伊金霍洛旗綠地生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)家樂餐飲服務(wù)中心建設(shè)項目可行性研究報告-資料下載頁
2025-04-26 12:46本頁面
【正文】 資本金申請國家投資地方配套自籌資金利用原有固定資產(chǎn)借款長期借款流動資金借款 總成本費用估算表附表4 單位：萬元序號項 目合計12345678910 生產(chǎn)負荷1外購原材料2外購燃料動力費3工資及福利費4修理費5折舊費6攤銷費7財務(wù)費 其中：利息支出8銷售費用9研究開發(fā)費用10其它費用11總成本費用 其中：固定成本 可變成本12經(jīng)營成本固定資產(chǎn)折舊表附表51 單位：萬元序號項目合計123456789101新增固定資產(chǎn)房屋、建筑物 原值 折舊費 凈值設(shè)備 原值 折舊費555555555 凈值2折舊合計 凈值合計 銷售收入及稅金附表6 單位：萬元序號項 目合 計23456789101銷售收入2162702702702702702702702702經(jīng)營稅金及附加營業(yè)稅5%城市建設(shè)維護費教育費附加地方教育附加費 損益表附表7 單位:萬元序號項 目合計23456789101主營業(yè)務(wù)收入23762162702702702702702702702702銷售稅金及附加3總成本費用4利潤總額5所得稅6稅后利潤8可供分配利潤9盈余公積金11未分配利潤12累計未分配利潤 全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表附表81 單位：萬元序號 項 目合計12345678910 生產(chǎn)負荷（%）801001001001001001001001001現(xiàn)金流入2616216270270270270270270主營業(yè)務(wù)收入2376216270270270270270270回收固定資產(chǎn)余值212回收流動資金292現(xiàn)金流出2156新增固定資產(chǎn)投資00流動資金414經(jīng)營成本29銷售稅金及附加0所得稅000000000003凈現(xiàn)金流量22201626262626262626264累計凈現(xiàn)金流量46141431727676767676763165所得稅前凈現(xiàn)金流量414384311235159837691454616所得稅前累計凈現(xiàn)金流量6834144798102102102102102102342 計算指標：所得稅前所得稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）%% 財務(wù)凈現(xiàn)值（PNPV） （I=10%）145 萬元30 萬元 投資回收期 年 年 資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表附表82 單位:萬元序號項 目合計12345678910 生產(chǎn)負荷（%）801001001001001001001001001現(xiàn)金流入主營業(yè)務(wù)收入短期借款回收固定資產(chǎn)余值回收自有流動資金2現(xiàn)金流出自有資金經(jīng)營成本銷售稅金及附加所得稅3凈現(xiàn)金流量4累計凈現(xiàn)金流量 資金來源與運用表附表9 單位：萬元序號項 目合計123456789101資金來源利潤總額基本折舊費攤銷費固定資產(chǎn)長期貸款流動資金借款自有資金回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2資金運用固定資產(chǎn)投資投資方向稅建設(shè)期利息流動資金所得稅應(yīng)付利潤長期貸款本金償還 流動資金貸款償還3盈余資金4累計盈余資金 資產(chǎn)負債表附表10 單位：萬元序號項 目123456789101資產(chǎn)流動資產(chǎn)總額應(yīng)收帳款存貨現(xiàn)金累計盈余資金在建工程固定資產(chǎn)凈值無形及遞延資產(chǎn)凈值2負債及所有者權(quán)益流動負債總額應(yīng)付帳款流動資金借款其它短期借款長期借款負債小計所有者權(quán)益資本金資本公積金累計盈余公積金累計未分配利潤
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