【正文】 組 2 配電工程設備 1 消防設備 1 設備來源主要生產(chǎn)設備外購，部分輔助生產(chǎn)設備自制。分析、檢測設備第五章 建設方案和其他公用、輔助生產(chǎn)設備均外購。 建筑方案 建筑物（主體工程）項目主要主體工程建設情況見表53：表53 主體工程建設表序號 項目 建設性質(zhì)（新建/改擴建）建設面積（平方米）備注1 孵化車間 新建 240 磚混結(jié)構(gòu)2 種雞舍 新建 5500 混合結(jié)構(gòu)合計 5740 輔助工程、其他工程項目輔助工程及其他工程建設情況見表54：表54 輔助工程及其他工程建設表序號 項目建設性質(zhì)（新建/改擴建）建設面積（平方米）備注1 輔助工程 540 售前處理車間 新建 50 混合結(jié)構(gòu) 消毒更衣室 新建 30 磚混結(jié)構(gòu) 蛋庫 新建 60 磚混結(jié)構(gòu) 飼料庫 新建 200 磚混結(jié)構(gòu) 配電室 新建 30 磚混結(jié)構(gòu) 水泵房 新建 20 磚混結(jié)構(gòu) 雞糞處理車間 新建 80 混合結(jié)構(gòu) 病死禽處理室 新建 20 混合結(jié)構(gòu) 隔離舍 新建 50 混合結(jié)構(gòu)2 其他工程 1510 面積合計未含構(gòu)筑物 辦公室 新建 800 磚混結(jié)構(gòu) 職工宿舍 新建 500 磚混結(jié)構(gòu) 浴室、食堂 新建 150 磚混結(jié)構(gòu) 門衛(wèi)室 新建 30 磚混結(jié)構(gòu) 公廁 新建 30 磚混結(jié)構(gòu) 沼氣池 新建 600 （m3）砼結(jié)構(gòu) 場地平整、路面硬化 新建 圍墻、大門 新建 綠化 新建第五章 建設方案 節(jié)能減排措施設備選用低噪、節(jié)能設備，所有的電氣產(chǎn)品選用節(jié)能型產(chǎn)品。雞糞收集至雞糞處理車間加工成有機肥出售，實現(xiàn)生態(tài)利用。污水經(jīng)過地面下溝渠匯集排入沼氣池，經(jīng)沼氣發(fā)酵池發(fā)酵處理，沼液用于農(nóng)田灌溉。 實施進度安排該項目建設期定為12 個月，計劃從2009 年3 月至2010 年2 月。2009 年3 月～2009 年9 月，完成主要工程土建施工。2009 年7 月～2009 年11 月，完成設備購置。2009 年9 月～2010 年1 月，完成生產(chǎn)設備安裝。2010 年2 月，完成生產(chǎn)設備調(diào)試，引進種雞。2010 年3 月，正式生產(chǎn)。項目工程建設進度表見表54：表54 項目工程建設進度表序號 工作階段 2009年 2010年1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 31 可研2 工程設計3 土建工程4 設備購置5 設備安裝6 引進種雞7 正式投產(chǎn)第六章 環(huán)境影響評價第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響項目對環(huán)境的影響有：廢氣：主要是種雞和雞糞產(chǎn)生的臭氣，對環(huán)境有不利影響。固體廢物：主要是種雞養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的雞糞和生活固體垃圾、病死雞等。廢水：主要包括養(yǎng)殖生產(chǎn)場地的地面及設備清洗用水產(chǎn)生的污水和生活污水。噪聲：本項目噪聲主要來源于養(yǎng)殖過程中雞的鳴叫聲，以及少量孵化機組產(chǎn)生的機械噪聲。 環(huán)境保護與治理措施廢水：各類污水經(jīng)過地面下溝渠匯集排入沼氣池，經(jīng)沼氣發(fā)酵池發(fā)酵處理，達到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水標準后，排入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)，作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水使用。