【正文】 金及時(shí)足額到位。設(shè)立項(xiàng)目資金專用賬戶，實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一使用；單獨(dú)記賬、單獨(dú)核算，專款專用，任何單位和個(gè)人不得挪用。對(duì)違規(guī)使用資金的，要追究法人代表、直接主管人員和直接負(fù)責(zé)人員的責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，衣服追究其刑事責(zé)任?？⒐ね懂a(chǎn)后公司成立專門的生產(chǎn)管理部、性質(zhì)財(cái)務(wù)部和市場(chǎng)營(yíng)銷部，負(fù)責(zé)基地的生產(chǎn)、財(cái)務(wù)及市場(chǎng)營(yíng)銷，各部門單獨(dú)核算，并定期聘請(qǐng)財(cái)務(wù)主管部門對(duì)項(xiàng)目后續(xù)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保項(xiàng)目健康、良性發(fā)展。技術(shù)管理項(xiàng)目建設(shè)與經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格按照由國(guó)家有關(guān)部門制定的標(biāo)準(zhǔn)，利用科技支撐優(yōu)勢(shì)，對(duì)項(xiàng)目區(qū)的項(xiàng)目管理和技術(shù)人員，根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)與管理要求，定期與不定期的進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。物資管理項(xiàng)目物資應(yīng)按照設(shè)計(jì)要求，采用招投標(biāo)、直接簽訂合同或其它方式進(jìn)行采購(gòu)。本項(xiàng)目涉及物資較多，管理辦公室應(yīng)當(dāng)設(shè)有專門物資管理熱那亞，并明確管理責(zé)任。物資到達(dá)后，應(yīng)及時(shí)組織人員安裝調(diào)試或及時(shí)入庫(kù)，妥善保管。信息與檔案管理信息是各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)和依據(jù)，必須加強(qiáng)項(xiàng)目信息管理，建立健全信息管理機(jī)構(gòu)，充分利用現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)掌握國(guó)內(nèi)外生態(tài)有機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展形勢(shì)，提高項(xiàng)目建設(shè)信息科技含量。同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目檔案資料數(shù)據(jù)化管理，盡力數(shù)據(jù)庫(kù)，及時(shí)掌握項(xiàng)目實(shí)施過程中的資金使用、施工進(jìn)度、技術(shù)應(yīng)用、產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量等信息，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目工程實(shí)施過程中的動(dòng)態(tài)化、自動(dòng)化、科學(xué)化和高效化管理。 技術(shù)培訓(xùn)為充分保證本項(xiàng)目的順利實(shí)施，本公司將從中國(guó)農(nóng)科院、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、山東省農(nóng)科院、山東生物研究所等單位聘請(qǐng)專家、教授等組成項(xiàng)目顧問組，參與項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo)工作，并對(duì)各級(jí)人員開展多種形式的培訓(xùn)。針對(duì)公司技術(shù)人員和基層管理干部建立和堅(jiān)持“先培訓(xùn)，后上崗”的制度，所有員工必須進(jìn)行短期理論學(xué)習(xí)及職業(yè)道德和業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，方可上崗。管理人員除業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)外，需進(jìn)行管理知識(shí)培訓(xùn)。一般員工按崗位進(jìn)行有針對(duì)性的專業(yè)培訓(xùn)。擬根據(jù)崗位性質(zhì)，及職責(zé)分工編寫制作工作手冊(cè)。并定時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)專家主板講座，分批對(duì)全體員工進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。采取請(qǐng)進(jìn)來走出去的方法，培養(yǎng)骨干，帶動(dòng)整體，提高整體素質(zhì)。充分利用公司現(xiàn)有基地對(duì)新員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作培訓(xùn)。針對(duì)項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)技人員以及農(nóng)民定期組織專家和技術(shù)人員到基地進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，就有關(guān)生態(tài)技術(shù)、微生物益生菌技術(shù)等方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)講解和操作培訓(xùn)，以期把新技術(shù)推廣到地頭田間，將新技術(shù)直接教授到農(nóng)民手中。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防勞動(dòng)安全項(xiàng)目建設(shè)貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，遵守《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》，確保建設(shè)項(xiàng)目符合國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，保障勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中的安全與健康。