【正文】 23產(chǎn)品安全性測(cè)試儀器定制￥124靜音室定制￥125監(jiān)控設(shè)備定制￥226監(jiān)控系統(tǒng)定制￥1027機(jī)柜定制￥10028網(wǎng)絡(luò)帶寬服務(wù)租賃定制￥129綜合布線系統(tǒng)工程定制￥130專(zhuān)用防雷接地工程定制￥131氣體消防工程定制￥1合 計(jì)注：以上設(shè)備為云計(jì)算中心、網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)基地前期主要投入研發(fā)設(shè)備，隨著項(xiàng)目的完成，也將繼續(xù)加大設(shè)備購(gòu)置力度。六、公司組織和勞動(dòng)定員（一）、公司組織架構(gòu)南京寶德云計(jì)算技術(shù)有限公司實(shí)行事業(yè)部制。項(xiàng)目建成兩個(gè)研發(fā)平臺(tái)：一個(gè)是軟件產(chǎn)品研發(fā)平臺(tái)，一個(gè)是網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)平臺(tái)，下設(shè)不同的產(chǎn)品事業(yè)部，各事業(yè)部有相對(duì)獨(dú)立的研發(fā)自主權(quán)，并配備專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品、市場(chǎng)、銷(xiāo)售部門(mén)，集團(tuán)總部提供技術(shù)發(fā)展指導(dǎo)、行政人事服務(wù)后臺(tái)及全國(guó)銷(xiāo)售渠道網(wǎng)絡(luò)支持。寶德云計(jì)算技術(shù)有限公司軟件研發(fā)平臺(tái)服務(wù)器核心部件應(yīng)用服務(wù)器軟件虛擬化云計(jì)算信息化中青寶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)研發(fā)平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用亮劍林海雪原抗戰(zhàn)（二）、勞動(dòng)定員20162020項(xiàng)目勞動(dòng)定員情況單位部門(mén)20162017201820192020員工人數(shù)員工人數(shù)員工人數(shù)員工人數(shù)員工人數(shù)寶德科技南京云計(jì)算中心服務(wù)器核心部件100300400400500應(yīng)用服務(wù)器軟件100200250250300虛擬化0100150150200云計(jì)算0100100100100互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用050505050企業(yè)信息化050505050小計(jì)200800110011001200中青寶網(wǎng)南京網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)基地抗戰(zhàn)Ⅱ50200300400600林海雪原50200300400600亮劍50200300400600小計(jì)15060090012001800合計(jì)（人）3501400200023003000（三）、工資總額測(cè)算根據(jù)南京軟件行業(yè)的薪酬標(biāo)準(zhǔn)及公司薪金制度，項(xiàng)目人員平均年薪標(biāo)準(zhǔn)確定為7萬(wàn)元/年。項(xiàng)目20162017201820192020員工人數(shù)（人）3501400200023003000工資總額（萬(wàn)元）24509800140001610021000七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，按一次性規(guī)劃設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)。目前已經(jīng)與南京市國(guó)土局簽訂土地出讓合同，土地出讓金已經(jīng)繳清，2014年4月已取得土地證，項(xiàng)目公司已經(jīng)注冊(cè)成立。項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案已經(jīng)確定，正在進(jìn)行報(bào)批報(bào)建工作。（一）、項(xiàng)目報(bào)批階段178。 2014年5月至2014年9月項(xiàng)目報(bào)建（二）、項(xiàng)目建設(shè)階段178。 2014年9月2016年10月項(xiàng)目建設(shè)（三）、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)階段178。 2015年12月2016年10月，研發(fā)項(xiàng)目啟動(dòng)，由雨花區(qū)提供辦公用房從事研發(fā)業(yè)務(wù)；178。 2016年10月，研發(fā)項(xiàng)目遷入新址，擴(kuò)大研發(fā)規(guī)模。178。 2017年底。178。 2018年底。