【正文】 中華人民共和國節(jié)約能源法中關(guān)于《基本建設(shè)的技術(shù)改造工程項目可行性研究報告增列節(jié)能篇的暫行規(guī)定》及《工程設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》；《國家節(jié)能技術(shù)綱領(lǐng)》；國家關(guān)于建筑節(jié)約型工廠的規(guī)范要求。本項目節(jié)能原則為：認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，凡屬陳舊落后或國家公布淘汰和限制的設(shè)備以及能耗高的落后工藝均不采用。采用能耗低的先進生產(chǎn)工藝。積極優(yōu)化工藝流程，做好熱能的回收利用，節(jié)能降耗。本項目主要能耗為電、水，其中電耗在總能耗中占有絕對的比重?？傮w能耗參見表131。表131 項目能耗指標一覽表序號能質(zhì)名稱單位年均耗量折標煤（噸）1電能Kwh/年150X1046062水噸10001合計607與國內(nèi)同類型企業(yè)相比，本企業(yè)的綜合能耗水平處于先進行列。為貫徹節(jié)約能源、合理利用能源的有關(guān)規(guī)定，本項目在設(shè)備選型、生產(chǎn)工藝、總圖運輸、建筑維護等方面軍考慮了節(jié)能要求并采取了相應的措施。（1） 本項目新增68臺套設(shè)備。新增設(shè)備生產(chǎn)效率高，設(shè)備配置符合設(shè)備節(jié)能原則。（2） 總圖在工藝、設(shè)備布置等方面考慮了生產(chǎn)流程和工藝路線的合理性，縮短運輸距離和物料流程，提高運輸效率，并充分利用區(qū)域地勢高差布置井、池及管道。（3） 生產(chǎn)用水經(jīng)水處理設(shè)備循環(huán)使用，每年可節(jié)約大量用水。（4） 車間內(nèi)的水、電、氣等用能系統(tǒng)，均裝設(shè)控制和計量儀表以加強能源管理，減少能耗。（5） 新增的工藝設(shè)備均采用高效、節(jié)能、先進的產(chǎn)品，提高生產(chǎn)效率。（6） 變電所之間設(shè)置低壓聯(lián)絡(luò)線，以便在需要時切斷部分分壓器，減少變壓器的空載損耗。（7） 所有燈具，均選用高效節(jié)能燈具。（8） 建立熱能回收系統(tǒng)。利用冶煉爐高溫煙氣進行物料預熱、建筑采暖等。 第十四章 建設(shè)工期和工程進度**冶金有限公司年產(chǎn)5000噸礦山鑄鋼件生產(chǎn)項目計劃從2010年10月至2011年9月完成，建設(shè)期為1年（不含前期準備工作時間）。工程進度安排為：（1） 前期工作階段2010年6月—8月完成可行性研究報編制及報批。（2）工程設(shè)計階段2010年9月完成工程初步設(shè)計、施工圖設(shè)計。（3） 設(shè)備訂購工作2010年912月進行，同時進行自制設(shè)備準備。（4） 開工準備階段2010年10月進入工程開工準備階段。完成公開招標，選定施工隊伍及監(jiān)理單位，組織建材及工程設(shè)備進場。（5） 工程開工建設(shè)階段2010年10月完成地基基礎(chǔ)工程，2011年3月末復工。（6） 工程竣工驗收階段本工程在2011年9月完成建設(shè)內(nèi)容，進行土建工程驗收，2011年10月進行聯(lián)動試車，通過后，正式投產(chǎn)。工程進度安排參見表141。表141 項目工程進度計劃表序號工程進度安排前期建設(shè)期2010年2011年6789101112123456789101可研編制2工程設(shè)計—3資金籌措4開工準備5開工建設(shè)6設(shè)備訂購7設(shè)備安裝8員工培訓9竣工10試車11竣工投產(chǎn)第十五章 組織機構(gòu)和人力資源本項目建設(shè)及經(jīng)營單位為**冶金有限公司，該公司為民營企業(yè)，實行總經(jīng)理負責制。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)簡要圖示如下：葫蘆島百盛冶金有限公司 總經(jīng)理本項目勞動定員為91人，其中生產(chǎn)工人70人。