【正文】 要設備（國內）、材料等的采購。三、招投標程序本項目的招標活動委托給依法設立、從事招標代理業(yè)務并提供相關服務的招標代理機構，具體程序如下：，取得批準后委托招標代理機構進行公開招標。公告應當載明招標人名稱和地址，招標項目的性質、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取招標文件的辦法等事項。、對投標人資格審查的標準，投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件以及擬簽定合同的主要條款。（1）勘察設計招標勘察設計是整個項目的前期基礎性工作。對項目的設計進行公開招標時，公開挑選勘察設計單位，投標人的資質要求在乙級以上。（2）施工監(jiān)理招標施工監(jiān)理對工程的質量起著關鍵的作用。在進行監(jiān)理招標時，公開選擇施工監(jiān)理企業(yè)進行項目的監(jiān)理。投標人的資質要求必須在乙級以上。（3）施工企業(yè)選擇招標依據(jù)工程的需要，采用總承包方式，選擇施工企業(yè)。本工程要求資質在一級，公開選擇投標人。（4）設備采購招標依據(jù)項目的需要，面向全國公開選擇設備和材料生產廠家，投標人的技術設備技術水平和材料質量應符合本項目設計要求，質優(yōu)價廉且有可靠的售后服務。，最短不少于20日。，并應按照招標文件的要求編制投標文件。投標文件的內容應當包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標項目的機械設備等。，將投標文件送達投標地點。投標人少于三個的，招標人應當依照本辦法重新招標。、非關鍵性工作進行分包的，應當在招標文件中載明。，不得排擠其它投標人的公平競爭，不得損害招標人或其它投標人的合法權益。，也不得以他人名義投標或者以其它方式弄虛作假、騙取中標。、評標和中標 ，在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間，招標文件中預先確定的地點，邀請所有投標人參加。 。評標委員會由五人以上單數(shù)組成，其中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。專家應當從事相關領域工作滿八年并具有高級職稱或具有同等專業(yè)水平。 、公正地履行職務，遵守職業(yè)道德，對提出的評審意見承擔個人責任。 ，招標人應向其發(fā)出中標通知書，并同時將中標結果通知所有未中標投標人。自中標通知發(fā)出三十日內，招標人和中標人應按招標文件和投標文件訂立書面合同。 ，完成中標項目。中標人不得向他人轉讓中標項目，也不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。 依照《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，招標單位以書面形式通知中標人，中標人必須在七日內與業(yè)主簽訂合同。合同主要條款如下：：包工、包料、包工期、包質量、包造價。：中標價即為合同中的工程造價。：屆時雙方商定。：以合同工期為準。：設備儀器應明確保修期。：按照圖紙說明及施工規(guī)范要求執(zhí)行。：按照有關規(guī)定執(zhí)行。：雙方商定。：按照《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定執(zhí)行。第十四章 總投資與資金籌措一、投資估算說明本項目投資估算范圍包括建設項目的一類工程費用：土建工程、設備工程、輔助工程、辦公生活設施。二類工程費用：基本預備費等。二、投資估算 建設投資構成表序號項目或費用名稱投資額（萬元）投資占比（%）備注1建筑工程92162生產設備購置55003工程建設其他費用2210包括土地費4預備費1257合計18183100 本項目建筑工程根據(jù)建筑結構形式，依據(jù)當?shù)卦靸r水平進行估算。新增國內工藝設備價格采用廠家近期報價進行計算；設備國內運雜費、基礎費、安裝費參照《機械工業(yè)建設項目概算編制辦法及各項概算指標》進行計算。、器具費：按照新增工藝設備的百分比估算。（1） 土地購置費：本項目需購置土地95畝，按照當?shù)赝恋貎r格計算；（2） 建設單位管理費：參照《機械工業(yè)建設項目概算編制辦法及各項概算指標》，結合項目特點估算；（3） 勘察、設計費：參照《工程勘察設計收費標準》進行估算；（4） 招標代理服務費：根據(jù)原國家計委價格[2002]1980號的規(guī)定估算；（5） 工程監(jiān)理服務費：根據(jù)發(fā)改價格[2007]670號文件進行估算；（6） 施工圖設計審查費：按當?shù)赜嘘P規(guī)定進行計算；（7） 辦公家具購置費：參照《機械工業(yè)建設項目概算編制辦法及各項概算指標》，進行估算；（8） 職工培訓費：根據(jù)設計安排及培訓標準估算。結合項目具體情況，本項目基本預備費按工程建設費用的8%估算；詳見附表1：建設投資估算表。根據(jù)生產規(guī)劃，參照企業(yè)今年流動資金周轉現(xiàn)狀，并考慮項目實施后流動資金周轉的變化趨勢，采用分項詳細估算流動資金需要量。經測算，兩期達產后共需流動資金1500萬元。詳見附表2：流動資金估算表。項目自有資金為19683萬元。詳見附表3：投資計劃與資金籌措表。第十五章 項目財務評價一、編制依據(jù)《建設項目經濟評價方法與參考》；第三版《投資項目經濟咨詢評估指南》；《企業(yè)財務通則》；《工業(yè)企業(yè)會計制度》；；。二、盈利能力分析本項目的建設時間為2012年6月至2013年5月，第一年達到50%，第二年達到70%，第三年達產。，其中年產汽車變速箱15萬套，每套平均售價500元；年產鋁合金鋼圈20萬套，每套平均售價250元。本項目人員配備為215人。人均月工資按：1200元/人月計算.