【導(dǎo)讀】潛江市10萬噸棉花交易配送中心建設(shè)項目。目前我國棉花儲備已處于最低水平，急需補充儲備棉花。按照棉花質(zhì)改規(guī)劃，國家將按照棉花質(zhì)改的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)收儲備棉。國棉花生產(chǎn)發(fā)展中占有很大的比重。目前該項目已進(jìn)入建設(shè)準(zhǔn)備階段。潛江市十號湖（火車站）區(qū)域。項目建設(shè)期為1年，即2020年11月――2020年11月。二是促進(jìn)潛江市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，棉花交易配送中心。經(jīng)測算，項目建成達(dá)。各類管理人員26人，其中高級職稱2人，中級職稱14人。帶動該區(qū)域內(nèi)百姓增加了收入。近幾年來，金城棉業(yè)公司被潛江市。位置等得天獨厚。隨著區(qū)域經(jīng)濟的迅速發(fā)展，該區(qū)域內(nèi)散貨運輸保

　　

【正文】 理 ★ ★ ★ 安裝工程 ★ ★ ★ 設(shè)備 ★ ★ ★ 其它 ★ 潛江市棉花交易配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 44 項目實施進(jìn)度 建設(shè)工期 本項目建設(shè)期為 12個月， 2020 年 9 月～ 2020 年 9 月。 實施計劃 項目建設(shè)需完成前期準(zhǔn)備、建筑工程招 投標(biāo)、建筑施工、水電安裝、竣工驗收等程序。詳見下表。 時間 項目 2020年 2020年 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前期準(zhǔn)備 招投標(biāo) 建筑施工 水電安裝 竣工驗收 潛江市棉花交易配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 45 第十一章 投資估算與資金籌措 估算依據(jù)及說明 依據(jù) 國家和輕工總會頒發(fā)的有關(guān)輕工業(yè)建設(shè)項目投資估算的有關(guān)規(guī)定。 《 湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2020 年）。 《湖北省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2020年）。 《湖北省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2020 年）的相關(guān)分冊。 《湖北省建筑安裝工程費用定額》（ 2020 年）。 主要設(shè)備生產(chǎn)廠家的報價。 各相關(guān)專業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容及工程量。 投資估算范圍 建設(shè)項目投資估算范圍主要為建設(shè)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動資金。建設(shè)投資包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝費、工程建設(shè)其他費等。 投資估算 建設(shè)投資 估算 建筑工程投資估算 建筑工程投資估算詳見表。 潛江市棉花交易配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 46 建筑工程費用估算表 單位：萬元 序號 建筑工程名稱 單位 工程量 單位造價 （元） 費用合計 備注 1 配送中心大樓 ｍ 2 1000 2 倉儲中心 ｍ 2 64000 3 停車場 ｍ 2 1000 4 配電房 ｍ 2 60 5 綠化 ｍ 2 5000 6 道路 ｍ 2 10000 7 大門 個 1 消防系統(tǒng) 磅房、圍墻、下水道 8 征地費 畝 150 合 計 設(shè)備投資估算 設(shè)備投資包括信息化設(shè)備和運輸設(shè)備，具體投資估算詳見下表。 交易配送設(shè)備投資估算表 表 10－ 2 單位：臺 /套、萬元 序號 軟硬件名稱 數(shù)量 購置單價 金額 備 注 1 交易配送管理平臺 硬件 服務(wù)器（小型機） 1 20KVA/8 小時 UPS 1 軟件 數(shù)據(jù)庫 1 交易配送管理系統(tǒng) 1 2 信息采集與發(fā)布系統(tǒng) 硬件 LED 顯示屏 (以 18m2為例 ) 1 軟件 信息采集與發(fā)布軟件 1 潛江市棉花交易配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 47 3 綜合管理系統(tǒng) 硬件 服 務(wù)器 2 掃描儀 2 傳真機 2 激光打印機 4 軟件 綜合管理系統(tǒng)軟件 1 4 信息基礎(chǔ)平臺 硬件 信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 1 軟件 網(wǎng)絡(luò)管理及安全系統(tǒng) 1 5 結(jié)算中心 硬件 服務(wù)器 1 客戶機 10 激光打印機 2 軟件 結(jié)算系統(tǒng)軟件 1 7 配送車輛 30 合計 工程建設(shè)其他費用估算 工程建設(shè)其他費用主要有建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程建設(shè)監(jiān)理費、工程保險費和環(huán)境影響評價費，估算詳見下表。 