【正文】 商品配送與優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機結(jié)合，大力推廣信息技術(shù)，提高倉儲管理和農(nóng)資配送水平，為敖漢旗農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通體系建設(shè)進行積極的探索。（二）項目運營模式敖漢旗佳績畜禽飼養(yǎng)農(nóng)民專業(yè)合作社為本項目承辦單位。它以國家政策引導(dǎo)商業(yè)化運作為運營特色，以配送中心為龍頭，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)村嘎查服務(wù)站為主體，帶動和輻射周邊農(nóng)村養(yǎng)殖小區(qū)，建成新型農(nóng)村牧區(qū)畜禽飼料供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。（三）項目實施方案 商品采購①飼 料以廠家直 購商品 為主，網(wǎng)上申請廠家配貨，查詢信息，努力實現(xiàn)直線運輸，點對點運輸，以微利、高效、便捷、及時、安全、服務(wù)、周到為經(jīng)營理念，擴大配送業(yè)務(wù)。②利用信息系統(tǒng)接受養(yǎng)殖 戶和雞蛋客戶的訂單，審核后，網(wǎng)上發(fā)送配貨清單，雙方核準(zhǔn)后，輸出配貨清單，經(jīng)理簽批后，轉(zhuǎn)財務(wù)部門辦理網(wǎng)上結(jié)算，轉(zhuǎn)倉儲部門，裝車發(fā)運。③上 連工廠下保 終端，合作社要建立 強有力的采購隊伍，保證貨源及時到位，同時建立了一支高效的配送業(yè)務(wù)隊伍，快捷及時將商品送至所屬村鄉(xiāng)服務(wù)站。（1）認真研究區(qū)域內(nèi)畜禽養(yǎng)殖市場的需求，使畜禽飼料采購47更具針對性。（2）建立商品分類信息檔案。（3）堅持從正規(guī)機構(gòu)采購商品。（4）完善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料采購流程。采購流程圖商品配送方案本項目購置 20 輛配送車輛，公司的配送能力能夠為各個服務(wù)點提供方便快捷的服務(wù)和雞蛋回收任務(wù)。本項目畜禽飼料的配送方式包括：內(nèi)部配送和外部配送。①配送中心內(nèi)部的配送業(yè)務(wù)流程大致為：客戶通過登錄服務(wù)中心的信息平臺和管理系統(tǒng)向配送中心提供配送信息，配送服務(wù)部在配送中心專用倉庫內(nèi)完成貨物的流通配送作業(yè)，然后按要求配送到用戶。配送中心內(nèi)部的流程圖進 貨采 購 進貨驗收 入 庫庫 存 管 理貨物調(diào)劑和補充收 貨 檢 驗 分 類登陸計算機入 庫出 庫門店登陸計算機申請 按用戶集成保 管48②配送中心外部的配送業(yè)務(wù)流程大致為：客戶通過登陸信息服務(wù)中心的信息平臺和管理系統(tǒng)進行求購，配送中心根據(jù)客戶要求進行物流配送，運輸至終端客戶。物流配送要堅持方便、快捷、準(zhǔn)確、高效的原則，對在 100 公里以內(nèi)訂貨的客戶，24 小時內(nèi)送到，對 100 公里以外的訂貨客戶，48 小時內(nèi)送到，保證物流配送效率。 （詳見下表）配送中心外部的配送流程圖 信息系統(tǒng)實施方案①信息系 統(tǒng) 要有專人 負責(zé)，確保信息化在商品配送業(yè)務(wù)中起到支持作用。②通 過信息系 統(tǒng)建設(shè) ，在實踐中逐步推行商品信息傳遞、網(wǎng)上訂貨、網(wǎng)上結(jié)算等現(xiàn)代化經(jīng)營管理模式。一方面可以使合作社隨時了解養(yǎng)殖戶及雞蛋客戶的銷售情況，另一方面可以使養(yǎng)殖戶及客戶了解合作社庫存情況，便于銷售、采購、貨物調(diào)劑等的科學(xué)管理，提高商品配送的效率及效益。③通 過信息系 統(tǒng)發(fā)布致富信息，使信息系統(tǒng)逐漸成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民農(nóng)產(chǎn)品銷售的咨詢平臺，切實解決農(nóng)牧民生產(chǎn)活動中的問訂 貨 申 請 信息服務(wù)中心終 端 客 戶 物 流 配 送 倉儲貨物組織配 送 中 心49題。第十一章 項目建設(shè)進度及招標(biāo)方案第一節(jié) 項目建設(shè)進度安排項目建設(shè)期限 14 個月，從 2022 年 7 月—2022 年 8 月。本項目建設(shè)周期短，要求設(shè)計、施工單位熟悉項目，經(jīng)驗豐富，工作中不得出現(xiàn)失誤和反復(fù)。