【正文】 (萬元)比例1自有資金26，%2銀行融資49，%3總投資76，%（四）、產(chǎn)業(yè)園擬新增主要設(shè)備清單擬新增設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格單價(jià)數(shù)量總價(jià)萬元/臺(tái)件1萬兆網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)S570052CPWREI￥302光纖存儲(chǔ)交換機(jī)BROCADE SilkWorm 300E￥303辦公及設(shè)計(jì)用電腦定制￥10004網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀Sniffer S4100￥25光纖通道信號(hào)測(cè)試儀wi55898￥206TLA622邏輯分析儀TLA622￥57記憶示波器HIOKI8852￥208數(shù)字萬用表DT9908￥209數(shù)字信號(hào)發(fā)生器E4432B￥1010ITC 電路檢測(cè)設(shè)備ALD700￥111光纖存儲(chǔ)UIT SV6800￥1012示波器DSA90604A￥21324口千兆交換機(jī)DSG2524W￥5014負(fù)載均衡設(shè)備定制￥315Cisco3750G24TSS 3750G48TSS￥2016服務(wù)器6000M￥10017示波器DS5022ME￥118集成電路測(cè)試儀宏幫T860￥519中央空調(diào)系統(tǒng)定制￥1020安防系統(tǒng)博世定制￥521網(wǎng)絡(luò)設(shè)備定制￥122電動(dòng)工具定制￥123產(chǎn)品安全性測(cè)試儀器定制￥124靜音室定制￥125監(jiān)控設(shè)備定制￥226監(jiān)控系統(tǒng)定制￥1027機(jī)柜定制￥10028網(wǎng)絡(luò)帶寬服務(wù)租賃定制￥129綜合布線系統(tǒng)工程定制￥130專用防雷接地工程定制￥131氣體消防工程定制￥1合 計(jì)注：以上設(shè)備為云計(jì)算中心、網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)基地前期主要投入研發(fā)設(shè)備，隨著項(xiàng)目的完成，也將繼續(xù)加大設(shè)備購置力度。六、公司組織和勞動(dòng)定員（一）、公司組織架構(gòu)XX云計(jì)算技術(shù)有限公司實(shí)行事業(yè)部制。項(xiàng)目建成兩個(gè)研發(fā)平臺(tái)：一個(gè)是軟件產(chǎn)品研發(fā)平臺(tái)，一個(gè)是網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)平臺(tái)，下設(shè)不同的產(chǎn)品事業(yè)部，各事業(yè)部有相對(duì)獨(dú)立的研發(fā)自主權(quán)，并配備專業(yè)產(chǎn)品、市場、銷售部門，集團(tuán)總部提供技術(shù)發(fā)展指導(dǎo)、行政人事服務(wù)后臺(tái)及全國銷售渠道網(wǎng)絡(luò)支持。寶德云計(jì)算技術(shù)有限公司軟件研發(fā)平臺(tái)服務(wù)器核心部件應(yīng)用服務(wù)器軟件虛擬化云計(jì)算信息化中青寶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)研發(fā)平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用亮劍林海雪原抗戰(zhàn)（二）、勞動(dòng)定員20162020項(xiàng)目勞動(dòng)定員情況單位部門20162017201820192020員工人數(shù)員工人數(shù)員工人數(shù)員工人數(shù)員工人數(shù)X科技X云計(jì)算中心服務(wù)器核心部件100300400400500應(yīng)用服務(wù)器軟件100200250250300虛擬化0100150150200云計(jì)算0100100100100互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用050505050企業(yè)信息化050505050小計(jì)200800110011001200中青寶網(wǎng)X網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)基地抗戰(zhàn)Ⅱ50200300400600林海雪原50200300400600亮劍50200300400600小計(jì)15060090012001800合計(jì)（人）3501400200023003000（三）、工資總額測(cè)算根據(jù)X軟件行業(yè)的薪酬標(biāo)準(zhǔn)及公司薪金制度，項(xiàng)目人員平均年薪標(biāo)準(zhǔn)確定為7萬元/年。項(xiàng)目20162017201820192020員工人數(shù)（人）3501400200023003000工資總額（萬元）24509800140001610021000七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，按一次性規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)。