【正文】 金及時足額到位。設立項目資金專用賬戶，實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一使用；單獨記賬、單獨核算，?？顚Ｓ?，任何單位和個人不得挪用。對違規(guī)使用資金的，要追究法人代表、直接主管人員和直接負責人員的責任；構(gòu)成犯罪的，衣服追究其刑事責任。竣工投產(chǎn)后公司成立專門的生產(chǎn)管理部、性質(zhì)財務部和市場營銷部，負責基地的生產(chǎn)、財務及市場營銷，各部門單獨核算，并定期聘請財務主管部門對項目后續(xù)執(zhí)行情況進行檢查，確保項目健康、良性發(fā)展。技術(shù)管理項目建設與經(jīng)營，嚴格按照由國家有關(guān)部門制定的標準，利用科技支撐優(yōu)勢，對項目區(qū)的項目管理和技術(shù)人員，根據(jù)項目生產(chǎn)與管理要求，定期與不定期的進行技術(shù)培訓。物資管理項目物資應按照設計要求，采用招投標、直接簽訂合同或其它方式進行采購。本項目涉及物資較多，管理辦公室應當設有專門物資管理熱那亞，并明確管理責任。物資到達后，應及時組織人員安裝調(diào)試或及時入庫，妥善保管。信息與檔案管理信息是各項工作的基礎(chǔ)和依據(jù)，必須加強項目信息管理，建立健全信息管理機構(gòu)，充分利用現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡，及時掌握國內(nèi)外生態(tài)有機產(chǎn)品市場的發(fā)展形勢，提高項目建設信息科技含量。同時加強項目檔案資料數(shù)據(jù)化管理，盡力數(shù)據(jù)庫，及時掌握項目實施過程中的資金使用、施工進度、技術(shù)應用、產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量等信息，實現(xiàn)項目工程實施過程中的動態(tài)化、自動化、科學化和高效化管理。 技術(shù)培訓為充分保證本項目的順利實施，本公司將從中國農(nóng)科院、中國農(nóng)業(yè)大學、山東省農(nóng)科院、山東生物研究所等單位聘請專家、教授等組成項目顧問組，參與項目的技術(shù)指導工作，并對各級人員開展多種形式的培訓。針對公司技術(shù)人員和基層管理干部建立和堅持“先培訓，后上崗”的制度，所有員工必須進行短期理論學習及職業(yè)道德和業(yè)務技能的培訓，經(jīng)考試合格后，方可上崗。管理人員除業(yè)務知識培訓外，需進行管理知識培訓。一般員工按崗位進行有針對性的專業(yè)培訓。擬根據(jù)崗位性質(zhì)，及職責分工編寫制作工作手冊。并定時邀請相關(guān)專家主板講座，分批對全體員工進行業(yè)務知識培訓。采取請進來走出去的方法，培養(yǎng)骨干，帶動整體，提高整體素質(zhì)。充分利用公司現(xiàn)有基地對新員工進行現(xiàn)場操作培訓。針對項目區(qū)的農(nóng)技人員以及農(nóng)民定期組織專家和技術(shù)人員到基地進行技術(shù)培訓，就有關(guān)生態(tài)技術(shù)、微生物益生菌技術(shù)等方面進行現(xiàn)場講解和操作培訓，以期把新技術(shù)推廣到地頭田間，將新技術(shù)直接教授到農(nóng)民手中。 勞動安全、衛(wèi)生與消防勞動安全項目建設貫徹“安全第一、預防為主”的方針，遵守《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，確保建設項目符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生標準，保障勞動者在生產(chǎn)過程中的安全與健康。需采取以下勞動安全保護措施：（1）加強對有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳，提高職工的安全生產(chǎn)意識；（2）對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓合格的從業(yè)人員不得上崗作業(yè)；（3）所有建筑物內(nèi)都要配備消防滅火器材，設專（兼）職安全負責人，定期進行防火等安全生產(chǎn)檢查，消除安全隱患；（4）各種電器、機械設備要做好安全防火裝置，并制定安全操作規(guī)章制度，操作員上崗前應進行必要的培訓。