人員主要分布在管理機構(gòu)、生產(chǎn)、生產(chǎn)輔助人員等環(huán)節(jié)。管理和技術(shù)人員12人，其中總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理2人，一般管理人員4人，技術(shù)人員5人。管理人員工作班制按日班考慮。生產(chǎn)輔助人員9人，其中駕駛員1人，設(shè)備維護人員1人，生活保障人員1人，庫房人員1人，除塵人員1人，銷售人員2人，門衛(wèi)1人，鍋爐1人。生產(chǎn)輔助人員工作班制按照日班、雙班或彈性工作制考慮。生產(chǎn)工人70人。其中翻砂、鑄造車間25人，及加工車間25人，車型車間8人，清理車間12人。生產(chǎn)人員采用三班制。項目員工定員參見表151。表151 項目員工定員及區(qū)分一覽表序號崗位名稱定員班制備注一管理機構(gòu)1總經(jīng)理1日班制2副總經(jīng)理2日班制3一般管理人員4日班制4技術(shù)人員5日班制小計12二生產(chǎn)工人1翻砂、鑄造車間25三班制2機加工車間25三班制3車型車間8三班制4清理車間12三班制小計70三生產(chǎn)輔助人員1司機1日班制2設(shè)備維護人員1日班制3生活保障人員1日班制4庫房人員1日班制5除塵人員1日班制6銷售人員2日班制7門衛(wèi)18鍋爐1小計9人員合計91項目各流程技術(shù)要求較高，在本項目投入運營前，應對員工進行操作及安全培訓，一般員工培訓期不少于2個月。其中主要裝置操作人員應通過職業(yè)技術(shù)專業(yè)學?；蛟O(shè)備供貨廠家專業(yè)培訓，培訓期6個月，經(jīng)考核合格后方可上崗。項目所需員工中，車間管理人員由公司委派或招聘，管理人員、技術(shù)人員通過招聘引進；一般生產(chǎn)工人、管理人員在區(qū)內(nèi)解決。第十六章 投資估算和資金籌措方案本報告投資估算范圍為**冶金有限公司年產(chǎn)**噸礦山鑄鋼件生產(chǎn)項目的建筑工程、生產(chǎn)設(shè)備購置和基礎(chǔ)設(shè)施配套工程等。本項目投資估算根據(jù)國家及**省工業(yè)建筑有關(guān)實物定額規(guī)范文件進行。主要技術(shù)設(shè)備由國內(nèi)采購，設(shè)備費用按照生產(chǎn)廠家現(xiàn)行出廠價格計算；設(shè)備安裝費用按照購置設(shè)備價值的7%考慮。項目利用銀行貸款500萬元，貸款利息按照7%考慮。建設(shè)期貸款利息按照貸款額x貸款利率x50%計算。項目不可預見費按照工程費用與其他費用之和的2%計算。項目其他費用中，建設(shè)單位管理費按照工程費用的1%計算。工程設(shè)計費按照工程費用的2%計算，%計算。項目運營流動資金按照年周周4次計算，需增加流動資金**萬元，本項目投資估算按照流動資金的50%設(shè)置鋪底流動資金，鋪底流動資金250萬元計入項目投資。流動資金估算參見表161。表161 項目全部流動資金估算表序號流動資產(chǎn)組成單位流動資金占用額占流動資產(chǎn)比例%1貨幣資金萬元175352應收賬款萬元75153預付款萬元125254存貨萬元12525合計萬元500項目占用土地30畝，土地費用計入項目投資其他費用中。**冶金有限公司年產(chǎn)**噸礦山鑄鋼件生產(chǎn)項目估算總投資為**萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資**萬元人民幣，流動資金**萬元。總投資中，工程費用**0萬元，其他費用**萬元，不可預見費用**萬元，流動資金**萬元，建設(shè)期貸款利息**元。項目建設(shè)投資和總投資估算參見表1616164。