目前已經(jīng)與X市國土局簽訂土地出讓合同，土地出讓金已經(jīng)繳清，2014年4月已取得土地證，項(xiàng)目公司已經(jīng)注冊(cè)成立。項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案已經(jīng)確定，正在進(jìn)行報(bào)批報(bào)建工作。（一）、項(xiàng)目報(bào)批階段178。 2014年5月至2014年9月項(xiàng)目報(bào)建（二）、項(xiàng)目建設(shè)階段178。 2014年9月2016年10月項(xiàng)目建設(shè)（三）、項(xiàng)目運(yùn)營階段178。 2015年12月2016年10月，研發(fā)項(xiàng)目啟動(dòng)，由雨花區(qū)提供辦公用房從事研發(fā)業(yè)務(wù)；178。 2016年10月，研發(fā)項(xiàng)目遷入新址，擴(kuò)大研發(fā)規(guī)模。178。 2017年底。178。 2018年底。67八、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、資金動(dòng)態(tài)分析和社會(huì)效益分析（一）、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析l 銷售收入分析序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)年度2015201620172018201920201銷售收入229,　20,32,44,57,74,云計(jì)算產(chǎn)品銷售收入(萬元)155,　16,21,28,37,50,網(wǎng)絡(luò)游戲銷售收入(萬元)74,　4,10,16,20,24,　　　　　　　　　2當(dāng)期銷售回款229,　20,32,44,57,74,3銷售稅金及附加4,　1,1,營業(yè)稅　　　　　　　教育費(fèi)附加1,　城市建設(shè)維護(hù)稅2,　印花稅　　　　　　　　　4銷售凈收入225,　20,31,43,56,72,l 項(xiàng)目營利分析項(xiàng)目主營業(yè)務(wù)為軟件研發(fā)及網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)及銷售，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)均屬高利潤、高回報(bào)的業(yè)務(wù)。估算項(xiàng)目營利情況及損益表如下：項(xiàng)目損益及利潤分配表單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)年度2015201620172018201920201經(jīng)營收入229,20,32,44,57,74,銷售收入229,20,32,44,57,74,出租收入其他收入2固定資產(chǎn)折舊7,1,1,1,1,1,1,3運(yùn)營成本112,9,9,14,20,26,33,4銷售費(fèi)用25,2,2,3,4,5,7,5銷售、經(jīng)營稅金及附加4,1,1,6財(cái)務(wù)費(fèi)用5,1,1,1,7營業(yè)利潤75,12,6,10,16,23,30,8補(bǔ)前期虧損9利潤總額75,12,6,10,16,23,30,10所得稅8,2,2,3,11凈利潤66,12,6,10,14,20,27,l 項(xiàng)目現(xiàn)金流分析項(xiàng)目有望于第五年出現(xiàn)凈現(xiàn)值正值，如項(xiàng)目現(xiàn)金流量表： 項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（全部投資）單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)年度2015201620172018201920201現(xiàn)金流入229, 　20, 32, 44, 57, 74, 銷售收入229, 　20, 32, 44, 57, 74, 出租收入　　　　　　　自營收入　　　　　　　凈轉(zhuǎn)售收入　　　　　　　　　　　　　　　　2現(xiàn)金流出210, 15, 62, 21, 28, 36, 45, 開發(fā)成本投資54, 3, 49, 1, 　　　經(jīng)營成本112, 9, 9, 14, 20, 26, 33, 銷售費(fèi)用25, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 財(cái)務(wù)費(fèi)用5, 1, 1, 1, 　經(jīng)營稅金及附加4, 　 1, 1, 所得稅8, 　　　2, 2, 3, 　　　　　　　　3凈現(xiàn)金流量19, 15, 41, 10, 15, 21, 28, 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量　15, 57, 46, 30, 9, 19, 5凈現(xiàn)值5, 14, 36, 8, 12, 16, 19, 6累計(jì)凈現(xiàn)值　14, 51, 42, 30, 14, 5, （二）、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果表明，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均比較理想。