衛(wèi)生為實施文明生產(chǎn)，降低固廢垃圾的污染，基地將建立嚴格的衛(wèi)生管理制度，根據(jù)規(guī)劃要求，合理布置垃圾收集點，隨時進行清掃和垃圾收集，并進行有效的處理。項目區(qū)除備有必要的藥品外，要定期為一線工人體檢，有重大病情隱患的人員不能工作在第一線。消防項目實施遵循《中華人民共和國消防法》、《建筑設計防火規(guī)范》（GB500162006），堅持“預防為主、防治結(jié)合、因害設防、突出重點”的原則，提高警惕，加強防范，落實消防責任制。（1）項目區(qū)建設防火措施，主要設立防火墻和修建消防通道；（2）建筑物防火，在各個生產(chǎn)辦公用房配備一定數(shù)量滅火器；（3）加強防火宣傳，提高人們安全防范意識；（4）加強項目園區(qū)火源控制，防止人為火災。第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)（1）國家計劃委員會、建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。（2）《基本建設財務管理規(guī)定》（財務部財建【2002】394號）（3）建筑工程綜合定額。（4）安裝工程綜合定額。（5）現(xiàn)行投資預算的有關(guān)規(guī)定。（6）當?shù)叵嚓P(guān)工程的有關(guān)資料。 投資估算 總投資本項目建設總投資5600萬元（項目前期投入的策劃經(jīng)費不在本項目報告書中體現(xiàn)），其中基礎(chǔ)建設投資總額為3600萬元，%，設備設施投資總額為1600萬元，%，鋪底流動資金200萬元，%預備金200萬元，%。 投資一覽表 表81 總投資分析一覽表 單位：萬元（人民幣）序號費用名稱預算價值單位數(shù)量均單價總額1基礎(chǔ)建設投資平方米3001536002生產(chǎn)設備設施投資 1600農(nóng)副產(chǎn)品處理設備臺/套1008800農(nóng)副產(chǎn)品檢測設備臺/套2015300廢棄物處理設備臺/套1150150消毒隔離設備設施臺/套6318防蟲防鼠設施臺/套2032運輸車輛臺/套30103003鋪底流動資金2004預備金2005合 計5600 資金來源擬全部申請財政資金支持5600萬元 財政資金的使用范圍財政資金主要用于土建工程、設備購置以及科技投資。第九章 財務評價 財務評價依據(jù)項目計算期項目計算期為20年，其中建設期為1年，19年為經(jīng)營期。 稅率及費率 （1）農(nóng)業(yè)稅按國家規(guī)定免征；（2）農(nóng)林特產(chǎn)稅按國家有關(guān)規(guī)定免征；（3）所得稅按優(yōu)惠政策經(jīng)營期內(nèi)免征。 折舊與攤銷 固定資產(chǎn)折舊中房屋建筑物按20年攤銷，檢測設備按3年攤銷，生產(chǎn)車輛按5年攤銷，其他費用在所屬經(jīng)營期間攤銷。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算 營業(yè)收入項目投產(chǎn)后，年產(chǎn)成品蔬菜29200噸，按平均售價16元/公斤。項目投產(chǎn)后，5%=2336萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算根據(jù)固定資產(chǎn)投資及未來生產(chǎn)銷售預測，水電費用11元/噸，人工費用169元/噸，營銷費用1600元/噸，固定資產(chǎn)折舊178元/噸，管理費用320元/噸。 項目總成本估算項目總成本表（表91）類別金額（萬元）備注蔬菜購入成本21379水電費32人工費495按206人每人月2000元計營銷費用4672按銷售收入10%計固定資產(chǎn)折舊520按平均10年計管理費用934按銷售收入2%計合計28032 經(jīng)營成本估算本項目經(jīng)營成本由營銷費用、稅金組成，項目達產(chǎn)后經(jīng)營成本為7008萬元。 盈利能力分析項目投產(chǎn)后，年銷售收入46720萬元，年總成本30368萬元，年利稅16352萬元，利潤為10628萬元。項目：投資利潤率=%投資回收期= 財務評價結(jié)論按本項目設定的建設規(guī)模，如項目投入產(chǎn)出達到預測指標，，%,，項目具有一定的抗風險能力。 綜上所述，從財務角度分析，各項經(jīng)濟指標均符合國家行業(yè)基準要求，該項目是可行的。 