廢氣：通過增加雞糞清理的次數(shù)，縮短雞糞處理的間隔時間等措施減少雞糞臭氣的排放量，同時加大場區(qū)綠化力度，增強植物對臭氣的吸收，充分利用各種廢氣處理措施，使場區(qū)空氣質(zhì)量達到相關標準要求。噪聲：加強場區(qū)綠化，縮短雞鳴聲的傳播距離，降低雞鳴分貝，同時建址場地離居民區(qū)相對較遠，對周圍居民的影響程度極為有限。通過增加孵化區(qū)墻體厚度對孵化設備產(chǎn)生的噪聲進行隔離，使廠界噪聲可達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GBl2348—90)中Ⅱ類標準。固廢：雞糞收集至雞糞處理車間加工成有機肥出售，病死雞第六章 環(huán)境影響評價深埋處理，生活垃圾送垃圾處理廠集中處置。 評價與審批本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、選址符合當?shù)匾?guī)劃，滿足排放總量控制要求，采用相應環(huán)保對策措施切實可行，能有效防止養(yǎng)殖業(yè)污染，實現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)廢物資源化、減量化，符合循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式的要求。XX 市XX 區(qū)環(huán)境保護局為本項目出具了批復意見，同意項目采取的環(huán)保措施，批復文號：內(nèi)東區(qū)環(huán)發(fā)（2008）147 號。第七章 項目組織與管理第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分項目建設階段項目建設初期，由總經(jīng)理組織，行政辦牽頭，由各部門根據(jù)各自職責，下設基地建設部、生產(chǎn)部、技術部、銷售部、財務部等一級內(nèi)設機構(gòu)，分別由一名副總經(jīng)理經(jīng)管，確保項目規(guī)范運作。項目運行階段為確保項目的順利實施，公司下設基地、生產(chǎn)、技術、銷售、財務四個部門，負責相關工作。基地部主要負責基地養(yǎng)殖農(nóng)戶的技術管理，生產(chǎn)部主要負責標準化種雞養(yǎng)殖的管理和運作，包括飼料采購、種雞引種、育雛、養(yǎng)殖等日常事務；技術部主要負責實施過程中的技術交流、技術培訓、技術指導等工作；銷售部主要負責市場調(diào)查分析、市場渠道建設、市場信息反饋等任務；財務部主要負責賬務處理、財務管理和成本控制等工作。 勞動定員新建項目新增員工75人，其中工人50人，技術及管理人員12人，銷售人員13人。 經(jīng)營管理模式工程管理項目工程建設堅持設計、施工標準“三統(tǒng)一”，嚴格執(zhí)行工程設備、材料的檢查制度。在施工過程中，嚴格按設計圖紙施工，嚴格質(zhì)量標準，做好隱蔽工程的拍照和記錄，實時進行階段性驗收，合格后方可進行下一道工序，確?；A設施建設的質(zhì)量一流。第七章 項目組織與管理生產(chǎn)管理項目建設為生態(tài)畜牧業(yè)，生產(chǎn)產(chǎn)品為綠色無公害畜牧產(chǎn)品，從種雞飼養(yǎng)、孵化、防疫到分發(fā)給農(nóng)戶養(yǎng)殖，直到進入市場銷售，均要求嚴格按照無公害產(chǎn)品的相關標準和操作技術規(guī)程運作，確保肉雞產(chǎn)品的無公害性、生態(tài)有機性、質(zhì)量優(yōu)質(zhì)性、食用安全性。財務管理根據(jù)財務的實際情況，控制生產(chǎn)和財務成本，最大限度地發(fā)揮資金效益，制定合理的投、融資渠道和方法，保證經(jīng)營活動對資金的需要和負債資金的如期歸還。銷售管理要建立科學合理的營銷管理制度，對銷售人員要定期進行培訓，提高市場意識和客戶溝通能力。銷售管理方面嚴格應收賬款的控制，保證資金及時回籠。 技術培訓與項目技術依托單位簽訂技術服務合同，聘請養(yǎng)雞技術專家作常年技術顧問，對養(yǎng)殖戶無償進行技術指導。