表162 項目建設(shè)投資估算表序號工程和費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計占建設(shè)投資一工程費用1建筑工程15020廠房50庫房30辦公、生活和附屬用房702設(shè)備購置和安裝費70030翻砂、鑄造車間設(shè)備22010機加工車間設(shè)備1808成型車間設(shè)備1407清理車間設(shè)備605運輸設(shè)備30環(huán)保節(jié)能設(shè)備303公用配套工程40含電權(quán)二工程其他費用551設(shè)計費22建設(shè)單位管理費83招標代理服務(wù)費44員工培訓費55土地費用36三不可預見費27四建設(shè)期貸款利息18建設(shè)投資合計150700501001000表163 項目總投資估算表序號項目名稱單位費用標準費用額一工程費用萬元1土建工程費用萬元1502設(shè)備費用萬元750工程費用合計萬元900二工程其他費用萬元55三建設(shè)期貸款利息萬元年利7%，50%計算18四不可預見費萬元27五鋪底流動資金萬元250總投資合計萬元1250表164 項目全部投資估算表序號項目名稱單位費用標準費用額一工程費用萬元1土建工程費用萬元1502設(shè)備費用萬元750工程費用合計萬元900二工程其他費用萬元55三建設(shè)期貸款利息萬元年利7%，50%計算18四不可預見費用萬元27五全部流動資金萬元500全部投資合計萬元1500**冶金有限公司年產(chǎn)**噸礦山鑄鋼件生產(chǎn)項目總投資估算為**萬元人民幣，資金來源分別為建設(shè)單位自籌及利用銀行貸款。資金籌措方案如下：**冶金有限公司自籌**萬元人民幣，占總投資**%；利用銀行貸款**萬元人民幣，占總投資**%。項目資金利用和資金籌措計劃參見表165。表165 項目資金利用與籌措計劃表 單位：萬元序號項目合計第一年備注一總投資1固定資產(chǎn)投資100010002流動資金500500二資金籌措1資本金10001000固定資產(chǎn)投資10001000流動資金投資002借款固定資產(chǎn)投資00流動資金投資500500三建設(shè)期貸款利息1818已計入總投資第十七章 經(jīng)濟評價產(chǎn)品規(guī)模：年產(chǎn)5000噸礦山鑄鋼件。資源消耗：消耗廢鋼鐵6000噸，型砂2000噸；年綜合耗電150x104KWH，耗水1500噸。投資規(guī)模：總投資**萬元，其中固定資產(chǎn)投資**萬元，鋪底流動資金**萬元。項目經(jīng)濟評價計算期為15年，其中包括建設(shè)期1年，生產(chǎn)期14年（生產(chǎn)負荷100%）。項目基準收益率為**%。本項目進入滿負荷運行的正常年份內(nèi)，生產(chǎn)成本由原材料、外購動力、人工費用、固定資產(chǎn)折舊、企業(yè)和車間管理費、維修費等組成。主要生產(chǎn)經(jīng)營成本分列如下：(1)原料費用。本項目外購原料主要為為鋼鐵、型砂及其他外添加劑。年原材料總費用為3442萬元。（2）外購動力費用。項目年耗電150x104kwh，按照每度電1元價格計算，年用電費用為150萬元；消耗燃料為煤炭100噸/年。項目年外購動力總費用為**萬元。（3）人員工資。本項目總定員**人，人員工資標準按照**元/月人計算，估算年工資總額為**萬元。員工福利按照工資總額的X%計算，年總?cè)斯べM用為**萬元。（4）固定資產(chǎn)折舊。本項目固定資產(chǎn)形成率按照固定資產(chǎn)投資額的**%計算，廠房等建筑設(shè)施折舊年限為**年，設(shè)備折舊年限為**年，估算項目年折舊總額為**萬元，綜合折舊率為**%。（5）維修及配件費用。設(shè)備維修和配件費用按照固定資產(chǎn)凈值的1%考慮，年費用總額為10萬元。（6）企業(yè)管理費。企業(yè)管理費按照產(chǎn)品銷售收入的1%計算，年費用總額為12萬元。（7）其他費用。銷售費用30萬元。綜合上述成本因素，本項目年生產(chǎn)總成本為**萬元，其中固定成本**萬元，可變成本**萬元。經(jīng)營成本**萬元。項目運行成本參見表171。表171 項目成本費用測算表序號項目單位數(shù)量單價（元）年總成本（萬元）一原材料3442二外購動力1電力費用kwh150x10411502煤炭噸203燃油噸00