【正文】 保證雨水外排暢通；按《建筑物防雷設計規(guī)范》 （GB5005794）規(guī)定對廠房樓電源系統(tǒng)、配電房等建筑物設置防雷、接地裝置，各建筑物按《建筑抗震設計規(guī)范》 （GB500112022）規(guī)定按地震基本烈度 7 度設防，各試驗室、辦公室、休息室等設置吊扇等通風、降溫設施防止酷暑，在處理突發(fā)性災害事件時加強對全體職工的自我防范教育，配置隔離衣、帽、鞋、手套、防毒面具等設備。（2）生產(chǎn)過程中采取的主要防范措施設計中各用電設備設置可靠接地、接零系統(tǒng)防止觸電事故，工作場所、重要場所、危險場所、緊急疏散口等處級應急照明，對使用壓縮空氣場所嚴格按有關(guān)規(guī)范設計，防止產(chǎn)生爆炸、氣浪沖擊等事故發(fā)生。嚴格按消防規(guī)范要求留有足夠的防火空間、消年產(chǎn) 50000 噸貨架生產(chǎn)項目可行性研究報告37防通道，并確保消防供水要求。（3）職業(yè)危害的主要防范措施對噪聲的防治以保護崗位工人為主，設計中選用低噪聲設備，操作工人配置耳塞，防止金屬屑沫飛濺，給崗位操作人員配置防護目鏡、口罩等，車間內(nèi)加強通風設施和設置凈化機，減少粉塵危害。并設置通風、除塵裝置，使操作環(huán)境符合《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》的要求。 安全衛(wèi)生機構(gòu)企業(yè)設立專門機構(gòu)負責安全衛(wèi)生工作，由分管經(jīng)理負責，各部門設兼職安全衛(wèi)生管理員，形成管理網(wǎng)絡，確保安全衛(wèi)生工作的實施。年產(chǎn) 50000 噸貨架生產(chǎn)項目可行性研究報告38第九章 消 防 設計依據(jù)（1） 《中華人民共和國消防法》 （1998 年 9 月 1 日起施行） ；（2） 《建筑設計防火規(guī)范》GB500162022；（3） 《建筑物防雷設計規(guī)范》GB500572022；（4） 《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GB501402022；（5） 《消防安全標志》GB134951992 ；（6） 《消防安全標志設置要求》GB156301995。 消防水源及用水量根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》GB500162022 規(guī)定，本工程廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)廠房耐火等級為二級，生產(chǎn)的火災危險性分類為丁類、戊類。按室外最大消防用水量為 20L/S，室內(nèi)消防用水量為 10L/S，同時發(fā)生火災的次數(shù)為一次，火災延續(xù)時間為 2 小時計，消防用水量為 108m3。消防水源為廠區(qū)供水管網(wǎng)，水量能滿足用水需要。 消防措施(1)總圖布置各建筑間距符合建筑設計防火規(guī)范規(guī)定要求，廠內(nèi)設有環(huán)形消防通道，并沿路按規(guī)定要求設置室外地上式消火栓。年產(chǎn) 50000 噸貨架生產(chǎn)項目可行性研究報告39(2)建筑設計按建筑物耐火等級二級設計，室內(nèi)設有室內(nèi)消火栓和消防水槍，并按標準配備滅火器材，防震按 7 度設防。(3)電氣、防雷供電按二級負荷，獨立電源供電。各建筑物按《建筑物防雷接地設計規(guī)范》要求設置避雷裝備，防止雷電侵入發(fā)生火災。各電氣設備的帶電金屬外殼，高低壓開關(guān)柜、變壓器等設可靠的接地、接零裝置，以防發(fā)生人員觸電事故及由電氣事故引發(fā)的火災。（4）按《消防安全標志設置要求》設置安全標志。年產(chǎn) 50000 噸貨架生產(chǎn)項目可行性研究報告40第十章 節(jié) 能 設計依據(jù)根據(jù)國務院頒發(fā)的《中華人民共和國節(jié)約能源法》和原國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設部等文件規(guī)定精神要求，認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能規(guī)定，做好合理利用能源、節(jié)能能源。 設計原則積極采用先進的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設備，嚴禁采用國家和行業(yè)主管部門宣布淘汰的落后工藝及設備。 主要節(jié)能措施（1）建筑盡量采用自然通風并合理使用建筑面積，提高土地利用率。（2）供電：合理選用電纜、電線截面積，選用先進高效節(jié)能型燈具，供配電系統(tǒng)配置諧波、濾波及靜態(tài)無功補償裝置，提高功率因數(shù)、降低電能消耗。（3）采購的設備必須是節(jié)能的、技術(shù)先進的。（4）板材切割加工應做好下料拼圖設計，避免浪費。