需采取以下勞動(dòng)安全保護(hù)措施：（1）加強(qiáng)對(duì)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識(shí)的宣傳，提高職工的安全生產(chǎn)意識(shí)；（2）對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員不得上崗作業(yè)；（3）所有建筑物內(nèi)都要配備消防滅火器材，設(shè)專（兼）職安全負(fù)責(zé)人，定期進(jìn)行防火等安全生產(chǎn)檢查，消除安全隱患；（4）各種電器、機(jī)械設(shè)備要做好安全防火裝置，并制定安全操作規(guī)章制度，操作員上崗前應(yīng)進(jìn)行必要的培訓(xùn)。衛(wèi)生為實(shí)施文明生產(chǎn)，降低固廢垃圾的污染，基地將建立嚴(yán)格的衛(wèi)生管理制度，根據(jù)規(guī)劃要求，合理布置垃圾收集點(diǎn)，隨時(shí)進(jìn)行清掃和垃圾收集，并進(jìn)行有效的處理。項(xiàng)目區(qū)除備有必要的藥品外，要定期為一線工人體檢，有重大病情隱患的人員不能工作在第一線。消防項(xiàng)目實(shí)施遵循《中華人民共和國(guó)消防法》、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162006），堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、因害設(shè)防、突出重點(diǎn)”的原則，提高警惕，加強(qiáng)防范，落實(shí)消防責(zé)任制。（1）項(xiàng)目區(qū)建設(shè)防火措施，主要設(shè)立防火墻和修建消防通道；（2）建筑物防火，在各個(gè)生產(chǎn)辦公用房配備一定數(shù)量滅火器；（3）加強(qiáng)防火宣傳，提高人們安全防范意識(shí)；（4）加強(qiáng)項(xiàng)目園區(qū)火源控制，防止人為火災(zāi)。第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)（1）國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》。（2）《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》（財(cái)務(wù)部財(cái)建【2002】394號(hào)）（3）建筑工程綜合定額。（4）安裝工程綜合定額。（5）現(xiàn)行投資預(yù)算的有關(guān)規(guī)定。（6）當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)工程的有關(guān)資料。 投資估算 總投資本項(xiàng)目建設(shè)總投資5600萬元（項(xiàng)目前期投入的策劃經(jīng)費(fèi)不在本項(xiàng)目報(bào)告書中體現(xiàn)），其中基礎(chǔ)建設(shè)投資總額為3600萬元，%，設(shè)備設(shè)施投資總額為1600萬元，%，鋪底流動(dòng)資金200萬元，%預(yù)備金200萬元，%。 投資一覽表 表81 總投資分析一覽表 單位：萬元（人民幣）序號(hào)費(fèi)用名稱預(yù)算價(jià)值單位數(shù)量均單價(jià)總額1基礎(chǔ)建設(shè)投資平方米3001536002生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施投資 1600農(nóng)副產(chǎn)品處理設(shè)備臺(tái)/套1008800農(nóng)副產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備臺(tái)/套2015300廢棄物處理設(shè)備臺(tái)/套1150150消毒隔離設(shè)備設(shè)施臺(tái)/套6318防蟲防鼠設(shè)施臺(tái)/套2032運(yùn)輸車輛臺(tái)/套30103003鋪底流動(dòng)資金2004預(yù)備金2005合 計(jì)5600 資金來源擬全部申請(qǐng)財(cái)政資金支持5600萬元 財(cái)政資金的使用范圍財(cái)政資金主要用于土建工程、設(shè)備購(gòu)置以及科技投資。第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期為20年，其中建設(shè)期為1年，19年為經(jīng)營(yíng)期。 稅率及費(fèi)率 （1）農(nóng)業(yè)稅按國(guó)家規(guī)定免征；（2）農(nóng)林特產(chǎn)稅按國(guó)家有關(guān)規(guī)定免征；（3）所得稅按優(yōu)惠政策經(jīng)營(yíng)期內(nèi)免征。 折舊與攤銷 固定資產(chǎn)折舊中房屋建筑物按20年攤銷，檢測(cè)設(shè)備按3年攤銷，生產(chǎn)車輛按5年攤銷，其他費(fèi)用在所屬經(jīng)營(yíng)期間攤銷。 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算 營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)目投產(chǎn)后，年產(chǎn)成品蔬菜29200噸，按平均售價(jià)16元/公斤。項(xiàng)目投產(chǎn)后，5%=2336萬元。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算根據(jù)固定資產(chǎn)投資及未來生產(chǎn)銷售預(yù)測(cè)，水電費(fèi)用11元/噸，人工費(fèi)用169元/噸，營(yíng)銷費(fèi)用1600元/噸，固定資產(chǎn)折舊178元/噸，管理費(fèi)用320元/噸。 項(xiàng)目總成本估算項(xiàng)目總成本表（表91）類別金額（萬元）備注蔬菜購(gòu)入成本21379水電費(fèi)32人工費(fèi)495按206人每人月2000元計(jì)營(yíng)銷費(fèi)用4672按銷售收入10%計(jì)固定資產(chǎn)折舊520按平均10年計(jì)管理費(fèi)用934按銷售收入2%計(jì)合計(jì)28032 經(jīng)營(yíng)成本估算本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本由營(yíng)銷費(fèi)用、稅金組成，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后經(jīng)營(yíng)成本為7008萬元。 盈利能力分析項(xiàng)目投產(chǎn)后，年銷售收入46720萬元，年總成本30368萬元，年利稅16352萬元，利潤(rùn)為10628萬元。