工程建設(shè)其他費用估算表 單位：萬元 序號 費用名稱 計算依據(jù) 計算單位 計算數(shù)量 費率標(biāo)準(zhǔn) 總價 1 建設(shè)單位管理費 工程費用 萬元 % 2 勘察設(shè)計費 工程費用 萬元 % 潛江市棉花交易配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 48 3 工程監(jiān)理費 工程費用 萬元 % 4 工程保險費 工程費用 萬元 % 5 環(huán)境影響評價費 工程費用 萬元 % 合 計 基本預(yù)備費估算 基本預(yù)備費按照建設(shè)工程費用、設(shè)備購置費和其它費用之和的5%估算，基本預(yù)備費為 萬元。 建設(shè)期利息 本項目向銀行貸款 4000萬元，建設(shè)期 1年，按近期銀行公布貸款年利率 %計算，利息支出為 萬元。 本項目建設(shè)投資為 11588 萬元，具體情況見下表。 項目建設(shè)投資估算匯總表 單位：萬元 序號 費用名稱 總 價 備 注 1 建筑工程費 2 設(shè)備投資 3 工程建設(shè)其它費用 4 基本預(yù)備費 5 建設(shè)期利息 6 合計 11588 流動資金估算 本項目流動資金需求量約為 。 項目總投資估算 項目資金總投入 =11588+500=12088 萬元。 潛江市棉花交易配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 49 資金籌措 本項目總投資 12088 萬元，資金來源為潛江市金城棉業(yè)有限公司和申請銀行貸款。資金來源金額及比例如下： 潛江市金城棉業(yè)有限公司投資 8088 萬元，占 67%； 申請銀行貸款 萬元，占 33%。 潛江市棉花交易配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 潛江邦臣工程咨詢有限公司 50 第十二章 財務(wù)評價 財務(wù)分析方法 財務(wù)分析方法是根據(jù)國家發(fā)改委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定進(jìn)行分析。 計算期與生產(chǎn)負(fù)荷 本項目財務(wù)評價計算期為 11年，其中：建設(shè)期 1年，經(jīng)營期 10年。項目投產(chǎn)后第一年達(dá)到設(shè)計能力的 70%產(chǎn)期，第二年生產(chǎn)負(fù)荷為100%。 收入及稅金估算 收入估算 倉儲費和保險費收入：按每天每噸 ，時間 240天（ 8個月，當(dāng)年 9月至下一年 5月止），年收儲 10萬噸，年收入 1920萬元。 入庫費收入：按 400型包 元 /噸計算，年銷售收入 165萬元。 配合公檢搬倒費收入：按 25元 /噸計算，年收入為 250萬元。 參加撮合棉收入：預(yù)計有 3 萬噸參加撮合棉，按服務(wù)費 20元 /噸、撮合手續(xù)費 10元 /噸、交 割費 40元 /噸計算，共計 70元 /噸，年收入為 700 萬元。 稅金估算 本項目營業(yè)稅按銷售收入 3%交納，城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費附 潛江市棉花交易配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 潛江邦臣工程咨詢有限公司 51 加分別按營業(yè)稅的 7％、 3％交納。各種稅金及附加為 萬元 /年。 總成本費用估算 運輸成本：主要運輸成本有車輛燃料費、保險費、車輛及駕駛員年審費和其他有關(guān)費用，運輸成本 90萬元 /年。 外購燃料動力費用：主要為購電購水費用，項目主要用電為照明、員工辦公用電等，年耗電 5 萬度，購電單價為 元 /度；水主要為員工生活用水、消防用水和車輛用水等，年用水量為 3 萬噸，購水單價為 /噸。水電費用 10萬元 /年。 工資及福利費：公司定員 75人，按人平 月 工資 1000元計算，年總費用 81萬元 /年。 修理費：按設(shè)備購置費用的 5％計提，為 萬元 /年。 管理費：按人員年工資總額的 5％計提，為 萬元 /年。 