【正文】 主體工程 13個月安裝工程 7個月調試驗收 1個月開始準備試運行 1個月49表10—1 項目實施進度表序號 月份項目123456789101112131415161718192021222324一第一階段前期工作1項目前期規(guī)劃可研立項2方案設計、相關手續(xù)辦理3初步設計審批及其他二第二階段工程實施1施工圖設計及施工準備2地基處理3主體工程4安裝工程5調試驗收6試運行第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算編制依據(jù)工程概況：該項目總用地面積為21120m2，總建筑面積為3604m2。編制依據(jù)：1 永濟市全民健身中心建設項目規(guī)劃方案；2《中央基本建設投資項目預算編制暫行辦法(試行)》（國家財政部財建[2002]338號）；3《山西省建筑工程投資估算指標》2005年；4《投資項目可行性研究指南（試用版）》（國家計委計辦投資[2002]15號）；5《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》以及國家有關政策法規(guī)；6《山西省建設工程計價依據(jù)建筑工程預算定額》2011年；7《山西省建設工程計價依據(jù)裝飾工程預算定額》2011年；8《山西省建設工程計價依據(jù)安裝工程預算定額》2011年；9《山西省工程建設其他費用標準》2009年；10《民用建筑可行性研究與投資估算快速報價》；11《山西建筑標準定額信息》2011年第四期，運城地區(qū)2011年7月—8月份建設工程材料價格信息。其他：1 其他費用，按照《山西省建筑工程其他費用標準》有關規(guī)定并結合本項目實際情況確定，具體如下：★ 建設單位管理費：依據(jù)《山西省建筑工程其他費用標準》，建設單位管理費以建設投資中的工程費用為基數(shù)，按規(guī)定費率計算；★ 工程監(jiān)理費：依據(jù)《山西省建筑工程其他費用標準》中表18施工監(jiān)理服務收費基價表，以插入法計算；★ 招標代理費：依據(jù)《山西省建筑工程其他費用標準》中表22招標代理費費率，以差額定率累進法計算；★ 可研編制費：依據(jù)《山西省建筑工程其他費用標準》中表23建設項目估算投資額分檔收費標準，以插入法計算；★ 工程勘察費：依據(jù)《山西省建筑工程其他費用標準》，工程勘察費以建設投資中的工程費用為基數(shù)，%計算；★ 工程設計費：依據(jù)《山西省建筑工程其他費用標準》中表25工程設計收費基價表，以插入法計算；★ 施工圖紙審查費：依據(jù)《房屋建筑工程和市政基礎設施施工圖設計文件審查費標準》計??；★ 施工圖預算費：依據(jù)《山西省建筑工程其他費用標準》按照建設項目基本設計收費的10%計算；★ 環(huán)境影響評價費：依據(jù)《山西省建筑工程其他費用標準》中表29建設項目環(huán)境影響咨詢收費標準，以插入法計算；★ 勞動安全衛(wèi)生評價費：依據(jù)《山西省建筑工程其他費用標準》，勞動安全衛(wèi)生評價費以建設投資中的工程費用為基數(shù)，%計算；★ 場地準備及臨時設施費：依據(jù)《山西省建筑工程其他費用標準》，場地準備及臨時設施費以建設投資中的工程費用為基數(shù)，按相應費率計算；★ 工程保險費：依據(jù)《山西省建筑工程其他費用標準》，工程保險費以建設投資中的工程費用為基數(shù)，‰計算；★ 城市基礎設施配套費、城市消防設施配套費及防空工程易地建設費：依據(jù)《山西省建筑工程其他費用標準》的規(guī)定計??；★ 供熱集資費以該項目的建筑面積為基數(shù)，按40元/m2計取。(2)預備費：基本預備費按工程費用8%計算，漲價預備費不計。 建設投資估算值 本項目建設投資：詳見附表，建設投資估算表。 建設投資構成分析本項目的建設投資構成分析見下表：表11－1 建設投資構成一覽表序號項目投資額（萬元）百分比（%）備注1建設投資%建筑工程%安裝工程%設備工程%其他費用% 資金籌措計劃。第十二章 財務評價 項目組成及投資項目建設期二年。 評價原則1）財務評價是依據(jù)國家計委、建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）》進行的。2）建設期24個月，建設完成后可滿負荷投入使用。 總成本費用估算 水電及場地布置宣傳、保安費體育場館全年使用次數(shù)約為20次，為50萬元。 管理費該項目配備12名管理人員，年考慮。 采暖費該項目使用面積為3604m2，一個采暖期為5個月。 