項(xiàng)目：投資利潤(rùn)率=%投資回收期= 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論按本項(xiàng)目設(shè)定的建設(shè)規(guī)模，如項(xiàng)目投入產(chǎn)出達(dá)到預(yù)測(cè)指標(biāo)，，%,，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 綜上所述，從財(cái)務(wù)角度分析，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均符合國(guó)家行業(yè)基準(zhǔn)要求，該項(xiàng)目是可行的。 第十章 效益分析 社會(huì)效益分析本項(xiàng)目的社會(huì)效益十分顯著，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：本項(xiàng)目實(shí)施后，將帶動(dòng)采育鎮(zhèn)生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)特色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為本地區(qū)生態(tài)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起到示范帶頭作用，進(jìn)一步加快本地區(qū)有機(jī)生態(tài)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的步伐，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收致富的目標(biāo)。本項(xiàng)目建成后，輻射采育整個(gè)轄區(qū)，解決農(nóng)副產(chǎn)品品質(zhì)安全，并進(jìn)一步提高采育鎮(zhèn)有機(jī)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)知名度、信譽(yù)度和市場(chǎng)占有率，同時(shí)帶動(dòng)周邊數(shù)萬畝種養(yǎng)實(shí)施有機(jī)化栽培、管理。本項(xiàng)目的建設(shè)，以理念、眼光、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)，來定位謀劃產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)、景觀、生態(tài)，與首都功能定位相契合，以市場(chǎng)需求為向?qū)?，以科學(xué)發(fā)展理念為指導(dǎo)，以現(xiàn)代物質(zhì)裝備和科學(xué)技術(shù)為支持，必將滿足首都“菜籃子”對(duì)品質(zhì)與安排需求的目標(biāo)。本項(xiàng)目為生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，在實(shí)施過程中將對(duì)本地域的環(huán)境有良好的優(yōu)化及示范作用。 經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目建成后，通過本項(xiàng)目物流配送環(huán)節(jié)直接將農(nóng)民生產(chǎn)的安全健康農(nóng)副產(chǎn)品一對(duì)一地直達(dá)社區(qū)百姓餐桌，減少了商品流通鏈條的中間環(huán)節(jié)。，年增加純收入3800多萬元，同時(shí)帶動(dòng)采育鎮(zhèn)旅游、采摘和餐飲業(yè)的全面發(fā)展。項(xiàng)目建成后將直接或間接解決農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)崗位1500多個(gè)，加快農(nóng)民向二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，加快都市農(nóng)業(yè)的建設(shè)步伐。項(xiàng)目投產(chǎn)后，年產(chǎn)成品蔬菜約29200噸，按平均售價(jià)16元/公斤。 公司愿景有效解決“北京市菜籃子工程”的食品安全問題從豆制品開始，公司將以解決北京市食品安全問題、打造“北京安全廚房”為己任，始終將食品安全問題作為出發(fā)點(diǎn)，打造北京市首個(gè)完整的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，為使采育發(fā)展成為生態(tài)有機(jī)食品天然“超市”而不斷探索。有效實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收有效增加采育鎮(zhèn)財(cái)政收入的同時(shí)，增加有效工作崗位以解決項(xiàng)目地農(nóng)民的就業(yè)問題。有效吸納素質(zhì)較高的大學(xué)生緩解當(dāng)?shù)氐拇髮W(xué)生就業(yè)難問題。有效的經(jīng)驗(yàn)在帶動(dòng)就業(yè)問題的同時(shí)實(shí)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的農(nóng)民收入。自主研發(fā)合理發(fā)展運(yùn)用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)不斷研制、開發(fā)新的產(chǎn)品及新的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，并形成有效復(fù)制，通過政府的支持及自身的科學(xué)發(fā)展將使項(xiàng)目進(jìn)一步在采育鎮(zhèn)乃至北京市范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)制，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模等。最終使生態(tài)有機(jī)食品成為北京老百姓餐桌上的必備選擇。以人為本優(yōu)化環(huán)境發(fā)展的同時(shí)要重視環(huán)境的保護(hù)，本著以人為本及可持續(xù)發(fā)展的原則充分發(fā)揮本項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)，在解決人類對(duì)安全食品需求的同時(shí)對(duì)項(xiàng)目地的環(huán)境進(jìn)行有效的優(yōu)化，使人和自然在生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)轉(zhuǎn)下真正的和諧發(fā)