（5）機械加工采用高效節(jié)能型數(shù)控加工設備。（6）注意工藝流程和各生產(chǎn)工序布局的合理性，保證從原材料進廠、車間生產(chǎn)到成品出廠，全部物流通順短捷，減少運輸能耗。年產(chǎn) 50000 噸貨架生產(chǎn)項目可行性研究報告41 節(jié)能機構(gòu)和節(jié)能管理加強能源的計量及管理，配備專人進行計量管理及計量器具的檢測與維護，保障節(jié)能管理工作的落實。年產(chǎn) 50000 噸貨架生產(chǎn)項目可行性研究報告42第十一章 企業(yè)組織和勞動定員 企業(yè)組織機構(gòu)企業(yè)組織機構(gòu)實行董事長負責制，法人代表系董事長擔任，聘任總經(jīng)理、項目經(jīng)理、財務總監(jiān)、工程總監(jiān)、為董事長助手，下設加工中心、經(jīng)營部、工程部、辦公室、培訓部。 生產(chǎn)制度年工作日：300 天生產(chǎn)班次：生產(chǎn)車間按二班制生產(chǎn)，管理人員實行白班制。 勞動定員及培訓本項目本著精干、高效的原則及項目進度與發(fā)展趨勢，擬計劃定員 300 人，其中管理人員 20 人，技術(shù)人員 50 人，生產(chǎn)人員230 人。本項目招收員工實行聘用制，并錄用高中、技校以上文化的人員，本著先培訓后上崗及定期進行繼續(xù)教育以更新知識相結(jié)合的培訓辦法，不斷提高員工理論水平與技術(shù)素質(zhì)。年產(chǎn) 50000 噸貨架生產(chǎn)項目可行性研究報告43第十二章 項目管理和實施進度安排 項目管理本項目建設由某貨架制造有限公司組織實施。本項目建設嚴格遵照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求，實行工程建設項目法人制、工程建設招投標制、建設監(jiān)理制和工程竣工驗收制度，實行法制化管理。 工程招投標根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和國家發(fā)改委有關(guān)文件規(guī)定，在工程建設的執(zhí)行階段以招標方式選擇承包人，是按照競爭方式來采購工程的一種形式。通過項目法人與承包人簽訂的明確雙方權(quán)利義務的經(jīng)濟合同，將工程的實施過程納入法制化管理。根據(jù)本項目建設的特點確定招標范圍、招標的組織形式及招標方式如下：（1）招標范圍：本工程招標范圍為工程施工、設備采購、工程監(jiān)理三部分。（2）擬采用的招標組織形式：本工程的施工和監(jiān)理采用自行招標形式，設備采購采用委托招標形式。（3）招標方式：本工程建設專業(yè)性較強，擬采取邀請招標方年產(chǎn) 50000 噸貨架生產(chǎn)項目可行性研究報告44式。 項目實施進度安排本項目建設期為 20 個月，計劃安排如下：2022 年 57 月，完成規(guī)劃方案、可行性研究報告編制；2022 年 812 月，完成施工圖設計、設備選型；2022 年 1 月～2022 年 8 月，完成廠房建設；2022 年 912 月，設備安裝、調(diào)試；2022 年 12 月，投入試生產(chǎn)。2022 年達到設計能力的 60%，2022 年達產(chǎn)。年產(chǎn) 50000 噸貨架生產(chǎn)項目可行性研究報告45第十三章 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算簡述本項目總投資為 萬元，投資估算范圍包括廠房、車間工藝設備和公共基礎設施配套等。其組成如下：第一部分工程費用為 萬元；第二部分其他費用為3967 萬元；預備費為 萬元；鋪底流動資金 萬元，總投資構(gòu)成詳見附表《建設投資估算表》 。固定資產(chǎn)投資：該項目固定資產(chǎn)投資為 萬元。流動資金估算：流動資金估算是按分項詳細估算法計算，經(jīng)計算達產(chǎn)年需鋪底流動資金 萬元。詳見附表《流動資金估算表》 。項目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金=+= 萬元 投資估算依據(jù)建筑工程投資按 2022 年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額》安徽省綜合估價表編制，并參照本地同類建筑工程進行系數(shù)調(diào)整。各種設備價格依據(jù)目前市場價和廠商詢價估算。年產(chǎn) 50000 噸貨架生產(chǎn)項目可行性研究報告46其他費用按單項工程費用的一定比例計提估算。預備費用按第一部分費用和第二部分費用之和的 10%估算，包括基本預備費和價差預備費。 投資構(gòu)成分析本項目固定資產(chǎn)投資為 萬元，具體構(gòu)成如下表：固定資產(chǎn)投資構(gòu)成分析表序號 費用名稱 價值（萬元） 占建設投資比例（%）1 建筑工程 %2 設備及工器具 %3 安裝工程 %4 其他費用 3967 %5 工程預備費用 %　 固定資產(chǎn)投資合計 % 資金籌措與資金使用 資金籌措本項目總投資為人民幣 萬元，由項目單位全部自籌。 