農(nóng)家樂餐飲服務中心建設項目可行生投資方案-資料下載頁
2025-05-01 04:18本頁面
【正文】 新增投資計劃與資金籌措附表3 單位：萬元序號項 目合計123456789101總資金固定資產(chǎn)投資新增固定資產(chǎn)投資利用原有固定資產(chǎn)投資建設期利息流動資金其中鋪底流動資金2資金籌措資本金申請國家投資地方配套自籌資金利用原有固定資產(chǎn)借款長期借款流動資金借款 總成本費用估算表附表4 單位：萬元序號項 目合計12345678910 生產(chǎn)負荷1外購原材料2外購燃料動力費3工資及福利費4修理費5折舊費6攤銷費7財務費 其中：利息支出8銷售費用9研究開發(fā)費用10其它費用11總成本費用 其中：固定成本 可變成本12經(jīng)營成本固定資產(chǎn)折舊表附表51 單位：萬元序號項目合計123456789101新增固定資產(chǎn)房屋、建筑物 原值 折舊費 凈值設備 原值 折舊費555555555 凈值2折舊合計 凈值合計 銷售收入及稅金附表6 單位：萬元序號項 目合 計23456789101銷售收入2162702702702702702702702702經(jīng)營稅金及附加營業(yè)稅5%城市建設維護費教育費附加地方教育附加費 損益表附表7 單位:萬元序號項 目合計23456789101主營業(yè)務收入23762162702702702702702702702702銷售稅金及附加3總成本費用4利潤總額5所得稅6稅后利潤8可供分配利潤9盈余公積金11未分配利潤12累計未分配利潤 全部投資財務現(xiàn)金流量表附表81 單位：萬元序號 項 目合計12345678910 生產(chǎn)負荷（%）801001001001001001001001001現(xiàn)金流入2616216270270270270270270主營業(yè)務收入2376216270270270270270270回收固定資產(chǎn)余值212回收流動資金292現(xiàn)金流出2156新增固定資產(chǎn)投資00流動資金414經(jīng)營成本29銷售稅金及附加0所得稅000000000003凈現(xiàn)金流量22201626262626262626264累計凈現(xiàn)金流量46141431727676767676763165所得稅前凈現(xiàn)金流量414384311235159837691454616所得稅前累計凈現(xiàn)金流量6834144798102102102102102102342 計算指標：所得稅前所得稅后 財務內(nèi)部收益率（FIRR）%% 財務凈現(xiàn)值（PNPV） （I=10%）145 萬元30 萬元 投資回收期 年 年 資本金財務現(xiàn)金流量表附表82 單位:萬元序號項 目合計12345678910 生產(chǎn)負荷（%）801001001001001001001001001現(xiàn)金流入主營業(yè)務收入短期借款回收固定資產(chǎn)余值回收自有流動資金2現(xiàn)金流出自有資金經(jīng)營成本銷售稅金及附加所得稅3凈現(xiàn)金流量4累計凈現(xiàn)金流量 資金來源與運用表附表9 單位：萬元序號項 目合計123456789101資金來源利潤總額基本折舊費攤銷費固定資產(chǎn)長期貸款流動資金借款自有資金回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2資金運用固定資產(chǎn)投資投資方向稅建設期利息流動資金所得稅應付利潤長期貸款本金償還 流動資金貸款償還3盈余資金4累計盈余資金 資產(chǎn)負債表附表10 單位：萬元序號項 目123456789101資產(chǎn)流動資產(chǎn)總額應收帳款存貨現(xiàn)金累計盈余資金在建工程固定資產(chǎn)凈值無形及遞延資產(chǎn)凈值
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