年產(chǎn)6000噸鎂基高抑煙阻燃系列資源材料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁
2025-04-30 22:05本頁面
【正文】 2折舊費(fèi) 3凈值 四 小計(jì) 1原值2256 2折舊費(fèi) 3凈值 五攤銷 1原值72 2攤銷 3凈值 表15 總成本費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng)目敏感度投產(chǎn)期達(dá) 產(chǎn) 期 年份 12345678910 生產(chǎn)負(fù)荷 60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購原材料 2燃料動(dòng)力費(fèi) 3工資及福利 4修理費(fèi)5%5折舊 6攤銷 7其它費(fèi)用5%8 財(cái)務(wù)費(fèi)用 長(zhǎng)期借款利息 流動(dòng)資金借款利息 9土地租賃費(fèi) 10總成本費(fèi)用100%11經(jīng)營(yíng)成本100%表16 損益表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目 投產(chǎn)期達(dá) 產(chǎn) 期 年份數(shù)量12345678910 生產(chǎn)負(fù)荷% 60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1營(yíng)業(yè)收入合計(jì) 2營(yíng)業(yè)稅金及附加%3總成本費(fèi)用 4利潤(rùn)總額 5所得稅15%6稅后利潤(rùn) 7盈余公積金10%8未分配利潤(rùn) 9累計(jì)未分配利潤(rùn) 表17 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(自有資金）序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期 投產(chǎn)期達(dá) 產(chǎn) 期 1234567891011121現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2現(xiàn)金 流出自有資金經(jīng)營(yíng)成本 銷售稅金及附加 所得稅 長(zhǎng)期借款本金償還 流動(dòng)資金借款償還 借款利息支付 3凈現(xiàn)金流量4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 計(jì)算指標(biāo)：內(nèi)部收益率%凈現(xiàn)值(ic=10%)萬元投資回收期年表17 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部資金）序號(hào)項(xiàng)目 建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá) 產(chǎn) 期 合計(jì)1234567891011121現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 銷售稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 計(jì)算指標(biāo)：內(nèi)部收益率%凈現(xiàn)值(ic=10%)萬元投資回收期年表18 資金來源與運(yùn)用表序號(hào)項(xiàng)目 建設(shè)期 投產(chǎn)期達(dá) 產(chǎn) 期 年份合計(jì)1234567891011121資金來源 利潤(rùn)總額 折舊費(fèi) 攤銷費(fèi) 長(zhǎng)期借款 流動(dòng)資金借款 自有資金 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2資金運(yùn)用 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 所得稅 長(zhǎng)期借款本金償還 3盈余資金 4 累計(jì)盈余資金 表19 資產(chǎn)負(fù)債表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期 投產(chǎn)期達(dá) 產(chǎn) 期年份1234567891011121資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)總額 應(yīng)收賬款 存貨 現(xiàn)款 累計(jì)盈余資金 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無形及遞延資產(chǎn)凈值 2負(fù)債及所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債總數(shù)額 應(yīng)付賬款 流動(dòng)資金借款 長(zhǎng)期借款負(fù)債小計(jì)所有者權(quán)益 資本金累計(jì)盈余公積金 累計(jì)未分配利潤(rùn) 計(jì)算指標(biāo): 資產(chǎn)負(fù)債率(%) 表20 敏感性分析序號(hào)項(xiàng) 目經(jīng)營(yíng)成本10%經(jīng)營(yíng)成本+10%收入10%收入+10%投資10%投資+10%基本方案1內(nèi)部收益率%%%%%%%2較基本方案%%%%%%%3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 4較基本方案 5投資回收期（靜態(tài)，年） 6較基本方案 本項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品出廠價(jià)、總投資、經(jīng)營(yíng)成本增減10%時(shí)，分別測(cè)算其內(nèi)部收益率的變化情況，結(jié)果見附表“敏感性分析表”。經(jīng)盈虧平衡分析知，本項(xiàng)目負(fù)荷只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的18%，即年產(chǎn)840噸鎂基高抑煙阻燃材料，可保持不虧損。⑴ 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年平均銷售收入11000萬元，；（含建設(shè)期2年），%，說明本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益比較好。⑵ 經(jīng)過敏感性分析說明，本項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品出廠價(jià)、總投資、經(jīng)營(yíng)成本荷增減10%，有很好的經(jīng)濟(jì)效益。綜上所述，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。本項(xiàng)目旨在采用自行創(chuàng)制的系列關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)鎂基高抑煙阻燃材料的產(chǎn)業(yè)化，項(xiàng)目的啟動(dòng)和實(shí)施對(duì)于相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)提升及技術(shù)改造具有工業(yè)示范作用。所建立的工業(yè)示范裝置，可為建設(shè)更大規(guī)模的生產(chǎn)基地提供可靠的設(shè)計(jì)依據(jù)。項(xiàng)目實(shí)施后可促進(jìn)我國(guó)阻燃材料和阻燃行業(yè)的快速發(fā)展，并使產(chǎn)品應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)眾多行業(yè)，大幅度提高相關(guān)產(chǎn)品的阻燃性能，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)突破歐盟在電子電器行業(yè)設(shè)置的技術(shù)和貿(mào)易壁壘具有重要意義，項(xiàng)目完成后可是相關(guān)產(chǎn)品出口國(guó)外，占領(lǐng)先進(jìn)功能材料制備技術(shù)的制高點(diǎn)。項(xiàng)目產(chǎn)品以我國(guó)優(yōu)勢(shì)鎂資源和鋁資源為原料，項(xiàng)目實(shí)施對(duì)平衡利用自然資源，消除環(huán)境污染，變工業(yè)副產(chǎn)品為高附加值功能材料，提高經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益具有重要意義。七．項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃（1）2006年5月—2006年11月進(jìn)行土建設(shè)計(jì)、現(xiàn)有基建條件改造；（2）2006年12月—2007年8月進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)、非標(biāo)設(shè)備設(shè)計(jì)及制造、定型設(shè)備選型及采購；（3）2007年9月—2007年12月進(jìn)行設(shè)備安裝；（4）2008年1月—2008年5月進(jìn)行調(diào)試、開車及試生產(chǎn)。表21 達(dá)產(chǎn)進(jìn)度及經(jīng)濟(jì)效益序號(hào)年份產(chǎn)量（噸）銷售收入（萬元）繳稅總額（萬元）凈利潤(rùn)（萬元）120081750385022009400088003201060001100042011600011000
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