都市海岸房地產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁
2025-04-28 06:54本頁面
【正文】 013（二）前期款181 18114其中：規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)費(fèi) 15可行性研究費(fèi) 16三通一平費(fèi) 17（三）建筑工程費(fèi)10363884259517918其中：建安工程費(fèi)000 19附屬工程費(fèi)000 20室外工程費(fèi)000 21（四）配套費(fèi)1736474386322（五）報(bào)建費(fèi)02322721623（六）管理費(fèi)521941325924（七）財(cái)務(wù)費(fèi)用01402816825（八）銷售費(fèi)521941325926（八）不可預(yù)見費(fèi)6022715302項(xiàng)目開發(fā)成本 317251463438618期間費(fèi)用 033441427項(xiàng)目損益及利潤分配預(yù)測表序號項(xiàng)目2004年2005年2006年合計(jì)1一、經(jīng)營收入099684272142402減：經(jīng)營成本06350226886183銷售費(fèi)用0232272594經(jīng)營稅金及附加0128855218405二、經(jīng)營利潤02098142535236減：管理費(fèi)用 07財(cái)務(wù)費(fèi)用0140281688三、營業(yè)利潤01958139733559減：稅前彌補(bǔ)以前年度虧損 010四、利潤總額019581397335511減：所得稅029420950312五、凈利潤016641188285213加：年初未分配利潤 01414141414上年利潤調(diào)整 015可供分配利潤016642602426616加：盈余公積補(bǔ)虧 017減：提取盈余公積025017842818其中：公益金0835914219應(yīng)付利潤 020年末未分配利潤0141424243838項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表序號項(xiàng)目2004年2005年合計(jì)2006年1現(xiàn)金流入099684272142402預(yù)售收入099684272142403銷售收入 4出租收入 5其它 6現(xiàn)金流出317271001159113887建設(shè)期開發(fā)成本3172514634386188經(jīng)營期當(dāng)期發(fā)生營業(yè)成本 9銷售費(fèi)用02322725910財(cái)務(wù)費(fèi)用01402816811經(jīng)營稅金及附加01288552184012所得稅029420950313其它 14凈現(xiàn)金流量317228683113 15累計(jì)凈現(xiàn)金流量31723042809 16凈現(xiàn)值292124332432 17累計(jì)凈現(xiàn)值29214881944 項(xiàng)目資金來源與運(yùn)用表序號項(xiàng)目2004年2005年2006年合計(jì)一資金來源 1經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金來源09968427214240 其中：預(yù)售收入09968427214240 銷售收入 出租收入 2籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金來源3500300006500 其中：自有資金3500 3500 預(yù)收收入 0 銀行借款0300003000 其他負(fù)債 03其他來源 04上年盈余資金 32861966524合計(jì) 3500132961046820740二資金運(yùn)用 1建設(shè)投資支出3172514634386612經(jīng)營期營業(yè)成本 3銷售費(fèi)用0232272594經(jīng)營稅金及附加0128855218405管理費(fèi)用 6財(cái)務(wù)費(fèi)用0140281687所得稅02942095038盈余公積 9應(yīng)付利潤 10其它 11償還借款及盈余資金328619693093000 其中：償還借款0030003000 盈余資金32861966309 合計(jì)3500132961046820740項(xiàng)目借款償還預(yù)測表 序號項(xiàng)目2004年2005年2006年1資金來源 2盈余資金32858681133年初還貸資金結(jié)余 32861964用于還貸資金來源328633693375年初項(xiàng)目還款余額 030006其中：銀行貸款 030007本年增加額 3000 8其工：銀行貸款 3000 9本年還本額 0300010其中：銀行貸款 0300011年末項(xiàng)目借款余額 3000 12其中：銀行貸款 3000 13當(dāng)年償債保證比 14年末還貸資金結(jié)余32861966309項(xiàng)目經(jīng)營期成本及費(fèi)用測算表序號項(xiàng)目名稱2004年2005年2006年一經(jīng)營成本0635022681其中：結(jié)轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品成本0635022682當(dāng)年經(jīng)營成本 二經(jīng)營稅金及附加012885521其中：土地增值費(fèi)07353152營業(yè)稅05482353城市維護(hù)建設(shè)稅0005（其它）印花稅052三銷售費(fèi)用023227四管理費(fèi)用 五財(cái)務(wù)費(fèi)用014028 項(xiàng)目敏感性分析項(xiàng)目敏感因素化幅度10%敏感因素分析結(jié)果租售價(jià)格（元/平方米）租售量（M2）項(xiàng)目總投資(萬元）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值內(nèi)部收益率動態(tài)投資回收期償債保證比借款償還期基本方案（住宅）300090451944%1年基本方案（商業(yè)）5000價(jià)格下降（住宅）10%2700不變不變764%1年價(jià)格下降（商業(yè)）10%4500總投資增加10%不變不變99801276%1年項(xiàng)目銷售計(jì)劃及銷售收入測算表單位：建筑面積（平方米），銷售收入（萬元）銷售期間 2004年2005年2006年合計(jì)銷售計(jì)劃銷售類型住宅商業(yè)住宅商業(yè)住宅商業(yè)住宅商業(yè)面積0025,4,10,2,36,6,百分比0%0%70%70%30%30%100%100%收款計(jì)劃期間百分比銷售收入百分比銷售收入百分比銷售收入百分比銷售收入2004年0%02005年70%99682006年30%4272總計(jì)0%070%996830%4272100%14240
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