具體安排如下：2022 年 7 月完成可行性研究報告；2022 年 8 月至 2022 年 9月初完成施工圖設(shè)計；2022 年 10 月至 2022 年 3 月工程準(zhǔn)備、設(shè)備訂貨等，2022 年 4 月至 6 月土建工程施工；2022 年 7 月設(shè)備到貨檢驗及安裝、調(diào)試；2022 年 8 月正式生產(chǎn)運營。投產(chǎn)第一年達設(shè)計能力的 80%，投產(chǎn)第二年達設(shè)計能力的100%。 項目實施進度表2022 年 2022 年 年、月項目 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8可研論證、立項設(shè)計、招標(biāo)施工準(zhǔn)備土建施工設(shè)備采購、安裝試生產(chǎn)竣工驗收50第二節(jié) 項目招標(biāo)方案一、項目招標(biāo)管理為了規(guī)范工程建設(shè)項目的招標(biāo)活動，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和中華人民共和國發(fā)展與改革委員會 2022 年第 9號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》有關(guān)精神，建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購擬采用招標(biāo)方式（公開招標(biāo)或者邀請招標(biāo)）并報送國家或省、自治區(qū)、直轄市有關(guān)部門審批。依法管理好建設(shè)工程。 二、招標(biāo)依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》；《國家工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（七部委 30 號令[20220501]）；《國家投資建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》；《內(nèi)蒙古自治區(qū)工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理若干規(guī)定》。三、招標(biāo)范圍根據(jù)國家和內(nèi)蒙古自治區(qū)有關(guān)規(guī)定和項目組成情況招標(biāo)。擬進行招標(biāo)內(nèi)容及投資額如下：土建工程：土建工程投資 萬元。主要設(shè)備：主要為倉儲物流、生產(chǎn)及信息系統(tǒng)設(shè)備購置，投資 萬元。四、招標(biāo)方式51招標(biāo)程序遵守內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委和赤峰市有關(guān)規(guī)定。招標(biāo)時間將在全部設(shè)計文件完成并經(jīng)有關(guān)部門辦理批準(zhǔn)手續(xù)后進行。工程招標(biāo)：根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，建筑與裝修工程施工單位的選擇，投 資在 200 萬元以上的應(yīng)進行公開招標(biāo)，在 200 萬元以下的可以進行邀請招標(biāo)。本項目建筑工程施工在赤峰市公開招標(biāo)。建筑工程招標(biāo)前必須按規(guī)定編制指標(biāo)文件并辦理一切相關(guān)手續(xù)，并征得地區(qū)有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)、消防、水電、勞動安全、質(zhì)量監(jiān)督等管理部門的批準(zhǔn)。項目大型設(shè)備采購參加赤峰市有關(guān)部門實行公開招標(biāo)公開采購，小型國產(chǎn)設(shè)備不能納入公開招標(biāo)采購的，由項目承擔(dān)單位自行招標(biāo)采購。當(dāng)采用公開招標(biāo)時，發(fā)布招標(biāo)公告，并在赤峰市指定的網(wǎng)站、報紙等媒體上發(fā)布。五、招標(biāo)程序項目招標(biāo)將嚴格按照國家和內(nèi)蒙古自治區(qū)規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標(biāo)辦事機構(gòu)、編制招標(biāo)文件、委托招標(biāo)代理單位、成立評標(biāo)委員會、組織開標(biāo)和評標(biāo)、發(fā)放中標(biāo)通知書、進行合同談判和簽訂合同等。每一步驟均按規(guī)定向有關(guān)部門申報和批準(zhǔn)。六、招標(biāo)組織組建招標(biāo)管理機構(gòu)。