【正文】 與人力資源配置(一)組織機構組織機構設置某物流有限公司的設置，根據(jù)《中華人民共和國公司法》組建某物流配送中心，采取董事會領導下的總經(jīng)理負責制。公司董事長為企業(yè)法定代表人，總經(jīng)理由董事會聘任，全面負責公司日常經(jīng)營管理、內部管理機構采用部制管理體制。組織機構示意圖(見下頁)組織機構示意圖董事長保安管理客戶投訴后勤管理人事管理結算中心會 計配套大客戶市場開發(fā)調度管理客戶管理維護市場物業(yè)管理車輛運輸管理客服信息中心裝卸搬運人員叉車駕駛員倉儲管理員第三方物流運輸自營物流運輸總經(jīng)理副總經(jīng)理運輸部倉儲部市場營銷部財務部綜合管理辦公室出 納倉儲管理分揀、理貨、加工人員(二)人力資源配置人力資源的控制是研究組織的調整、人與事的配合、充分 開發(fā)人力資源。根據(jù)人的潛力，調動人的積極性，提高工作效率。各機構人員有效控制的原則是：分工協(xié)調、權利有限、權責一致，統(tǒng)一指揮及集分權相結合。所有管理人員及一般員工應精干高效，相對穩(wěn)定，各部門的人員素質具有一定的均衡性。八、項目實施進度(一)項目建設工期項目建設工期從土建工程開工起計算，建設總工期12個月。(二)項目實施安排對項目前期進行可行性研究，在立項的基礎上，進行較為詳細的市場調研和分析，搜集相應資料，并開展初步招商運 作，進行資金籌集。同時辦理前期土地文件批復和整理。 在項目立項批復之后，委托規(guī)劃設計部門進行規(guī)劃設 計。組織落實項目實施計劃，同時進行招商引資，以期聯(lián)合開發(fā)，并尋求軟硬件支持。建設周期內應全程進行資金籌集。在項目資金落實之后，組織勘察設計、招標投標、施工準備、確定施工日期、組織施工監(jiān)理、項目施工建設、確定試運營期限及竣工驗收和交付使用、正式運營。九、投資估算與資金籌措(一)投資估算依據(jù)建筑材料、設備單價按市場詢價和廠家詢價土建工程定額根據(jù)2000年《全國統(tǒng)一建筑工程概算安徽省估價表》估算(二)建設投資估算建設投資估算內容建設投資由建筑工程費，設備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設其地費用、基本預備費、漲價預備費、建設期利息構成。其中，建筑工程費、設備及工器具購置費，安裝工程費形成固定資產(chǎn)；工程建設其他費用可分別形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)?；绢A備費、漲價預備費、建設期利息在可行性研究階段為簡化計算方法，一并計入固定資產(chǎn)。構成如下圖所示： 建筑工程費 設備購置費建設投資靜態(tài)部分 安裝工程費 工程建設其他費用項目建設投資 基本預備費漲價預備費建設投資動態(tài)部分 建設期利息建設投資額估算(1)(2)設備購置安裝費：5840萬元以上土建工程和設備明細見第四章“工程方案”和“設備方案”(3)工程建設其它費用:1937萬元(4)基本預備費：(6)鋪底流動資金：1000萬元(7)項目建設投資總額(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=20000萬元(三)資金籌措本項目建設投資總額20000萬元，所需資金全部由建設單位自籌。十、財務評價(一)財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)和選取銀行貸款利率：％稅收費率：(1)營業(yè)稅：5％(2)城建稅：營業(yè)稅的7％(3)教育費附加：營業(yè)稅的4％(4)所得稅：實現(xiàn)利潤的25％基本收益率：ic=20％計算期：12年(含建設期)生產(chǎn)負荷率：第二年40％，第三年60％，第四年以后100％ 。(二)運營收入估算物流配送收入：24580萬元商品展示交易大棚收入： 5400萬元倉儲收入：460萬元運營收入合計：1+2+3=30440萬元(三)營運成本估算固定成本(1)工資福利費260萬元(2)折舊費：800萬元本項費用以固定資產(chǎn)為基數(shù)，采用直線法，分類計算折舊費，主要折舊為建筑工程和設備。房屋折舊年限取25年，留殘值5％；設備折舊為10年，留殘值5％。在折舊時，把基本預備費和建設期利息計入上述費用之內。(3)維修費400萬元為保證建筑物的完好和設備正常運轉，每年要進行維修，維修費按折舊費的50％估算。