年產(chǎn)6000噸鎂基高抑煙阻燃系列資源材料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(完整版)
【正文】 334816381092 123123 建設(shè)投資1273016381092 固定資產(chǎn)投資總額1273016381092 建設(shè)期利息 000 流動(dòng)資金 618 372123123 2資金籌措 334816381092 123123 自有資金 334816381092372123123 用于固定資產(chǎn)總額1273016381092 用于償還建設(shè)期利息 000 用于流動(dòng)資金(鋪底）1618 372123123 借款 000 00 長(zhǎng)期借款0000 流動(dòng)資金借款0000000 表13 流動(dòng)資金估算表序號(hào)項(xiàng)目周轉(zhuǎn)周轉(zhuǎn)投產(chǎn)期達(dá) 產(chǎn) 期天數(shù)次數(shù)123456789101流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收帳款1524存貨 現(xiàn)金30122流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付帳款6063流動(dòng)資金 4流動(dòng)資金本年增加額 5流動(dòng)資金借款利息 表14 固定資產(chǎn)投資折舊及攤銷(xiāo)表序號(hào)項(xiàng) 目12345678910 生產(chǎn)負(fù)荷60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%一土地使用費(fèi) 1原值 2折舊費(fèi) 3凈值 二建筑物 1原值 2折舊費(fèi) 3凈值 三設(shè)備費(fèi) 1原值 2折舊費(fèi) 3凈值 四 小計(jì) 1原值2256 2折舊費(fèi) 3凈值 五攤銷(xiāo) 1原值72 2攤銷(xiāo) 3凈值 表15 總成本費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng)目敏感度投產(chǎn)期達(dá) 產(chǎn) 期 年份 12345678910 生產(chǎn)負(fù)荷 60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購(gòu)原材料 2燃料動(dòng)力費(fèi) 3工資及福利 4修理費(fèi)5%5折舊 6攤銷(xiāo) 7其它費(fèi)用5%8 財(cái)務(wù)費(fèi)用 長(zhǎng)期借款利息 流動(dòng)資金借款利息 9土地租賃費(fèi) 10總成本費(fèi)用100%11經(jīng)營(yíng)成本100%表16 損益表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目 投產(chǎn)期達(dá) 產(chǎn) 期 年份數(shù)量12345678910 生產(chǎn)負(fù)荷% 60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1營(yíng)業(yè)收入合計(jì) 2營(yíng)業(yè)稅金及附加%3總成本費(fèi)用 4利潤(rùn)總額 5所得稅15%6稅后利潤(rùn) 7盈余公積金10%8未分配利潤(rùn) 9累計(jì)未分配利潤(rùn) 表17 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(自有資金）序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期 投產(chǎn)期達(dá) 產(chǎn) 期 1234567891011121現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2現(xiàn)金 流出自有資金經(jīng)營(yíng)成本 銷(xiāo)售稅金及附加 所得稅 長(zhǎng)期借款本金償還 流動(dòng)資金借款償還 借款利息支付 3凈現(xiàn)金流量4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 計(jì)算指標(biāo)：內(nèi)部收益率%凈現(xiàn)值(ic=10%)萬(wàn)元投資回收期年表17 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部資金）序號(hào)項(xiàng)目 建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá) 產(chǎn) 期 合計(jì)1234567891011121現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 銷(xiāo)售稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 計(jì)算指標(biāo)：內(nèi)部收益率%凈現(xiàn)值(ic=10%)萬(wàn)元投資回收期年表18 資金來(lái)源與運(yùn)用表序號(hào)項(xiàng)目 建設(shè)期 投產(chǎn)期達(dá) 產(chǎn) 期 年份合計(jì)1234567891011121資金來(lái)源 利潤(rùn)總額 折舊費(fèi) 攤銷(xiāo)費(fèi) 長(zhǎng)期借款 流動(dòng)資金借款 自有資金 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2資金運(yùn)用 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 所得稅 長(zhǎng)期借款本金償還 3盈余資金 4 累計(jì)盈余資金 表19 資產(chǎn)負(fù)債表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期 投產(chǎn)期達(dá) 產(chǎn) 期年份1234567891011121資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)總額 應(yīng)收賬款 存貨 現(xiàn)款 累計(jì)盈余資金 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值 2負(fù)債及所有者權(quán)益
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