項目投產(chǎn)運行期間，定期邀請養(yǎng)殖專家對公司全體技術管理人員進行現(xiàn)場技術培訓和指導。 勞動安全、衛(wèi)生與消防項目建設嚴格執(zhí)行國家有關消防、安全、工業(yè)衛(wèi)生、勞動保護及衛(wèi)生防疫等方面的規(guī)范或標準，以保證文明生產(chǎn)。本項目對飼養(yǎng)區(qū)環(huán)境、空氣有一定影響，通過采取各種保護環(huán)境措施可將污染降到最低，對勞動者本身基本無危害和影響。養(yǎng)殖場嚴格按照防疫、排污、防火的設計標準進行修建，按第七章 項目組織與管理無公害養(yǎng)殖標準建立嚴格的安全衛(wèi)生制度，加強對飼養(yǎng)環(huán)境的衛(wèi)生清掃、消毒。按地勢由高到低和項目區(qū)常年主導風向，依次修建職工生活區(qū)、生產(chǎn)管理區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、隔離區(qū)。生產(chǎn)管理區(qū)和生產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)區(qū)和衛(wèi)生防疫區(qū)，雞舍同隔離區(qū)，都要保持必要的間距。第八章 投資估算與資金來源第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)《2009 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》；《2009 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》；《XX 省市政工程計價定額》(SGD32000)、《XX 省建設工程費用定額》(SGD72000)，結(jié)合當?shù)貙嶋H情況進行估算；設備購置費按現(xiàn)行市場價格估算。 投資估算 總投資，其中建設投資979萬元，流動資金。詳見附表附表4。固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)734 萬元。 萬元，詳見附表21《土建工程投資明細表》； 萬元，詳見附表22《設備投資明細表》； 萬元，前期工作費用15萬元， 萬元（按4%計，土地預備費用未再計）。無形資產(chǎn)：為土地費用，總額153 萬元。其他：種雞引種費90萬元，養(yǎng)殖戶技術培訓費2萬元，合計92萬元。 流動資金肉雞收購周轉(zhuǎn)快，按以往經(jīng)驗測算， 萬元，詳見附表3。第八章 投資估算與資金來源 其他經(jīng)測算， 萬元。 資金來源 中央財政資金項目申請中央財政補貼資金80 萬元。 地方財政配套資金項目申請地方財政補貼資金40 萬元，其中省級補貼資金32 萬元，XX 市4 萬元，XX 市XX 區(qū)4 萬元。 自籌資金及來源 萬元，用于建設投資259 萬元、萬元、 萬元。土地費用153 萬元已支付，需再增加 萬元。XX市XX禽業(yè)有限公司2008 萬元， 萬元， 萬， 萬元， 萬元， 萬元。 萬元，未 萬元。項目自籌資金有保證。 銀行貸款及籌措項目單位與XX 市XX 區(qū)勝利農(nóng)村信用合作社簽訂了3 年期的600 萬元固定資產(chǎn)借款合同，見附件。目前貸款資金已經(jīng)到帳。 其他項目無其他資金來源。 資金使用和管理 財政資金使用和管理財政資金使用范圍第八章 投資估算與資金來源項目共申請財政補貼資金120 萬元，資金具體使用范圍見表81。表81：財政補貼資金使用表序號 項目 財政投資1 土建工程 雞糞處理車間 隔離舍 沼氣池 孵化車間 種雞舍 2 設備投資 消毒設備 環(huán)保監(jiān)測設備 雞糞處理設備 化驗設備 連續(xù)注射器 3 科技投資 引進種雞 技術培訓 4 其他費用 前期工作費 合計 財政資金報賬管理財政補貼資金實行縣級財政報賬制，對報賬資金實行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ茫瑖栏駡?zhí)行有關制度辦法，報賬過程中要明確和細化報賬程序，完善撥款手續(xù)，嚴格把好審核關。