第十章 效益分析 社會效益分析本項目的社會效益十分顯著，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：本項目實施后，將帶動采育鎮(zhèn)生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)特色經(jīng)濟的發(fā)展，為本地區(qū)生態(tài)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起到示范帶頭作用，進一步加快本地區(qū)有機生態(tài)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的步伐，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收致富的目標。本項目建成后，輻射采育整個轄區(qū)，解決農(nóng)副產(chǎn)品品質(zhì)安全，并進一步提高采育鎮(zhèn)有機農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)知名度、信譽度和市場占有率，同時帶動周邊數(shù)萬畝種養(yǎng)實施有機化栽培、管理。本項目的建設，以理念、眼光、標準、技術(shù)，來定位謀劃產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)、景觀、生態(tài)，與首都功能定位相契合，以市場需求為向?qū)?，以科學發(fā)展理念為指導，以現(xiàn)代物質(zhì)裝備和科學技術(shù)為支持，必將滿足首都“菜籃子”對品質(zhì)與安排需求的目標。本項目為生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，在實施過程中將對本地域的環(huán)境有良好的優(yōu)化及示范作用。 經(jīng)濟效益分析項目建成后，通過本項目物流配送環(huán)節(jié)直接將農(nóng)民生產(chǎn)的安全健康農(nóng)副產(chǎn)品一對一地直達社區(qū)百姓餐桌，減少了商品流通鏈條的中間環(huán)節(jié)。，年增加純收入3800多萬元，同時帶動采育鎮(zhèn)旅游、采摘和餐飲業(yè)的全面發(fā)展。項目建成后將直接或間接解決農(nóng)村勞動力就業(yè)崗位1500多個，加快農(nóng)民向二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，加快都市農(nóng)業(yè)的建設步伐。項目投產(chǎn)后，年產(chǎn)成品蔬菜約29200噸，按平均售價16元/公斤。 公司愿景有效解決“北京市菜籃子工程”的食品安全問題從豆制品開始，公司將以解決北京市食品安全問題、打造“北京安全廚房”為己任，始終將食品安全問題作為出發(fā)點，打造北京市首個完整的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，為使采育發(fā)展成為生態(tài)有機食品天然“超市”而不斷探索。有效實現(xiàn)農(nóng)民增收有效增加采育鎮(zhèn)財政收入的同時，增加有效工作崗位以解決項目地農(nóng)民的就業(yè)問題。有效吸納素質(zhì)較高的大學生緩解當?shù)氐拇髮W生就業(yè)難問題。有效的經(jīng)驗在帶動就業(yè)問題的同時實現(xiàn)當時的農(nóng)民收入。自主研發(fā)合理發(fā)展運用自主知識產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)不斷研制、開發(fā)新的產(chǎn)品及新的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，并形成有效復制，通過政府的支持及自身的科學發(fā)展將使項目進一步在采育鎮(zhèn)乃至北京市范圍內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的復制，擴大生產(chǎn)規(guī)模等。最終使生態(tài)有機食品成為北京老百姓餐桌上的必備選擇。以人為本優(yōu)化環(huán)境發(fā)展的同時要重視環(huán)境的保護，本著以人為本及可持續(xù)發(fā)展的原則充分發(fā)揮本項目的優(yōu)勢，在解決人類對安全食品需求的同時對項目地的環(huán)境進行有效的優(yōu)化，使人和自然在生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈的運轉(zhuǎn)下真正的和諧發(fā)