【正文】 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng)目名稱進(jìn)度計(jì)劃2009年2010年2345678910111212345671可研報(bào)告編寫及報(bào)批2初步設(shè)計(jì)3施工圖設(shè)計(jì)4土建施工5設(shè)備訂貨6設(shè)備安裝、調(diào)試7工作人員培訓(xùn)8經(jīng)營(yíng)備料9試運(yùn)營(yíng)10正式運(yùn)營(yíng)◆第十一章 投資估算和資金籌措一、估算依據(jù)建筑工程采用本地區(qū)現(xiàn)行《建筑工程概算定額》和，〈〈內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程消耗量定額及基礎(chǔ)價(jià)格（2004）〉〉以及實(shí)行工程造價(jià)進(jìn)行編制。設(shè)備購置參照類似工程價(jià)格及詢價(jià)估算。３、本可研報(bào)告所述建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容。二、投資估算建筑工程費(fèi)建筑工程費(fèi)依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)相關(guān)專業(yè)提供的建、構(gòu)筑物工程量和單位造價(jià)指標(biāo)估算。本項(xiàng)目工程造價(jià)14690萬元，.%，內(nèi)容如下表所示 ：建筑工程費(fèi)用估算表序號(hào)建筑物、構(gòu)筑物名稱單位工程量單價(jià)(萬元)費(fèi)用合計(jì)(萬元)1新建標(biāo)化日用消費(fèi)品儲(chǔ)庫平方米2000020002冷鮮庫平方米10003003新建日用消費(fèi)品展示廳平方米600024004新建商務(wù)酒店平方米2000030005新建職工住宅樓平方米2000030006新建農(nóng)用物資儲(chǔ)備庫平方米2000020007新建停車場(chǎng)平方米100001008征地款及報(bào)批手續(xù)費(fèi)用平方米10000012009其它費(fèi)用6905合計(jì)14690設(shè)備及工器具購置費(fèi)標(biāo)定設(shè)備按市場(chǎng)現(xiàn)行廠價(jià)估算，非標(biāo)設(shè)備按現(xiàn)場(chǎng)制造價(jià)格及設(shè)備運(yùn)費(fèi)計(jì)算，安裝費(fèi)按購置費(fèi)的15%計(jì)算。本項(xiàng)目設(shè)備、工器具購置及安裝費(fèi)為310萬元，%。內(nèi)容如下表所示：設(shè)備工器具購置及安裝費(fèi)估算表 單位：萬元序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)單價(jià)(萬元)總價(jià)(萬元)1箱式配貨車東風(fēng)145（）臺(tái)10202002冷藏車 臺(tái)5201003物流配送信息系統(tǒng)（含軟件） 套 11010 合計(jì) 310三、資金籌措經(jīng)估算“配送中心”工程建設(shè)項(xiàng)目總投資15000萬元，資金來源包括自籌資金、申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助兩部分。本項(xiàng)目自籌資金14800萬元，用于部分工程投資，%。申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金由于項(xiàng)目單位網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)需要大量的資金投入，企業(yè)自籌資金多半用于商品資金，籌措全部資金十分困難，為此向國(guó)家申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金200萬元，%，用于部分工程建設(shè)及設(shè)備購置。第十二章 風(fēng)險(xiǎn)分析一．項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別通過上述的分析研究，本項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素在于政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。二．風(fēng)險(xiǎn)程度分析1．政策風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目的實(shí)施依賴于國(guó)家的農(nóng)村物流服務(wù)體系建設(shè)的支持，該政策的調(diào)整和變動(dòng)將會(huì)對(duì)本項(xiàng)目帶來風(fēng)險(xiǎn)。2．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)村市場(chǎng)各種產(chǎn)品的消費(fèi)量直接影響到本項(xiàng)目日用工業(yè)品的配貨量，繼而影響到企業(yè)收益及農(nóng)牧民收益，因此，項(xiàng)目存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。3．財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)遵循“微利運(yùn)營(yíng)”的原則，項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)較高，存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4．管理風(fēng)險(xiǎn)物流配送企業(yè)要求有著嚴(yán)格的物流管理程序，運(yùn)營(yíng)管理不當(dāng)，直接影響到企業(yè)物流配送，所以在企業(yè)運(yùn)營(yíng)過程中存在著運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。三．防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策根據(jù)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)程度的分析，項(xiàng)目面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)明確，針對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)因素提出如下防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策。1．增加配貨渠道，保證物流網(wǎng)絡(luò)暢通。2．加強(qiáng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)和信息管理，規(guī)避管理不善帶來的管理風(fēng)險(xiǎn)。3．提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。第十三章 項(xiàng)目管理辦法一．公司確定由總經(jīng)理對(duì)配送中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)，成立項(xiàng)目實(shí)施專門機(jī)構(gòu)—項(xiàng)目辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、安排施工進(jìn)度、監(jiān)督工程質(zhì)量、落實(shí)資金撥付、監(jiān)管資金使用。二．聘請(qǐng)專門機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃、合理設(shè)計(jì)，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)。三．制定合理可行的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度2010年6月底前全面完成庫房、辦公房等建設(shè)及各種設(shè)施設(shè)備的購置和安裝調(diào)試任務(wù)，確保配送中心項(xiàng)目的質(zhì)量和如期交付使用。四．對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程實(shí)施招投標(biāo)辦法，選用資質(zhì)強(qiáng)、有實(shí)力、信譽(yù)好的建筑企業(yè)施工建設(shè)。鑒定項(xiàng)目施工合同，明確項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度、安全生產(chǎn)責(zé)任、違約責(zé)任等事宜。五．制定《項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》，明確管理人員的責(zé)任和任務(wù)，建立與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、聯(lián)席制度，確保對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)管和檢測(cè)工作及時(shí)到位，保證工程質(zhì)量。六．制定《項(xiàng)目資金管理辦法》，將資金撥付與項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度、工程質(zhì)量掛鉤，保證資金的使用效果和使用方向。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的財(cái)務(wù)制度，實(shí)行專款專用，節(jié)約資金，提高資金利用率。七．制定項(xiàng)目實(shí)施的具體措施，為項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行創(chuàng)造條件。制定和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立施工安全檢查制度，確保整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)順利完成。第十四章 結(jié) 論本項(xiàng)目不但具備良好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)社會(huì)效益也非常顯著。由于本項(xiàng)目充分結(jié)合伊旗的“十一五”計(jì)劃和農(nóng)村牧區(qū)的經(jīng)濟(jì)布局，科學(xué)合理。通過項(xiàng)目實(shí)施將大大增強(qiáng)農(nóng)村牧區(qū)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)的物流配送能力，提高農(nóng)村牧區(qū)連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)代化管理水平，促進(jìn)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮和社會(huì)發(fā)展，提升消費(fèi)檔次，降低消費(fèi)成本，改善消費(fèi)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)連鎖網(wǎng)絡(luò)“一網(wǎng)多用，雙向物流”的綜合服務(wù)功能。方便、快捷的為農(nóng)牧民提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的生產(chǎn)、生活用品，解決群眾的買難賣難的問題。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)科學(xué)、定位清晰，建議本項(xiàng)目能按規(guī)劃執(zhí)行，為社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)做出積極的貢獻(xiàn)。 二00九年二月五日26 / 26