報賬資金的撥付必須根據(jù)批準的項目實施計劃執(zhí)行。項目建設單位要做好報賬的基礎工作，嚴格項目資金的支出范圍，堅決杜絕不符合規(guī)定的開支。 銀行貸款使用和管理公司將根據(jù)與銀行的借款合同規(guī)定，按時還本付息，并確保?？顚Ｓ?，維護企業(yè)信用。第八章 投資估算與資金來源 其它公司將根據(jù)項目建設需要，確保自籌資金及時到位，用于項目建設。第九章 財務評價第九章 財務評價 財務評價依據(jù)項目財務計算期10 年，其中建設期1 年，項目核算時以年數(shù)計算，按投產(chǎn)第1 年生產(chǎn)負荷60%，投產(chǎn)第2 年達產(chǎn)。折舊攤銷年限：土建工程折舊年限20 年，設備折舊年限12年，工程建設其他費用攤銷10 年，土地攤銷50 年，其他資產(chǎn)攤銷5年，固定資產(chǎn)殘值均按5%計，無形和其他資產(chǎn)不計殘值。根據(jù)項目產(chǎn)品實際情況，達產(chǎn)年營業(yè)費用按銷售收入的2%估算， 倍計，修理費按固定資產(chǎn)原%計，其他制造費用按固定資產(chǎn)原值的2%計。法定盈余公積金按稅后利潤10%提取。稅率：根據(jù)國家增值稅及企業(yè)所得稅稅收政策規(guī)定，種雞場免增值稅和企業(yè)所得稅。項目基準收益率按8%計算。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入產(chǎn)品銷售單價根據(jù)目前市場實際狀況確定。各產(chǎn)品的銷售單價為： 元/只，淘汰種雞36 元/只（均重3 公斤/只，12 元/公斤，）， 元/只（ 公斤， 元/公斤）。達產(chǎn)年銷售收入 萬元，具體測算見附表71。 銷售稅金及附加無。第九章 財務評價 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算經(jīng)測算， 元/只， 元/只（ 公斤， 元/公斤）。具體測算見附表51《單位成本估算表》。 項目總成本估算 萬元， 萬元，萬元， 萬元。 萬元，詳見附表5《總成本費用估算表》。 經(jīng)營成本估算 萬元，其中：種雞苗90 萬元，飼 萬元， 萬元，肉雞11440 萬元。外購燃料及 萬元，工資及福利費105 萬元， 萬元，其他 萬元， 萬元， 萬元。經(jīng) 萬元。 財務效益分析 盈利能力分析達產(chǎn)年利潤總額330 萬元，項目免收所得稅，稅后利潤330 萬元。經(jīng)測算，%。見附表7《利潤及利潤分配表》。 年（含建設期），財務內(nèi)部收%，財務凈現(xiàn)值1565 萬元。以上指標表明，項目投資效益較好，具有較好的盈利能力。詳見附表附表81。第九章 財務評價 銀行貸款清償能力分析申請銀行3 年期固定資產(chǎn)貸款600 萬元，分3 年還清，投產(chǎn)第1年還本160 萬元，投產(chǎn)第2 年還本280 萬元，投產(chǎn)第3 年還本160萬元。從附表9《借款還本付息計算表》可以看出，利息備付率最低為7 倍，還款期內(nèi)償債備付率第1 倍，第2 倍，第3 倍，項目具有借款還本付息能力。 不確定性分析 盈虧平衡分析按達產(chǎn)年分析， 萬元， 萬元， 萬元，%，盈虧平衡 萬元，比較適中。 盈虧平衡圖%02000400060008000100001200014000160000% 20% 40% 60% 80% 100%生產(chǎn)能力利用率萬元銷售收入固定成本總成本盈虧點 敏感性分析通過對產(chǎn)品價格、原輔料價格、建設投資3個單因素分析，分析結(jié)果見下表：第九章 財務評價表9－1 項目敏感性分析表變化因素 變化率 內(nèi)部收益率 敏感度系數(shù)基本方案 %% % 產(chǎn)品價格% % % % 原輔料價格% % % % 建設投資% % 敏感性分析圖0%10%20%30%40%50%60%% 0%%內(nèi)部收益率產(chǎn)品價格原輔料價格建設投資基準收益率基本方案從分析可以看出，項目受產(chǎn)品價格和原輔料價格影響很大，但因為肉雞收購價格一般隨市場銷售價格同幅度波動，對項目的影響實際很小。