70八、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、資金動(dòng)態(tài)分析和社會(huì)效益分析（一）、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析l 銷(xiāo)售收入分析序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)年度2015201620172018201920201銷(xiāo)售收入229,　20,32,44,57,74,云計(jì)算產(chǎn)品銷(xiāo)售收入(萬(wàn)元)155,　16,21,28,37,50,網(wǎng)絡(luò)游戲銷(xiāo)售收入(萬(wàn)元)74,　4,10,16,20,24,　　　　　　　　　2當(dāng)期銷(xiāo)售回款229,　20,32,44,57,74,3銷(xiāo)售稅金及附加4,　1,1,營(yíng)業(yè)稅　　　　　　　教育費(fèi)附加1,　城市建設(shè)維護(hù)稅2,　印花稅　　　　　　　　　4銷(xiāo)售凈收入225,　20,31,43,56,72,l 項(xiàng)目營(yíng)利分析項(xiàng)目主營(yíng)業(yè)務(wù)為軟件研發(fā)及網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)及銷(xiāo)售，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)均屬高利潤(rùn)、高回報(bào)的業(yè)務(wù)。估算項(xiàng)目營(yíng)利情況及損益表如下：項(xiàng)目損益及利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)年度2015201620172018201920201經(jīng)營(yíng)收入229,20,32,44,57,74,銷(xiāo)售收入229,20,32,44,57,74,出租收入其他收入2固定資產(chǎn)折舊7,1,1,1,1,1,1,3運(yùn)營(yíng)成本112,9,9,14,20,26,33,4銷(xiāo)售費(fèi)用25,2,2,3,4,5,7,5銷(xiāo)售、經(jīng)營(yíng)稅金及附加4,1,1,6財(cái)務(wù)費(fèi)用5,1,1,1,7營(yíng)業(yè)利潤(rùn)75,12,6,10,16,23,30,8補(bǔ)前期虧損9利潤(rùn)總額75,12,6,10,16,23,30,10所得稅8,2,2,3,11凈利潤(rùn)66,12,6,10,14,20,27,l 項(xiàng)目現(xiàn)金流分析項(xiàng)目有望于第五年出現(xiàn)凈現(xiàn)值正值，如項(xiàng)目現(xiàn)金流量表： 項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（全部投資）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)年度2015201620172018201920201現(xiàn)金流入229, 　20, 32, 44, 57, 74, 銷(xiāo)售收入229, 　20, 32, 44, 57, 74, 出租收入　　　　　　　自營(yíng)收入　　　　　　　凈轉(zhuǎn)售收入　　　　　　　　　　　　　　　　2現(xiàn)金流出210, 15, 62, 21, 28, 36, 45, 開(kāi)發(fā)成本投資54, 3, 49, 1, 　　　經(jīng)營(yíng)成本112, 9, 9, 14, 20, 26, 33, 銷(xiāo)售費(fèi)用25, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 財(cái)務(wù)費(fèi)用5, 1, 1, 1, 　經(jīng)營(yíng)稅金及附加4, 　 1, 1, 所得稅8, 　　　2, 2, 3, 　　　　　　　　3凈現(xiàn)金流量19, 15, 41, 10, 15, 21, 28, 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量　15, 57, 46, 30, 9, 19, 5凈現(xiàn)值5, 14, 36, 8, 12, 16, 19, 6累計(jì)凈現(xiàn)值　14, 51, 42, 30, 14, 5, （二）、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果表明，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均比較理想。其中，%，%，盈虧平衡點(diǎn)為銷(xiāo)售率達(dá)到34%。因此，本項(xiàng)目營(yíng)利能力強(qiáng)，在經(jīng)濟(jì)效益上是可行的。評(píng)價(jià)結(jié)果指標(biāo)結(jié)果指標(biāo)序號(hào)項(xiàng) 目指標(biāo)　1占地面積45, ㎡2總建筑面積（含地下）180,㎡3項(xiàng)目總投資76，萬(wàn)元4項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入229,萬(wàn)元5利潤(rùn)總額75,萬(wàn)元6稅后利潤(rùn)66,萬(wàn)元7投資回報(bào)率（稅前）%　8投資回報(bào)率（稅后）%　9財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）5,萬(wàn)元10財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）%　11動(dòng)態(tài)投資回收期年（三）、不確定性分析l 盈虧平衡分析研發(fā)產(chǎn)品的銷(xiāo)售率達(dá)到34%時(shí)，項(xiàng)目即不盈不虧。l 敏感性分析項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有很多因素可能發(fā)生變化，這里對(duì)銷(xiāo)售收入、建設(shè)投資發(fā)生10%變化時(shí)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的變化進(jìn)行分析。