農(nóng)家樂餐飲服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目可行生投資方案-資料下載頁(yè)
2025-05-01 04:18本頁(yè)面
【正文】 新增投資計(jì)劃與資金籌措附表3 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)123456789101總資金固定資產(chǎn)投資新增固定資產(chǎn)投資利用原有固定資產(chǎn)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金其中鋪底流動(dòng)資金2資金籌措資本金申請(qǐng)國(guó)家投資地方配套自籌資金利用原有固定資產(chǎn)借款長(zhǎng)期借款流動(dòng)資金借款 總成本費(fèi)用估算表附表4 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)12345678910 生產(chǎn)負(fù)荷1外購(gòu)原材料2外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)3工資及福利費(fèi)4修理費(fèi)5折舊費(fèi)6攤銷費(fèi)7財(cái)務(wù)費(fèi) 其中：利息支出8銷售費(fèi)用9研究開發(fā)費(fèi)用10其它費(fèi)用11總成本費(fèi)用 其中：固定成本 可變成本12經(jīng)營(yíng)成本固定資產(chǎn)折舊表附表51 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)123456789101新增固定資產(chǎn)房屋、建筑物 原值 折舊費(fèi) 凈值設(shè)備 原值 折舊費(fèi)555555555 凈值2折舊合計(jì) 凈值合計(jì) 銷售收入及稅金附表6 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合 計(jì)23456789101銷售收入2162702702702702702702702702經(jīng)營(yíng)稅金及附加營(yíng)業(yè)稅5%城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)教育費(fèi)附加地方教育附加費(fèi) 損益表附表7 單位:萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)23456789101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入23762162702702702702702702702702銷售稅金及附加3總成本費(fèi)用4利潤(rùn)總額5所得稅6稅后利潤(rùn)8可供分配利潤(rùn)9盈余公積金11未分配利潤(rùn)12累計(jì)未分配利潤(rùn) 全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附表81 單位：萬元序號(hào) 項(xiàng) 目合計(jì)12345678910 生產(chǎn)負(fù)荷（%）801001001001001001001001001現(xiàn)金流入2616216270270270270270270主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2376216270270270270270270回收固定資產(chǎn)余值212回收流動(dòng)資金292現(xiàn)金流出2156新增固定資產(chǎn)投資00流動(dòng)資金414經(jīng)營(yíng)成本29銷售稅金及附加0所得稅000000000003凈現(xiàn)金流量22201626262626262626264累計(jì)凈現(xiàn)金流量46141431727676767676763165所得稅前凈現(xiàn)金流量414384311235159837691454616所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量6834144798102102102102102102342 計(jì)算指標(biāo)：所得稅前所得稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）%% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（PNPV） （I=10%）145 萬元30 萬元 投資回收期 年 年 資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附表82 單位:萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)12345678910 生產(chǎn)負(fù)荷（%）801001001001001001001001001現(xiàn)金流入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入短期借款回收固定資產(chǎn)余值回收自有流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出自有資金經(jīng)營(yíng)成本銷售稅金及附加所得稅3凈現(xiàn)金流量4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 資金來源與運(yùn)用表附表9 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)123456789101資金來源利潤(rùn)總額基本折舊費(fèi)攤銷費(fèi)固定資產(chǎn)長(zhǎng)期貸款流動(dòng)資金借款自有資金回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金2資金運(yùn)用固定資產(chǎn)投資投資方向稅建設(shè)期利息流動(dòng)資金所得稅應(yīng)付利潤(rùn)長(zhǎng)期貸款本金償還 流動(dòng)資金貸款償還3盈余資金4累計(jì)盈余資金 資產(chǎn)負(fù)債表附表10 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目123456789101資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)總額應(yīng)收帳款存貨現(xiàn)金累計(jì)盈余資金在建工程固定資產(chǎn)凈值無形及遞延資產(chǎn)凈值
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