折舊費項目計提固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)折舊年限按50年計，殘值率4%。12—1 資產(chǎn)折舊表費用項目固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)合計（萬元）土建安裝設備投資額固定資產(chǎn)成本95%90%96%100%綜合折舊率%%%10%折舊年限50302020年折舊費 維修保養(yǎng)費維修保養(yǎng)費按折舊的20%計算。 稅費目前該項目的各項經(jīng)營活動均不征收任何稅費。 費用測算經(jīng)估算。 社會效益分析在當前樹立和落實科學發(fā)展觀，倡建和諧社會的關鍵時刻，體育在社會發(fā)展中的作用愈加明顯和重要，我們的國家從中央到地方，各級領導都十分重視體育事業(yè)的發(fā)展。此項目符合國家政策，符合廣大群眾日益增長的對體育資源的需求，項目是一項為民、惠民、利民的工程，也是切合當?shù)貙嶋H，實現(xiàn)永濟市體育健康、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展之必需。項目建設具有良好的社會效益，建議當?shù)卣蜕霞売嘘P部門給予政策和資金上的大力支持。第十三章 建設項目招投標 招標依據(jù)國家發(fā)展計劃委員會《工程建設項目可行性研究報告中增加招標內容和核準招標事項的暫行規(guī)定》；省計委《關于轉發(fā)國家發(fā)展計劃委員會第九號令工程建設項目可行性研究報告中增加招標內容和核準招標事項的暫行規(guī)定的通知》（晉計規(guī)劃發(fā)[2003]35號）。 招標原則保證工程質量為先、安全第一的原則；節(jié)省材料、節(jié)約投資的原則；采用先進施工技術及新型環(huán)保建筑材料；嚴格招投標程序，做到實事求是，反腐保廉、公正透明。 招標形式及方式本項目本著“公開、公平、公正、誠實信用”的原則，對符合上述規(guī)定范圍內的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，均采用公開招標方式。建設工程須由具有資質和業(yè)績的設計單位、施工單位承擔；工程的質量、進度、資金的監(jiān)控須由具有資質和業(yè)績的監(jiān)理公司承擔，并由企業(yè)內有關職能部門進行監(jiān)督管理。重要設備、材料等的采購采用貨比三家、擇優(yōu)選取的方式，選擇報價合理、滿足交貨期、技術實力雄厚的設備制造廠家，確保設備的先進性和合理的性價比。 招標內容及規(guī)模標準根據(jù)《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》對項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，達到下列標準之一的，必須進行招標。施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算在100萬元人民幣以上的；勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；單項合同低于以上三項規(guī)定標準，但項目總投資在3000萬元人民幣以上的。其他項目以行業(yè)規(guī)定為參考，協(xié)商確定費用額。詳情參見附表《山西省建設項目招標方案和不招標申請表》。第十四章 項目評價及結論該項目是一項為民、惠民、利民的工程，建成后將標志著永濟市體育設施提高到了一個新的水平，為永濟市體育事業(yè)的發(fā)展、繁榮將帶來深遠的影響，將為體育事業(yè)的發(fā)展起著巨大的作用：該項目的建成將為永濟市提供一個專業(yè)的體育文化休閑服務中心，為永濟市市民們提供一個鍛煉身體、陶冶情操、體育文化交流的重要場所。切實改善永濟市體育設施不足，條件差，使用率低的局面。為永濟市完成《山西體育事業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》和實施競技體育戰(zhàn)略調整發(fā)展目標進一步提高體育競技水平和社會服務能力，為永濟市經(jīng)濟發(fā)展、社會和諧、體育文化繁榮做出更大的貢獻。綜上所述，該項目的建成將充分發(fā)揮體育多元化功能，它不僅在全民健身中發(fā)揮巨大的作用，有利于加強和改善政府與群眾的密切關系，同時也為永濟市的體育事業(yè)以及經(jīng)濟的發(fā)展有著極其重要的意義，它所產(chǎn)生的社會效益是不可估量的。