建筑工程招標(biāo)將委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)進行招標(biāo)，招標(biāo)代理機構(gòu)邀請三家以上施工企業(yè)進行競標(biāo)，二家以上企業(yè)的52選擇由項目招標(biāo)代理機構(gòu)負責(zé)。七、招標(biāo)工作的申報建筑工程初步設(shè)計完成以后上報主管單位，經(jīng)批準(zhǔn)后申報。施工圖設(shè)計完成后申報建筑工程招標(biāo)。本項目有關(guān)招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式等詳見下表： 招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式招標(biāo)內(nèi)容全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請招標(biāo)建安工程 √ √ √設(shè)備采購 √ √ √5354第十二章 項目總投資及資金來源第一節(jié) 項目總投資一、估算依據(jù)根據(jù)國家和相關(guān)行業(yè)規(guī)定，項目投入總資金按建設(shè)投資、建設(shè)期利息和鋪地流動資金分別估算。工程建設(shè)按工程費用、其他工程費用和預(yù)備費用分別估算。設(shè)備費用依據(jù)現(xiàn)行市場價格或詢價資料，不足部分參照類似裝置設(shè)備價格。建筑工程費用根據(jù)當(dāng)?shù)亟ㄖ牧虾徒ㄖこ藤M用水平，并參考公司近期工程決算資料，按不同類型的建筑物型式，分別估算。其它工程費用依據(jù)國家和相關(guān)行業(yè)規(guī)定，結(jié)合當(dāng)?shù)丶氨卷椖烤唧w情況估算。二、建設(shè)投資工程直接費用工程直接費用 萬元，其中工程建筑費用合計 725 萬元，設(shè)備費用 萬元，設(shè)備安裝費 萬元，詳見附表 1。工程建設(shè)其它費用工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)單位管理費、可研編制與設(shè)計費、工程監(jiān)理、工程保險費、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費、辦公家具購置、聯(lián)55合運轉(zhuǎn)費和電力增容費，合計投資 萬元。為簡化計算，全部作為遞延資產(chǎn)攤銷。預(yù)備費用基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費，共計 萬元。建設(shè)期利息項目無銀行貸款，建設(shè)期利息為 萬元。項目建設(shè)投資 萬元。詳見附表 1 建設(shè)投資估算表。三、流動資金估算本項目流動資金采用分項詳細估算法進行估算，估算值為 萬元，其中鋪地流動資金按全部流動資金的 30%計算，為 萬元。詳見附表 2 流動資金估算表。四、項目總投資項目總投資為 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元；鋪地流動資金 萬元。具體投資明細如下：建筑工程費： 萬元，占總投資的 %；設(shè)備及工器具購置費 萬元，占總投資的 %；安裝工程費 萬元，占總投資的 %；工程建設(shè)其他費用 萬元，占總投資的 %；基本預(yù)備費為 萬元，占總投資的 %；56鋪 地 流 動 資 金 萬 元 ，占總投資的 %。 總投資估算表序號 費用名稱 單位 投資額一 固定資產(chǎn)投資 萬元 工程費用 萬元 工程其它費用 萬元 預(yù)備費 萬元 二 鋪底流動資金 萬元 總投資 萬元 第二節(jié) 資金籌措項目總投資為 萬元，資金來源為企業(yè)自籌解決資金 萬元，擬申請市本級預(yù)算內(nèi)資金 100 萬元。 資金來源及籌措表 單位：萬元合計 自籌序號 投 資 銀行貸款 申請資金1 建設(shè)投資 1002 鋪地流動資金 3 項目投入總資金 10057第十三章 項目財務(wù)評價第一節(jié) 財務(wù)評價參數(shù)及依據(jù)一、財務(wù)價格本項目財務(wù)價格采用固定價格，即項目運營期內(nèi)不考慮價格相對變動和通貨膨脹影響的不變價格。價格水平采取本報告市場預(yù)測和原料燃料供應(yīng)章節(jié)中預(yù)測的價格體系，均為含稅價格。二、計算期與生產(chǎn)負荷計算期按 11 年計算，其中建設(shè)期 12 個月，運營期 10 年。根據(jù)項目生產(chǎn)特點和建設(shè)單位經(jīng)營能力和營銷計劃，項目投入運營第一年生產(chǎn)負荷 80%、第二年達到滿負荷生產(chǎn)水平。