(萬元)1箱式配貨車東風(fēng)145（）臺10202002冷藏車 臺5201003物流配送信息系統(tǒng)（含軟件） 套 11010 合計 310三、資金籌措經(jīng)估算“配送中心”工程建設(shè)項目總投資15000萬元，資金來源包括自籌資金、申請國家財政補助兩部分。本項目自籌資金14800萬元，用于部分工程投資，%。申請財政補助資金由于項目單位網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營需要大量的資金投入，企業(yè)自籌資金多半用于商品資金，籌措全部資金十分困難，為此向國家申請財政補助資金200萬元，%，用于部分工程建設(shè)及設(shè)備購置。第十二章 風(fēng)險分析一．項目主要風(fēng)險因素識別通過上述的分析研究，本項目主要風(fēng)險因素在于政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng)險等。二．風(fēng)險程度分析1．政策風(fēng)險本項目的實施依賴于國家的農(nóng)村物流服務(wù)體系建設(shè)的支持，該政策的調(diào)整和變動將會對本項目帶來風(fēng)險。2．市場風(fēng)險農(nóng)村市場各種產(chǎn)品的消費量直接影響到本項目日用工業(yè)品的配貨量，繼而影響到企業(yè)收益及農(nóng)牧民收益，因此，項目存在一定的市場風(fēng)險。3．財務(wù)風(fēng)險遵循“微利運營”的原則，項目的盈虧平衡點較高，存在財務(wù)風(fēng)險。4．管理風(fēng)險物流配送企業(yè)要求有著嚴(yán)格的物流管理程序，運營管理不當(dāng)，直接影響到企業(yè)物流配送，所以在企業(yè)運營過程中存在著運營管理風(fēng)險。三．防范和降低風(fēng)險的對策根據(jù)對各種風(fēng)險因素及風(fēng)險程度的分析，項目面臨的主要風(fēng)險已經(jīng)明確，針對這些風(fēng)險因素提出如下防范和降低風(fēng)險的對策。1．增加配貨渠道，保證物流網(wǎng)絡(luò)暢通。2．加強企業(yè)運營和信息管理，規(guī)避管理不善帶來的管理風(fēng)險。3．提高服務(wù)質(zhì)量，增強企業(yè)競爭力。第十三章 項目管理辦法一．公司確定由總經(jīng)理對配送中心項目負(fù)責(zé)，成立項目實施專門機構(gòu)—項目辦公室，負(fù)責(zé)項目的規(guī)劃設(shè)計、安排施工進度、監(jiān)督工程質(zhì)量、落實資金撥付、監(jiān)管資金使用。二．聘請專門機構(gòu)對項目進行科學(xué)規(guī)劃、合理設(shè)計，對工程質(zhì)量進行專業(yè)檢測。三．制定合理可行的項目建設(shè)進度2010年6月底前全面完成庫房、辦公房等建設(shè)及各種設(shè)施設(shè)備的購置和安裝調(diào)試任務(wù)，確保配送中心項目的質(zhì)量和如期交付使用。四．對項目建設(shè)工程實施招投標(biāo)辦法，選用資質(zhì)強、有實力、信譽好的建筑企業(yè)施工建設(shè)。鑒定項目施工合同，明確項目建設(shè)的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、進度、安全生產(chǎn)責(zé)任、違約責(zé)任等事宜。五．制定《項目實施管理辦法》，明確管理人員的責(zé)任和任務(wù)，建立與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、聯(lián)席制度，確保對工程質(zhì)量的監(jiān)管和檢測工作及時到位，保證工程質(zhì)量。六．制定《項目資金管理辦法》，將資金撥付與項目建設(shè)的進度、工程質(zhì)量掛鉤，保證資金的使用效果和使用方向。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的財務(wù)制度，實行?？顚Ｓ茫?jié)約資金，提高資金利用率。七．制定項目實施的具體措施，為項目建設(shè)的順利進行創(chuàng)造條件。制定和落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立施工安全檢查制度，確保整個項目建設(shè)順利完成。第十四章 結(jié) 論本項目不但具備良好的經(jīng)濟效益，同時社會效益也非常顯著。由于本項目充分結(jié)合伊旗的“十一五”計劃和農(nóng)村牧區(qū)的經(jīng)濟布局，科學(xué)合理。通過項目實施將大大增強農(nóng)村牧區(qū)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)的物流配送能力，提高農(nóng)村牧區(qū)連鎖經(jīng)營網(wǎng)點的現(xiàn)代化管理水平，促進農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟繁榮和社會發(fā)展，提升消費檔次，降低消費成本，改善消費環(huán)境，實現(xiàn)連鎖網(wǎng)絡(luò)“一網(wǎng)多用，雙向物流”的綜合服務(wù)功能。方便、快捷的為農(nóng)牧民提供質(zhì)優(yōu)、價廉的生產(chǎn)、生活用品，解決群眾的買難賣難的問題。本項目設(shè)計科學(xué)、定位清晰，建議本項目能按規(guī)劃執(zhí)行，為社會主義新農(nóng)村建設(shè)做出積極的貢獻。 二00九年二月五日26 / 26