折舊：新增固定資產(chǎn)設(shè)備按 10年折舊，殘值率為 10%，建筑物按 40年折舊，殘值率為 10%。折舊費 270 萬元 /年。 攤銷：攤銷主要為無形資產(chǎn)攤銷，無形資產(chǎn)為土地使用權(quán)，土地資產(chǎn)為 900 萬元，按 50年攤銷，年攤銷額為 18 萬元。 運營期利息支出 。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 1 建設(shè)規(guī)模 潛江市棉花交易配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 潛江邦臣工程咨詢有限公司 52 建筑規(guī)模 m2 76060 配送中心、倉儲 m2 65000 停車場、道路 m2 11060 物流配送設(shè)備 臺套 76 2 定員 人 45 管理人員 人 10 配送司機 人 30 勤雜 人員 人 5 3 總投資 萬元 12088 其中：建設(shè)投資 萬元 11588 流動資金 萬元 500 4 年總成本 萬元 年均 5 年經(jīng)營收入 萬元 3035 年均 6 年利潤總額 萬元 年均 7 年凈利潤 萬元 年均 8 利潤率 % 9 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 所得稅前 10 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 所得稅后 11 項目投資凈現(xiàn)值 Ic=10% 所得稅前 12 項目投資凈現(xiàn)值 Ic=10% 所得稅后 13 項目投資回收期 (不 含 建設(shè)期 ) 年 所得稅前 14 項目投資回收期 (不 含建設(shè)期 ) 年 所得稅后 15 生產(chǎn)能力利用率（ BEP） % 盈虧平衡點 以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點如下（達(dá)產(chǎn)期）： 盈虧平衡點（ BEP） =固定成本 /（銷售收入 變動成本－稅金及附加） 100%=%。 當(dāng)項目經(jīng)營達(dá)到設(shè)計能力的 %時，企業(yè)即可保本。 潛江市棉花交易配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 潛江邦臣工程咨詢有限公司 53 第十三章 研究結(jié)論與建議 研究結(jié)論 黨的十七大明確提出，發(fā)展物流等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，提高服務(wù)業(yè)比重和水平。在經(jīng)濟全球化和信息產(chǎn)業(yè)化的推動 下，物流業(yè)作為國民經(jīng)濟中一個新興產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)為社會經(jīng)濟發(fā)展的“加速器”。該項目建成后，將有效降低潛江地區(qū)物流總成本占 GDP 的比重，通過采納先進(jìn)的物流技術(shù)，可以極大的提高勞動生產(chǎn)率，降低企業(yè)物流成本。增加銷售收入，提高企業(yè)產(chǎn)品在市場上的占有率。本項目的建設(shè)和發(fā)展可帶動潛江市物流業(yè)的發(fā)展，對潛江市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化有著較為深遠(yuǎn)和重要的意義。同時，能夠帶動和增加就業(yè)崗位。 項目擬建地基礎(chǔ)優(yōu)勢明顯，市場前景看好，投資回報較大，投資發(fā)展環(huán)境良好，具有較好的發(fā)展前景。項目總投資為 12088萬元，其中：建設(shè)投資 11588 萬元，流動資金 萬元。經(jīng)測算，項目建成達(dá)產(chǎn)后，年經(jīng)營收入 3035 萬元，利潤總額 萬元，凈利潤 ，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 %，稅后投資回收期 年。 綜上所述，該項目建設(shè)基礎(chǔ)好，各項指標(biāo)均好于同行業(yè)基準(zhǔn)水平，通過該項目的實施，該項目具有較好的經(jīng)濟效益，同時可以產(chǎn)生較大的社會效益。經(jīng)研究，項目是可行的。 建議 抓緊完成各項前期準(zhǔn)備工作包括批準(zhǔn)立項，爭取早日開工。 潛江市棉花交易配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 潛江邦臣工程咨詢有限公司 54 由潛江市人民政府及有關(guān)部門組成相應(yīng)的工作機構(gòu)，保證項目推進(jìn)落實并抓出成效。 鑒于本項目是 現(xiàn)代物流配送工程，盡快落實各項優(yōu)惠政策，加大宣傳力度，保證各項措施能準(zhǔn)確及時到位。