項(xiàng)目敏感性分析表因素變化情況部分指標(biāo)變化敏感性分析結(jié)果銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）總投資（萬(wàn)元）稅后利潤(rùn)（萬(wàn)元）成本利潤(rùn)率財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）內(nèi)部收益率動(dòng)態(tài)投資回收期（年）基本方案229,765 76，728 66,544 %5,827 % 銷(xiāo)售收入變化銷(xiāo)售收入下降10%214,253 76，728 61,377 %1,987 % 銷(xiāo)售收入上升10%245,276 76，728 71,711 %9,667 % 工程成本變化工程成本增加10%229,765 82,18672,003 %1,202 % 工程成本減少10%229,765 71,27066,544 %10,452 % 分析表明，銷(xiāo)售收入及工程成本的變化對(duì)項(xiàng)目的營(yíng)利能力影響不大，項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。(四) 、項(xiàng)目資金動(dòng)態(tài)分析l 銀行融資方案（2014年9月至2017年5月），擬向銀行申請(qǐng)5年期（2015年2020年）項(xiàng)目貸款，2015年2017年為建設(shè)寬限期，自2018年開(kāi)始每年還款2次，共分6期還款，至2020年貸款全部結(jié)清。 銀行融資方案及償還安排序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)　　　2015201620172018201920201期初貸款本金累計(jì)　20,40,49,49,33,16,2本期貸款　20,200000003本期應(yīng)計(jì)利息　1,3,4,4本期還本付息　1,3,4,19,18,16,還本　016,16,16,付息　1,3,4,2,1,5期末貸款余額累計(jì)　20,40,49,33, 16, l 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)收益分析因?qū)毜履暇┰朴?jì)算創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地將成為國(guó)內(nèi)標(biāo)志性云計(jì)算+網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，將來(lái)入駐園區(qū)企業(yè)大多數(shù)為國(guó)內(nèi)實(shí)力較好并且致力于在行業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期發(fā)展的的企業(yè)?？深A(yù)見(jiàn)這類(lèi)企業(yè)將會(huì)有一定的購(gòu)置辦公場(chǎng)所需求，出于對(duì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的可持續(xù)性和良性發(fā)展考慮，擬計(jì)劃2018年項(xiàng)目建成后將項(xiàng)目50%部分針對(duì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)Intel、微軟等國(guó)際IT廠商、中青寶產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字出版企業(yè)開(kāi)放，滿足客戶購(gòu)置辦公場(chǎng)所需求，另除去自用30%，項(xiàng)目剩余20%部分將對(duì)外出租。序號(hào)項(xiàng)目2018201920201轉(zhuǎn)讓收入面積(m178。)單價(jià)(元)合計(jì)（萬(wàn)元）面積單價(jià)(元)合計(jì)（萬(wàn)元）面積單價(jià)(元)合計(jì)（萬(wàn)元）　　1500015000　　　2租金收入面積(m178。)元/年合計(jì)（萬(wàn)元）面積(m178。)元/年合計(jì)（萬(wàn)元）面積(m178。)元/年合計(jì)（萬(wàn)元）　　2,2,2,　　合計(jì)（萬(wàn)元）54,合計(jì)（萬(wàn)元）54,合計(jì)（萬(wàn)元）2,l 項(xiàng)目資金動(dòng)態(tài)分析序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)　　　2015201620172018201920201期初貸款本金累計(jì)　20,40,49,49,33,16,2本期貸款　20,200000003本期應(yīng)計(jì)利息　1,3,4,4本期還本付息　1,3,4,19,18,16,還本　016,16,16,付息　1,3,4,2,1,5期末貸款余額累計(jì)　20,40,49,33, 16, 6項(xiàng)目還款來(lái)源　6,10,68,74,29,項(xiàng)目利潤(rùn)　　6,10,14,20,27,項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓+租金收入　　　　54,54,2,7還貸資金結(jié)余　1, 3, 6, 49, 56, 12, 由上可見(jiàn)，項(xiàng)目?jī)H于2015年建設(shè)期第一年出現(xiàn)少部分利息支出，可由