其中，%，%，盈虧平衡點(diǎn)為銷售率達(dá)到34%。因此，本項(xiàng)目營利能力強(qiáng)，在經(jīng)濟(jì)效益上是可行的。評(píng)價(jià)結(jié)果指標(biāo)結(jié)果指標(biāo)序號(hào)項(xiàng) 目指標(biāo)　1占地面積45, ㎡2總建筑面積（含地下）180,㎡3項(xiàng)目總投資76，萬元4項(xiàng)目經(jīng)營收入229,萬元5利潤總額75,萬元6稅后利潤66,萬元7投資回報(bào)率（稅前）%　8投資回報(bào)率（稅后）%　9財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）5,萬元10財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）%　11動(dòng)態(tài)投資回收期年（三）、不確定性分析l 盈虧平衡分析研發(fā)產(chǎn)品的銷售率達(dá)到34%時(shí)，項(xiàng)目即不盈不虧。l 敏感性分析項(xiàng)目實(shí)施過程中有很多因素可能發(fā)生變化，這里對(duì)銷售收入、建設(shè)投資發(fā)生10%變化時(shí)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的變化進(jìn)行分析。項(xiàng)目敏感性分析表因素變化情況部分指標(biāo)變化敏感性分析結(jié)果銷售收入（萬元）總投資（萬元）稅后利潤（萬元）成本利潤率財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）內(nèi)部收益率動(dòng)態(tài)投資回收期（年）基本方案229,765 76，728 66,544 %5,827 % 銷售收入變化銷售收入下降10%214,253 76，728 61,377 %1,987 % 銷售收入上升10%245,276 76，728 71,711 %9,667 % 工程成本變化工程成本增加10%229,765 82,18672,003 %1,202 % 工程成本減少10%229,765 71,27066,544 %10,452 % 分析表明，銷售收入及工程成本的變化對(duì)項(xiàng)目的營利能力影響不大，項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。(四) 、項(xiàng)目資金動(dòng)態(tài)分析l 銀行融資方案（2014年9月至2017年5月），擬向銀行申請(qǐng)5年期（2015年2020年）項(xiàng)目貸款，2015年2017年為建設(shè)寬限期，自2018年開始每年還款2次，共分6期還款，至2020年貸款全部結(jié)清。 銀行融資方案及償還安排序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)　　　2015201620172018201920201期初貸款本金累計(jì)　20,40,49,49,33,16,2本期貸款　20,200000003本期應(yīng)計(jì)利息　1,3,4,4本期還本付息　1,3,4,19,18,16,還本　016,16,16,付息　1,3,4,2,1,5期末貸款余額累計(jì)　20,40,49,33, 16, l 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)收益分析因XX云計(jì)算創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地將成為國內(nèi)標(biāo)志性云計(jì)算+網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，將來入駐園區(qū)企業(yè)大多數(shù)為國內(nèi)實(shí)力較好并且致力于在行業(yè)內(nèi)長期發(fā)展的的企業(yè)。可預(yù)見這類企業(yè)將會(huì)有一定的購置辦公場所需求，出于對(duì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的可持續(xù)性和良性發(fā)展考慮，擬計(jì)劃2018年項(xiàng)目建成后將項(xiàng)目50%部分針對(duì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)Intel、微軟等國際IT廠商、中青寶產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字出版企業(yè)開放，滿足客戶購置辦公場所需求，另除去自用30%，項(xiàng)目剩余20%部分將對(duì)外出租。序號(hào)項(xiàng)目2018201920201轉(zhuǎn)讓收入面積(m178。)單價(jià)(