資金使用計劃該項目預定建設期為 20 個月，固定資產(chǎn)投資在建設期內(nèi) 100%投入。年產(chǎn) 50000 噸貨架生產(chǎn)項目可行性研究報告47第十四章 財務評價 概述本項目財務評價的方法與原則是按照國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)》及其他有關(guān)文件的規(guī)定進行的。根據(jù)《方法與參數(shù)》的規(guī)定，經(jīng)濟評價分為財務評價與國民經(jīng)濟評價。財務評價是在國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系下，從項目的財務角度分析，計算項目的財務盈利能力和清償能力，據(jù)以判別項目的財務可行性。國民經(jīng)濟評價是從國家整體角度分析，計算項目對國民經(jīng)濟的凈貢獻，據(jù)以判別項目的經(jīng)濟合理性。本報告只進行財務評價。本報告財務評價以項目為評價對象。財務計算評價期 16 年。第一年為投產(chǎn)期，并達到設計能力的 60%，第二年 100%達產(chǎn)。 產(chǎn)品成本和費用估算(1)外購原輔材料費、燃料及動力：根據(jù)項目單位提供的有關(guān)資料測算。(2)工資及福利費本項目設計定員 300 人，工資標準在該企業(yè)目前人均工資的基礎上適當考慮了提高因素，并以工資總額的 14%計提職工福利費。年產(chǎn) 50000 噸貨架生產(chǎn)項目可行性研究報告48(3)折舊費房屋的經(jīng)濟壽命期為 20 年，殘值率為 3%，年折舊率為 %；設備的經(jīng)濟壽命期 14 年，殘值率為 5%，年折舊率為 %。(4)維修費維修費按設備年折舊額的 50%估算，包括大修和小修。(5)攤銷費用：土地使用權(quán)按 40 年攤銷，遞延資產(chǎn)按 10 年攤銷。(6)管理費用：按年銷售收入的 3%計算。(7)銷售費用：按年銷售收入的 5%計算。(8)其他費用: 按年銷售收入的 2%計算。(9)總成本費用依據(jù)計算，年均總成本費用為 萬元，固定成本 萬元，變動成本 萬元，經(jīng)營成本 萬元。 銷售收入及稅金預測 銷售收入預測根據(jù)產(chǎn)品的產(chǎn)量和綜合銷售單價預測其銷售收入，本項目的產(chǎn)品主要是各類貨架 50000 噸，根據(jù)目前市場綜合售價，達產(chǎn)年可實現(xiàn)銷售收入 40000 萬元。 銷售稅金及附加：產(chǎn)品繳納增殖稅稅率為 17%,城市維護建設稅和教育費附加分別為增殖稅稅額的 7%和 3%計算。年產(chǎn) 50000 噸貨架生產(chǎn)項目可行性研究報告49 利潤估算經(jīng)計算本項目投產(chǎn)后實現(xiàn)年均利潤總額 萬元。 所得稅稅率為 25%。 盈余公積金按 10%提取公積金。 未分配利潤根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，未分配利潤由項目單位按規(guī)定自行結(jié)轉(zhuǎn)或分配。 財務盈利能力分析(1)靜態(tài)指標 年均利潤總額投資利潤率 = 100%=% 項目總投資 年均利稅總額投資利稅率 = 100%=% 項目總投資投資回歸期（含建設期）： 年（稅后） 年（稅前）(2) 動態(tài)指標財務內(nèi)部收益率： % (稅后) %（稅前）財務凈現(xiàn)值(I=10%)： 萬元（稅后） 萬元（稅前）年產(chǎn) 50000 噸貨架生產(chǎn)項目可行性研究報告50 不確定性分析以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(BEP)來分析項目成本與收益的平衡關(guān)系。盈虧平衡點越低，表明適應市場變化能力越大，抗風險能力越強。依據(jù) BEP 計算公式，在正常生產(chǎn)年份： G BEP（生產(chǎn)能力利用率）= 100% SKC = % 式中：G——— ———年固定成本 S——————年銷售收入 K——————年可變成本 C——————年銷售稅金以設計生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為 %，也就是說該項目產(chǎn)量只要達到設計能力 %時，企業(yè)就可以保本，項目財務盈虧持平，由此可見，該項目抗風險能力較強。 財務評價結(jié)論該項目生產(chǎn)期年均可實現(xiàn)利潤總額 萬元。財務凈現(xiàn)值為 萬元（I=10%） ，財務凈現(xiàn)值大于零，財務內(nèi)部收益率為 %(稅后)，大于行業(yè)基準收益率，投資回收期為 年，小于行業(yè)基準投資回收期，盈虧平衡點為 %，投資利潤率為%，這些經(jīng)濟指標充分說明該項目有較好的經(jīng)濟效益和抗風險能力。從財務角度評價，該項目在經(jīng)濟上是可行