三、財務(wù)基準(zhǔn)收益率的選擇根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版中有關(guān)本項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率參數(shù)，本項目所采用的財務(wù)基準(zhǔn)收益率為 12%。四、其他計算參數(shù)（1）折舊年限建筑物取 20 年，設(shè)備取 5 年，殘值率均取 3%，采用直線法折舊。（2）稅費計算：增值稅進項按 13%、17%，銷項為 13%、17%。所得稅按照利潤總額的 25%計算，不考慮當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)優(yōu)惠政策。（3）項目無銀行借款和進口設(shè)備，不考慮利率和匯率水平。58第二節(jié) 營業(yè)收入估算 本項目根據(jù)服務(wù)蛋雞能力確定的生產(chǎn)經(jīng)營及銷售規(guī)模品為年倉儲周轉(zhuǎn)蛋雞飼料 10 萬噸、回收、分選、銷售鮮蛋 4 萬噸，根據(jù)目前的市場行情和未來一定時期的價格走勢預(yù)測，本報告財務(wù)評價采用固定價格計算，蛋雞飼料收入取 100 元/噸，鮮蛋 160 元/件（45 斤）。達到設(shè)計 生能力年份實現(xiàn)營業(yè)收入為 29400 萬元。第三節(jié) 成本費用估算一、外購原材料費估算 根據(jù)經(jīng)營產(chǎn)品平均原料消耗及其預(yù)測單位價格計算，本項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力年份外購原材料費估算額為 26740 萬元。二、外購燃料和動力費估算 根據(jù)項目產(chǎn)品燃料動力消耗定額和預(yù)測價格計算，本項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力年份外購燃料和動力費為 萬元。三、工資及福利費估算 本項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力年份需要 20 名工作人員，根據(jù)當(dāng)?shù)赝袠I(yè)工資水平和福利標(biāo)準(zhǔn)，本項目正常運營年份工資及福利費為 萬元。四、其他費用估算 其他費用主要由管理費用和營業(yè)費用構(gòu)成，其中管理費按工資及福利費的 20%計提、營業(yè)費用按銷售收入的 5%計提，則本項目正常運營年份其他費用為 萬元。59五、修理費估算 根據(jù)機械行業(yè)平均修理費用計提標(biāo)準(zhǔn)，本項目按工程投資的 10%計提 計提修理費，為 萬元。六、折舊費與攤銷費估算本項目房屋建筑物折舊率為 %、機器設(shè)備折舊率為 %，年均折舊費為 萬元；項目遞延資產(chǎn)攤銷率為 20%，年均攤銷費用為 萬元。七、利息支出估算 本項目建設(shè)投資無銀行貸款，利息支出 0 萬元。八、總成本費用根據(jù)以上成本費用計算，本項目年均總成本費用為 萬元，其中年均經(jīng)營成本為 萬元。本項目總成本費用數(shù)據(jù)，詳見“附表 5 總 成本費用估算表” 。第四節(jié) 財務(wù)評價指標(biāo)一、項目財務(wù)內(nèi)部收益率 按 11 年計算期計算，通過編制項目投資現(xiàn)金流量表，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率為：稅前 %、稅后 %，均高于選定的財務(wù)基準(zhǔn)收益率（12%），具有較強的盈利性。二、資本金收益率 以建設(shè)單位自籌資金作為資本金測算，本項目稅后資本金收益率為 %，高于財務(wù)基準(zhǔn)收益率，表明資本收益性良好。60三、財務(wù)凈現(xiàn)值 按 12%的財務(wù)基準(zhǔn)收益率測算，本項目財務(wù)凈現(xiàn)值為：稅前 萬元、稅后 萬元，均高于零，具有投資可行性。四、投資回收期 本項目投資回收期（含建設(shè)期 1 年）為：稅前 年、稅后 年，均低于行業(yè)平均投資回收期（8 年）水平，投資回報可觀。五、投資利潤率 本項目總投資 萬元。按 10 年運營期計算，項目年均營業(yè)收入 28812 萬元，年均實現(xiàn)利潤總額 萬元，凈利潤 萬元，銷售稅金及附加 萬元，則項目投資利潤率為%，均高于 財務(wù)基準(zhǔn)收益率，盈利能力較強。第五節(jié) 不確定性分析本項目不確定分析主要進行盈虧平衡和敏感性分析，以分析比較項目抗風(fēng)險能力。一、盈虧平衡分析項目生產(chǎn)能力利用率測算：BEP(%) = 年固定總 成本 247。 （年營業(yè)收入—年可變成本—年營業(yè)稅金及附加） 100% = %本項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %即可達到盈虧平衡，具