本項目新增固定資產17113萬元。按年綜合折舊率6%計算折舊。其他資產按照15年攤銷。詳見附表5：固定資產折舊及攤銷估算表。參照企業(yè)現(xiàn)有水平進行分析預測。根據(jù)建設項目財務評價方法，折舊和工資費用已在上述工資及附加和折舊及攤銷中綜合考慮，故制造費用和管理費用中不再包含折舊和工資費用。參照企業(yè)近幾年的營業(yè)費用水平并結合市場形勢預測進行估算。詳見附表6：總成本估算表。三、稅金和利潤預測 本項目營業(yè)稅金及附加有城市建設維護稅和教育費附加，城建稅稅率7%，教育費附加3%。 增值稅：增值稅率為17%。城建維護稅為：。教育費及附加為：。所得稅稅率按25%計算，稅后利潤計提盈余公積金按10%計。詳見附表7：損益表四、財務主要評價指標 現(xiàn)金流量分析序號指標名稱單位所得稅前所得稅后1項目投資財務內部收益率%2項目投資財務凈現(xiàn)值（ic=12%）萬元3項目投資回收期（含建設期）年4項目資本金財務內部收益率%以上分析詳見附表10：項目投資現(xiàn)金流量表； 附表11：項目資本金現(xiàn)金流量表。（以達產年數(shù)據(jù)為準）總投資收益率==（以達產年數(shù)據(jù)為準）通過資金來源與運用表計算可以看出，項目生產期各年均能收支平衡，且有盈余。從資產負債表中可以看出，~，~。資金周轉迅速，風險小。盈虧平衡分析=% 上述指標說明項目實施后經營較為安全，有較強的抗風險能力。表1542 經濟評價主要數(shù)據(jù)和指標表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)及指標一經濟評價數(shù)據(jù)1營業(yè)收入萬元125002營業(yè)稅金及附加萬元3項目資本金萬元196834建設投資萬元181835流動資金萬元15006利潤總額萬元35957所得稅萬元二經濟評價指標1銷售利潤率%2總投資收益率%3項目資本金凈利潤率%4項目投資回收期（所得稅前）年5項目投資回收期（所得稅后）年6項目投資財務內部收益率（所得稅前）%7項目投資財務內部收益率（所得稅后）%8項目投資財務凈現(xiàn)值（ic=6%）（所得稅前）萬元9項目投資財務凈現(xiàn)值（ic=6%）（所得稅后）萬元10資本金財務內部收益率%五、財務評價結論通過對本項目整體的盈利能力、償債能力、抗風險能力的分析，本項目具有較強的盈利能力、償債能力和抗風險能力，項目財務評價可行。第十六章 結論、風險與建議一、結論本項目無論從社會效益、經濟效益、環(huán)境保護、技術分析、資金籌措等方面來說，都是可行的，應該盡早投資建設。二、風險本項目的實施對本公司的發(fā)展以及對汽車零配件的發(fā)展都有很大的促進作用，但是它的實施也有一定的風險，比如市場經營風險、財務風險、管理風險等，但這些風險都是正常的，任何項目都存在風險，有風險才有機遇。只有把握住機遇，企業(yè)才有更好的發(fā)展?？刂坪蔑L險是項目成功的基礎，資金管理、資金運作是否規(guī)范直接關系著項目能否順利進行。只要公司運營得當，加強資金監(jiān)管，合理地利用資金，從長遠看，本項目具有良好的經濟效益和社會效益。三、建議為了本項目盡快建成，早日創(chuàng)造社會效益和經濟效益，建議合理規(guī)劃設計，以便節(jié)省投資。為保證項目能夠順利、穩(wěn)妥地建設和發(fā)展，應注意以下幾點：爭取政府在政策方面的支持，使本項目的建設和發(fā)展有一個穩(wěn)定良好的外部環(huán)境。業(yè)主要加強與土地、規(guī)劃等有關政府部門的協(xié)調，及早做好項目用地的清理和拆遷工作。遵循規(guī)范合理的建設程序，及時辦理有關項目建設報建手續(xù)，按照經濟適用、在滿足使用功能的前提下，盡量美觀的設計原則，科學合理地建設本項目。項目建設過程中，應做好環(huán)?！叭瑫r”工作。 附表1 建設投資估算表 單位：萬元序號項目或費用名稱投資額（萬元）投資占比（%）備注1建筑工程92162生產設備購置55003工程建設其他費用2210包括土地費4預備費1257合計181831001 年產30萬套汽車變速箱及50萬套鋁合金鋼圈建設項目可行性研究報告 附表2 流動資金估算表 單位：萬元 序號項目周轉次數(shù)計算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1流動資產24753465495049504950495049504950495049504950應收賬款81157231423142314231423142314231423142314存貨1266253225322532253225322532253225322532原材料12985985985985985985985985985在產品40216432432432432432432432432432產成品12111511151115111511151115111511151115現(xiàn)金12521041041041041041041041041042流動負債17252415345034503450345034503450345034503450應付賬款8172524153450345034503450345034503450345034503流動資金75010501500150015001500150015001500150015004流動資金本年增加額750300450 附表3 投資計劃與資金籌措 單位：萬元序號項目合計計算期第1年第2年第3年第4年1總資金1968318183750300450建設投資1818318183建設期利息流動資金15007503004502資金籌措1968318183750300450自有資金1968318183750300450資本金1968318183750300450資本溢價借款長期借款用于建設投資用于建設期利息流動資金借款