(4)無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷費：200萬元建設單位管理費、勘察設計費等遞延資產(chǎn)從項目受益年(第2年)開始按5年進行等額攤銷，土地使用權購置費等無形資產(chǎn)按10年攤銷。(5)管理費1500萬元本項目費用比照同類企業(yè)按營業(yè)收入的5％進行估算，主要用于辦公出差、業(yè)務招待等。(6)銷售費用：3000萬元該費用為廣告費用、產(chǎn)品銷售差旅費等。按企業(yè)一般做法，可按年銷售收入10％估算。(7)財務費用：150萬元(滿負荷年)變動成本估算:主要消耗材料費、燃料費、雜費、水電費等1000萬元。滿負荷年均總成本:7310萬元(四)財務評價主要財務評價指標(1)項目建設投入資金總額：2億元(2)滿負荷年營業(yè)收入：30440億元(3)滿負荷年均總成本25440億元(4)年均利潤額：(5)投資利潤率：％(6)財務內部收益率(稅后)：％(7)財務凈現(xiàn)值(稅后)： ic=20％(8)投資回收期(稅后)：(含建設期)(9)盈虧平衡點：％(滿負荷年)不確定性分析項目評價所采用的數(shù)據(jù)大部分來自估算和預測，有一定程度的不確定性。為了分析不確定因素對經(jīng)濟評價指標的影響，需要進行不確定性分析，估計項目可能存在的風險，考察項目的財務可靠性。十一、工程招標根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第九號令，建設項目可行性研究報告必須增加招標內容的規(guī)定。本工程項目建設的實施階段以招標的方式選擇承包人。通過項目法人與承包方簽訂明確雙方權利義務的經(jīng)濟合同，將工程項目的實施過程納入法制化管理。(一)發(fā)包方式本項目擬采用分標段承包形式，即按照勘察設計、土建施工、設備購置、安裝調試和聯(lián)合試運轉等工程內容分幾個標段發(fā)包招標。(二)招標形式招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。具備編制相應招標文件和標底，組織開標、評標能力的業(yè)主可以自行招標；凡不具備條件的業(yè)主應委托具有相應資質的建設工程招投標代理機構代理招標。本項目宜采用委托代理招標，并需要按照《工程建設項目招標試行辦法》(國家發(fā)展計劃委員會第5號令)的規(guī)定向項目審批部門報送書面材料，并要在規(guī)定的《中國建設報》等新聞媒體上發(fā)布招標通告。(三)招標方式招標方式可分為公開招標、邀請招標等形式。本工程宜采用公開招標方式，可保證業(yè)主取得有競爭力的合同。(四)招標組織機構成立由項目建設單位第一責任人為組長的項目招標領導小組，下設辦公室，具體負責工程項目的招標事宜。(五)招標主要內容本項目招標的主要內容為：土建工程及配套工程的勘察設計、土建施工和工程監(jiān)理；主要設備的設計制造或采購、安裝、單機調試和聯(lián)合試運轉。以上內容詳見第四章項目建設方案中的“工程方案”和“設備方案”。 十二、結論與建議(一)結論通過論證分析認為，本項目建設實施符合國家“十二五”規(guī)劃綱要和安徽省及某縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃，符合中共中央關于建設社會主義新農(nóng)村精神。某物流配送中心建成后，將成為皖北地區(qū)現(xiàn)代化程度最高、輻射面最廣的農(nóng)副產(chǎn)品集散中心、交易服務中心和價格形成中心。項目建設以鄧小平理論和“三個代表”思想為指導，貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞解決“三農(nóng)”問題，以農(nóng)副產(chǎn)品物流建設帶動經(jīng)濟和社會跨越式發(fā)展及現(xiàn)代化建設，有效加快城市化進程和社會主義新農(nóng)村建設步伐。通過財務評價分析，本項目各項經(jīng)濟指標合理，經(jīng)濟效益明顯，具有較強的抗風險能力、建設借貸償還能力和投資回收能力。本項目可行。(二)建議為保證該項目的順利實施，建議：通過多種渠道招商引資，籌集項目建設資金。加強物流人才培養(yǎng)和有關人員資料庫的建設。嚴格執(zhí)行國家對項目建設的“五制”要求，保證工程質量。某物流中心建設工程可行性研究報告